WESPAC Advisors SoCal, LLC
CIK 1668188 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $560.3M
- Posizioni
- 122
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#3.513 di 9.443 per valore 13F · top 37.2%
Valore portafoglio QoQ: +19.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 33,58%
- Peso dei primi 25 titoli
- 64,92%
- Posizioni superiori all'1%
- 34
- Numero effettivo di posizioni
- 47,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 5,31% Acquisti stimati $54.192.833 · vendite $27.343.370
Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 68,2% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 13
- Aumentato
- 72
- Diminuito
- 27
- Chiuso
- 10
Esposizione notional put: 0,4% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
20,4%
Industrials
9,0%
Consumer Discretionary
6,3%
Retail
5,5%
Communication Services
5,1%
Financial Services
3,0%
Real Estate
2,6%
Financials
2,5%
Utilities
1,6%
Consumer Staples
1,3%
Consumer products
1,2%
Healthcare
0,9%
Communications
0,5%
Energy
0,1%
Altro/Non mappato
40,1%
Portafoglio completo 122 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH SMH | $31.518.978 | 5,62% | 48.055 | $8.071.277 | Giù ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $22.571.809 | 4,03% | 63.161 | $2.497.044 | Giù ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $22.105.852 | 3,95% | 58.520 | $2.954.516 | Giù ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19.403.950 | 3,46% | 67.058 | $1.971.151 | Giù ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $16.884.963 | 3,01% | 14.628 | $13.395.751 | Su ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $16.745.045 | 2,99% | 147.846 | $-1.504.150 | Su ×1 | ||
| AVUV | $15.098.205 | 2,69% | 121.018 | $2.332.029 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15.016.053 | 2,68% | 40.255 | $542.157 | Su ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14.531.014 | 2,59% | 72.622 | $3.653.293 | Su ×1 | ||
| XAR | $14.310.073 | 2,55% | 50.425 | $1.772.650 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13.741.125 | 2,45% | 41.979 | $1.769.644 | Su ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13.543.313 | 2,42% | 56.824 | $2.000.469 | Su ×3 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $13.481.531 | 2,41% | 70.308 | $2.497.337 | Su ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $13.460.517 | 2,40% | 253.160 | $2.717.208 | Su ×4 | ||
| JMBS | $12.582.353 | 2,25% | 279.670 | $3.681.215 | Su ×6 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $12.493.522 | 2,23% | 55.045 | $1.831.867 | Su ×3 | ||
| JAAA | $11.953.861 | 2,13% | 236.757 | $4.917.877 | Su ×2 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $11.904.759 | 2,12% | 14.345 | $1.611.895 | Su ×3 | ||
| XLE XLE | $11.419.766 | 2,04% | 215.021 | $-1.731.902 | Su ×3 | ||
| XLV XLV | $11.013.578 | 1,97% | 69.416 | $1.305.795 | Su ×3 | ||
| PYLD | $10.821.884 | 1,93% | 408.065 | $724.247 | Su ×3 | ||
| XLK XLK | $10.684.910 | 1,91% | 56.083 | $2.998.607 | Giù ×2 | ||
| IAI | $10.198.356 | 1,82% | 58.167 | $395.194 | Giù ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $10.143.952 | 1,81% | 23.805 | $2.151.075 | Su ×3 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $8.166.814 | 1,46% | 23.054 | $621.091 | Su ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $7.865.202 | 1,40% | 7.777 | $1.624.670 | Su ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $7.167.364 | 1,28% | 88.192 | $404.799 | Giù ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $6.737.260 | 1,20% | 27.126 | $-972.716 | Giù ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $6.471.896 | 1,15% | 44.135 | $165.610 | Su ×2 | ||
| EMBX | $6.450.385 | 1,15% | 125.714 | $434.433 | Su ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $6.393.536 | 1,14% | 13.388 | $1.965.189 | Su ×1 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $6.325.352 | 1,13% | 68.788 | $651.900 | Su ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $6.051.766 | 1,08% | 5.151 | $1.423.614 | Giù ×2 | ||
| IAU | $5.747.746 | 1,03% | 76.119 | $535.374 | Su ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $5.329.920 | 0,95% | 36.369 | $266.745 | Su ×2 | ||
| TIP | $4.860.990 | 0,87% | 44.421 | $2.647.941 | Su ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $4.456.548 | 0,80% | 49.600 | $1.255.112 | Giù ×4 | ||
| V Visa Inc. | $4.191.826 | 0,75% | 12.218 | $661.106 | Su ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3.894.303 | 0,69% | 20.412 | $1.957.479 | Su ×1 | ||
| XTRE | $3.795.559 | 0,68% | 77.413 | $112.065 | Su ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $3.786.992 | 0,68% | 32.459 | $-797.862 | Su ×6 | ||
| RSP | $3.724.113 | 0,66% | 17.503 | Su ×1 | |||
| XFIV | $3.681.863 | 0,66% | 75.634 | $270.159 | Su ×1 | ||
| XLU XLU | $3.601.194 | 0,64% | 79.426 | $-58.087 | Giù ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $3.509.906 | 0,63% | 37.134 | $-2.484 | Su ×1 | ||
| XSVN | $3.399.044 | 0,61% | 71.907 | $-358.047 | Giù ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $3.071.639 | 0,55% | 9.174 | $993.579 | Su ×1 | ||
| VUG | $3.060.805 | 0,55% | 35.533 | $1.095.096 | Su ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $2.997.582 | 0,53% | 5.347 | $812.977 | Su ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2.951.605 | 0,53% | 41.339 | $-1.059.965 | Giù ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $2.860.587 | 0,51% | 28.526 | $963.084 | Su ×4 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2.829.351 | 0,50% | 16.655 | $879.850 | Su ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2.800.922 | 0,50% | 4.972 | $158.014 | Su ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2.755.138 | 0,49% | 7.372 | $774.140 | Su ×1 | ||
| ARGX argenx SE - American Depositary Shares | $2.489.207 | 0,44% | 2.683 | $663.582 | Su ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2.473.969 | 0,44% | 5.882 | $1.567.642 | Su ×1 | ||
| WCMI | $2.447.972 | 0,44% | 125.088 | $261.969 | Giù ×4 | ||
| XLC XLC | $2.417.549 | 0,43% | 22.567 | $-120.979 | Giù ×3 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $2.410.115 | 0,43% | 4.868 | $879.086 | Su ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2.335.730 | 0,42% | 8.306 | $337.709 | Su ×1 | ||
| FMAY | $2.331.738 | 0,42% | 41.490 | $-377.488 | Giù ×6 | ||
| XBI XBI | $2.312.666 | 0,41% | 14.614 | $542.584 | Su ×2 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $2.229.406 | 0,40% | 16.731 | ||||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2.220.117 | 0,40% | 15.900 | $1.712.445 | Su ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $2.159.145 | 0,39% | 13.611 | $321.796 | Su ×5 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $2.156.107 | 0,38% | 4.121 | $183.823 | Su ×5 | ||
| AVEM | $2.054.176 | 0,37% | 21.289 | $720.658 | Su ×1 | ||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $1.938.772 | 0,35% | 177.869 | $1.070.856 | Su ×1 | ||
| KCE | $1.902.134 | 0,34% | 12.919 | $135.212 | Su ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1.552.749 | 0,28% | 7.428 | $385.619 | Su ×2 | ||
| ONC BeOne Medicines Ltd. - American Depositary Shares | $1.448.218 | 0,26% | 5.082 | $-14.359 | Su ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1.387.980 | 0,25% | 3.300 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| BRKB | $1.298.512 | 0,23% | 2.595 | $96.199 | Su ×1 | ||
| COPX | $1.272.930 | 0,23% | 16.538 | $24.455 | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.192.968 | 0,21% | 1.620 | $136.729 | Giù ×2 | ||
| GDXJ | $1.158.662 | 0,21% | 11.793 | $162.570 | Su ×1 | ||
| PICK | $1.147.765 | 0,20% | 19.738 | $28.981 | Giù ×1 | ||
| IYC IYC | $1.099.008 | 0,20% | 10.871 | $82.172 | Su ×1 | ||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $1.080.056 | 0,19% | 11.616 | $145.965 | Giù ×2 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $1.032.087 | 0,18% | 11.662 | $120.702 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.029.111 | 0,18% | 858 | $410.106 | Su ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $853.753 | 0,15% | 2.866 | Su ×1 | |||
| GDX GDX | $837.118 | 0,15% | 11.095 | $-181.070 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $793.277 | 0,14% | 7.804 | Su ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $783.648 | 0,14% | 1.349 | $577.573 | Su ×2 | ||
| CMF | $754.681 | 0,13% | 13.093 | $-892.838 | Giù ×2 | ||
| SPY SPY | $684.041 | 0,12% | 916 | $87.029 | Giù ×1 | ||
| IYW | $683.543 | 0,12% | 2.710 | $191.895 | |||
| PAVE | $618.896 | 0,11% | 10.504 | $204.947 | Su ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $580.910 | 0,10% | 1.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $542.179 | 0,10% | 5.876 | $-3.375 | Su ×1 | ||
| BUFR | $536.845 | 0,10% | 14.696 | $179.930 | Su ×3 | ||
| SPY SPY | $522.739 | 0,09% | 700 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| VTEC | $503.402 | 0,09% | 5.004 | $-568.743 | Giù ×2 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $500.600 | 0,09% | 9.906 | $-543.099 | Giù ×2 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $441.730 | 0,08% | 2.671 | $165.969 | Su ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $428.777 | 0,08% | 3.136 | $-102.457 | Su ×1 | ||
| AVUS | $412.683 | 0,07% | 3.222 | $86.473 | Su ×1 | ||
| VGT | $395.850 | 0,07% | 3.312 | $106.994 | Su ×2 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $389.769 | 0,07% | 12.834 | $135.625 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| MSFT | $15.016.053 | 2,68% | su ×3 |
| JPM | $13.741.125 | 2,45% | su ×3 |
| AMZN | $13.543.313 | 2,42% | su ×3 |
| GRID | $13.481.531 | 2,41% | su ×3 |
| IGIB | $13.460.517 | 2,40% | su ×4 |
| JMBS | $12.582.353 | 2,25% | su ×6 |
| WELL | $12.493.522 | 2,23% | su ×3 |
| EME | $11.904.759 | 2,12% | su ×3 |
| XLE | $11.419.766 | 2,04% | su ×3 |
| XLV | $11.013.578 | 1,97% | su ×3 |
| PYLD | $10.821.884 | 1,93% | su ×3 |
| ETN | $10.143.952 | 1,81% | su ×3 |
| GD | $8.166.814 | 1,46% | su ×3 |
| GS | $7.865.202 | 1,40% | su ×5 |
| PLTR | $3.786.992 | 0,68% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| RSP | $3.724.113 | 17.503 | 0,66% |
| AIRR | $2.229.406 | 16.731 | 0,40% |
| TSLA | $1.387.980 | 3.300 | 0,25% |
| MRVL | $853.753 | 2.866 | 0,15% |
| RKLB | $793.277 | 7.804 | 0,14% |
| AMD | $580.910 | 1.000 | 0,10% |
| SPY | $522.739 | 700 | 0,09% |
| RDVI | $297.440 | 10.117 | 0,05% |
| SLV | $228.905 | 4.281 | 0,04% |
| DUK | $215.710 | 1.704 | 0,04% |
| IUSV | $212.039 | 1.925 | 0,04% |
| WFC | $208.005 | 2.517 | 0,04% |
| NFLX | $7.140 | 100 | 0,00% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Acquistato di più | +4K | +$13.4M |
| SMH | Ridotto | -13K | +$8.1M |
| JAAA | Acquistato di più | +97K | +$4.9M |
| JMBS | Acquistato di più | +83K | +$3.7M |
| NVDA | Acquistato di più | +10K | +$3.7M |
| XLK | Ridotto | -2K | +$3.0M |
| AVGO | Ridotto | -3K | +$3.0M |
| IGIB | Acquistato di più | +51K | +$2.7M |
| TIP | Acquistato di più | +24K | +$2.6M |
| GRID | Acquistato di più | +3K | +$2.5M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IAK | 31 Dicembre 2025 | 89.547 | $12.002.120 | Non più monitorato |
| XEMD | 31 Marzo 2025 | 227.892 | $9.497.400 | Non più monitorato |
| AIRR | 31 Marzo 2025 | 121.970 | $9.396.579 | |
| XTEN | 31 Marzo 2026 | 191.409 | $8.846.924 | Non più monitorato |
| TMUS | 31 Marzo 2026 | 35.847 | $7.278.427 | -11,5% |
| ITB | 31 Marzo 2025 | 68.907 | $7.124.295 | Non più monitorato |
| IGLB | 31 Marzo 2026 | 141.056 | $7.116.275 | Non più monitorato |
| ASML | 31 Marzo 2025 | 7.557 | $5.237.606 | 167,2% |
| QJUN | 31 Marzo 2025 | 134.936 | $3.782.256 | Non più monitorato |
| AJG | 31 Dicembre 2025 | 11.504 | $3.563.346 | -1,2% |
| SRLN | 31 Marzo 2026 | 80.226 | $3.310.927 | Non più monitorato |
| XMMO | 31 Marzo 2025 | 25.962 | $3.207.111 | Non più monitorato |
| TLT | 30 Settembre 2025 | 35.333 | $3.118.137 | |
| SPHD | 30 Settembre 2025 | 65.542 | $3.117.200 | Non più monitorato |
| SGOV | 30 Giugno 2026 | 29.805 | $3.000.171 | -0,1% |
| JBBB | 30 Settembre 2025 | 61.669 | $2.973.062 | Non più monitorato |
| XHYH | 31 Marzo 2026 | 78.106 | $2.788.384 | Non più monitorato |
| STOT | 31 Marzo 2025 | 51.028 | $2.391.172 | Non più monitorato |
| C | 30 Giugno 2026 | 19.319 | $2.190.925 | -2,6% |
| JPST | 30 Giugno 2026 | 39.450 | $1.996.565 | Non più monitorato |
| XLF | 31 Marzo 2025 | 39.256 | $1.897.234 | Non più monitorato |
| MARM | 31 Marzo 2025 | 59.140 | $1.826.243 | Non più monitorato |
| WCME | 31 Marzo 2026 | 101.194 | $1.742.561 | Non più monitorato |
| ELV | 30 Settembre 2025 | 4.244 | $1.650.552 | 23,9% |
| FISV | 30 Settembre 2025 | 9.316 | $1.606.172 | -59,1% |
| URA | 30 Giugno 2025 | 69.894 | $1.601.982 | Non più monitorato |
| KKR | 31 Dicembre 2025 | 12.225 | $1.588.639 | -13,3% |
| EQIX | 30 Settembre 2025 | 1.734 | $1.379.370 | 36,2% |
| RACE | 31 Marzo 2026 | 3.470 | $1.282.398 | 24,4% |
| BX | 31 Dicembre 2025 | 7.383 | $1.261.439 | -5,9% |
| QMAG | 30 Giugno 2025 | 61.543 | $1.243.723 | Non più monitorato |
| XSVM | 31 Marzo 2025 | 20.160 | $1.098.317 | Non più monitorato |
| SPOT | 31 Marzo 2026 | 1.746 | $1.013.920 | 10,3% |
| XLP | 31 Marzo 2026 | 12.792 | $993.683 | Non più monitorato |
| XLRE | 31 Marzo 2026 | 21.787 | $879.105 | Non più monitorato |
| SPLV | 31 Dicembre 2025 | 11.395 | $837.305 | Non più monitorato |
| USMV | 30 Giugno 2026 | 6.826 | $633.043 | Non più monitorato |
| RSPU | 31 Marzo 2025 | 8.650 | $568.565 | Non più monitorato |
| QID | 30 Giugno 2025 | 12.528 | $477.192 | Non più monitorato |
| CMF | 31 Marzo 2025 | 7.857 | $450.049 | Non più monitorato |
| NOW | 30 Giugno 2026 | 4.002 | $418.409 | 24,4% |
| U | 30 Giugno 2025 | 20.942 | $410.254 | 93,6% |
| SDS | 30 Giugno 2025 | 18.101 | $388.447 | Non più monitorato |
| IVW | 30 Giugno 2026 | 2.867 | $324.286 | Non più monitorato |
| MTUM | 31 Dicembre 2025 | 1.260 | $323.127 | Non più monitorato |
| QMAR | 30 Settembre 2025 | 10.017 | $310.427 | Non più monitorato |
| SPY | 31 Marzo 2025 | 478 | $280.293 | Non più monitorato |
| VTI | 31 Marzo 2025 | 901 | $261.119 | Non più monitorato |
| FJUN | 30 Settembre 2025 | 4.806 | $257.938 | Non più monitorato |
| U | 31 Marzo 2026 | 5.815 | $256.849 | 113,5% |
| MPC | 30 Giugno 2025 | 1.700 | $247.673 | 117,9% |
| FJUL | 30 Giugno 2026 | 4.462 | $244.161 | Non più monitorato |
| FDEC | 30 Settembre 2025 | 5.224 | $243.786 | Non più monitorato |
| CVX | 30 Giugno 2026 | 1.154 | $238.763 | 24,9% |
| WFC | 31 Marzo 2026 | 2.461 | $229.365 | 9,5% |
| EMB | 30 Giugno 2026 | 2.411 | $226.465 | |
| FSEP | 30 Settembre 2025 | 4.716 | $226.408 | Non più monitorato |
| AVLV | 30 Giugno 2025 | 3.348 | $218.323 | Non più monitorato |
| CVX | 30 Giugno 2025 | 1.294 | $216.473 | 44,6% |
| FMAR | 30 Giugno 2025 | 5.106 | $215.473 | Non più monitorato |
| HD | 30 Giugno 2025 | 582 | $213.214 | -5,3% |
| LMT | 31 Dicembre 2025 | 405 | $202.180 | 24,8% |
| FAPR | 31 Marzo 2025 | 4.895 | $202.115 | Non più monitorato |
| SLQD | 30 Giugno 2026 | 3.968 | $200.344 | |
| COST | 30 Settembre 2025 | 202 | $200.142 | 5,3% |
| HD | 31 Marzo 2026 | 581 | $200.042 | 5,6% |