WESPAC Advisors SoCal, LLC

CIK 1668188 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +19.2% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli33,58%

Peso dei primi 25 titoli64,92%

Posizioni superiori all'1%34

Numero effettivo di posizioni47,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 5,31% Acquisti stimati $54.192.833 · vendite $27.343.370

Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 73,1% ancora detenuto

Nuove posizioni13

Aumentato72

Diminuito27

Chiuso10

Esposizione notional put: 0,4% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $560.3M #3.581 di 9.337 per valore 13F · top 38.4%

Posizioni 122

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 20,4%

Industrials 9,0%

Consumer Discretionary 6,3%

Financials 5,8%

Communication Services 5,6%

Retail 5,5%

Real Estate 2,6%

Utilities 1,6%

Consumer Staples 1,3%

Consumer products 1,2%

Healthcare 0,9%

Energy 0,1%

Altro/Non mappato 39,8%

Portafoglio completo 122 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

				Tipo		Sequenza
SMH SMH	$31.518.978	5,62%	48.055		$8.071.277	Giù ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$22.571.809	4,03%	63.161		$2.497.044	Giù ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$22.105.852	3,95%	58.520		$2.954.516	Giù ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$19.403.950	3,46%	67.058		$1.971.151	Giù ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$16.884.963	3,01%	14.628		$13.395.751	Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$16.745.045	2,99%	147.846		$-1.504.150	Su ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$15.098.205	2,69%	121.018		$2.332.029	Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$15.016.053	2,68%	40.255		$542.157	Su ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$14.531.014	2,59%	72.622		$3.653.293	Su ×1
XAR SPDR SERIES TRUST	$14.310.073	2,55%	50.425		$1.772.650	Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$13.741.125	2,45%	41.979		$1.769.644	Su ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$13.543.313	2,42%	56.824		$2.000.469	Su ×3
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$13.481.531	2,41%	70.308		$2.497.337	Su ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$13.460.517	2,40%	253.160		$2.717.208	Su ×4
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	$12.582.353	2,25%	279.670		$3.681.215	Su ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock	$12.493.522	2,23%	55.045		$1.831.867	Su ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$11.953.861	2,13%	236.757		$4.917.877	Su ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$11.904.759	2,12%	14.345		$1.611.895	Su ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$11.419.766	2,04%	215.021		$-1.731.902	Su ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$11.013.578	1,97%	69.416		$1.305.795	Su ×3
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$10.821.884	1,93%	408.065		$724.247	Su ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$10.684.910	1,91%	56.083		$2.998.607	Giù ×2
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	$10.198.356	1,82%	58.167		$395.194	Giù ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$10.143.952	1,81%	23.805		$2.151.075	Su ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$8.166.814	1,46%	23.054		$621.091	Su ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$7.865.202	1,40%	7.777		$1.624.670	Su ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$7.167.364	1,28%	88.192		$404.799	Giù ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$6.737.260	1,20%	27.126		$-972.716	Giù ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$6.471.896	1,15%	44.135		$165.610	Su ×2
EMBX VanEck Funds	$6.450.385	1,15%	125.714		$434.433	Su ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$6.393.536	1,14%	13.388		$1.965.189	Su ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF	$6.325.352	1,13%	68.788		$651.900	Su ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$6.051.766	1,08%	5.151		$1.423.614	Giù ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$5.747.746	1,03%	76.119		$535.374	Su ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$5.329.920	0,95%	36.369		$266.745	Su ×2
TIP iShares TIPS Bond ETF	$4.860.990	0,87%	44.421		$2.647.941	Su ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$4.456.548	0,80%	49.600		$1.255.112	Giù ×4
V Visa Inc.	$4.191.826	0,75%	12.218		$661.106	Su ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$3.894.303	0,69%	20.412		$1.957.479	Su ×1
XTRE BondBloxx ETF Trust	$3.795.559	0,68%	77.413		$112.065	Su ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$3.786.992	0,68%	32.459		$-797.862	Su ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3.724.113	0,66%	17.503			Su ×1
XFIV BondBloxx ETF Trust	$3.681.863	0,66%	75.634		$270.159	Su ×1
XLU XLU	$3.601.194	0,64%	79.426		$-58.087	Giù ×2
MBB iShares MBS ETF	$3.509.906	0,63%	37.134		$-2.484	Su ×1
XSVN BondBloxx ETF Trust	$3.399.044	0,61%	71.907		$-358.047	Giù ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$3.071.639	0,55%	9.174		$993.579	Su ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$3.060.805	0,55%	35.533		$1.095.096	Su ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock	$2.997.582	0,53%	5.347		$812.977	Su ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2.951.605	0,53%	41.339		$-1.059.965	Giù ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$2.860.587	0,51%	28.526		$963.084	Su ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$2.829.351	0,50%	16.655		$879.850	Su ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2.800.922	0,50%	4.972		$158.014	Su ×6
GE GE Aerospace Common Stock	$2.755.138	0,49%	7.372		$774.140	Su ×1
ARGX argenx SE - American Depositary Shares	$2.489.207	0,44%	2.683		$663.582	Su ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2.473.969	0,44%	5.882		$1.567.642	Su ×1
WCMI First Trust WCM International Equity ETF	$2.447.972	0,44%	125.088		$261.969	Giù ×4
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2.417.549	0,43%	22.567		$-120.979	Giù ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$2.410.115	0,43%	4.868		$879.086	Su ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2.335.730	0,42%	8.306		$337.709	Su ×1
FMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2.331.738	0,42%	41.490		$-377.488	Giù ×6
XBI SPDR SERIES TRUST	$2.312.666	0,41%	14.614		$542.584	Su ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$2.229.406	0,40%	16.731			Su ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2.220.117	0,40%	15.900		$1.712.445	Su ×1
VST Vistra Corp. Common Stock	$2.159.145	0,39%	13.611		$321.796	Su ×5
HUBB Hubbell Inc Common Stock	$2.156.107	0,38%	4.121		$183.823	Su ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.054.176	0,37%	21.289		$720.658	Su ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock	$1.938.772	0,35%	177.869		$1.070.856	Su ×1
KCE SPDR SERIES TRUST	$1.902.134	0,34%	12.919		$135.212	Su ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$1.552.749	0,28%	7.428		$385.619	Su ×2
ONC BeOne Medicines Ltd. - American Depositary Shares	$1.448.218	0,26%	5.082		$-14.359	Su ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.387.980	0,25%	3.300	Opzione Put		Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.298.512	0,23%	2.595		$96.199	Su ×1
COPX Global X Funds	$1.272.930	0,23%	16.538		$24.455	Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1.192.968	0,21%	1.620		$136.729	Giù ×2
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF	$1.158.662	0,21%	11.793		$162.570	Su ×1
PICK iShares, Inc.	$1.147.765	0,20%	19.738		$28.981	Giù ×1
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	$1.099.008	0,20%	10.871		$82.172	Su ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF	$1.080.056	0,19%	11.616		$145.965	Giù ×2
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF	$1.032.087	0,18%	11.662		$120.702
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.029.111	0,18%	858		$410.106	Su ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$853.753	0,15%	2.866			Su ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF	$837.118	0,15%	11.095		$-181.070
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock	$793.277	0,14%	7.804			Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$783.648	0,14%	1.349		$577.573	Su ×2
CMF iShares Trust	$754.681	0,13%	13.093		$-892.838	Giù ×2
SPY SPY	$684.041	0,12%	916		$87.029	Giù ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$683.543	0,12%	2.710		$191.895
PAVE Global X Funds	$618.896	0,11%	10.504		$204.947	Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$580.910	0,10%	1.000	Opzione Put		Su ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$542.179	0,10%	5.876		$-3.375	Su ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$536.845	0,10%	14.696		$179.930	Su ×3
SPY SPY	$522.739	0,09%	700	Opzione Put		Su ×1
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF	$503.402	0,09%	5.004		$-568.743	Giù ×2
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF	$500.600	0,09%	9.906		$-543.099	Giù ×2
QTUM Defiance Quantum ETF	$441.730	0,08%	2.671		$165.969	Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$428.777	0,08%	3.136		$-102.457	Su ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$412.683	0,07%	3.222		$86.473	Su ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$395.850	0,07%	3.312		$106.994	Su ×2
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF	$389.769	0,07%	12.834		$135.625	Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
MSFT	$15.016.053	2,68%	su ×3
JPM	$13.741.125	2,45%	su ×3
AMZN	$13.543.313	2,42%	su ×3
GRID	$13.481.531	2,41%	su ×3
IGIB	$13.460.517	2,40%	su ×4
JMBS	$12.582.353	2,25%	su ×6
WELL	$12.493.522	2,23%	su ×3
EME	$11.904.759	2,12%	su ×3
XLE	$11.419.766	2,04%	su ×3
XLV	$11.013.578	1,97%	su ×3
PYLD	$10.821.884	1,93%	su ×3
ETN	$10.143.952	1,81%	su ×3
GD	$8.166.814	1,46%	su ×3
GS	$7.865.202	1,40%	su ×5
PLTR	$3.786.992	0,68%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
RSP	$3.724.113	17.503	0,66%
AIRR	$2.229.406	16.731	0,40%
TSLA	$1.387.980	3.300	0,25%
MRVL	$853.753	2.866	0,15%
RKLB	$793.277	7.804	0,14%
AMD	$580.910	1.000	0,10%
SPY	$522.739	700	0,09%
RDVI	$297.440	10.117	0,05%
SLV	$228.905	4.281	0,04%
DUK	$215.710	1.704	0,04%
IUSV	$212.039	1.925	0,04%
WFC	$208.005	2.517	0,04%
NFLX	$7.140	100	0,00%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
MU	Acquistato di più	+4K	+$13.4M
SMH	Ridotto	-13K	+$8.1M
JAAA	Acquistato di più	+97K	+$4.9M
JMBS	Acquistato di più	+83K	+$3.7M
NVDA	Acquistato di più	+10K	+$3.7M
XLK	Ridotto	-2K	+$3.0M
AVGO	Ridotto	-3K	+$3.0M
IGIB	Acquistato di più	+51K	+$2.7M
TIP	Acquistato di più	+24K	+$2.6M
GRID	Acquistato di più	+3K	+$2.5M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
IAK	31 Dicembre 2025	89.547	$12.002.120
XTEN	31 Marzo 2026	191.409	$8.846.924
TMUS	31 Marzo 2026	35.847	$7.278.427	-22,1%
IGLB	31 Marzo 2026	141.056	$7.116.275
AJG	31 Dicembre 2025	11.504	$3.563.346	-12,6%
SRLN	31 Marzo 2026	80.226	$3.310.927
TLT	30 Settembre 2025	35.333	$3.118.137
SPHD	30 Settembre 2025	65.542	$3.117.200
SGOV	30 Giugno 2026	29.805	$3.000.171	0,0%
JBBB	30 Settembre 2025	61.669	$2.973.062
XHYH	31 Marzo 2026	78.106	$2.788.384
C	30 Giugno 2026	19.319	$2.190.925	-8,2%
JPST	30 Giugno 2026	39.450	$1.996.565
WCME	31 Marzo 2026	101.194	$1.742.561
ELV	30 Settembre 2025	4.244	$1.650.552	19,6%
FISV	30 Settembre 2025	9.316	$1.606.172	-65,6%
URA	30 Giugno 2025	69.894	$1.601.982
KKR	31 Dicembre 2025	12.225	$1.588.639	-29,2%
EQIX	30 Settembre 2025	1.734	$1.379.370	31,0%
RACE	31 Marzo 2026	3.470	$1.282.398	14,7%
BX	31 Dicembre 2025	7.383	$1.261.439	-27,5%
QMAG	30 Giugno 2025	61.543	$1.243.723
SPOT	31 Marzo 2026	1.746	$1.013.920	-2,5%
XLP	31 Marzo 2026	12.792	$993.683	Non più monitorato
XLRE	31 Marzo 2026	21.787	$879.105	Non più monitorato
SPLV	31 Dicembre 2025	11.395	$837.305
USMV	30 Giugno 2026	6.826	$633.043
QID	30 Giugno 2025	12.528	$477.192	-49,2%
NOW	30 Giugno 2026	4.002	$418.409	35,4%
U	30 Giugno 2025	20.942	$410.254	80,2%
SDS	30 Giugno 2025	18.101	$388.447	-35,6%
IVW	30 Giugno 2026	2.867	$324.286	4,2%
MTUM	31 Dicembre 2025	1.260	$323.127
QMAR	30 Settembre 2025	10.017	$310.427
FJUN	30 Settembre 2025	4.806	$257.938
U	31 Marzo 2026	5.815	$256.849	98,8%
MPC	30 Giugno 2025	1.700	$247.673	154,2%
FJUL	30 Giugno 2026	4.462	$244.161
FDEC	30 Settembre 2025	5.224	$243.786
CVX	30 Giugno 2026	1.154	$238.763	24,7%
WFC	31 Marzo 2026	2.461	$229.365	1,1%
EMB	30 Giugno 2026	2.411	$226.465
FSEP	30 Settembre 2025	4.716	$226.408
AVLV	30 Giugno 2025	3.348	$218.323
CVX	30 Giugno 2025	1.294	$216.473	44,3%
FMAR	30 Giugno 2025	5.106	$215.473
HD	30 Giugno 2025	582	$213.214	-22,9%
LMT	31 Dicembre 2025	405	$202.180	4,5%
SLQD	30 Giugno 2026	3.968	$200.344
COST	30 Settembre 2025	202	$200.142	-0,5%
HD	31 Marzo 2026	581	$200.042	-14,0%