EA Series Trust (SMRI)
Società di gestione · XNAS · Serie S000080670 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $540.9M
- Partecipazioni
- 51
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 25,22%
- Numero effettivo di posizioni
- 48,8
- Posizioni superiori all'1%
- 50
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
SMRI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,49% | — |
| 3M | ▼ -2,36% | — |
| 6M | ▲ +4,51% | — |
| YTD | ▼ -1,11% | — |
| 1Y | ▲ +13,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +30,92% | — |
- Volatilità 1A
- 19,37%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,76
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$2.4M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$11.5M
- Ultimi 12 mesi
- +$25.5M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 51 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.0M | 0,19 | 1.047.039 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 9 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $556.034.167 | 99,01% | 13.553.115 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.283.162 | 0,58% | 79.502 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.086.615 | 0,19% | 26.486 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $450.223 | 0,08% | 10.974 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $366.201 | 0,07% | 8.926 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $354.467 | 0,06% | 8.640 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1.231 | 0,00% | 30 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $484 | 0,00% | 11.803 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| New Millennium Group LLC | $22 | 0,00% | 1 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
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