Bushido Capital US Equity ETF (SMRI)
SMRI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,54% | ▼ -8,54% |
| 3M | ▲ +25,05% | ▲ +25,38% |
| 6M | ▲ +25,05% | ▲ +25,38% |
| YTD | ▲ +23,66% | ▲ +23,99% |
| 1Y | ▲ +29,04% | ▲ +29,85% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +63,71% | ▲ +68,07% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 51 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $631K | 0,10 | 630.733 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 9 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Settembre 2026 | $0,4380 |
| 29 Giugno 2026 | $0,0290 |
| 30 Marzo 2026 | $0,0660 |
| 23 Dicembre 2025 | $0,1340 |
| 29 Settembre 2025 | $0,1490 |
| 27 Giugno 2025 | $0,0550 |
| 28 Marzo 2025 | $0,1390 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,3060 |
| 20 Dicembre 2023 | $0,1190 |
Proprietari istituzionali (13F) 9 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $556.034.167 | 99,01% | 13.553.115 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.283.162 | 0,58% | 79.502 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.086.615 | 0,19% | 26.486 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $450.223 | 0,08% | 10.974 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $366.201 | 0,07% | 8.926 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $354.467 | 0,06% | 8.640 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1.231 | 0,00% | 30 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $484 | 0,00% | 11.803 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| New Millennium Group LLC | $22 | 0,00% | 1 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |