EA Series Trust (SFGV)

Società di gestione · XNYS · Serie S000082843 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Attività nette
$1.1B
Partecipazioni
524
Aggiornato al
29 Maggio 2026
Peso dei primi 10 titoli
51,23%
Numero effettivo di posizioni
26,3
Posizioni superiori all'1%
12
Su questa pagina

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

Ultimo mese (Mag 2026)
-$2.6M
Trimestre terminato il Mag 2026
-$6.0M
Ultimi 12 mesi
-$49.6M

Giu 2025 – Mag 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 524 partecipazioni

NomeCUSIP Valore % Saldo Categoria Paese
Royalty Pharma PLC — $433K 0,04 7.765 EC GB
MGIC Investment Corp 552848103 $430K 0,04 17.058 EC US
Jackson Financial Inc 46817M107 $429K 0,04 4.161 EC US
Match Group Inc 57667L107 $417K 0,04 11.536 EC US
Qorvo Inc 74736K101 $412K 0,04 3.975 EC US
Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 $410K 0,04 4.609 EC US
Brown-Forman Corp 115637209 $406K 0,04 15.770 EC US
Abercrombie & Fitch Co 002896207 $402K 0,04 5.204 EC US
YETI Holdings Inc 98585X104 $396K 0,03 8.265 EC US
Timken Co/The 887389104 $396K 0,03 3.091 EC US
Qualys Inc 74758T303 $395K 0,03 3.616 EC US
Cactus Inc 127203107 $389K 0,03 6.698 EC US
Murphy USA Inc 626755102 $388K 0,03 766 EC US
Rithm Capital Corp 64828T201 $382K 0,03 41.040 RE US
Signet Jewelers Ltd — $382K 0,03 4.375 EC BM
Middleby Corp/The 596278101 $377K 0,03 2.434 EC US
Mosaic Co/The 61945C103 $370K 0,03 15.492 EC US
LKQ Corp 501889208 $369K 0,03 13.616 EC US
BANK OZK 06417N103 $368K 0,03 7.601 EC US
Korn Ferry 500643200 $367K 0,03 5.250 EC US
Dolby Laboratories Inc 25659T107 $365K 0,03 6.538 EC US
Graham Holdings Co 384637104 $356K 0,03 324 EC US
Tyson Foods Inc 902494103 $353K 0,03 5.778 EC US
Radian Group Inc 750236101 $352K 0,03 10.298 EC US
Scorpio Tankers Inc — $351K 0,03 4.715 EC MH
KB Home 48666K109 $349K 0,03 7.146 EC US
Academy Sports & Outdoors Inc 00402L107 $348K 0,03 6.584 EC US
Molson Coors Beverage Co 60871R209 $345K 0,03 8.729 EC US
SLM Corp 78442P106 $336K 0,03 15.168 EC US
AGCO Corp 001084102 $335K 0,03 2.985 EC US
Cal-Maine Foods Inc 128030202 $330K 0,03 4.417 EC US
Steven Madden Ltd 556269108 $314K 0,03 7.238 EC US
Macy's Inc 55616P104 $305K 0,03 14.009 EC US
Boise Cascade Co 09739D100 $302K 0,03 4.330 EC US
American Eagle Outfitters Inc 02553E106 $297K 0,03 18.794 EC US
Exponent Inc 30214U102 $295K 0,03 5.056 EC US
Cargurus Inc 141788109 $292K 0,03 9.771 EC US
Cheesecake Factory Inc/The 163072101 $290K 0,03 4.385 EC US
Movado Group Inc 624580106 $284K 0,02 7.421 EC US
AMN Healthcare Services Inc 001744101 $281K 0,02 9.693 EC US
Bloomin' Brands Inc 094235108 $281K 0,02 33.260 EC US
MGM Resorts International 552953101 $271K 0,02 6.205 EC US
A10 Networks Inc 002121101 $270K 0,02 8.954 EC US
Iridium Communications Inc 46269C102 $268K 0,02 5.181 EC US
First BanCorp/Puerto Rico 318672706 $268K 0,02 11.156 EC PR
International Seaways Inc — $264K 0,02 3.426 EC MH
Open Lending Corp 68373J104 $261K 0,02 114.306 EC US
NRC Health 637372202 $258K 0,02 13.218 EC US
Teradata Corp 88076W103 $257K 0,02 7.553 EC US
PVH Corp 693656100 $257K 0,02 2.757 EC US
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Suddivisione settoriale

Industrials
9,7%
Health Care
7,6%
Energy
4,9%
Technology
4,7%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Financials
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
2,3%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Utilities
0,0%
Altro/Non mappato
46,6%

Proprietari istituzionali (13F) 11 filer

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
Sequoia Financial Advisors, LLC $1.104.340.568 54,71% 31.470.764 Azioni 30 Giugno 2026
Carlson Capital Management $909.299.830 45,05% 33.332.105 Azioni 31 Dicembre 2024
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1.355.715 0,07% 38.634 Azioni 30 Giugno 2026
Cerity Partners LLC $1.129.614 0,06% 32.191 Azioni 30 Giugno 2026
BlackRock, Inc. $1.129.614 0,06% 32.191 Azioni 30 Giugno 2026
Mariner, LLC $569.394 0,03% 16.226 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $320.733 0,02% 9.121 Azioni 30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $255.252 0,01% 7.274 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $164.000 0,01% 4.687 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $3.439 0,00% 98 Azioni 30 Giugno 2026
Forum Finance Group S.A. $2.294 0,00% 80.834 Azioni 30 Giugno 2026

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