Sequoia Global Value ETF (SFGV)
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,39% | ▼ -3,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,22% | ▼ -3,22% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 524 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royalty Pharma PLC | · | $433K | 0,04 | 7.765 | EC | GB |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $430K | 0,04 | 17.058 | EC | US |
| Jackson Financial Inc | 46817M107 | $429K | 0,04 | 4.161 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $417K | 0,04 | 11.536 | EC | US |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $412K | 0,04 | 3.975 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $410K | 0,04 | 4.609 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $406K | 0,04 | 15.770 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $402K | 0,04 | 5.204 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $396K | 0,03 | 8.265 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $396K | 0,03 | 3.091 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $395K | 0,03 | 3.616 | EC | US |
| Cactus Inc | 127203107 | $389K | 0,03 | 6.698 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $388K | 0,03 | 766 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $382K | 0,03 | 41.040 | RE | US |
| Signet Jewelers Ltd | · | $382K | 0,03 | 4.375 | EC | BM |
| Middleby Corp/The | 596278101 | $377K | 0,03 | 2.434 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $370K | 0,03 | 15.492 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $369K | 0,03 | 13.616 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $368K | 0,03 | 7.601 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $367K | 0,03 | 5.250 | EC | US |
| Dolby Laboratories Inc | 25659T107 | $365K | 0,03 | 6.538 | EC | US |
| Graham Holdings Co | 384637104 | $356K | 0,03 | 324 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $353K | 0,03 | 5.778 | EC | US |
| Radian Group Inc | 750236101 | $352K | 0,03 | 10.298 | EC | US |
| Scorpio Tankers Inc | · | $351K | 0,03 | 4.715 | EC | MH |
| KB Home | 48666K109 | $349K | 0,03 | 7.146 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $348K | 0,03 | 6.584 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $345K | 0,03 | 8.729 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $336K | 0,03 | 15.168 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $335K | 0,03 | 2.985 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $330K | 0,03 | 4.417 | EC | US |
| Steven Madden Ltd | 556269108 | $314K | 0,03 | 7.238 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $305K | 0,03 | 14.009 | EC | US |
| Boise Cascade Co | 09739D100 | $302K | 0,03 | 4.330 | EC | US |
| American Eagle Outfitters Inc | 02553E106 | $297K | 0,03 | 18.794 | EC | US |
| Exponent Inc | 30214U102 | $295K | 0,03 | 5.056 | EC | US |
| Cargurus Inc | 141788109 | $292K | 0,03 | 9.771 | EC | US |
| Cheesecake Factory Inc/The | 163072101 | $290K | 0,03 | 4.385 | EC | US |
| Movado Group Inc | 624580106 | $284K | 0,02 | 7.421 | EC | US |
| AMN Healthcare Services Inc | 001744101 | $281K | 0,02 | 9.693 | EC | US |
| Bloomin' Brands Inc | 094235108 | $281K | 0,02 | 33.260 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $271K | 0,02 | 6.205 | EC | US |
| A10 Networks Inc | 002121101 | $270K | 0,02 | 8.954 | EC | US |
| Iridium Communications Inc | 46269C102 | $268K | 0,02 | 5.181 | EC | US |
| First BanCorp/Puerto Rico | 318672706 | $268K | 0,02 | 11.156 | EC | PR |
| International Seaways Inc | · | $264K | 0,02 | 3.426 | EC | MH |
| Open Lending Corp | 68373J104 | $261K | 0,02 | 114.306 | EC | US |
| NRC Health | 637372202 | $258K | 0,02 | 13.218 | EC | US |
| Teradata Corp | 88076W103 | $257K | 0,02 | 7.553 | EC | US |
| PVH Corp | 693656100 | $257K | 0,02 | 2.757 | EC | US |
Dividendi 10 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Giugno 2026 | $0,2120 |
| 30 Marzo 2026 | $0,0910 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,3560 |
| 29 Settembre 2025 | $0,1770 |
| 27 Giugno 2025 | $0,1660 |
| 28 Marzo 2025 | $0,0960 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,2310 |
| 27 Settembre 2024 | $0,1680 |
| 27 Giugno 2024 | $0,1400 |
| 26 Marzo 2024 | $0,0680 |
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1.104.340.568 | 99,07% | 31.470.764 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cerity Partners LLC | $6.573.909 | 0,59% | 187.339 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.355.715 | 0,12% | 38.634 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1.129.614 | 0,10% | 32.191 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $569.394 | 0,05% | 16.226 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320.733 | 0,03% | 9.121 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255.252 | 0,02% | 7.274 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164.000 | 0,01% | 4.687 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $3.439 | 0,00% | 98 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $2.294 | 0,00% | 80.834 | Azioni | 30 Giugno 2026 |