Sequoia Global Value ETF (SFGV)
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,39% | ▼ -3,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,22% | ▼ -3,22% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 524 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVITA INC | 23918K108 | $256K | 0,02 | 1.316 | EC | US |
| Belden Inc | 077454106 | $254K | 0,02 | 2.421 | EC | US |
| Fortune Brands Innovations Inc | 34964C106 | $248K | 0,02 | 6.356 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $245K | 0,02 | 3.918 | EC | US |
| CTS Corp | 126501105 | $245K | 0,02 | 3.808 | EC | US |
| Fulgent Genetics Inc | 359664109 | $244K | 0,02 | 13.466 | EC | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $244K | 0,02 | 9.072 | EC | US |
| Sensata Technologies Holding PLC | · | $243K | 0,02 | 4.912 | EC | GB |
| Northeast Community Bancorp Inc | 664121100 | $242K | 0,02 | 9.967 | EC | US |
| Harley-Davidson Inc | 412822108 | $241K | 0,02 | 9.961 | EC | US |
| Arko Corp | 041242108 | $239K | 0,02 | 30.836 | EC | US |
| Maximus Inc | 577933104 | $238K | 0,02 | 3.835 | EC | US |
| IPG Photonics Corp | 44980X109 | $237K | 0,02 | 2.071 | EC | US |
| Carter's Inc | 146229109 | $236K | 0,02 | 6.122 | EC | US |
| Marriott Vacations Worldwide Corp | 57164Y107 | $234K | 0,02 | 2.762 | EC | US |
| Industrial Logistics Properties Trust | 456237106 | $232K | 0,02 | 25.896 | RE | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $232K | 0,02 | 2.809 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $231K | 0,02 | 3.073 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $229K | 0,02 | 8.075 | EC | US |
| Covista Inc | 00737L103 | $229K | 0,02 | 1.945 | EC | US |
| NVE Corp | 629445206 | $229K | 0,02 | 2.334 | EC | US |
| Franklin Covey Co | 353469109 | $229K | 0,02 | 9.637 | EC | US |
| Progyny Inc | 74340E103 | $228K | 0,02 | 8.926 | EC | US |
| Nkarta Inc | 65487U108 | $227K | 0,02 | 69.747 | EC | US |
| Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 167239102 | $226K | 0,02 | 19.902 | RE | US |
| Atkore Inc | 047649108 | $225K | 0,02 | 2.712 | EC | US |
| SunCoke Energy Inc | 86722A103 | $224K | 0,02 | 24.892 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $224K | 0,02 | 6.396 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co | 153527106 | $223K | 0,02 | 5.789 | EC | US |
| El Pollo Loco Holdings Inc | 268603107 | $223K | 0,02 | 14.971 | EC | US |
| CALERES INC COM | 129500104 | $222K | 0,02 | 15.241 | EC | US |
| Luxfer Holdings PLC | · | $222K | 0,02 | 13.012 | EC | GB |
| United Parks & Resorts Inc | 81282V100 | $221K | 0,02 | 5.516 | EC | US |
| Minerals Technologies Inc | 603158106 | $221K | 0,02 | 2.872 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $221K | 0,02 | 7.481 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $220K | 0,02 | 13.533 | EC | US |
| Kelly Services Inc | 488152208 | $219K | 0,02 | 18.864 | EC | US |
| Science Applications International Corp | 808625107 | $219K | 0,02 | 2.098 | EC | US |
| Designer Brands Inc | 250565108 | $218K | 0,02 | 28.294 | EC | US |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $218K | 0,02 | 1.593 | EC | US |
| Hyatt Hotels Corp | 448579102 | $217K | 0,02 | 1.199 | EC | US |
| Utah Medical Products Inc | 917488108 | $217K | 0,02 | 3.269 | EC | US |
| Genesco Inc | 371532102 | $217K | 0,02 | 5.653 | EC | US |
| Wabash National Corp | 929566107 | $217K | 0,02 | 27.345 | EC | US |
| Gentherm Inc | 37253A103 | $217K | 0,02 | 6.243 | EC | US |
| Medifast Inc | 58470H101 | $216K | 0,02 | 17.218 | EC | US |
| Claros Mortgage Trust Inc | 18270D106 | $215K | 0,02 | 88.662 | RE | US |
| Sonic Automotive Inc | 83545G102 | $214K | 0,02 | 2.595 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $214K | 0,02 | 1.602 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $214K | 0,02 | 3.234 | EC | US |
Dividendi 10 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Giugno 2026 | $0,2120 |
| 30 Marzo 2026 | $0,0910 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,3560 |
| 29 Settembre 2025 | $0,1770 |
| 27 Giugno 2025 | $0,1660 |
| 28 Marzo 2025 | $0,0960 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,2310 |
| 27 Settembre 2024 | $0,1680 |
| 27 Giugno 2024 | $0,1400 |
| 26 Marzo 2024 | $0,0680 |
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1.104.340.568 | 99,07% | 31.470.764 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cerity Partners LLC | $6.573.909 | 0,59% | 187.339 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.355.715 | 0,12% | 38.634 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1.129.614 | 0,10% | 32.191 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $569.394 | 0,05% | 16.226 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320.733 | 0,03% | 9.121 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255.252 | 0,02% | 7.274 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164.000 | 0,01% | 4.687 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $3.439 | 0,00% | 98 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $2.294 | 0,00% | 80.834 | Azioni | 30 Giugno 2026 |