EA Series Trust (ROPE)
Società di gestione · XNYS · Serie S000088451 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $8.5M
- Partecipazioni
- 51
- Aggiornato al
- 29 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 51,34%
- Numero effettivo di posizioni
- 30,6
- Posizioni superiori all'1%
- 40
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$1.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$6.0M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 51 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture PLC | — | $66K | 0,78 | 353 | EC | IE |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $3.757.708 | 51,66% | 126.408 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $2.695.091 | 37,05% | 90.662 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $812.535 | 11,17% | 27.333 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8.413 | 0,12% | 283 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $238 | 0,00% | 8 | Azioni | 30 Giugno 2026 |