Euclidean Fundamental Value ETF (ECML)
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
ECML Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
La granularità delle barre si adatta al periodo selezionato — passa il mouse sul grafico per vedere apertura/massimo/minimo/chiusura di una barra.
Performance al 01 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,95% | ▼ -4,95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,60% | ▼ -4,60% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 63 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR Horton Inc | 23331A109 | $1.7M | 1,27 | 10.203 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.7M | 1,27 | 12.761 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $1.6M | 1,25 | 17.206 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $1.6M | 1,25 | 31.217 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $1.6M | 1,21 | 8.420 | EC | US |
| Innoviva Inc | 45781M101 | $1.6M | 1,20 | 69.092 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $1.5M | 1,17 | 26.428 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.5M | 1,15 | 14.459 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $1.5M | 1,11 | 51.653 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $1.3M | 1,01 | 33.927 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $1.3M | 0,99 | 8.660 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $1.2M | 0,94 | 31.742 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $310K | 0,24 | 309.502 | STIV | US |
Dividendi 3 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 23 Dicembre 2025 | $0,4590 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,3090 |
| 19 Dicembre 2023 | $0,2400 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CLARK ESTATES INC/NY | $66.653.746 | 53,85% | 1.722.782 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $21.292.607 | 17,20% | 550.353 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $17.740.425 | 14,33% | 458.532 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clarius Group, LLC | $15.788.817 | 12,76% | 515.276 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.132.185 | 0,91% | 29.263 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MIDDLETON & CO INC/MA | $425.586 | 0,34% | 11.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MARCO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $379.162 | 0,31% | 9.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $355.403 | 0,29% | 9.186 | Azioni | 30 Giugno 2026 |