Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE)
Società di gestione · XNAS · Serie S000092527 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$26,59
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,34 (+1,28%)
Variazione 1 giorno
$24,56 – $31,91
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $39.0M
- Partecipazioni
- 20
- Aggiornato al
- 29 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 69,62%
- Numero effettivo di posizioni
- 14,9
- Posizioni superiori all'1%
- 20
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
CCFE Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 21 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,34% | ▼ -3,34% |
| 3M | ▼ -3,34% | ▼ -3,34% |
| 6M | ▼ -13,17% | ▼ -13,17% |
| YTD | ▲ +0,52% | ▲ +0,52% |
| 1Y | ▼ -0,51% | ▼ -0,50% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 12 Giugno 2025 | ▲ +8,35% | ▲ +8,37% |
- Volatilità 1A
- 24,35%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,08
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$1.3M
- Ultimi 12 mesi
- +$24.0M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 20 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $5.0M | 12,84 | 5.011.128 | STIV | US |
| Cooper-Standard Holdings Inc | 21676P103 | $4.3M | 11,11 | 142.959 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $3.5M | 8,96 | 9.680 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $2.9M | 7,42 | 48.063 | EC | US |
| Premium Brands Holdings Corp | 74061A108 | $2.9M | 7,40 | 43.774 | EC | CA |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $2.3M | 5,80 | 16.563 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $1.7M | 4,38 | 5.872 | EC | US |
| Columbus McKinnon Corp/NY | 199333105 | $1.6M | 4,19 | 102.477 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $1.5M | 3,86 | 87.613 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $1.4M | 3,66 | 55.590 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $1.4M | 3,65 | 8.137 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $1.4M | 3,65 | 28.453 | EC | US |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 499049104 | $1.3M | 3,39 | 17.507 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | $1.3M | 3,38 | 76.464 | EC | US |
| Comstock Resources Inc | 205768302 | $1.3M | 3,37 | 98.806 | EC | US |
| Topicus.com Inc | 89072T102 | $1.2M | 3,05 | 16.477 | EC | CA |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 866966104 | $1.1M | 2,81 | 14.041 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $1.1M | 2,71 | 13.893 | EC | US |
| CLEAN HARBORS INC COM | 184496107 | $939K | 2,41 | 3.341 | EC | US |
| Proficient Auto Logistics Inc | 74317M104 | $789K | 2,02 | 144.309 | EC | US |
Suddivisione settoriale
Industrials
36,5%
Consumer Discretionary
15,0%
Retail
11,8%
Logistics & Transportation
3,6%
Health Care
3,6%
Energy
3,4%
Altro/Non mappato
26,1%
Dividendi 1 pagamento
0,02%
Rendimento TTM
$0,01
Pagamento TTM per azione
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 23 Dicembre 2025 | $0,0050 |
Proprietari istituzionali (13F) 1 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $406.309 | 100,00% | 14.734 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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