Dakota Active Equity ETF (DAK)
Società di gestione · XNAS · Serie S000093035 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$29,89
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,16 (+0,54%)
Variazione 1 giorno
$25,12 – $30,26
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $43.2M
- Partecipazioni
- 170
- Aggiornato al
- 29 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 33,52%
- Numero effettivo di posizioni
- 50,3
- Posizioni superiori all'1%
- 32
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
DAK Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Configure
Performance al 21 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,91% | ▲ +13,36% |
| 3M | ▲ +12,91% | ▲ +13,36% |
| 6M | ▲ +11,23% | ▲ +11,67% |
| YTD | ▲ +12,20% | ▲ +12,65% |
| 1Y | ▲ +18,99% | ▲ +19,98% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 30 Luglio 2025 | ▲ +19,95% | ▲ +20,94% |
- Volatilità 1A
- 20,30%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,55
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$0
- Ultimi 11 mesi
- +$15.6M
Lug 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 170 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTC Inc | 69370C100 | $57K | 0,13 | 414 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $56K | 0,13 | 124 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $55K | 0,13 | 904 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $54K | 0,13 | 298 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $54K | 0,12 | 303 | EC | US |
| Vanguard Financials ETF | 92204A405 | $53K | 0,12 | 419 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $53K | 0,12 | 447 | EC | CA |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $52K | 0,12 | 54 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $52K | 0,12 | 648 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $51K | 0,12 | 174 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $50K | 0,12 | 551 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $50K | 0,12 | 209 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software Inc | 874054109 | $49K | 0,11 | 219 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $48K | 0,11 | 159 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $47K | 0,11 | 169 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $46K | 0,11 | 652 | EC | IE |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $46K | 0,11 | 151 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $46K | 0,11 | 207 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $45K | 0,10 | 36 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $45K | 0,10 | 184 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $45K | 0,10 | 105 | EC | US |
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 81369Y407 | $44K | 0,10 | 368 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $43K | 0,10 | 125 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $41K | 0,10 | 103 | EC | IE |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $41K | 0,09 | 272 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $39K | 0,09 | 138 | EC | LR |
| Chevron Corp | 166764100 | $38K | 0,09 | 206 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $37K | 0,09 | 532 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $35K | 0,08 | 314 | EC | CA |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $35K | 0,08 | 494 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $35K | 0,08 | 105 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $35K | 0,08 | 173 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $35K | 0,08 | 33 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $34K | 0,08 | 614 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $33K | 0,08 | 256 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $32K | 0,07 | 19 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $32K | 0,07 | 259 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $31K | 0,07 | 69 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $30K | 0,07 | 678 | EC | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $29K | 0,07 | 568 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $28K | 0,07 | 157 | EC | US |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 81369Y704 | $28K | 0,06 | 159 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $27K | 0,06 | 472 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $27K | 0,06 | 49 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $26K | 0,06 | 228 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $26K | 0,06 | 100 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $25K | 0,06 | 304 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $24K | 0,06 | 318 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $24K | 0,05 | 52 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $23K | 0,05 | 112 | EC | US |
Pagina 3
di 4
Suddivisione settoriale
Technology
24,1%
Industrials
9,1%
Retail
7,2%
Communication Services
6,4%
Healthcare
5,1%
Financial Services
4,8%
Financials
4,2%
Energy
2,6%
Consumer Staples
1,9%
Communications
1,9%
Materials
1,8%
Consumer Discretionary
1,5%
Telecommunication
1,4%
Utilities
1,2%
Consumer products
1,1%
Real Estate
0,4%
Altro/Non mappato
25,5%
Dividendi 4 pagamenti
0,73%
Rendimento TTM
$0,22
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Giugno 2026 | $0,0590 |
| 30 Marzo 2026 | $0,0470 |
| 23 Dicembre 2025 | $0,0760 |
| 29 Settembre 2025 | $0,0370 |
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Wealth Management | $41.106.141 | 99,99% | 1.421.767 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $4.799 | 0,01% | 166 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Altro da questo emittente
| Fondo | AUM |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF A leva/Inverso | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| GGME Invesco Next Gen Media and Gami… | $43.2M |
| EART Global X Rare Earth & Critical … | $43.3M |
| EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… | $43.3M |
| DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | $43.4M |
| UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3… A leva/Inverso | $43.5M |
| EET ProShares Ultra MSCI Emerging M… A leva/Inverso | $43.0M |
| YBIT Yieldmax Bitcoin Option Income … | $42.9M |
| FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… | $42.9M |
| AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. … | $42.7M |