Point Bridge America First ETF (MAGA)
Società di gestione · CBSX · Serie S000058757 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$57,21
Al 28 Agosto 2026
▼ -0,20 (-0,34%)
Variazione 1 giorno
$57,13 – $58,11
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $30.8M
- Partecipazioni
- 151
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 8,84%
- Numero effettivo di posizioni
- 147,6
- Posizioni superiori all'1%
- 1
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 28 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▼ -1,47% | ▼ -1,47% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Giu 2026
- -$1.4M
- Ultimi 12 mesi
- -$4.0M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 151 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $213K | 0,69 | 816 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $212K | 0,69 | 4.468 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $212K | 0,69 | 9.212 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $212K | 0,69 | 979 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $211K | 0,69 | 2.492 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $211K | 0,68 | 929 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $211K | 0,68 | 2.439 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/ | 31946M103 | $210K | 0,68 | 101 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $209K | 0,68 | 819 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $209K | 0,68 | 2.429 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $208K | 0,68 | 1.735 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $208K | 0,68 | 1.582 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $208K | 0,67 | 397 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $208K | 0,67 | 2.721 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057302 | $207K | 0,67 | 2.333 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $207K | 0,67 | 583 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $206K | 0,67 | 1.419 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $206K | 0,67 | 2.277 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $206K | 0,67 | 757 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $206K | 0,67 | 1.298 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $206K | 0,67 | 551 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $205K | 0,67 | 2.689 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technol | 929740108 | $205K | 0,67 | 761 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $205K | 0,67 | 565 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $205K | 0,66 | 4.647 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $204K | 0,66 | 2.251 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $204K | 0,66 | 4.294 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $204K | 0,66 | 415 | EC | IE |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $204K | 0,66 | 1.273 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $203K | 0,66 | 2.200 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $203K | 0,66 | 1.760 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $202K | 0,66 | 2.659 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $202K | 0,66 | 1.187 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $202K | 0,66 | 879 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $201K | 0,65 | 1.472 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $201K | 0,65 | 1.873 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $201K | 0,65 | 8.397 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $201K | 0,65 | 482 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $201K | 0,65 | 1.774 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $200K | 0,65 | 678 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $199K | 0,65 | 3.461 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $199K | 0,65 | 2.083 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $199K | 0,65 | 4.190 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $199K | 0,65 | 1.731 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $199K | 0,65 | 892 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $198K | 0,64 | 1.567 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $198K | 0,64 | 2.667 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $198K | 0,64 | 6.193 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $197K | 0,64 | 831 | EC | CH |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $197K | 0,64 | 3.956 | EC | US |
Pagina 2
di 4
Suddivisione settoriale
Industrials
21,6%
Energy
10,9%
Utilities
10,4%
Financials
7,7%
Financial Services
7,3%
Real Estate
6,9%
Retail
6,5%
Healthcare
6,2%
Materials
4,5%
Consumer Staples
3,4%
Consumer products
2,8%
Consumer Discretionary
2,1%
Packaging
1,5%
Logistics & Transportation
1,2%
Technology
0,6%
Communications
0,6%
Altro/Non mappato
5,8%
Dividendi 9 pagamenti
1,44%
Rendimento TTM
$0,83
Pagamento TTM per azione
Annuale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 30 Dicembre 2025 | $0,8260 |
| 27 Dicembre 2024 | $0,5600 |
| 20 Dicembre 2023 | $0,6670 |
| 21 Dicembre 2022 | $0,5100 |
| 22 Dicembre 2021 | $0,2730 |
| 28 Dicembre 2020 | $0,7670 |
| 26 Dicembre 2019 | $0,6280 |
| 19 Dicembre 2018 | $0,4980 |
| 28 Dicembre 2017 | $0,1210 |
Proprietari istituzionali (13F) 18 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $1.476.102 | 38,47% | 26.361 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $981.045 | 25,57% | 17.520 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $357.403 | 9,31% | 6.383 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $263.400 | 6,86% | 4.704 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $203.728 | 5,31% | 3.638 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $196.448 | 5,12% | 3.508 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $96.257 | 2,51% | 1.719 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $85.674 | 2,23% | 1.530 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $37.040 | 0,97% | 661 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $31.920 | 0,83% | 570 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $26.206 | 0,68% | 468 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $25.478 | 0,66% | 455 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $16.118 | 0,42% | 288 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $15.511 | 0,40% | 277 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10.583 | 0,28% | 189 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Spire Wealth Management | $10.583 | 0,28% | 189 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prestige Wealth Management Group LLC | $3.360 | 0,09% | 60 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $36 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| IIGD Invesco Investment Grade Defens… | $30.7M |
| NFLU T-Rex 2X Long NFLX Daily Target… A leva/Inverso | $30.7M |
| CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Dai… A leva/Inverso | $30.6M |
| NITE THE NIGHTVIEW FUND | $30.5M |
| VSHY Virtus Newfleet Short Duration … | $30.5M |