Point Bridge America First ETF (MAGA)
Società di gestione · CBSX · Serie S000058757 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$57,21
Al 28 Agosto 2026
▼ -0,20 (-0,34%)
Variazione 1 giorno
$57,13 – $58,11
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $30.8M
- Partecipazioni
- 151
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 8,84%
- Numero effettivo di posizioni
- 147,6
- Posizioni superiori all'1%
- 1
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 28 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▼ -1,47% | ▼ -1,47% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Giu 2026
- -$1.4M
- Ultimi 12 mesi
- -$4.0M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 151 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Watsco Inc | 942622200 | $196K | 0,64 | 471 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $195K | 0,63 | 5.358 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $194K | 0,63 | 2.703 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $194K | 0,63 | 2.230 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $193K | 0,63 | 1.144 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $193K | 0,63 | 1.425 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $192K | 0,62 | 463 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $192K | 0,62 | 935 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $192K | 0,62 | 2.084 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $191K | 0,62 | 1.420 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $191K | 0,62 | 240 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $190K | 0,62 | 562 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $189K | 0,61 | 327 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $188K | 0,61 | 5.954 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $188K | 0,61 | 1.450 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $188K | 0,61 | 1.594 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $187K | 0,61 | 7.049 | EC | US |
| CRH PLC | — | $187K | 0,61 | 1.744 | EC | IE |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $187K | 0,61 | 642 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $185K | 0,60 | 223 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $184K | 0,60 | 1.069 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $184K | 0,60 | 1.158 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $183K | 0,60 | 2.012 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $183K | 0,59 | 3.435 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $181K | 0,59 | 465 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $181K | 0,59 | 763 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $181K | 0,59 | 3.163 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $180K | 0,59 | 1.319 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $180K | 0,59 | 1.004 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $179K | 0,58 | 56 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $178K | 0,58 | 746 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $178K | 0,58 | 632 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $175K | 0,57 | 1.057 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $173K | 0,56 | 1.531 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $171K | 0,55 | 971 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $171K | 0,55 | 6.054 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $170K | 0,55 | 1.636 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $168K | 0,55 | 4.328 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $167K | 0,54 | 3.432 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $165K | 0,54 | 2.973 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $164K | 0,53 | 5.801 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $163K | 0,53 | 922 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $163K | 0,53 | 655 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $161K | 0,52 | 1.511 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $160K | 0,52 | 512 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $160K | 0,52 | 1.301 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $153K | 0,50 | 3.677 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $141K | 0,46 | 2.687 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $137K | 0,44 | 5.000 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $102K | 0,33 | 102.366 | STIV | US |
Pagina 3
di 4
Suddivisione settoriale
Industrials
21,6%
Energy
10,9%
Utilities
10,4%
Financials
7,7%
Financial Services
7,3%
Real Estate
6,9%
Retail
6,5%
Healthcare
6,2%
Materials
4,5%
Consumer Staples
3,4%
Consumer products
2,8%
Consumer Discretionary
2,1%
Packaging
1,5%
Logistics & Transportation
1,2%
Technology
0,6%
Communications
0,6%
Altro/Non mappato
5,8%
Dividendi 9 pagamenti
1,44%
Rendimento TTM
$0,83
Pagamento TTM per azione
Annuale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 30 Dicembre 2025 | $0,8260 |
| 27 Dicembre 2024 | $0,5600 |
| 20 Dicembre 2023 | $0,6670 |
| 21 Dicembre 2022 | $0,5100 |
| 22 Dicembre 2021 | $0,2730 |
| 28 Dicembre 2020 | $0,7670 |
| 26 Dicembre 2019 | $0,6280 |
| 19 Dicembre 2018 | $0,4980 |
| 28 Dicembre 2017 | $0,1210 |
Proprietari istituzionali (13F) 18 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $1.476.102 | 38,47% | 26.361 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $981.045 | 25,57% | 17.520 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $357.403 | 9,31% | 6.383 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $263.400 | 6,86% | 4.704 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $203.728 | 5,31% | 3.638 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $196.448 | 5,12% | 3.508 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $96.257 | 2,51% | 1.719 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $85.674 | 2,23% | 1.530 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $37.040 | 0,97% | 661 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $31.920 | 0,83% | 570 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $26.206 | 0,68% | 468 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $25.478 | 0,66% | 455 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $16.118 | 0,42% | 288 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $15.511 | 0,40% | 277 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10.583 | 0,28% | 189 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Spire Wealth Management | $10.583 | 0,28% | 189 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prestige Wealth Management Group LLC | $3.360 | 0,09% | 60 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $36 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| NFLU T-Rex 2X Long NFLX Daily Target… A leva/Inverso | $30.7M |
| CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Dai… A leva/Inverso | $30.6M |
| NITE THE NIGHTVIEW FUND | $30.5M |
| VSHY Virtus Newfleet Short Duration … | $30.5M |