Winch Advisory Services, LLC

CIK 1585822 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +9.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli57,65%

Peso dei primi 25 titoli79,81%

Posizioni superiori all'1%21

Numero effettivo di posizioni23,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,94% Acquisti stimati $10.261.300 · vendite $8.936.696

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 90,9% ancora detenuto

Nuove posizioni52

Aumentato223

Diminuito52

Chiuso14

Valore del portafoglio $481.3M #3.936 di 9.337 per valore 13F · top 42.2%

Posizioni 567

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 24,7%

Financials 7,2%

Communication Services 7,1%

Retail 5,4%

Healthcare 1,6%

Industrials 1,6%

Consumer Discretionary 1,3%

Energy 0,8%

Consumer Staples 0,6%

Utilities 0,4%

Consumer products 0,3%

Materials 0,2%

Real Estate 0,1%

Altro/Non mappato 48,8%

Portafoglio completo 567 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
SPTM SPDR SERIES TRUST	$54.215.959	11,26%	597.158	$7.110.734	Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$37.394.064	7,77%	186.886	$3.938.156	Giù ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$30.511.792	6,34%	105.446	$3.275.036	Giù ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$29.410.197	6,11%	505.330	$161.680	Su ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$26.970.703	5,60%	326.324	$438.134	Su ×6
BIL SPDR SERIES TRUST	$22.396.630	4,65%	244.398	$-46.087	Giù ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$21.623.472	4,49%	791.200	$385.340	Su ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$20.779.108	4,32%	58.809	$3.376.491	Giù ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$18.907.451	3,93%	79.330	$2.019.440	Giù ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$15.284.868	3,18%	40.976	$383.999	Su ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$12.375.361	2,57%	24.731	$484.046	Giù ×3
GBIL Goldman Sachs ETF Trust	$11.858.087	2,46%	118.391	$-117.190	Giù ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$10.999.850	2,29%	99.681	$-814.747	Giù ×5
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$9.363.219	1,95%	31.432	$6.038.994	Giù ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$7.952.846	1,65%	10.800	$1.803.690	Su ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$7.725.822	1,61%	23.603	$681.747	Giù ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$6.788.258	1,41%	17.937	$1.763.633	Giù ×1
SPY SPY	$6.276.961	1,30%	8.405	$1.105.908	Su ×3
V Visa Inc.	$6.226.134	1,29%	18.147	$734.027	Giù ×3
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares	$5.742.130	1,19%	145.113	$-930.557	Su ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$4.889.983	1,02%	34.938	$789.666	Giù ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock	$4.504.256	0,94%	14.306	$-202.088	Giù ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4.160.720	0,86%	7.386	$-82.661	Giù ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$3.895.301	0,81%	54.556	$-1.305.898	Su ×4
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$3.868.476	0,80%	74.710	$423.131	Su ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3.439.514	0,71%	2.980	$2.435.809	Su ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$3.423.602	0,71%	41.695	$868	Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3.351.213	0,70%	3.582	$-236.183	Giù ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3.103.221	0,64%	5.342	$2.012.836	Giù ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$3.050.026	0,63%	8.242	$572.097	Su ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST	$2.587.248	0,54%	77.324	$102.168	Su ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2.419.690	0,50%	29.773	$150.958	Giù ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$2.261.507	0,47%	1.137	$798.055	Su ×6
SPAB SPDR SERIES TRUST	$2.243.735	0,47%	87.921	$175.754	Su ×4
RTX RTX Corporation Common Stock	$2.230.914	0,46%	11.758	$-26.197	Su ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$2.196.604	0,46%	25.500	$565.924	Su ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$2.031.778	0,42%	12.969	$-296.676	Su ×2
SMH SMH	$1.990.829	0,41%	3.035	$859.297	Su ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.956.211	0,41%	4.651	$220.510	Giù ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1.872.135	0,39%	44.217	$-266.940	Su ×6
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$1.845.077	0,38%	16.511	$235.931	Giù ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1.811.302	0,38%	6.077	$612.266	Giù ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1.789.170	0,37%	5.930	$917.007	Su ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1.606.989	0,33%	3.129	$47.873	Su ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1.545.439	0,32%	16.057	$-95.576	Giù ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1.513.614	0,31%	13.364	$-173.916	Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.431.943	0,30%	4.007	$240.690	Giù ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1.292.508	0,27%	2.983	$655.656	Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1.161.181	0,24%	7.919	$14.319	Giù ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1.157.908	0,24%	6.985	$-279.796	Su ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$1.120.147	0,23%	2.199	$-374.324	Su ×4
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1.117.733	0,23%	18.951	$4.360	Su ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1.057.209	0,22%	2.214	$330.235	Su ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$994.484	0,21%	4.851	$-203.479	Giù ×5
AGGY WisdomTree Trust	$980.145	0,20%	22.542	$104.085	Su ×4
USHY iShares Trust	$965.703	0,20%	26.086	$14.150	Su ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$949.742	0,20%	12.017	$-15.272	Giù ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$947.355	0,20%	9.271	$86.013	Giù ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$920.541	0,19%	6.733	$-200.284	Su ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$917.587	0,19%	7.858	$15.624	Su ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$881.968	0,18%	1.731	$-117.155	Su ×6
GLD SPDR Gold Shares	$837.328	0,17%	2.273	$-140.721
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$823.648	0,17%	3.243	$35.451	Su ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$806.461	0,17%	3.602	$-825.312	Giù ×3
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$777.759	0,16%	3.518		Su ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$756.674	0,16%	1.102	$236.812	Su ×5
SPTS SPDR SERIES TRUST	$711.667	0,15%	24.532	$-37.306	Giù ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$698.069	0,15%	8.923	$-79.410	Giù ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$694.645	0,14%	7.914	$32.347	Su ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$672.066	0,14%	1.779	$150.971	Su ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$642.558	0,13%	14.881	$-42.168	Giù ×5
IAU iShares Gold Trust Shares	$624.845	0,13%	8.275	$-104.679
VFH VANGUARD WORLD FUND	$593.989	0,12%	4.514	$52.216	Su ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND	$582.758	0,12%	1.949	$53.772	Su ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$559.178	0,12%	1.345	$144.151	Giù ×2
DE Deere & Company Common Stock	$527.913	0,11%	832	$55.365	Giù ×1
BP BP p.l.c. Common Stock	$501.807	0,10%	13.581	$-101.077	Su ×1
SHAG WisdomTree Trust	$481.093	0,10%	10.166	$-494	Su ×5
MMM 3M Company Common Stock	$438.444	0,09%	2.708	$21.102	Giù ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$438.368	0,09%	7.761	$-15.424	Giù ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock	$429.004	0,09%	10.451	$-132.437	Giù ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$417.666	0,09%	17.345	$-65.616	Su ×2
VAW VANGUARD WORLD FUND	$416.900	0,09%	1.822	$7.701	Su ×4
VIS VANGUARD WORLD FUND	$402.910	0,08%	1.118	$54.589	Su ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$374.408	0,08%	1.965	$113.468	Su ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$340.287	0,07%	2.153	$23.022	Su ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$339.077	0,07%	1.556	$68.722	Su ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$327.211	0,07%	1.211	$-48.233	Su ×1
T AT&T Inc.	$320.539	0,07%	15.485	$-124.987	Su ×2
ITA iShares Trust	$317.728	0,07%	1.311	$31.208	Su ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$301.655	0,06%	3.529	$105.430	Su ×4
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$298.492	0,06%	1.747		Su ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$279.523	0,06%	1.073	$7.101	Giù ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$270.630	0,06%	254	$110.495	Su ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$256.060	0,05%	757	$-11.038	Su ×1
SLV iShares Silver Trust	$252.271	0,05%	4.718	$-60.355	Su ×6
F Ford Motor Company Common Stock	$252.123	0,05%	18.138	$44.207	Su ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$248.410	0,05%	1.039	$-46.149	Su ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$247.903	0,05%	2.621		Su ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$246.155	0,05%	2.242	$80.434	Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VGSH	$29.410.197	6,11%	su ×6
VCIT	$26.970.703	5,60%	su ×6
CGMS	$21.623.472	4,49%	su ×6
QQQ	$7.952.846	1,65%	su ×5
SPY	$6.276.961	1,30%	su ×3
NFLX	$3.895.301	0,81%	su ×4
MU	$3.439.514	0,71%	su ×6
SPIB	$2.587.248	0,54%	su ×4
ASML	$2.261.507	0,47%	su ×6
SPAB	$2.243.735	0,47%	su ×4
VUG	$2.196.604	0,46%	su ×6
SMH	$1.990.829	0,41%	su ×6
VZ	$1.872.135	0,39%	su ×6
NOC	$1.120.147	0,23%	su ×4
VGIT	$1.117.733	0,23%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$777.759	3.518	0,16%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$298.492	1.747	0,06%
IEF	$247.903	2.621	0,05%
IJH	$74.752	969	0,02%
MS	$30.467	146	0,01%
IP	$18.797	493	0,00%
ALH	$18.299	690	0,00%
TM	$17.347	103	0,00%
RYCEY	$17.133	890	0,00%
UBS	$15.041	303	0,00%
UNCRY	$14.844	332	0,00%
MHVIY	$13.188	1.164	0,00%
ITOCY	$12.198	1.070	0,00%
CFRUY	$11.000	476	0,00%
ING	$10.715	341	0,00%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SPTM	Acquistato di più	+1K	+$7.1M
MRVL	Ridotto	-2K	+$6.0M
NVDA	Ridotto	-5K	+$3.9M
GOOG	Ridotto	-2K	+$3.4M
AAPL	Ridotto	-2K	+$3.3M
MU	Acquistato di più	+9	+$2.4M
AMZN	Ridotto	-2K	+$2.0M
AMD	Ridotto	-18	+$2.0M
QQQ	Acquistato di più	+146	+$1.8M
ORCL	Ridotto	-7K	+$1.8M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
X	30 Giugno 2025	1.259	$53.211	Non più monitorato
J	31 Marzo 2026	345	$45.657	8,5%
MGC	30 Giugno 2026	144	$34.135
TCPB	30 Giugno 2026	541	$27.450
AVEM	30 Giugno 2026	318	$25.643
EXAS	31 Marzo 2026	169	$17.164	Non più monitorato
IWLG	30 Giugno 2026	334	$15.938
IPAC	30 Giugno 2026	190	$14.537
TSME	30 Giugno 2026	327	$13.597
DAL	31 Dicembre 2025	233	$13.233	21,2%
SCHF	30 Giugno 2025	607	$12.006	26,3%
XTEN	30 Giugno 2026	251	$11.511
XTWY	30 Giugno 2026	306	$11.503
UBS	31 Marzo 2026	233	$10.796	22,1%
CYBR	31 Marzo 2026	24	$10.705	Non più monitorato
AMTM	31 Marzo 2026	365	$10.585	-30,4%
HLN	30 Giugno 2025	972	$10.001	-15,1%
PRU	31 Marzo 2026	86	$9.663	15,3%
UMBF	31 Dicembre 2025	66	$7.802	13,8%
USO	30 Giugno 2025	96	$7.424	101,6%
ABNB	30 Giugno 2026	50	$6.314	13,5%
IVV	30 Giugno 2025	11	$6.181
EVGO	31 Dicembre 2025	1.278	$6.045	-52,6%
SNY	30 Giugno 2025	103	$5.714	-17,4%
EQWL	30 Giugno 2026	47	$5.441
WBA	30 Settembre 2025	454	$5.206	Non più monitorato
CRLBF	31 Dicembre 2025	3.530	$4.674	Non più monitorato
MSTR	30 Giugno 2025	16	$4.612	-60,4%
GOLD	30 Giugno 2025	230	$4.469	90,7%
CTRA	30 Giugno 2026	104	$3.658	Non più monitorato
UAL	31 Dicembre 2025	37	$3.571	0,6%
BDX	31 Marzo 2026	17	$3.308	12,4%
AMP	30 Settembre 2025	5	$2.707	-0,1%
QXO	30 Giugno 2026	127	$2.466	-30,2%
BLNK	31 Dicembre 2025	1.500	$2.460	-15,9%
NRG	31 Dicembre 2025	15	$2.429	-40,2%
BIIB	31 Dicembre 2025	16	$2.241	24,9%
TEM	30 Settembre 2025	29	$1.843	-5,1%
ADSK	30 Giugno 2026	7	$1.676	9,0%
S	31 Dicembre 2025	90	$1.585	67,1%
ACHR	31 Marzo 2026	200	$1.504	-5,4%
CX	30 Settembre 2025	143	$994	6,0%
IWY	30 Settembre 2025	4	$987
DGRO	30 Settembre 2025	15	$964
OEF	30 Settembre 2025	3	$915
MGRM	31 Dicembre 2025	130	$763	Non più monitorato
GCOW	31 Dicembre 2025	18	$713
ICLN	30 Giugno 2025	45	$511
BHF	31 Dicembre 2025	8	$425	-22,8%
PAAA	30 Settembre 2025	7	$363
SPT	30 Giugno 2025	13	$286	-51,7%
HYLN	30 Giugno 2026	89	$157	Non più monitorato
GOF	31 Dicembre 2025	6	$96	-32,1%
DNP	31 Marzo 2026	8	$85	-7,1%
AFFU	31 Dicembre 2025	1.100	$0	Non più monitorato
SPWRQ	31 Marzo 2026	52	$0	Non più monitorato