Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB)
Società di gestione · ARCX · Serie S000083030 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$47.8M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$117.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$210.5M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 477 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556DJ8 | $1.1M | 0,23 | 1.100.000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BK9 | $1.1M | 0,23 | 1.100.000 | DBT | US |
| BX Trust | 12433LAA3 | $1.1M | 0,23 | 1.080.000 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YES0 | $1.1M | 0,23 | 1.067.000 | DBT | US |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | — | $1.1M | 0,23 | 20.000.000 | DBT | MX |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFC5 | $1.1M | 0,23 | 1.045.000 | DBT | US |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | — | $1.0M | 0,22 | 6.000.000 | DBT | BR |
| United States Treasury | 91282CLN9 | $1.0M | 0,22 | 1.048.000 | DBT | US |
| DLLAD LLC | 23346MAC0 | $1.0M | 0,22 | 1.000.000 | ABS-O | US |
| United States Treasury | 91282CMF5 | $1.0M | 0,22 | 1.000.000 | DBT | US |
| John Deere Owner Trust | 47786WAD2 | $1.0M | 0,22 | 996.330 | ABS-O | US |
| John Deere Owner Trust | 477911AD3 | $1.0M | 0,21 | 1.000.000 | ABS-O | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAR5 | $1.0M | 0,21 | 1.000.000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830CK3 | $1.0M | 0,21 | 1.000.000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525BW2 | $998K | 0,21 | 1.000.000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278058DX7 | $986K | 0,21 | 1.000.000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAH8 | $985K | 0,21 | 1.000.000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | 040555DK7 | $983K | 0,21 | 1.000.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBA4 | $968K | 0,21 | 1.000.000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | — | $948K | 0,20 | 20.000.000 | DBT | ZA |
| Bank | 06541GAC1 | $943K | 0,20 | 947.405 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3B7 | $940K | 0,20 | 945.000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABF1 | $936K | 0,20 | 961.000 | DBT | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GRP | 74251VAS1 | $910K | 0,19 | 1.008.500 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023CN3 | $878K | 0,19 | 933.000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YCY3 | $876K | 0,19 | 902.500 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NCU3 | $854K | 0,18 | 863.000 | DBT | US |
| ORL TRUST | 67120DAC9 | $851K | 0,18 | 850.000 | ABS-MBS | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KBR0 | $827K | 0,18 | 908.000 | DBT | US |
| Toyota Lease Owner Trust | 891943AD4 | $824K | 0,18 | 824.076 | ABS-O | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BR5 | $812K | 0,17 | 792.000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFA5 | $804K | 0,17 | 792.000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DR8 | $796K | 0,17 | 776.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFL4 | $763K | 0,16 | 751.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CKX8 | $761K | 0,16 | 752.000 | DBT | US |
| Navistar Financial Dealer Note Master Trust | 63938PBW8 | $751K | 0,16 | 750.000 | ABS-O | US |
| ENEL FINANCE INTL NV | 29278GBG2 | $737K | 0,16 | 750.000 | DBT | NL |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VFE9 | $709K | 0,15 | 744.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCJ2 | $707K | 0,15 | 700.000 | DBT | CA |
| United States Treasury | 91282CMG3 | $692K | 0,15 | 683.000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAL9 | $684K | 0,15 | 787.000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 88339WAB2 | $680K | 0,15 | 672.000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833EQ9 | $679K | 0,15 | 875.000 | DBT | US |
| SBNA Auto Lease Trust | 78398DAC1 | $675K | 0,14 | 673.875 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKD0 | $672K | 0,14 | 755.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGP0 | $668K | 0,14 | 666.000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FH6 | $667K | 0,14 | 717.000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175AZ7 | $658K | 0,14 | 648.000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DB2 | $652K | 0,14 | 637.000 | DBT | US |
| Volvo Financial Equipment LLC | 92887QAC1 | $651K | 0,14 | 650.000 | ABS-O | US |
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Dividendi 31 pagamenti
$1,09
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 31 Luglio 2026 | $0,0990 |
| 30 Giugno 2026 | $0,1170 |
| 29 Maggio 2026 | $0,0520 |
| 30 Aprile 2026 | $0,0700 |
| 31 Marzo 2026 | $0,0820 |
| 27 Febbraio 2026 | $0,0890 |
| 30 Gennaio 2026 | $0,0570 |
| 31 Dicembre 2025 | $0,1450 |
| 28 Novembre 2025 | $0,0900 |
| 31 Ottobre 2025 | $0,0940 |
| 30 Settembre 2025 | $0,0990 |
| 29 Agosto 2025 | $0,0950 |
| 31 Luglio 2025 | $0,0900 |
| 30 Giugno 2025 | $0,1160 |
| 30 Maggio 2025 | $0,0820 |
| 30 Aprile 2025 | $0,0770 |
| 31 Marzo 2025 | $0,0810 |
| 28 Febbraio 2025 | $0,0870 |
| 31 Gennaio 2025 | $0,0780 |
| 31 Dicembre 2024 | $0,1590 |
| 29 Novembre 2024 | $0,0870 |
| 31 Ottobre 2024 | $0,0900 |
| 30 Settembre 2024 | $0,0590 |
| 30 Agosto 2024 | $0,0780 |
| 31 Luglio 2024 | $0,0810 |
| 28 Giugno 2024 | $0,0950 |
| 31 Maggio 2024 | $0,0950 |
| 26 Aprile 2024 | $0,0880 |
| 26 Marzo 2024 | $0,0820 |
| 27 Febbraio 2024 | $0,0910 |
| 29 Gennaio 2024 | $0,0790 |
Proprietari istituzionali (13F) 55 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUIST FINANCIAL CORP | $74.166.447 | 18,64% | 2.955.427 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50.477.686 | 12,69% | 2.011.464 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $36.620.938 | 9,20% | 1.459.342 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $29.206.215 | 7,34% | 1.163.826 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21.941.552 | 5,51% | 874.340 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18.376.417 | 4,62% | 732.134 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $15.701.647 | 3,95% | 625.688 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $15.644.433 | 3,93% | 623.408 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $14.516.798 | 3,65% | 578.474 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Platform Technology Partners | $13.903.772 | 3,49% | 554.045 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13.038.933 | 3,28% | 519.583 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $12.944.120 | 3,25% | 515.702 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allegheny Financial Group | $9.932.918 | 2,50% | 395.812 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $8.196.861 | 2,06% | 326.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7.629.204 | 1,92% | 305.718 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $7.419.684 | 1,86% | 295.664 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RMR Wealth Builders | $6.525.570 | 1,64% | 258.829 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5.871.990 | 1,48% | 233.989 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $5.301.595 | 1,33% | 211.261 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.576.140 | 1,15% | 182.352 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $4.046.932 | 1,02% | 161.264 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $2.988.078 | 0,75% | 119.071 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2.191.070 | 0,55% | 87.311 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1.967.404 | 0,49% | 78.398 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| River Street Advisors LLC | $1.831.509 | 0,46% | 72.983 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $1.781.394 | 0,45% | 70.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1.629.469 | 0,41% | 64.932 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.142.073 | 0,29% | 45.510 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.086.689 | 0,27% | 43.303 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1.040.935 | 0,26% | 41.479 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $995.434 | 0,25% | 39.659 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Petros Family Wealth, LLC | $679.623 | 0,17% | 27.082 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $613.698 | 0,15% | 24.455 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $441.220 | 0,11% | 17.582 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $439.163 | 0,11% | 17.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $428.422 | 0,11% | 17.072 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $401.520 | 0,10% | 16.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $374.944 | 0,09% | 14.941 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $302.334 | 0,08% | 12.048 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $302.269 | 0,08% | 12.045 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $280.662 | 0,07% | 11.184 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $259.858 | 0,07% | 10.355 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Index Technologies Group LLC | $209.543 | 0,05% | 8.350 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $122.983 | 0,03% | 4.889 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Hills Bank & Trust Co | $103.291 | 0,03% | 4.116 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $100.882 | 0,03% | 4.020 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $90.543 | 0,02% | 3.608 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27.000 | 0,01% | 1.089 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Main Street Group, LTD | $25.095 | 0,01% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $4.887 | 0,00% | 198 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.167 | 0,00% | 46.514 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Betterment LLC | $827 | 0,00% | 32.957 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $516 | 0,00% | 20.544 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $481 | 0,00% | 19.176 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $209 | 0,00% | 8.314 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| AVSU Avantis Responsible U.S. Equity… | $465.6M |
| AVSD Avantis Responsible Internation… | $465.2M |
| AMZA InfraCap MLP ETF | $463.8M |
| VIDI Vident International Equity Str… | $463.8M |
| SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 A leva/Inverso | $463.2M |