Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB)
Società di gestione · ARCX · Serie S000083030 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$47.8M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$117.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$210.5M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 477 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US BANCORP | 91159HJQ4 | $648K | 0,14 | 633.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967MP3 | $648K | 0,14 | 655.000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131BB7 | $629K | 0,13 | 633.000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBU3 | $619K | 0,13 | 621.500 | DBT | US |
| Honda Auto Receivables Owner Trust | 437921AE9 | $603K | 0,13 | 600.000 | ABS-O | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 80288FAC5 | $596K | 0,13 | 600.000 | ABS-O | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AX9 | $596K | 0,13 | 576.500 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAL8 | $585K | 0,13 | 636.000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703TAM8 | $582K | 0,12 | 575.000 | DBT | US |
| MIDAMERICAN ENERGY CO | 595620BA2 | $575K | 0,12 | 600.000 | DBT | US |
| PFIZER INVESTMENT ENTER | 716973AE2 | $575K | 0,12 | 577.000 | DBT | SG |
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | 709599BT0 | $573K | 0,12 | 563.500 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES LP | 096630AG3 | $572K | 0,12 | 570.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJT7 | $568K | 0,12 | 627.000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833DU1 | $560K | 0,12 | 617.000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE | 911312BZ8 | $559K | 0,12 | 548.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CKV2 | $555K | 0,12 | 550.000 | DBT | US |
| GXO LOGISTICS INC | 36262GAF8 | $549K | 0,12 | 530.000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 03523TBT4 | $545K | 0,12 | 650.000 | DBT | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | — | $531K | 0,11 | 30.000.000 | DCR | GB |
| ORANGE SA | 685218AF6 | $516K | 0,11 | 525.000 | DBT | FR |
| BROADCOM INC | 11135FCG4 | $512K | 0,11 | 500.000 | DBT | US |
| American Express Credit Account Master Trust | 02582JKH2 | $507K | 0,11 | 500.000 | ABS-O | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADQ7 | $505K | 0,11 | 500.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CE3 | $502K | 0,11 | 500.000 | DBT | US |
| JW Commercial Mortgage Trust 2024-MRCO | 46676AAA1 | $500K | 0,11 | 500.000 | ABS-MBS | US |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | 00138CBF4 | $500K | 0,11 | 500.000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DBJ3 | $498K | 0,11 | 491.000 | DBT | US |
| TRAVELERS COS INC | 89417EAU3 | $496K | 0,11 | 500.000 | DBT | US |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | 034863AW0 | $495K | 0,11 | 480.000 | DBT | GB |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CBV0 | $494K | 0,11 | 510.000 | DBT | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094AS3 | $493K | 0,11 | 490.000 | DBT | US |
| ASHTEAD CAPITAL INC | 045054AQ6 | $492K | 0,11 | 487.000 | DBT | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117AX8 | $486K | 0,10 | 479.000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC | 437076CB6 | $485K | 0,10 | 516.000 | DBT | US |
| Australia Government Bonds | — | $485K | 0,10 | 750.000 | DBT | AU |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBU8 | $483K | 0,10 | 565.000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CP2 | $481K | 0,10 | 474.000 | DBT | US |
| COCA-COLA FEMSA SAB CV | 191241AH1 | $478K | 0,10 | 510.000 | DBT | MX |
| AIR LEASE CORP | 00914AAU6 | $475K | 0,10 | 470.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PBE5 | $471K | 0,10 | 500.000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676BA2 | $469K | 0,10 | 465.000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINE GROUP | 198280AH2 | $467K | 0,10 | 479.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC | 210385AC4 | $461K | 0,10 | 440.500 | DBT | US |
| RTX CORP | 75513ECR0 | $460K | 0,10 | 451.000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748CA8 | $458K | 0,10 | 455.000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8V7 | $453K | 0,10 | 500.000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TAV4 | $453K | 0,10 | 450.500 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135BS4 | $451K | 0,10 | 505.000 | DBT | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EPAU4 | $446K | 0,10 | 435.000 | DBT | US |
Pagina 3
di 10
Dividendi 31 pagamenti
$1,09
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 31 Luglio 2026 | $0,0990 |
| 30 Giugno 2026 | $0,1170 |
| 29 Maggio 2026 | $0,0520 |
| 30 Aprile 2026 | $0,0700 |
| 31 Marzo 2026 | $0,0820 |
| 27 Febbraio 2026 | $0,0890 |
| 30 Gennaio 2026 | $0,0570 |
| 31 Dicembre 2025 | $0,1450 |
| 28 Novembre 2025 | $0,0900 |
| 31 Ottobre 2025 | $0,0940 |
| 30 Settembre 2025 | $0,0990 |
| 29 Agosto 2025 | $0,0950 |
| 31 Luglio 2025 | $0,0900 |
| 30 Giugno 2025 | $0,1160 |
| 30 Maggio 2025 | $0,0820 |
| 30 Aprile 2025 | $0,0770 |
| 31 Marzo 2025 | $0,0810 |
| 28 Febbraio 2025 | $0,0870 |
| 31 Gennaio 2025 | $0,0780 |
| 31 Dicembre 2024 | $0,1590 |
| 29 Novembre 2024 | $0,0870 |
| 31 Ottobre 2024 | $0,0900 |
| 30 Settembre 2024 | $0,0590 |
| 30 Agosto 2024 | $0,0780 |
| 31 Luglio 2024 | $0,0810 |
| 28 Giugno 2024 | $0,0950 |
| 31 Maggio 2024 | $0,0950 |
| 26 Aprile 2024 | $0,0880 |
| 26 Marzo 2024 | $0,0820 |
| 27 Febbraio 2024 | $0,0910 |
| 29 Gennaio 2024 | $0,0790 |
Proprietari istituzionali (13F) 55 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUIST FINANCIAL CORP | $74.166.447 | 18,64% | 2.955.427 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50.477.686 | 12,69% | 2.011.464 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $36.620.938 | 9,20% | 1.459.342 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $29.206.215 | 7,34% | 1.163.826 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21.941.552 | 5,51% | 874.340 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18.376.417 | 4,62% | 732.134 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $15.701.647 | 3,95% | 625.688 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $15.644.433 | 3,93% | 623.408 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $14.516.798 | 3,65% | 578.474 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Platform Technology Partners | $13.903.772 | 3,49% | 554.045 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13.038.933 | 3,28% | 519.583 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $12.944.120 | 3,25% | 515.702 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allegheny Financial Group | $9.932.918 | 2,50% | 395.812 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $8.196.861 | 2,06% | 326.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7.629.204 | 1,92% | 305.718 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $7.419.684 | 1,86% | 295.664 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RMR Wealth Builders | $6.525.570 | 1,64% | 258.829 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5.871.990 | 1,48% | 233.989 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $5.301.595 | 1,33% | 211.261 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.576.140 | 1,15% | 182.352 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $4.046.932 | 1,02% | 161.264 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $2.988.078 | 0,75% | 119.071 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2.191.070 | 0,55% | 87.311 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1.967.404 | 0,49% | 78.398 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| River Street Advisors LLC | $1.831.509 | 0,46% | 72.983 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $1.781.394 | 0,45% | 70.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1.629.469 | 0,41% | 64.932 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.142.073 | 0,29% | 45.510 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.086.689 | 0,27% | 43.303 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1.040.935 | 0,26% | 41.479 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $995.434 | 0,25% | 39.659 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Petros Family Wealth, LLC | $679.623 | 0,17% | 27.082 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $613.698 | 0,15% | 24.455 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $441.220 | 0,11% | 17.582 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $439.163 | 0,11% | 17.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $428.422 | 0,11% | 17.072 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $401.520 | 0,10% | 16.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $374.944 | 0,09% | 14.941 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $302.334 | 0,08% | 12.048 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $302.269 | 0,08% | 12.045 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $280.662 | 0,07% | 11.184 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $259.858 | 0,07% | 10.355 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Index Technologies Group LLC | $209.543 | 0,05% | 8.350 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $122.983 | 0,03% | 4.889 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Hills Bank & Trust Co | $103.291 | 0,03% | 4.116 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $100.882 | 0,03% | 4.020 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $90.543 | 0,02% | 3.608 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27.000 | 0,01% | 1.089 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Main Street Group, LTD | $25.095 | 0,01% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $4.887 | 0,00% | 198 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.167 | 0,00% | 46.514 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Betterment LLC | $827 | 0,00% | 32.957 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $516 | 0,00% | 20.544 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $481 | 0,00% | 19.176 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $209 | 0,00% | 8.314 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| AVSD Avantis Responsible Internation… | $465.2M |
| AMZA InfraCap MLP ETF | $463.8M |
| VIDI Vident International Equity Str… | $463.8M |
| SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 A leva/Inverso | $463.2M |