Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB)
Società di gestione · ARCX · Serie S000083030 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$47.8M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$117.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$210.5M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 477 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAT1 | $444K | 0,10 | 424.000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397J38 | $442K | 0,09 | 450.000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AY9 | $438K | 0,09 | 430.000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172AU3 | $436K | 0,09 | 543.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PG0 | $433K | 0,09 | 427.000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS | 666807AW2 | $428K | 0,09 | 377.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DX5 | $427K | 0,09 | 418.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573AU0 | $423K | 0,09 | 477.500 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNJ6 | $423K | 0,09 | 425.000 | DBT | US |
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | 233853AG5 | $422K | 0,09 | 447.000 | DBT | US |
| DOC DR LLC | 71951QAA0 | $422K | 0,09 | 422.500 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776743AJ5 | $420K | 0,09 | 471.000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49446RAP4 | $417K | 0,09 | 420.000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830CA5 | $411K | 0,09 | 410.000 | DBT | US |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523RAL1 | $410K | 0,09 | 400.000 | DBT | GB |
| LEIDOS INC | 52532XAF2 | $409K | 0,09 | 416.000 | DBT | US |
| NETFLIX INC | 64110LAS5 | $406K | 0,09 | 401.000 | DBT | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 636180BN0 | $400K | 0,09 | 403.000 | DBT | US |
| HEICO CORP | 422806AB5 | $397K | 0,08 | 390.000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RAP3 | $396K | 0,08 | 388.000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HKV0 | $393K | 0,08 | 385.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XER3 | $393K | 0,08 | 381.000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BG7 | $390K | 0,08 | 370.000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAH5 | $389K | 0,08 | 444.000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BG7 | $386K | 0,08 | 395.000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8Q8 | $384K | 0,08 | 412.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | 8426EPAD0 | $382K | 0,08 | 435.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967KA8 | $382K | 0,08 | 381.500 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 171239AL0 | $379K | 0,08 | 375.000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBG1 | $377K | 0,08 | 379.000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448EL8 | $377K | 0,08 | 396.000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAP7 | $375K | 0,08 | 360.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GWV2 | $373K | 0,08 | 378.000 | DBT | US |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | 02364WBJ3 | $373K | 0,08 | 400.000 | DBT | MX |
| META PLATFORMS INC | 30303M8W5 | $366K | 0,08 | 407.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBC1 | $365K | 0,08 | 363.000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081EW9 | $358K | 0,08 | 382.000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAJ0 | $357K | 0,08 | 350.000 | DBT | CA |
| SOUTHERN CALIF GAS CO | 842434DB5 | $356K | 0,08 | 355.000 | DBT | US |
| KROGER CO | 501044DV0 | $355K | 0,08 | 360.000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271AJ8 | $354K | 0,08 | 355.000 | DBT | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBU3 | $353K | 0,08 | 460.000 | DBT | GB |
| United States Treasury | 91282CMN8 | $353K | 0,08 | 350.000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VAT0 | $353K | 0,08 | 338.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBD1 | $348K | 0,07 | 340.000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NCZ2 | $347K | 0,07 | 530.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625HHV5 | $346K | 0,07 | 340.000 | DBT | US |
| MASS MUTUAL LIFE INS CO | 575767AQ1 | $346K | 0,07 | 513.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477BF9 | $344K | 0,07 | 365.000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBM1 | $343K | 0,07 | 378.000 | DBT | US |
Pagina 4
di 10
Dividendi 31 pagamenti
$1,09
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 31 Luglio 2026 | $0,0990 |
| 30 Giugno 2026 | $0,1170 |
| 29 Maggio 2026 | $0,0520 |
| 30 Aprile 2026 | $0,0700 |
| 31 Marzo 2026 | $0,0820 |
| 27 Febbraio 2026 | $0,0890 |
| 30 Gennaio 2026 | $0,0570 |
| 31 Dicembre 2025 | $0,1450 |
| 28 Novembre 2025 | $0,0900 |
| 31 Ottobre 2025 | $0,0940 |
| 30 Settembre 2025 | $0,0990 |
| 29 Agosto 2025 | $0,0950 |
| 31 Luglio 2025 | $0,0900 |
| 30 Giugno 2025 | $0,1160 |
| 30 Maggio 2025 | $0,0820 |
| 30 Aprile 2025 | $0,0770 |
| 31 Marzo 2025 | $0,0810 |
| 28 Febbraio 2025 | $0,0870 |
| 31 Gennaio 2025 | $0,0780 |
| 31 Dicembre 2024 | $0,1590 |
| 29 Novembre 2024 | $0,0870 |
| 31 Ottobre 2024 | $0,0900 |
| 30 Settembre 2024 | $0,0590 |
| 30 Agosto 2024 | $0,0780 |
| 31 Luglio 2024 | $0,0810 |
| 28 Giugno 2024 | $0,0950 |
| 31 Maggio 2024 | $0,0950 |
| 26 Aprile 2024 | $0,0880 |
| 26 Marzo 2024 | $0,0820 |
| 27 Febbraio 2024 | $0,0910 |
| 29 Gennaio 2024 | $0,0790 |
Proprietari istituzionali (13F) 55 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUIST FINANCIAL CORP | $74.166.447 | 18,64% | 2.955.427 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50.477.686 | 12,69% | 2.011.464 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $36.620.938 | 9,20% | 1.459.342 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $29.206.215 | 7,34% | 1.163.826 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21.941.552 | 5,51% | 874.340 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18.376.417 | 4,62% | 732.134 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $15.701.647 | 3,95% | 625.688 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $15.644.433 | 3,93% | 623.408 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $14.516.798 | 3,65% | 578.474 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Platform Technology Partners | $13.903.772 | 3,49% | 554.045 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13.038.933 | 3,28% | 519.583 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $12.944.120 | 3,25% | 515.702 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allegheny Financial Group | $9.932.918 | 2,50% | 395.812 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $8.196.861 | 2,06% | 326.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7.629.204 | 1,92% | 305.718 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $7.419.684 | 1,86% | 295.664 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RMR Wealth Builders | $6.525.570 | 1,64% | 258.829 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5.871.990 | 1,48% | 233.989 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $5.301.595 | 1,33% | 211.261 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.576.140 | 1,15% | 182.352 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $4.046.932 | 1,02% | 161.264 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $2.988.078 | 0,75% | 119.071 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2.191.070 | 0,55% | 87.311 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1.967.404 | 0,49% | 78.398 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| River Street Advisors LLC | $1.831.509 | 0,46% | 72.983 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $1.781.394 | 0,45% | 70.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1.629.469 | 0,41% | 64.932 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.142.073 | 0,29% | 45.510 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.086.689 | 0,27% | 43.303 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1.040.935 | 0,26% | 41.479 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $995.434 | 0,25% | 39.659 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Petros Family Wealth, LLC | $679.623 | 0,17% | 27.082 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $613.698 | 0,15% | 24.455 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $441.220 | 0,11% | 17.582 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $439.163 | 0,11% | 17.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $428.422 | 0,11% | 17.072 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $401.520 | 0,10% | 16.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $374.944 | 0,09% | 14.941 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $302.334 | 0,08% | 12.048 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $302.269 | 0,08% | 12.045 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $280.662 | 0,07% | 11.184 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $259.858 | 0,07% | 10.355 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Index Technologies Group LLC | $209.543 | 0,05% | 8.350 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $122.983 | 0,03% | 4.889 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Hills Bank & Trust Co | $103.291 | 0,03% | 4.116 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $100.882 | 0,03% | 4.020 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $90.543 | 0,02% | 3.608 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27.000 | 0,01% | 1.089 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Main Street Group, LTD | $25.095 | 0,01% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $4.887 | 0,00% | 198 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.167 | 0,00% | 46.514 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Betterment LLC | $827 | 0,00% | 32.957 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $516 | 0,00% | 20.544 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $481 | 0,00% | 19.176 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $209 | 0,00% | 8.314 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| AVSD Avantis Responsible Internation… | $465.2M |
| AMZA InfraCap MLP ETF | $463.8M |
| VIDI Vident International Equity Str… | $463.8M |
| SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 A leva/Inverso | $463.2M |