Fidelity Merrimack Street Trust (FMUB)
Società di gestione · XNMS · Serie S000089370 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,66
Al 21 Agosto 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
Variazione 1 giorno
$49,80 – $53,88
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $190.4M
- Partecipazioni
- 524
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 20,13%
- Numero effettivo di posizioni
- 57,8
- Posizioni superiori all'1%
- 4
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
FMUB Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,08% | — |
| 3M | ▼ -1,08% | — |
| 6M | ▼ -1,69% | — |
| YTD | ▼ -0,49% | — |
| 1Y | ▲ +1,59% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 07 Aprile 2025 | ▲ +3,33% | — |
- Volatilità 1A
- 2,66%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,07
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$18.4M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$36.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$131.4M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 524 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILLINOIS FIN AUTH RV | 45204ELJ5 | $543K | 0,29 | 650.000 | DBT | US |
| JEFFERSON CNTY AL SWR REV | 472682ZH9 | $542K | 0,28 | 500.000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY RV | 57585BTF5 | $541K | 0,28 | 500.000 | DBT | US |
| CHARLOTTE NC ARPT REV | 161036YE2 | $540K | 0,28 | 500.000 | DBT | US |
| SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV | 79625GLA9 | $539K | 0,28 | 500.000 | DBT | US |
| CHICAGO IL | 167486W70 | $538K | 0,28 | 500.000 | DBT | US |
| SACRAMENTO CNTY CA ARPT SYS RV | 786107VU3 | $538K | 0,28 | 500.000 | DBT | US |
| FORT BEND TEX GRAND PKWY TOLL RD AUTH LTD CONTRACT TAX TOLL RD REV | 346832CE6 | $538K | 0,28 | 580.000 | DBT | US |
| MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV | 56035DJZ6 | $537K | 0,28 | 500.000 | DBT | US |
| HAWAII ST ARPTS SYS REV | 419794L26 | $537K | 0,28 | 500.000 | DBT | US |
| MICHIGAN FINANCE AUTHORITY | 59447UAY6 | $536K | 0,28 | 500.000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153FD6 | $536K | 0,28 | 500.000 | DBT | US |
| CENTRAL PLAINS ENERGY PROJ NE GAS PROJ REV | 154872AY1 | $535K | 0,28 | 500.000 | DBT | US |
| SAVANNAH GEORGIA CONVENTION CENTER AUTHORITY | 804828AE1 | $535K | 0,28 | 535.000 | DBT | US |
| INDIANA FIN AUTH EDL FACS REV | 45470ECM5 | $534K | 0,28 | 500.000 | DBT | US |
| SHELBY CNTY TENN HEALTH EDL and HSG FAC BRD HEALTH CARE REV | 821691AD4 | $532K | 0,28 | 500.000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA DEP WTR and PWR WTRWKS REV | 544525Y93 | $532K | 0,28 | 500.000 | DBT | US |
| MONTANA FACILITY FIN AUTH REV | 61204KPV7 | $532K | 0,28 | 500.000 | DBT | US |
| INDIANA FIN AUTH EDL FACS REV | 45470ECL7 | $530K | 0,28 | 500.000 | DBT | US |
| CHICAGO IL WTR REV | 167736Y84 | $527K | 0,28 | 475.000 | DBT | US |
| UPPER TRINTY TX RGL WTR DST RV | 916672Y85 | $524K | 0,28 | 500.000 | DBT | US |
| NORTH TEX HIGHER ED AUTH INC TEX ED LN REV | 66286UAG4 | $522K | 0,27 | 500.000 | DBT | US |
| POINT PHASE 1 PUBLIC INFRASTRUCTURE DISTRICT NO 1 | 73058EAA5 | $522K | 0,27 | 500.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA MUN FIN AUTH SOLID WASTE DISP REV | 13048RAM9 | $520K | 0,27 | 500.000 | DBT | US |
| NEW MEXICO MTG FIN AUTH | 647201MW9 | $519K | 0,27 | 745.000 | DBT | US |
| AMERICAN MUN PWR REV | 02765URP1 | $519K | 0,27 | 500.000 | DBT | US |
| WISCONSIN ST HEALTH and EDL FACSAUTH REV | 97712JDN0 | $519K | 0,27 | 720.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV | 13013JGT7 | $517K | 0,27 | 500.000 | DBT | US |
| ILLINOIS FINANCE AUTHORITY | 45203PAE4 | $517K | 0,27 | 500.000 | DBT | US |
| GRAND FORKS ND HEALTH CARE SYS REV | 38546WCZ1 | $517K | 0,27 | 500.000 | DBT | US |
| MIDA MOUNTAIN VILLAGE PUBLIC INFRASTRUCTURE DISTRICT | 59561UAD2 | $514K | 0,27 | 500.000 | DBT | US |
| GEORGETOWN TEX UTIL SYS REV | 373064Y57 | $514K | 0,27 | 500.000 | DBT | US |
| TX ST DEPT HSG and CMNTY AFFRS MTG | 882750P30 | $510K | 0,27 | 500.000 | DBT | US |
| PORT SEATTLE WA REV | 735389ZT8 | $509K | 0,27 | 500.000 | DBT | US |
| MISSOURI ST HSG DEV COMMN SINGLE FAMILY MTG REV | 60637GME6 | $508K | 0,27 | 500.000 | DBT | US |
| KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH GAS SUPPLY REV | 74440DDU5 | $507K | 0,27 | 490.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA MUN FIN AUTH MUN CTFS | 13050WAJ0 | $506K | 0,27 | 500.000 | DBT | US |
| VILLAGE MET DIST COLO | 92708CAD7 | $506K | 0,27 | 500.000 | DBT | US |
| NJ ST HSG and MTG FIN AGY MFR | 646108Z29 | $504K | 0,26 | 500.000 | DBT | US |
| CHICAGO IL | 167486U31 | $503K | 0,26 | 500.000 | DBT | US |
| FLORIDA DEV FIN CORP SOLID WASTE DISP REV | 34061XAH5 | $502K | 0,26 | 500.000 | DBT | US |
| HONOLULU HI CTY and CNTY WASTEWTR SYS REV | 438701K37 | $502K | 0,26 | 500.000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST HEALTH and EDL FACS AUTH REVENUE | 20775DCD2 | $501K | 0,26 | 500.000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452152D65 | $500K | 0,26 | 500.000 | DBT | US |
| SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV | 79625GNF6 | $500K | 0,26 | 500.000 | DBT | US |
| UT HSG CORP MULTIFAMILY REV | 917434DL3 | $499K | 0,26 | 500.000 | DBT | US |
| INDEPENDENCE MET DIST NO 3 COLO | 453625AD7 | $498K | 0,26 | 500.000 | DBT | US |
| ALABAMA ST UNIVERSITY REV | 010632PZ4 | $497K | 0,26 | 475.000 | DBT | US |
| WEST VIRGINIA ST HOSP FIN AUTH HOSP REV | 956622L36 | $496K | 0,26 | 520.000 | DBT | US |
| TALLAHASSEE FL HEALTH FACS REV | 874485CQ6 | $487K | 0,26 | 500.000 | DBT | US |
Pagina 3
di 11
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 38 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $60.411.669 | 47,44% | 1.193.840 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16.486.090 | 12,94% | 320.712 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $14.692.941 | 11,54% | 285.829 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6.744.200 | 5,30% | 131.146 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3.987.815 | 3,13% | 77.577 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $3.703.136 | 2,91% | 72.039 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.582.540 | 2,03% | 50.239 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2.563.341 | 2,01% | 49.866 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1.789.632 | 1,41% | 34.815 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1.600.016 | 1,26% | 31.126 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $1.454.750 | 1,14% | 28.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $1.043.770 | 0,82% | 20.305 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1.017.965 | 0,80% | 19.803 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $931.734 | 0,73% | 18.126 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $897.795 | 0,70% | 17.461 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881.640 | 0,69% | 17.151 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $733.547 | 0,58% | 14.228 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $719.664 | 0,57% | 14.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $666.060 | 0,52% | 12.957 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $632.700 | 0,50% | 12.308 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Advisors | $534.319 | 0,42% | 10.394 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Elequin Capital, LP | $501.657 | 0,39% | 9.759 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $467.525 | 0,37% | 9.095 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $381.031 | 0,30% | 7.412 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $318.658 | 0,25% | 6.199 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $312.900 | 0,25% | 6.087 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $293.033 | 0,23% | 5.701 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $235.022 | 0,18% | 4.572 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $214.614 | 0,17% | 4.175 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $123.100 | 0,10% | 2.394 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $112.221 | 0,09% | 2.183 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $102.809 | 0,08% | 2.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $100.819 | 0,08% | 1.961 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MCF Advisors LLC | $65.993 | 0,05% | 1.280 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Accredited Wealth Management, LLC | $34.683 | 0,03% | 128.788 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Roxbury Financial LLC | $15.421 | 0,01% | 300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.469 | 0,00% | 28.575 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $10 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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