Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN)
$47,52
▼ -0,51 (-1,07%)
Variazione 1 giorno
$47,42 – $51,25
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli7,66%
Numero effettivo di posizioni470,7
Posizioni superiori all'1%1
Attività nette
$183.1M
Partecipazioni
1.204
Aggiornato al
30 Giugno 2026
FMUN Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 23 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,18% | ▼ -3,91% |
| 3M | ▼ -6,02% | ▼ -4,46% |
| 6M | ▼ -6,02% | ▼ -4,46% |
| YTD | ▼ -5,41% | ▼ -3,34% |
| 1Y | ▼ -4,90% | ▼ -1,74% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,40% | ▲ +3,27% |
Volatilità 1A3,53%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*-2,52
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Giu 2026)
+$1.5M
Trimestre terminato il Giu 2026
+$2.0M
Ultimi 12 mesi
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.204 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICHIGAN FIN AUTH RE | 59447TVD2 | $37K | 0,02 | 40.000 | DBT | US |
| METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV | 59261AYW1 | $36K | 0,02 | 40.000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG | 207758C92 | $36K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF TEXAS UNIV REVS | 91514AGX7 | $36K | 0,02 | 40.000 | DBT | US |
| NEW YORK NY CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID REV | 64972HZW5 | $36K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| DISTRICT COLUMBIA | 25476FVK1 | $36K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG | 207758XF5 | $35K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV | 13032UQZ4 | $35K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452152U41 | $35K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| UTAH CNTY UTAH HOSP REV | 917393BM1 | $35K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA INFRASTRUCTURE and ECONNOMIC DEV BK REV | 13034A3X6 | $35K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| SANTA CLARA CA UNI SCH DIST | 8014952D3 | $34K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTD DEBT | 64990CQE4 | $34K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| OHIO ST WTR DEV ATH WTR POLL UTION CTL REV(CUSIP) | 67766WM74 | $34K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| CHICAGO IL | 167486M48 | $34K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| SALEM OR HOSP FAC AUTH REV | 794458FW4 | $34K | 0,02 | 45.000 | DBT | US |
| OHIO ST TPK COMMN TPK REV | 67760HKC4 | $34K | 0,02 | 60.000 | DBT | US |
| SAN JOAQUIN HILLS CA TRANSN CORRIDOR AGY TOLL RD REV | 798111BD1 | $34K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP NY REV | 44420RBF6 | $34K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| OKLAHOMA ST TPK AUTH TPK REV | 679111WT7 | $33K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV | 167593L42 | $33K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA HLTH FACS FIN AUTH | 13033LS57 | $33K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT | 646136EV9 | $33K | 0,02 | 40.000 | DBT | US |
| METRO NASHVLL ARPT TN | 592190NP3 | $33K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU | 64972GVM3 | $32K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| IOWA ST SPL OBLIG | 46257TEV7 | $32K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| TEXAS ST TPK AUTH CENT TX TPK SYS REV | 882762AT4 | $32K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| NORTH TX TWY AUTH REV | 66285WBV7 | $32K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| PORT AUTH NY and NJ | 73358WV50 | $31K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| NEW YORK NY CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID REV | 64972HF98 | $31K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| SAN DIEGO CA UNI SCH DIST | 797355Q23 | $31K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST | 20772KKU2 | $31K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| MARYLAND ST | 574193QE1 | $31K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTD DEBT | 64990C7P0 | $31K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| SAN DIEGO CA PUB FACS FA WTR R | 79730CJC9 | $31K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| NEW YORK ST ENV FACS CORP REV | 64985HC54 | $31K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| DENVER CO CITY and CNTY ARPT | 249182KN5 | $31K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP | 650116CJ3 | $31K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST | 93974DY69 | $31K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| OHIO ST WTR DEV ATH WTR POLL UTION CTL REV(CUSIP) | 67766WXT4 | $31K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| FRANKLIN CNTY OHIO SALES TAX REV | 353204AX8 | $31K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| LONG ISLAND PWR AUTH NY ELEC | 542691AU4 | $30K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV | 6461397J8 | $30K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV | 64971XKJ6 | $30K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| KENTUCKY ST PTY and BLDGS COMMN | 49151FNM8 | $30K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| TOBACCO SETTLEMENT FIN CORP NJ | 888808HN5 | $30K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| HAWAII ST | 419792LM6 | $30K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| ORANGE CNTY FL TOURIST DEV TAX | 684545ZY5 | $30K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| FREMONT CA UN HSD SNTA CLARA | 357172ZW8 | $30K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| PHILADELPHIA PA SCH DIST | 717883VG4 | $30K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 17 pagamenti
3,48%Rendimento TTM
$1,65Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Agosto 2026 | $0,1410 |
| 30 Luglio 2026 | $0,1360 |
| 29 Giugno 2026 | $0,1420 |
| 28 Maggio 2026 | $0,1340 |
| 29 Aprile 2026 | $0,1430 |
| 30 Marzo 2026 | $0,1370 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,1320 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,1330 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,1400 |
| 26 Novembre 2025 | $0,1400 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,1350 |
| 29 Settembre 2025 | $0,1390 |
| 28 Agosto 2025 | $0,1390 |
| 30 Luglio 2025 | $0,1510 |
| 27 Giugno 2025 | $0,1340 |
| 29 Maggio 2025 | $0,1300 |
| 29 Aprile 2025 | $0,1050 |
Proprietari istituzionali (13F) 23 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverview Trust Co | $14.600.198 | 41,31% | 289.629 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.296.360 | 12,15% | 85.228 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.815.886 | 10,80% | 75.697 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2.129.924 | 6,03% | 42.252 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Life Planning Partners, Inc | $1.942.296 | 5,49% | 38.530 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial Planning Fort Collins, LLC | $1.875.265 | 5,31% | 37.293 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.522.080 | 4,31% | 30.194 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.292.292 | 3,66% | 25.617 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $748.082 | 2,12% | 14.840 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Embree Financial Group | $665.513 | 1,88% | 13.202 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $487.515 | 1,38% | 9.671 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Wealth Management, LLC | $299.058 | 0,85% | 5.933 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $278.079 | 0,79% | 5.603 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Elequin Capital, LP | $258.049 | 0,73% | 5.119 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $236.932 | 0,67% | 4.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $228.292 | 0,65% | 4.529 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228.004 | 0,65% | 4.523 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $200.884 | 0,57% | 3.985 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $142.207 | 0,40% | 2.821 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $54.449 | 0,15% | 1.080 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $43.656 | 0,12% | 866 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1.683 | 0,00% | 33.387 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |