Global Wealth Management, LLC

CIK 2039738 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +7.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli78,42%

Peso dei primi 25 titoli96,43%

Posizioni superiori all'1%17

Numero effettivo di posizioni12,9

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,46% Acquisti stimati $6.101.705 · vendite $2.769.051

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 85,5% ancora detenuto

Nuove posizioni5

Aumentato27

Diminuito7

Chiuso2

Valore del portafoglio $196.4M #6.572 di 9.337 per valore 13F · top 70.4%

Posizioni 47

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Healthcare 1,4%

Technology 1,4%

Retail 0,5%

Communication Services 0,3%

Industrials 0,1%

Altro/Non mappato 96,4%

Portafoglio completo 47 posizioni

					Sequenza
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$25.622.143	13,05%	502.395	$-1.025.512	Giù ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$23.474.945	11,95%	810.599	$2.949.318	Giù ×6
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$22.427.621	11,42%	450.535	$509.791	Su ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$19.940.838	10,15%	628.850	$979.531	Su ×1
IVV iShares Trust	$17.482.652	8,90%	23.345	$2.246.365	Su ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$12.123.190	6,17%	51.235	$1.117.401	Su ×1
IJR iShares Trust	$10.866.544	5,53%	73.269	$1.605.302	Giù ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$8.153.872	4,15%	22.035	$1.091.187	Su ×1
IJH iShares Trust	$7.235.725	3,68%	93.836	$534.809	Giù ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$6.665.471	3,39%	132.699	$128.015	Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$5.797.383	2,95%	7.873	$1.316.965	Su ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5.733.598	2,92%	26.947	$574.197	Su ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF	$4.312.130	2,20%	76.701	$-1.204.776	Giù ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$4.098.909	2,09%	54.283	$-658.734	Su ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND	$3.526.824	1,80%	29.508	$953.510	Su ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3.341.233	1,70%	39.895	$434.201	Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2.051.258	1,04%	8.077	$77.163	Su ×1
IWD iShares Trust	$1.688.283	0,86%	6.964	$200.285
IWB iShares Trust	$764.012	0,39%	1.866	$100.143	Su ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$756.276	0,39%	2.614	$93.320	Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$724.554	0,37%	3.040	$-181.421	Giù ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$723.659	0,37%	1.940	$7.088	Su ×6
GLD SPDR Gold Shares	$624.036	0,32%	1.694	$-104.875
VDE VANGUARD WORLD FUND	$621.604	0,32%	4.140	$-41.050	Su ×2
XME SPDR SERIES TRUST	$613.935	0,31%	5.741	$-5.983	Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$589.624	0,30%	1.015	$383.143
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$578.647	0,29%	17.382	$-89.169
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$411.341	0,21%	4.775	$63.932	Su ×1
IEZ iShares Trust	$382.826	0,19%	14.231	$-28.235	Su ×1
OIH VanEck ETF Trust	$373.890	0,19%	1.005	$78.817	Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$363.141	0,18%	1.028	$68.471	Su ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$347.326	0,18%	2.784		Su ×1
OEF iShares Trust	$324.527	0,17%	887	$42.399
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$308.977	0,16%	1.544	$-12.552	Giù ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$308.503	0,16%	852	$9.866	Su ×6
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$301.892	0,15%	3.951	$7.686	Su ×2
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF	$299.058	0,15%	5.933	$7.031	Su ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$292.977	0,15%	705		Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$283.313	0,14%	750	$51.180
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$272.961	0,14%	2.410	$-25.415	Su ×2
SLV iShares Silver Trust	$243.182	0,12%	4.548	$-66.719
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$239.651	0,12%	671
SDY SPDR SERIES TRUST	$224.972	0,11%	1.478	$10.480	Su ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$220.675	0,11%	2.141		Su ×1
VOX VANGUARD WORLD FUND	$215.777	0,11%	1.173	$5.342	Su ×3
SIL Global X Funds	$215.120	0,11%	2.777	$-35.048
GE GE Aerospace Common Stock	$207.942	0,11%	556		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
IAU	$4.098.909	2,09%	su ×3
IWB	$764.012	0,39%	su ×6
MSFT	$723.659	0,37%	su ×6
AMGN	$308.503	0,16%	su ×6
SDY	$224.972	0,11%	su ×4
VOX	$215.777	0,11%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
AVUV	$347.326	2.784	0,18%
UNH	$292.977	705	0,15%
GOOGL	$239.651	671	0,12%
AVDV	$220.675	2.141	0,11%
GE	$207.942	556	0,11%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SCHB	Ridotto	-7K	+$2.9M
IVV	Acquistato di più	+20	+$2.2M
IJR	Ridotto	-1K	+$1.6M
QQQ	Acquistato di più	+110	+$1.3M
SIVR	Ridotto	-340	-$1.2M
VIG	Acquistato di più	+60	+$1.1M
VTI	Acquistato di più	+20	+$1.1M
JMST	Ridotto	-20K	-$1.0M
SCHD	Acquistato di più	+11K	+$980K
VGT	Acquistato di più	+26K	+$954K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
BND	31 Marzo 2026	116.332	$8.616.677
USO	31 Dicembre 2025	12.220	$901.225	113,1%
VXUS	30 Giugno 2026	3.918	$302.117
AGQ	31 Marzo 2026	1.718	$266.496	-43,6%
TSLA	31 Dicembre 2025	554	$246.282	-17,6%
XOM	30 Giugno 2026	1.378	$233.813	20,0%
MMM	31 Marzo 2026	1.366	$218.638	11,5%
KRE	31 Dicembre 2025	3.408	$215.745
GOOGL	31 Marzo 2026	670	$209.635	19,5%