Global Wealth Management, LLC
CIK 2039738 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $196.4M
- Posizioni
- 47
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.518 di 9.443 per valore 13F · top 69.0%
Valore portafoglio QoQ: +7.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 78,42%
- Peso dei primi 25 titoli
- 96,43%
- Posizioni superiori all'1%
- 17
- Numero effettivo di posizioni
- 12,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,46% Acquisti stimati $6.101.705 · vendite $2.769.051
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 5
- Aumentato
- 27
- Diminuito
- 7
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Healthcare
1,4%
Technology
1,4%
Retail
0,5%
Communication Services
0,3%
Industrials
0,1%
Altro/Non mappato
96,4%
Portafoglio completo 47 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMST | $25.622.143 | 13,05% | 502.395 | $-1.025.512 | Giù ×1 | ||
| SCHB | $23.474.945 | 11,95% | 810.599 | $2.949.318 | Giù ×6 | ||
| VUSB | $22.427.621 | 11,42% | 450.535 | $509.791 | Su ×2 | ||
| SCHD | $19.940.838 | 10,15% | 628.850 | $979.531 | Su ×1 | ||
| IVV | $17.482.652 | 8,90% | 23.345 | $2.246.365 | Su ×1 | ||
| VIG | $12.123.190 | 6,17% | 51.235 | $1.117.401 | Su ×1 | ||
| IJR | $10.866.544 | 5,53% | 73.269 | $1.605.302 | Giù ×6 | ||
| VTI | $8.153.872 | 4,15% | 22.035 | $1.091.187 | Su ×1 | ||
| IJH | $7.235.725 | 3,68% | 93.836 | $534.809 | Giù ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $6.665.471 | 3,39% | 132.699 | $128.015 | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5.797.383 | 2,95% | 7.873 | $1.316.965 | Su ×1 | ||
| RSP | $5.733.598 | 2,92% | 26.947 | $574.197 | Su ×1 | ||
| SIVR | $4.312.130 | 2,20% | 76.701 | $-1.204.776 | Giù ×1 | ||
| IAU | $4.098.909 | 2,09% | 54.283 | $-658.734 | Su ×3 | ||
| VGT | $3.526.824 | 1,80% | 29.508 | $953.510 | Su ×1 | ||
| VEU | $3.341.233 | 1,70% | 39.895 | $434.201 | Su ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2.051.258 | 1,04% | 8.077 | $77.163 | Su ×1 | ||
| IWD | $1.688.283 | 0,86% | 6.964 | $200.285 | |||
| IWB | $764.012 | 0,39% | 1.866 | $100.143 | Su ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $756.276 | 0,39% | 2.614 | $93.320 | Su ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $724.554 | 0,37% | 3.040 | $-181.421 | Giù ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $723.659 | 0,37% | 1.940 | $7.088 | Su ×6 | ||
| GLD | $624.036 | 0,32% | 1.694 | $-104.875 | |||
| VDE | $621.604 | 0,32% | 4.140 | $-41.050 | Su ×2 | ||
| XME XME | $613.935 | 0,31% | 5.741 | $-5.983 | Su ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $589.624 | 0,30% | 1.015 | $383.143 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $578.647 | 0,29% | 17.382 | $-89.169 | |||
| VUG | $411.341 | 0,21% | 4.775 | $63.932 | Su ×1 | ||
| IEZ | $382.826 | 0,19% | 14.231 | $-28.235 | Su ×1 | ||
| OIH | $373.890 | 0,19% | 1.005 | $78.817 | Su ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $363.141 | 0,18% | 1.028 | $68.471 | Su ×1 | ||
| AVUV | $347.326 | 0,18% | 2.784 | Su ×1 | |||
| OEF | $324.527 | 0,17% | 887 | $42.399 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $308.977 | 0,16% | 1.544 | $-12.552 | Giù ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $308.503 | 0,16% | 852 | $9.866 | Su ×6 | ||
| VCRM | $301.892 | 0,15% | 3.951 | $7.686 | Su ×2 | ||
| FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | $299.058 | 0,15% | 5.933 | $7.031 | Su ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $292.977 | 0,15% | 705 | Su ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $283.313 | 0,14% | 750 | $51.180 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $272.961 | 0,14% | 2.410 | $-25.415 | Su ×2 | ||
| SLV | $243.182 | 0,12% | 4.548 | $-66.719 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $239.651 | 0,12% | 671 | ||||
| SDY | $224.972 | 0,11% | 1.478 | $10.480 | Su ×4 | ||
| AVDV | $220.675 | 0,11% | 2.141 | Su ×1 | |||
| VOX | $215.777 | 0,11% | 1.173 | $5.342 | Su ×3 | ||
| SIL SIL | $215.120 | 0,11% | 2.777 | $-35.048 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $207.942 | 0,11% | 556 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | Ridotto | -7K | +$2.9M |
| IVV | Acquistato di più | +20 | +$2.2M |
| IJR | Ridotto | -1K | +$1.6M |
| QQQ | Acquistato di più | +110 | +$1.3M |
| SIVR | Ridotto | -340 | -$1.2M |
| VIG | Acquistato di più | +60 | +$1.1M |
| VTI | Acquistato di più | +20 | +$1.1M |
| JMST | Ridotto | -20K | -$1.0M |
| SCHD | Acquistato di più | +11K | +$980K |
| VGT | Acquistato di più | +26K | +$954K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BND | 31 Marzo 2026 | 116.332 | $8.616.677 | |
| USO | 31 Dicembre 2025 | 12.220 | $901.225 | Non più monitorato |
| VXUS | 30 Giugno 2026 | 3.918 | $302.117 | |
| AGQ | 31 Marzo 2026 | 1.718 | $266.496 | Non più monitorato |
| TSLA | 31 Dicembre 2025 | 554 | $246.282 | -24,8% |
| VOX | 31 Marzo 2025 | 1.535 | $237.896 | Non più monitorato |
| XOM | 30 Giugno 2026 | 1.378 | $233.813 | 22,8% |
| TSLA | 31 Marzo 2025 | 574 | $231.719 | 30,5% |
| MMM | 31 Marzo 2026 | 1.366 | $218.638 | 26,2% |
| KRE | 31 Dicembre 2025 | 3.408 | $215.745 | Non più monitorato |
| GOOGL | 31 Marzo 2026 | 670 | $209.635 | 18,9% |
| KRE | 31 Marzo 2025 | 3.374 | $203.650 | Non più monitorato |