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CIK 2111920 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$133.4M
#7.755 di 9.443 per valore 13F · top 82.1%
Posizioni
33
Aggiornato al
31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026

Valore portafoglio QoQ: +17.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
81,10%
Peso dei primi 25 titoli
98,29%
Posizioni superiori all'1%
16
Numero effettivo di posizioni
9,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q1 2026: 2,62% Acquisti stimati $10.175.005 · vendite $3.245.154

Nuove posizioni
4
Aumentato
16
Diminuito
11
Chiuso
1

Esposizione notional put: 4,1% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
23,2%
Industrials
1,0%
Healthcare
0,5%
Communications
0,3%
Retail
0,2%
Communication Services
0,2%
Altro/Non mappato
74,5%

Portafoglio completo 33 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
SPTM $27.536.194 20,64% 317.457 $2.022.205 Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23.691.754 17,76% 113.755 $2.471.224 Giù ×1
SPAB $13.372.711 10,03% 520.947 $1.727.461 Su ×1
SPDW $12.411.690 9,30% 255.858 $1.883.650 Su ×1
VTI $7.604.557 5,70% 21.601 $553.282 Su ×1
MUB $5.871.774 4,40% 54.687 $-318.989 Giù ×1
SPEM $5.581.707 4,18% 108.890 $851.648 Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5.477.501 4,11% 26.300 Opzione Put $5.477.138 Giù ×1
VV $3.327.639 2,49% 10.137 $357.442 Su ×1
VB $3.309.112 2,48% 11.676 $522.932 Su ×1
USRT $3.270.276 2,45% 51.355 $638.937 Su ×1
IYM $3.157.828 2,37% 17.120 $256.176 Giù ×1
VO $3.101.115 2,32% 40.416 $359.631 Su ×1
EAGG $2.091.311 1,57% 43.825 $172.952 Su ×1
BIL $1.937.615 1,45% 21.151 $-20.713 Giù ×1
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF $1.875.265 1,41% 37.293 $142.387 Su ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $1.323.674 0,99% 3.627 Su ×1
SUSA $1.158.256 0,87% 8.001 $82.441 Su ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $972.681 0,73% 198.102 $211.969
VT $947.473 0,71% 6.302 $68.635 Su ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $920.289 0,69% 9.158 $134.369 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $838.200 0,63% 1.974 $-132.920 Giù ×1
IVV $479.143 0,36% 668 Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $446.385 0,33% 5.015 Su ×1
SCHG $407.945 0,31% 12.392 $-23.164 Giù ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $362.447 0,27% 1.824 $-105.501 Giù ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $312.940 0,23% 3.434 $-173.812 Giù ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $302.434 0,23% 5.937 $37.853 Giù ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $277.119 0,21% 2.133 $39.481
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $272.765 0,20% 792 Su ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $255.092 0,19% 12.761 $23.445 Giù ×1
NUSC $253.617 0,19% 5.176 $28.096 Su ×1
NURE $242.524 0,18% 8.302 $23.270 Su ×1

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
WWD $1.323.674 3.627 0,99%
IVV $479.143 668 0,36%
CSCO $446.385 5.015 0,33%
GOOGL $272.765 792 0,20%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
NVDA Ridotto -28 +$2.5M
SPTM Acquistato di più +8K +$2.0M
SPDW Acquistato di più +19K +$1.9M
SPAB Acquistato di più +69K +$1.7M
SPEM Acquistato di più +8K +$852K
USRT Acquistato di più +5K +$639K
VTI Acquistato di più +569 +$553K
VB Acquistato di più +875 +$523K
VO Acquistato di più +31K +$360K
VV Acquistato di più +702 +$357K

1 posizione nascosta (controllo completezza dati)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
PEP 31 Marzo 2026 2.242 $321.772 -8,4%