Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN)
$47,52
▼ -0,51 (-1,07%)
Variazione 1 giorno
$47,42 – $51,25
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli7,66%
Numero effettivo di posizioni470,7
Posizioni superiori all'1%1
Attività nette
$183.1M
Partecipazioni
1.204
Aggiornato al
30 Giugno 2026
FMUN Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 23 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,18% | ▼ -3,91% |
| 3M | ▼ -6,02% | ▼ -4,46% |
| 6M | ▼ -6,02% | ▼ -4,46% |
| YTD | ▼ -5,41% | ▼ -3,34% |
| 1Y | ▼ -4,90% | ▼ -1,74% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,40% | ▲ +3,27% |
Volatilità 1A3,53%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*-2,52
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Giu 2026)
+$1.5M
Trimestre terminato il Giu 2026
+$2.0M
Ultimi 12 mesi
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.204 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROOKLYN ARENA LOCAL DEV CORP N Y | 113807BQ3 | $20K | 0,01 | 25.000 | DBT | US |
| CHAFFEY CA UNIFIED HSD | 157411SL4 | $20K | 0,01 | 20.000 | DBT | US |
| BURKE CNTY GA DEV AUTH PCR | 121342PM5 | $20K | 0,01 | 20.000 | DBT | US |
| DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT | 23503CBM8 | $20K | 0,01 | 20.000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY GO | 64966QCY4 | $19K | 0,01 | 20.000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FL SPL OBLIG | 59333NNS8 | $19K | 0,01 | 50.000 | DBT | US |
| OKLAHOMA ST WTR RES BRD REV FD | 67919PUH4 | $19K | 0,01 | 20.000 | DBT | US |
| NEW YORK ST HSG FIN AGY | 64987DS62 | $19K | 0,01 | 25.000 | DBT | US |
| PITTSBURGH PA WTR and SWR AUTH | 725304QN2 | $19K | 0,01 | 20.000 | DBT | US |
| PROSPER TEX INDPT SCH DIST | 7436002U1 | $19K | 0,01 | 20.000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT | 646136XG1 | $18K | 0,01 | 20.000 | DBT | US |
| HAMILTON CNTY OH HOSP FACS REV | 407272Z97 | $18K | 0,01 | 20.000 | DBT | US |
| COLORADO HEALTH FACS AUTH CO | 19648FSH8 | $18K | 0,01 | 20.000 | DBT | US |
| METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV | 59261AE37 | $18K | 0,01 | 20.000 | DBT | US |
| CENTRAL TX REGL MOBILITY AUTH REV | 155498EQ7 | $18K | 0,01 | 20.000 | DBT | US |
| NEW YORK ST ENV FAC CORP CWDW | 64986DNY7 | $17K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA INFRASTRUCTURE and ECONNOMIC DEV BK REV | 13034A2C3 | $17K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA UNI SCH DIST | 544647GT1 | $17K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| ILLINOIS FIN AUTHRV | 45204FWZ4 | $17K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| SACRAMENTO CNTY CA SANTN DIST | 786134WW2 | $17K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONALFIN AUTH REV | 64972JXE3 | $17K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST | 70914P2F8 | $17K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| GREAT LAKES WTR AUTH MICH WTR SUPPLY SYS REV | 39081JFU7 | $17K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA CCD | 54438CC75 | $17K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV | 592247J84 | $16K | 0,01 | 20.000 | DBT | US |
| VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH EDL | 92778VHY7 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| SAN MATEO FOSTER CITY CALIF PUB FING AUTH WASTEWATER REV | 79905VAX9 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| DISTRICT COLUMBIA | 25476FXV5 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV | 646140BY8 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV | 6500358B7 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| PAULDING CNTY GA WTR and SEW REV | 70360PEW7 | $16K | 0,01 | 20.000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CALIF WTR and PWR RE | 5444954K7 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RQL3 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV | 64990KBA0 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU | 64972GPZ1 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| SALT VERDE FINL CORP GAS REV AZ | 79575EAM0 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| CHICAGO IL WTR REV | 167736E45 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| MICHIGAN ST BLDG AUTH REV | 594615FL5 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063CX47 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| PORT AUTH NY and NJ | 73358WD92 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| TENNESSEE ENGY ACQ CRP GAS REV | 880443BS4 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV | 13032UXH6 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV | 64971WM64 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT | 6461362F7 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV | 592247K58 | $15K | 0,01 | 20.000 | DBT | US |
| OHIO ST TPK COMMN TPK REV | 67760HKG5 | $14K | 0,01 | 20.000 | DBT | US |
| METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH DULLES TOLL RD REV | 592643BE9 | $14K | 0,01 | 20.000 | DBT | US |
| OHIO ST TPK COMMN TPK REV | 67760HKE0 | $13K | 0,01 | 25.000 | DBT | US |
| ILLINOIS FIN AUTH RV | 45204ELJ5 | $13K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FL SPL OBLIG | 59333NZB2 | $12K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 17 pagamenti
3,48%Rendimento TTM
$1,65Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Agosto 2026 | $0,1410 |
| 30 Luglio 2026 | $0,1360 |
| 29 Giugno 2026 | $0,1420 |
| 28 Maggio 2026 | $0,1340 |
| 29 Aprile 2026 | $0,1430 |
| 30 Marzo 2026 | $0,1370 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,1320 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,1330 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,1400 |
| 26 Novembre 2025 | $0,1400 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,1350 |
| 29 Settembre 2025 | $0,1390 |
| 28 Agosto 2025 | $0,1390 |
| 30 Luglio 2025 | $0,1510 |
| 27 Giugno 2025 | $0,1340 |
| 29 Maggio 2025 | $0,1300 |
| 29 Aprile 2025 | $0,1050 |
Proprietari istituzionali (13F) 23 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverview Trust Co | $14.600.198 | 41,31% | 289.629 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.296.360 | 12,15% | 85.228 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.815.886 | 10,80% | 75.697 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2.129.924 | 6,03% | 42.252 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Life Planning Partners, Inc | $1.942.296 | 5,49% | 38.530 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial Planning Fort Collins, LLC | $1.875.265 | 5,31% | 37.293 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.522.080 | 4,31% | 30.194 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.292.292 | 3,66% | 25.617 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $748.082 | 2,12% | 14.840 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Embree Financial Group | $665.513 | 1,88% | 13.202 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $487.515 | 1,38% | 9.671 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Wealth Management, LLC | $299.058 | 0,85% | 5.933 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $278.079 | 0,79% | 5.603 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Elequin Capital, LP | $258.049 | 0,73% | 5.119 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $236.932 | 0,67% | 4.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $228.292 | 0,65% | 4.529 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228.004 | 0,65% | 4.523 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $200.884 | 0,57% | 3.985 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $142.207 | 0,40% | 2.821 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $54.449 | 0,15% | 1.080 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $43.656 | 0,12% | 866 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1.683 | 0,00% | 33.387 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |