Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN)
$48,03
▲ +0,01 (+0,01%)
Variazione 1 giorno
$47,92 – $51,25
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli7,66%
Numero effettivo di posizioni470,7
Posizioni superiori all'1%1
Attività nette
$183.1M
Partecipazioni
1.204
Aggiornato al
30 Giugno 2026
FMUN Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 22 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | ▼ -2,87% |
| 3M | ▼ -5,01% | ▼ -3,42% |
| 6M | ▼ -5,01% | ▼ -3,42% |
| YTD | ▼ -4,39% | ▼ -2,29% |
| 1Y | ▼ -3,96% | ▼ -0,76% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,33% | ▲ +4,38% |
Volatilità 1A3,24%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*-2,20
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Giu 2026)
+$1.5M
Trimestre terminato il Giu 2026
+$2.0M
Ultimi 12 mesi
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.204 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROWARD CNTY FL WTR and SWR UTIL | 115117ME0 | $198K | 0,11 | 200.000 | DBT | US |
| MARYLAND ST | 574193VJ4 | $197K | 0,11 | 175.000 | DBT | US |
| GEISINGER AUTH PA HLTH SYS REV | 368497JL8 | $197K | 0,11 | 200.000 | DBT | US |
| FAIRFAX CNTY VA INDL DEV AUTHHEALTH CARE REV | 30382VAH9 | $197K | 0,11 | 185.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA INFRASTRUCTURE and ECONNOMIC DEV BK REV | 13034AU99 | $197K | 0,11 | 200.000 | DBT | US |
| DISTRICT COLUMBIA INCOME TAX REV | 25477GTE5 | $195K | 0,11 | 195.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV | 13013JFD3 | $195K | 0,11 | 180.000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV | 64971X2E7 | $195K | 0,11 | 175.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LSE | 13068XCE7 | $194K | 0,11 | 175.000 | DBT | US |
| SAN JOAQUIN HILLS CA TRANSN CORRIDOR AGY TOLL RD REV | 798111CB4 | $193K | 0,11 | 200.000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV | 64971XYB8 | $193K | 0,11 | 255.000 | DBT | US |
| SAN FRAN CA BAY AREA RPD TR DS | 797661C60 | $193K | 0,11 | 195.000 | DBT | US |
| SAN FRANCISCO CA PUC WATER | 79765R5J4 | $193K | 0,11 | 185.000 | DBT | US |
| BATTERY PK CITY AUTH NY REV | 07133AHK1 | $192K | 0,11 | 190.000 | DBT | US |
| OHIO ST UNIV GEN RCPTS | 677632T92 | $191K | 0,10 | 165.000 | DBT | US |
| TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION AND SUPPLY CORP VI | 88256FAK8 | $191K | 0,10 | 180.000 | DBT | US |
| HAYWARD CA UNI SCH DIST | 4212905B9 | $191K | 0,10 | 200.000 | DBT | US |
| LOWER ALA GAS DIST GAS PROJ REV | 547804AE4 | $190K | 0,10 | 180.000 | DBT | US |
| LOUISIANA PUB FACS AUTH REV | 5463983E6 | $190K | 0,10 | 190.000 | DBT | US |
| NY MTA DEDICATED TAX FUND | 59259NR70 | $190K | 0,10 | 190.000 | DBT | US |
| DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT | 23503CFV4 | $189K | 0,10 | 170.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063DF29 | $189K | 0,10 | 175.000 | DBT | US |
| PORT AUTH NY and NJ | 73358WMT8 | $189K | 0,10 | 195.000 | DBT | US |
| HOUSTON TX HOTEL OCC TX and SPL RV | 44237NMW9 | $188K | 0,10 | 175.000 | DBT | US |
| MARYLAND ST | 574193TC2 | $188K | 0,10 | 175.000 | DBT | US |
| SANTA CLARA CNTY CA FING LEASE | 801577LC9 | $188K | 0,10 | 200.000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT | 6461367L9 | $188K | 0,10 | 200.000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT | 6461365Q0 | $188K | 0,10 | 200.000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF TEXAS UNIV REVS | 91514AMG7 | $187K | 0,10 | 175.000 | DBT | US |
| NEW JERSEY HEALTH CARE | 645790QE9 | $187K | 0,10 | 250.000 | DBT | US |
| CENTRAL PUGET SOUND WA REGL TRAN AUTH SALES and USE TAX REV | 155048DV0 | $187K | 0,10 | 170.000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RZY5 | $187K | 0,10 | 175.000 | DBT | US |
| NORTH CAROLINA TPK AUTH TRIANGLE EXPWY SYS REV | 65830RAT6 | $186K | 0,10 | 275.000 | DBT | US |
| SANTA CLARA CNTY CA FING LEASE | 801577NM5 | $186K | 0,10 | 225.000 | DBT | US |
| TARRANT CNTY TX CULTURAL ED FACS FIN CORP REV | 87638TJX2 | $186K | 0,10 | 165.000 | DBT | US |
| UAB MEDICINE FIN AUTH ALA REV | 902562AX5 | $186K | 0,10 | 195.000 | DBT | US |
| NORTH TX TWY AUTH REV | 66285WXH4 | $186K | 0,10 | 185.000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV | 64971XZF8 | $185K | 0,10 | 170.000 | DBT | US |
| LOWER COLO RIV AUTH TX REV | 54811BH46 | $185K | 0,10 | 175.000 | DBT | US |
| DENVER CO CTY and CNTY SCH DIS 1 | 249174YY3 | $185K | 0,10 | 160.000 | DBT | US |
| NY MTA DEDICATED TAX FUND | 59259NS95 | $184K | 0,10 | 225.000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RZQ2 | $184K | 0,10 | 200.000 | DBT | US |
| FOOTHILL/ESTRN TRANSN CA TOLL | 345105BD1 | $184K | 0,10 | 195.000 | DBT | US |
| LIVERMORE VALLEY CA JT UNI SCH | 538310L43 | $183K | 0,10 | 190.000 | DBT | US |
| DELUTH MN CLINIC | 26444CHA3 | $183K | 0,10 | 180.000 | DBT | US |
| GREAT LAKES WTR AUTH MICH WTR SUPPLY SYS REV | 39081JHA9 | $182K | 0,10 | 160.000 | DBT | US |
| SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV | 79625GLS0 | $182K | 0,10 | 170.000 | DBT | US |
| DESCHUTES ORE PUB LIBR DIST | 250353BL2 | $181K | 0,10 | 205.000 | DBT | US |
| STATE CENTER CA CMNTY COLLEGE DIST | 856597HP7 | $181K | 0,10 | 250.000 | DBT | US |
| INDIANA FIN AUTH HEALTH SYS REV | 45470YFK2 | $181K | 0,10 | 175.000 | DBT | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 17 pagamenti
3,44%Rendimento TTM
$1,65Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Agosto 2026 | $0,1410 |
| 30 Luglio 2026 | $0,1360 |
| 29 Giugno 2026 | $0,1420 |
| 28 Maggio 2026 | $0,1340 |
| 29 Aprile 2026 | $0,1430 |
| 30 Marzo 2026 | $0,1370 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,1320 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,1330 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,1400 |
| 26 Novembre 2025 | $0,1400 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,1350 |
| 29 Settembre 2025 | $0,1390 |
| 28 Agosto 2025 | $0,1390 |
| 30 Luglio 2025 | $0,1510 |
| 27 Giugno 2025 | $0,1340 |
| 29 Maggio 2025 | $0,1300 |
| 29 Aprile 2025 | $0,1050 |
Proprietari istituzionali (13F) 23 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverview Trust Co | $14.600.198 | 41,31% | 289.629 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.296.360 | 12,15% | 85.228 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.815.886 | 10,80% | 75.697 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2.129.924 | 6,03% | 42.252 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Life Planning Partners, Inc | $1.942.296 | 5,49% | 38.530 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial Planning Fort Collins, LLC | $1.875.265 | 5,31% | 37.293 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.522.080 | 4,31% | 30.194 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.292.292 | 3,66% | 25.617 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $748.082 | 2,12% | 14.840 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Embree Financial Group | $665.513 | 1,88% | 13.202 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $487.515 | 1,38% | 9.671 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Wealth Management, LLC | $299.058 | 0,85% | 5.933 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $278.079 | 0,79% | 5.603 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Elequin Capital, LP | $258.049 | 0,73% | 5.119 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $236.932 | 0,67% | 4.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $228.292 | 0,65% | 4.529 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228.004 | 0,65% | 4.523 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $200.884 | 0,57% | 3.985 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $142.207 | 0,40% | 2.821 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $54.449 | 0,15% | 1.080 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $43.656 | 0,12% | 866 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1.683 | 0,00% | 33.387 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |