FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF)
$89,69
▲ +0,32 (+0,36%)
Variazione 1 giorno
$88,88 – $91,97
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli38,43%
Numero effettivo di posizioni42,4
Posizioni superiori all'1%19
Attività nette
$545.8M
Partecipazioni
145
Aggiornato al
31 Luglio 2026
QDEF Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,75% | ▼ -1,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,37% | ▼ -1,01% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
+$0
Trimestre terminato il Lug 2026
-$6.5M
Ultimi 12 mesi
+$13.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 145 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | · | $2.0M | 0,37 | 2.000.000 | RA | CA |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $2.0M | 0,36 | 5.412 | EC | US |
| ResMed, Inc. | 761152107 | $2.0M | 0,36 | 9.348 | EC | US |
| Avery Dennison Corp. | 053611109 | $2.0M | 0,36 | 11.562 | EC | US |
| Starwood Property Trust, Inc. | 85571B105 | $1.9M | 0,36 | 121.278 | EC | US |
| Carlisle Cos., Inc. | 142339100 | $1.9M | 0,34 | 5.166 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $1.7M | 0,31 | 14.022 | EC | US |
| UL Solutions, Inc. | 903731107 | $1.7M | 0,31 | 18.204 | EC | US |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $1.6M | 0,30 | 8.445 | EC | US |
| Domino's Pizza, Inc. | 25754A201 | $1.6M | 0,30 | 4.674 | EC | US |
| Bentley Systems, Inc. | 08265T208 | $1.6M | 0,29 | 45.018 | EC | US |
| Citigroup, Inc. | 172967424 | $1.5M | 0,27 | 11.316 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $1.4M | 0,26 | 15.498 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $1.3M | 0,24 | 7.677 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | 44107P104 | $1.1M | 0,21 | 44.772 | EC | US |
| BOFA SECURITIES, INC | · | $1.0M | 0,18 | 1.000.000 | RA | US |
| METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | · | $1.0M | 0,18 | 1.000.000 | RA | US |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11133T103 | $947K | 0,17 | 6.150 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $937K | 0,17 | 984 | EC | US |
| Masco Corp. | 574599106 | $897K | 0,16 | 12.546 | EC | US |
| Chemed Corp. | 16359R103 | $818K | 0,15 | 1.536 | EC | US |
| Bath & Body Works, Inc. | 070830104 | $762K | 0,14 | 37.884 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $709K | 0,13 | 7.421 | EC | US |
| Clear Secure, Inc. | 18467V109 | $693K | 0,13 | 12.546 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $580K | 0,11 | 1.012 | EC | US |
| Brixmor Property Group, Inc. | 11120U105 | $556K | 0,10 | 17.658 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $477K | 0,09 | 14.268 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $472K | 0,09 | 7.626 | EC | US |
| Vistra Corp. | 92840M102 | $437K | 0,08 | 2.952 | EC | US |
| Rollins, Inc. | 775711104 | $408K | 0,07 | 10.749 | EC | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $401K | 0,07 | 492 | EC | US |
| Invesco Ltd. | · | $357K | 0,07 | 12.054 | EC | BM |
| Pegasystems, Inc. | 705573103 | $338K | 0,06 | 11.070 | EC | US |
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | 09248U700 | $200K | 0,04 | 200.000 | STIV | US |
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | 261908107 | $200K | 0,04 | 200.000 | STIV | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $200K | 0,04 | 200.000 | STIV | US |
| MS GOVT US LEX | 61747C707 | $200K | 0,04 | 200.000 | STIV | US |
| Maximus, Inc. | 577933104 | $193K | 0,04 | 3.198 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $184K | 0,03 | 512 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $112K | 0,02 | 1.280 | EC | US |
| Starbucks Corp. | 855244109 | $104K | 0,02 | 984 | EC | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $102K | 0,02 | 246 | EC | US |
| Zoetis, Inc. | 98978V103 | $89K | 0,02 | 1.148 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | · | $16K | 0,00 | 8 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$711 | 0,00 | 8 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 56 pagamenti
1,59%Rendimento TTM
$1,42Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 18 Settembre 2026 | $0,3380 |
| 18 Giugno 2026 | $0,3420 |
| 20 Marzo 2026 | $0,2010 |
| 19 Dicembre 2025 | $0,5410 |
| 19 Settembre 2025 | $0,3180 |
| 20 Giugno 2025 | $0,3370 |
| 21 Marzo 2025 | $0,2120 |
| 20 Dicembre 2024 | $0,4460 |
| 20 Settembre 2024 | $0,3310 |
| 21 Giugno 2024 | $0,3420 |
| 15 Marzo 2024 | $0,1830 |
| 15 Dicembre 2023 | $0,4600 |
| 15 Settembre 2023 | $0,2700 |
| 16 Giugno 2023 | $0,3820 |
| 17 Marzo 2023 | $0,1950 |
| 16 Dicembre 2022 | $0,3940 |
| 16 Settembre 2022 | $0,3190 |
| 17 Giugno 2022 | $0,3230 |
| 18 Marzo 2022 | $0,2090 |
| 17 Dicembre 2021 | $0,3570 |
| 17 Settembre 2021 | $0,2600 |
| 18 Giugno 2021 | $0,2720 |
| 19 Marzo 2021 | $0,2010 |
| 18 Dicembre 2020 | $0,3500 |
| 18 Settembre 2020 | $0,2680 |
| 19 Giugno 2020 | $0,3200 |
| 20 Marzo 2020 | $0,2600 |
| 20 Dicembre 2019 | $0,7180 |
| 20 Settembre 2019 | $0,2480 |
| 21 Giugno 2019 | $0,3400 |
| 15 Marzo 2019 | $0,2110 |
| 21 Dicembre 2018 | $1,9880 |
| 24 Settembre 2018 | $0,3500 |
| 18 Giugno 2018 | $0,2880 |
| 19 Marzo 2018 | $0,1800 |
| 21 Dicembre 2017 | $0,4170 |
| 18 Settembre 2017 | $0,3160 |
| 19 Giugno 2017 | $0,2650 |
| 20 Marzo 2017 | $0,1930 |
| 22 Dicembre 2016 | $0,3650 |
| 19 Settembre 2016 | $0,2630 |
| 20 Giugno 2016 | $0,2380 |
| 21 Marzo 2016 | $0,2600 |
| 29 Dicembre 2015 | $0,3280 |
| 18 Settembre 2015 | $0,2370 |
| 19 Giugno 2015 | $0,2600 |
| 20 Marzo 2015 | $0,2160 |
| 29 Dicembre 2014 | $0,2190 |
| 19 Settembre 2014 | $0,2050 |
| 20 Giugno 2014 | $0,2590 |
| 21 Marzo 2014 | $0,2190 |
| 27 Dicembre 2013 | $0,3260 |
| 03 Settembre 2013 | $0,1850 |
| 03 Giugno 2013 | $0,1390 |
| 01 Marzo 2013 | $0,0340 |
| 27 Dicembre 2012 | $0,0610 |
Proprietari istituzionali (13F) 101 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $298.796.587 | 71,37% | 3.433.595 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $16.384.000 | 3,91% | 188.275 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8.841.730 | 2,11% | 101.603 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7.746.964 | 1,85% | 89.024 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $7.663.553 | 1,83% | 88.065 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7.003.056 | 1,67% | 80.475 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $6.323.505 | 1,51% | 72.666 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3.563.071 | 0,85% | 40.945 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $2.733.606 | 0,65% | 31.413 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.643.617 | 0,63% | 30.536 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $2.610.645 | 0,62% | 30.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WT Wealth Management | $2.400.923 | 0,57% | 27.590 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2.193.573 | 0,52% | 25.207 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.044.000 | 0,49% | 23.489 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $1.856.865 | 0,44% | 21.338 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $1.751.378 | 0,42% | 20.126 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.674.043 | 0,40% | 19.237 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RIK SAYLOR FINANCIAL, INC. | $1.655.638 | 0,40% | 19.026 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1.585.858 | 0,38% | 18.224 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $1.398.087 | 0,33% | 16.066 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| REDW Wealth LLC | $1.395.216 | 0,33% | 16.033 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.380.490 | 0,33% | 15.864 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GREENLEAF TRUST | $1.330.037 | 0,32% | 15.284 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clear Point Advisors Inc. | $1.294.986 | 0,31% | 14.881 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC | $1.260.837 | 0,30% | 14.489 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.170.582 | 0,28% | 13.452 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.168.003 | 0,28% | 13.422 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $1.106.391 | 0,26% | 12.714 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1.099.900 | 0,26% | 12.639 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITIGROUP INC | $1.094.121 | 0,26% | 12.573 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1.082.896 | 0,26% | 12.444 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1.029.203 | 0,25% | 11.827 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $997.696 | 0,24% | 11.465 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $993.189 | 0,24% | 11.413 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $986.908 | 0,24% | 11.341 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $978.025 | 0,23% | 11.427 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $892.652 | 0,21% | 10.258 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $833.337 | 0,20% | 9.576 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $763.440 | 0,18% | 8.773 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $730.822 | 0,17% | 8.398 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $664.152 | 0,16% | 7.632 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $654.950 | 0,16% | 7.526 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $647.554 | 0,15% | 7.442 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $641.435 | 0,15% | 7.371 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $638.303 | 0,15% | 7.335 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $634.599 | 0,15% | 7.292 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $609.934 | 0,15% | 7.009 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $609.063 | 0,15% | 6.999 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Grove Bank & Trust | $535.443 | 0,13% | 6.153 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $515.475 | 0,12% | 5.924 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $513.775 | 0,12% | 5.904 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ledyard National Bank | $478.879 | 0,11% | 5.503 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $458.183 | 0,11% | 5.265 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $449.379 | 0,11% | 5.164 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $434.759 | 0,10% | 4.996 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $417.000 | 0,10% | 4.799 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $376.952 | 0,09% | 4.332 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC | $368.797 | 0,09% | 4.238 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $355.343 | 0,08% | 4.083 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $349.043 | 0,08% | 4.011 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rossmore Private Capital | $348.086 | 0,08% | 4.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $330.134 | 0,08% | 3.794 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $327.636 | 0,08% | 3.765 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $318.499 | 0,08% | 3.660 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| World Investment Advisors | $310.661 | 0,07% | 3.892 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | $304.570 | 0,07% | 3.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Red Tortoise LLC | $301.610 | 0,07% | 3.779 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $301.605 | 0,07% | 3.466 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $296.656 | 0,07% | 3.409 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269.108 | 0,06% | 3.092 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $259.359 | 0,06% | 2.980 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Investors Research Corp | $257.739 | 0,06% | 3.229 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $240.614 | 0,06% | 2.765 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $240.451 | 0,06% | 2.970 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| WEST BANCORPORATION INC | $231.825 | 0,06% | 2.664 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $220.863 | 0,05% | 2.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $205.605 | 0,05% | 2.363 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $199.540 | 0,05% | 2.293 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $163.152 | 0,04% | 2.044 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $147.936 | 0,04% | 1.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $91.286 | 0,02% | 1.049 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BOKF, NA | $79.799 | 0,02% | 917 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $71.880 | 0,02% | 826 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $52.648 | 0,01% | 605 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $45.860 | 0,01% | 527 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $45.077 | 0,01% | 518 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $34.809 | 0,01% | 400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $28.630 | 0,01% | 329 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26.111 | 0,01% | 300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BlackRock, Inc. | $21.842 | 0,01% | 251 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Walsh & Associates, LLC | $21.755 | 0,01% | 250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $10.095 | 0,00% | 116 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $9.224 | 0,00% | 106 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $2.959 | 0,00% | 34 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.703 | 0,00% | 19.575 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $1.306 | 0,00% | 15 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $349 | 0,00% | 4 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $281 | 0,00% | 3.225 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $208 | 0,00% | 2.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $205 | 0,00% | 2.351 | Azioni | 30 Giugno 2026 |