Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc

CIK 1802655 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +10.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli53,53%

Peso dei primi 25 titoli69,53%

Posizioni superiori all'1%20

Numero effettivo di posizioni13,9

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 6,24% Acquisti stimati $136.301.824 · vendite $110.903.301

Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 80,6% ancora detenuto

Nuove posizioni35

Aumentato128

Diminuito135

Chiuso30

Valore del portafoglio $1.9B #1.678 di 9.339 per valore 13F · top 18.0%

Posizioni 349

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 16,9%

Financials 7,5%

Industrials 4,6%

Healthcare 3,2%

Retail 3,0%

Energy 2,9%

Communication Services 2,7%

Real Estate 1,1%

Utilities 0,7%

Consumer Discretionary 0,5%

Consumer products 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Materials 0,2%

Altro/Non mappato 56,4%

Portafoglio completo 349 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$440.167.742	23,56%	640.887	$43.788.631	Giù ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$148.039.656	7,92%	739.865	$9.111.999	Giù ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$90.734.889	4,86%	939.479	$22.984.451	Su ×4
IEMG iShares, Inc.	$76.199.393	4,08%	919.838	$17.624.384	Su ×4
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$67.299.397	3,60%	2.021.610	$-10.794.940	Giù ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$47.127.967	2,52%	931.751	$1.566.422	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$46.244.715	2,48%	159.817	$4.142.879	Giù ×2
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. - Common Stock	$29.613.133	1,59%	286.782	$-6.394.396	Giù ×1
IJH iShares Trust	$29.105.138	1,56%	377.450	$4.496.194	Su ×1
SPY SPY	$25.472.440	1,36%	34.110	$1.427.419	Giù ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$24.995.498	1,34%	350.814	$2.960.373	Su ×1
IWR iShares Trust	$24.652.439	1,32%	223.463	$1.062.302	Giù ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$23.502.716	1,26%	63.007	$805.458	Su ×4
AGG iShares Trust	$23.049.781	1,23%	232.873	$1.064.057	Su ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$22.354.195	1,20%	51.587	$9.057.492	Giù ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$21.994.076	1,18%	63.953	$2.793.561	Giù ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$20.840.619	1,12%	69.075	$4.595.520	Su ×1
DE Deere & Company Common Stock	$20.549.120	1,10%	32.395	$3.026.547	Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$19.678.425	1,05%	60.118	$2.035.003	Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$18.710.960	1,00%	52.357	$4.275.736	Su ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$16.812.641	0,90%	15.788	$3.312.227	Giù ×2
IWB iShares Trust	$16.332.908	0,87%	39.885	$1.665.456	Giù ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$15.233.960	0,82%	12.701	$2.907.203	Giù ×2
IVE iShares Trust	$15.095.591	0,81%	66.483	$1.914.963	Su ×3
ET Energy Transfer LP Common Units	$15.017.269	0,80%	785.422	$-141.375
MGK VANGUARD WORLD FUND	$14.017.953	0,75%	159.458	$1.914.112	Su ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$13.560.253	0,73%	168.304	$1.447.575	Su ×5
FRMI Fermi Inc. - Common Stock	$13.334.001	0,71%	1.455.677		Su ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$13.161.785	0,70%	62.963	$1.486.037	Giù ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$12.651.494	0,68%	22.460	$-1.860.830	Giù ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$12.377.760	0,66%	24.100	$1.838.431	Su ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$12.029.785	0,64%	68.227	$367.554	Giù ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$11.319.187	0,61%	12.100	$1.013.112	Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$10.906.701	0,58%	79.774	$-2.848.823	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$10.855.910	0,58%	45.548	$-2.951.349	Giù ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$10.556.418	0,57%	29.932	$2.473.618	Su ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$10.311.242	0,55%	68.061	$191.212	Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$9.562.444	0,51%	27.064	$1.435.009	Giù ×1
TT Trane Technologies plc	$9.420.448	0,50%	19.180	$1.923.295	Su ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$9.251.046	0,50%	22.258	$2.949.899	Giù ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$9.035.570	0,48%	102.946	$501.569	Su ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$8.465.463	0,45%	81.430	$508.635	Su ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock	$8.118.340	0,43%	14.496	$1.942.903	Su ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$8.099.976	0,43%	72.483	$1.926.363	Su ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$8.086.951	0,43%	57.917	$5.092.378	Giù ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$7.965.302	0,43%	41.817	$2.261.186	Su ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$7.952.931	0,43%	30.471	$178.306	Su ×4
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$7.189.305	0,38%	100.046	$1.930.852	Su ×2
IJR iShares Trust	$7.008.552	0,38%	47.256	$162.423	Giù ×2
ITOT iShares Trust	$6.510.348	0,35%	39.632	$799.759	Giù ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND	$6.414.759	0,34%	39.246	$496.885	Giù ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6.385.864	0,34%	16.905	$959.844	Giù ×1
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF	$6.267.265	0,34%	48.062	$706.054	Giù ×6
HPK HighPeak Energy, Inc. - Common Stock	$5.425.568	0,29%	776.190	$69.857
ISTR Investar Holding Corporation - Common Stock	$5.056.619	0,27%	168.779		Su ×1
EFA iShares Trust	$4.701.608	0,25%	45.260	$630.404	Su ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$4.633.408	0,25%	250.049	$164.502	Su ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4.478.253	0,24%	17.633	$16.978	Giù ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4.399.104	0,24%	26.539	$-1.209.749	Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4.208.526	0,23%	5.715	$1.124.076	Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4.148.734	0,22%	8.291	$288.298	Su ×3
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock	$4.057.945	0,22%	373.316	$-138.507	Giù ×1
V Visa Inc.	$4.039.542	0,22%	11.774	$139.134	Giù ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3.908.216	0,21%	9.292	$658.006	Su ×5
DGRO iShares Trust	$3.773.432	0,20%	49.788	$260.010	Giù ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$3.699.866	0,20%	44.934	$503.711
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock	$3.509.978	0,19%	89.267	$500.307	Su ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$3.433.469	0,18%	11.519	$1.182.416	Giù ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$3.363.317	0,18%	14.214	$208.602	Giù ×2
IVW iShares Trust	$3.290.821	0,18%	23.928	$559.779	Giù ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST	$3.284.904	0,18%	98.174	$231.054	Su ×6
IWM iShares Trust	$3.267.695	0,17%	10.876	$871.271	Su ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3.227.536	0,17%	5.556	$-1.802.474	Giù ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc.	$3.173.789	0,17%	193.760	$-125.907	Su ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock	$3.016.769	0,16%	175.700	$-48.169	Su ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2.931.919	0,16%	24.961	$1.003.575	Su ×1
GEL Genesis Energy, L.P. Common Units	$2.834.000	0,15%	200.000	$-732.000
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2.832.460	0,15%	11.256	$411.579	Su ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.815.594	0,15%	88.792	$54.639	Giù ×1
IWF iShares Trust	$2.804.876	0,15%	22.589	$410.214	Su ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$2.783.245	0,15%	19.886	$359.334	Giù ×2
HDV iShares Trust	$2.766.080	0,15%	100.915	$23.043	Su ×1
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest	$2.733.709	0,15%	183.717	$547.562	Su ×1
QDEF FlexShares Trust	$2.733.606	0,15%	31.413	$14.857	Giù ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2.721.671	0,15%	5.699	$713.910	Giù ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$2.678.780	0,14%	3.577	$265.822	Giù ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2.575.553	0,14%	45.201	$-1.384.458	Giù ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$2.538.472	0,14%	24.814	$1.665.268	Su ×2
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF	$2.468.384	0,13%	116.985	$442.950	Su ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2.448.311	0,13%	19.053	$259.754	Su ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2.311.093	0,12%	6.777	$1.257.470	Su ×5
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$2.309.755	0,12%	11.266	$-434.861	Giù ×1
DGXX Digi Power X Inc. - Common Subordinate Voting Shares	$2.288.733	0,12%	419.951	$1.263.581	Giù ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2.281.449	0,12%	53.884	$-406.208	Su ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$2.221.169	0,12%	11.707	$-4.897	Su ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2.193.871	0,12%	10.311	$214.984
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2.180.453	0,12%	1.889	$1.537.543	Giù ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2.135.958	0,11%	14.566	$-7.387	Giù ×2
MUB iShares Trust	$2.103.110	0,11%	19.542	$28.727
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$2.015.641	0,11%	34.633
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
IEFA	$90.734.889	4,86%	su ×4
IEMG	$76.199.393	4,08%	su ×4
MSFT	$23.502.716	1,26%	su ×4
GOOGL	$18.710.960	1,00%	su ×4
IVE	$15.095.591	0,81%	su ×3
VO	$13.560.253	0,73%	su ×5
INTU	$7.952.931	0,43%	su ×4
ARCC	$4.633.408	0,25%	su ×6
BRK-B (depositato come BRKB)	$4.148.734	0,22%	su ×3
TSLA	$3.908.216	0,21%	su ×5
SPIB	$3.284.904	0,18%	su ×6
IWM	$3.267.695	0,17%	su ×4
MRK	$2.448.311	0,13%	su ×3
PANW	$2.311.093	0,12%	su ×5
WMT	$1.349.266	0,07%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
FRMI	$13.334.001	1.455.677	0,71%
ISTR	$5.056.619	168.779	0,27%
VGSH	$2.015.641	34.633	0,11%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$829.773	3.706	0,04%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$819.322	3.706	0,04%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 22978P205)	$722.124	22.881	0,04%
SNDK	$643.466	283	0,03%
SPHY	$424.123	18.094	0,02%
SPFI	$414.650	9.624	0,02%
JBHT	$402.018	1.389	0,02%
GS	$351.957	348	0,02%
PM	$334.321	1.848	0,02%
CMI	$325.937	457	0,02%
POOL	$321.705	1.497	0,02%
CORT	$306.673	3.527	0,02%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VOO	Ridotto	-22K	+$43.8M
IEFA	Acquistato di più	+191K	+$23.0M
IEMG	Acquistato di più	+80K	+$17.6M
IBIT	Ridotto	-11K	-$10.8M
NVDA	Ridotto	-57K	+$9.1M
LRCX	Ridotto	-11K	+$9.1M
TCBI	Ridotto	-93K	-$6.4M
INTC	Ridotto	-10K	+$5.1M
KLAC	Acquistato di più	+58K	+$4.6M
IJH	Acquistato di più	+13K	+$4.5M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
PLD	30 Giugno 2025	67.794	$7.578.716	20,2%
ARM	30 Giugno 2026	27.500	$4.160.200	-36,0%
NBHC	30 Giugno 2026	70.475	$2.759.801	-11,9%
GRNY	31 Dicembre 2025	105.253	$2.630.272
HON	30 Giugno 2026	7.217	$1.631.258	-3,0%
VBTX	31 Dicembre 2025	44.298	$1.485.312	Non più monitorato
RTX	31 Dicembre 2025	7.349	$1.229.708	6,7%
CRCL	30 Giugno 2026	12.026	$1.147.400	27,3%
MSTY	30 Settembre 2025	42.952	$952.246	-76,4%
PNNT	31 Marzo 2026	152.033	$906.117	-35,5%
IRT	30 Settembre 2025	44.372	$784.941	-9,0%
ETHA	31 Marzo 2026	31.621	$709.259
ULTY	31 Marzo 2026	17.583	$656.373	-22,8%
AESI	30 Giugno 2026	50.000	$656.000	-46,6%
TILT	31 Dicembre 2025	2.701	$654.425
ABNB	30 Settembre 2025	4.755	$629.276	38,5%
CSX	31 Marzo 2026	15.967	$578.804	26,2%
AON	30 Settembre 2025	1.572	$560.827	-15,8%
ADP	31 Marzo 2026	2.142	$550.987	43,9%
WDAY	30 Settembre 2025	2.270	$544.800	-14,8%
TPC	30 Giugno 2026	6.933	$535.158	-3,2%
IJK	30 Giugno 2026	5.120	$515.174	-5,9%
TRV	31 Dicembre 2025	1.815	$506.784	36,4%
SDY	30 Settembre 2025	3.412	$463.111
HYFM	31 Dicembre 2025	132.052	$434.451	-48,6%
GPC	31 Marzo 2026	3.501	$430.483	14,0%
VGSH	31 Dicembre 2025	6.613	$389.175
GUNR	31 Marzo 2026	8.305	$380.784
EA	30 Settembre 2025	2.361	$377.052	Non più monitorato
CPRT	31 Dicembre 2025	8.137	$365.921	-26,6%
ICE	31 Marzo 2026	2.077	$336.391	0,1%
RSG	31 Dicembre 2025	1.411	$323.796	11,1%
TRIN	31 Marzo 2026	22.066	$323.267	14,0%
VUSB	30 Giugno 2026	6.413	$319.271
XLU	31 Marzo 2026	7.224	$308.393	Non più monitorato
BMNR	31 Dicembre 2025	5.819	$302.181	-20,3%
BR	30 Giugno 2026	1.830	$297.338	29,7%
XLB	31 Marzo 2026	6.350	$287.973	Non più monitorato
MSTR	30 Giugno 2026	2.248	$280.551	61,2%
ANSS	30 Settembre 2025	780	$273.952	Non più monitorato
T	30 Giugno 2026	9.417	$272.999	1,3%
AIG	31 Marzo 2026	3.145	$269.055	5,8%
BMNR	30 Giugno 2026	13.571	$268.434	62,5%
DD	30 Giugno 2026	5.732	$262.526	1,3%
BSX	31 Marzo 2026	2.714	$258.780	-28,3%
FIS	30 Settembre 2025	3.098	$252.208	-45,8%
PAYC	31 Dicembre 2025	1.202	$250.184	63,7%
LEN	30 Giugno 2026	2.861	$248.449	-8,1%
SHAK	30 Giugno 2026	2.800	$247.716	15,8%
APD	31 Dicembre 2025	908	$247.630	23,9%
TTE	30 Settembre 2025	4.026	$247.156	55,1%
SONY	31 Marzo 2026	9.640	$246.784	23,6%
CSGP	31 Dicembre 2025	2.856	$240.961	-51,2%
IT	30 Settembre 2025	592	$239.299	-15,0%
CME	30 Giugno 2026	808	$238.643	35,7%
LPLA	30 Giugno 2026	786	$236.452	12,4%
CTSH	31 Marzo 2026	2.835	$235.305	8,6%
HSY	30 Giugno 2026	1.121	$233.045	-6,1%
CTRA	30 Settembre 2025	9.140	$231.973	Non più monitorato
ISRG	31 Marzo 2026	404	$228.809	-3,6%
ABEV	30 Giugno 2026	76.757	$224.130	-8,8%
AWK	31 Marzo 2026	1.717	$224.069	3,1%
PCAR	30 Giugno 2026	1.922	$221.992	-15,0%
J	31 Dicembre 2025	1.479	$221.643	10,8%
VWOB	31 Marzo 2026	3.270	$220.496
SPGI	30 Giugno 2026	515	$219.050
TRMB	31 Marzo 2026	2.782	$217.970	-3,2%
EQR	30 Settembre 2025	3.213	$216.846	Non più monitorato
MCK	30 Giugno 2026	250	$216.340	28,7%
TGT	30 Giugno 2025	2.057	$214.708	50,2%
TMUS	31 Dicembre 2025	892	$213.527	-27,8%
ANET	31 Marzo 2026	1.624	$212.793	53,2%
BAX	30 Giugno 2025	6.137	$210.086	-17,4%
MDLZ	30 Giugno 2026	3.642	$209.925	7,4%
LTPZ	31 Marzo 2026	4.045	$209.329
IUSB	31 Marzo 2026	4.450	$207.103
UL (depositato come ULXXXX)	31 Dicembre 2025	3.473	$205.879	-0,5%
TMUS	30 Giugno 2026	980	$205.829	-12,7%
DVN	30 Giugno 2025	5.432	$203.159	59,1%
CMCSA	30 Giugno 2026	7.075	$203.123	-10,5%
TM	31 Marzo 2026	946	$202.501	-4,6%
VRSK	31 Marzo 2026	904	$202.216	-1,4%
ACA	31 Marzo 2026	1.900	$202.008	Non più monitorato
AMT	30 Settembre 2025	906	$200.244	-5,1%
TALO	30 Giugno 2026	10.000	$157.600	41,8%
EFC	31 Dicembre 2025	11.178	$145.090	-14,1%
CUE	30 Giugno 2026	397.421	$91.367	-42,7%
KOPN	30 Settembre 2025	40.300	$61.659	54,1%
ZEO	30 Giugno 2026	70.795	$40.636	-62,1%
BEAT	31 Marzo 2026	10.000	$24.000	-67,2%
INTC	30 Giugno 2025	10.000	$22.300	319,1%
SOWG	30 Giugno 2026	42.500	$17.043	-48,3%
LPSN (depositato come LPSNXXXX)	31 Dicembre 2025	19.505	$11.377	Non più monitorato
BURU	31 Marzo 2026	65.000	$10.348	Non più monitorato
CTSO	30 Giugno 2026	11.000	$6.229	-43,2%