Keeley Dividend ETF (KDVD)
KDVD Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 03 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,01% | ▼ -0,01% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 70 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685103 | $95K | 1,13 | 855 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $94K | 1,12 | 2.416 | EC | US |
| ENSIGN GROUP INC (THE) | 29358P101 | $91K | 1,08 | 570 | EC | US |
| NOV INC | 62955J103 | $91K | 1,07 | 4.882 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $90K | 1,07 | 991 | EC | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $90K | 1,06 | 2.850 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $89K | 1,06 | 389 | EC | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $89K | 1,06 | 1.006 | EC | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $87K | 1,03 | 2.280 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $83K | 0,99 | 3.135 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903100 | $79K | 0,93 | 530 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614N201 | $77K | 0,92 | 570 | EC | US |
| PERRIGO COMPANY PLC | · | $76K | 0,90 | 7.313 | EC | IE |
| CARETRUST REIT INC | 14174T107 | $74K | 0,88 | 1.844 | EC | US |
| APOGEE ENTERPRISES INC | 037598109 | $60K | 0,71 | 1.317 | EC | US |
| FRANCO-NEVADA CORP | 351858105 | $59K | 0,70 | 285 | EC | CA |
| PRIMORIS SERVICES CORP | 74164F103 | $53K | 0,63 | 533 | EC | US |
| SHOE STATION GROUP INC | 824889109 | $44K | 0,52 | 2.986 | EC | US |
| CNH INDUSTRIAL NV | · | $39K | 0,47 | 3.498 | EC | NL |
| ALIGHT INC | 01626W101 | $15K | 0,17 | 26.224 | EC | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 3 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 26 Giugno 2026 | $0,1790 |
| 27 Marzo 2026 | $0,1440 |
| 29 Dicembre 2025 | $0,0510 |
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $5.742.436 | 96,44% | 200.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RMR Wealth Builders | $211.835 | 3,56% | 7.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |