Global X Funds (CEFA)
Società di gestione · XNAS · Serie S000068649 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$41,31
Al 20 Agosto 2026
▼ -0,11 (-0,26%)
Variazione 1 giorno
$34,73 – $42,38
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $45.6M
- Partecipazioni
- 364
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 16,22%
- Numero effettivo di posizioni
- 143,9
- Posizioni superiori all'1%
- 17
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
CEFA Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +9,14% | — |
| 3M | ▲ +9,14% | — |
| 6M | ▲ +4,21% | — |
| YTD | ▲ +12,15% | — |
| 1Y | ▲ +16,52% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +35,31% | — |
- Volatilità 1A
- 19,03%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,50
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$7.1M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$13.8M
- Ultimi 12 mesi
- +$18.3M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 364 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAB HOLDINGS LIMITED | G4124C109 | $39K | 0,08 | 10.107 | EC | US |
| ORIGIN ENERGY LIMITED | — | $38K | 0,08 | 4.423 | EC | AU |
| Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | — | $37K | 0,08 | 2.284 | EC | JP |
| DASSAULT SYSTEMES SE | — | $37K | 0,08 | 1.655 | EC | FR |
| Norsk Hydro ASA | — | $37K | 0,08 | 3.321 | EC | NO |
| CLP HOLDINGS LIMITED | — | $36K | 0,08 | 3.766 | EC | HK |
| A.P. MOELLER - MAERSK A/S | — | $36K | 0,08 | 15 | EC | DK |
| OSAKA GAS CO., LTD. | — | $35K | 0,08 | 968 | EC | JP |
| TELSTRA GROUP LIMITED | — | $35K | 0,08 | 9.070 | EC | AU |
| SCENTRE GROUP | — | $34K | 0,08 | 12.905 | EC | AU |
| RYOHIN KEIKAKU CO., LTD. | — | $34K | 0,08 | 1.490 | EC | JP |
| PHOENIX FINANCIAL LTD | — | $34K | 0,08 | 572 | EC | IL |
| Epiroc Aktiebolag | — | $34K | 0,08 | 1.389 | EC | SE |
| ASAHI KASEI CORPORATION | — | $34K | 0,07 | 3.476 | EC | JP |
| ISRAEL DISCOUNT BANK LIMITED | 465074201 | $34K | 0,07 | 3.049 | EC | IL |
| SUNCORP GROUP LIMITED | — | $33K | 0,07 | 2.683 | EC | AU |
| TOKYO GAS CO.,LTD. | — | $33K | 0,07 | 774 | EC | JP |
| NITTO DENKO CORPORATION | — | $32K | 0,07 | 1.698 | EC | JP |
| Daiwa Securities Group Inc. | — | $32K | 0,07 | 3.445 | EC | JP |
| UNICHARM CORPORATION | — | $32K | 0,07 | 5.471 | EC | JP |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED | — | $32K | 0,07 | 5.851 | EC | AU |
| WILMAR INTERNATIONAL LIMITED | — | $31K | 0,07 | 11.112 | EC | SG |
| T&D Holdings, Inc. | — | $31K | 0,07 | 1.292 | EC | JP |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $31K | 0,07 | 1.475 | EC | AU |
| Japan Exchange Group, Inc. | — | $30K | 0,07 | 2.562 | EC | JP |
| Nomura Research Institute, Ltd. | — | $30K | 0,07 | 1.136 | EC | JP |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | — | $30K | 0,07 | 382 | EC | IL |
| POSTE ITALIANE - SOCIETA PER AZIONI | — | $30K | 0,07 | 1.127 | EC | IT |
| EQT AB | — | $30K | 0,06 | 923 | EC | SE |
| AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED | — | $29K | 0,06 | 5.993 | EC | NZ |
| KONAMI GROUP CORPORATION | — | $29K | 0,06 | 241 | EC | JP |
| AKER BP ASA | — | $28K | 0,06 | 734 | EC | NO |
| Jeronimo Martins, SGPS, S.A. | — | $28K | 0,06 | 1.182 | EC | PT |
| Fortum Oyj | — | $28K | 0,06 | 1.126 | EC | FI |
| CK ASSET HOLDINGS LIMITED | — | $28K | 0,06 | 4.500 | EC | HK |
| Power Assets Holdings Limited | — | $28K | 0,06 | 3.400 | EC | HK |
| SBI Holdings, Inc. | — | $26K | 0,06 | 1.296 | EC | JP |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | — | $26K | 0,06 | 14.061 | EC | SG |
| Schindler Holding AG | — | $25K | 0,06 | 76 | EC | CH |
| OMV Aktiengesellschaft | — | $25K | 0,06 | 357 | EC | AT |
| XERO LIMITED | — | $25K | 0,05 | 433 | EC | AU |
| THE HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED | — | $25K | 0,05 | 26.710 | EC | HK |
| Galp Energia, SGPS, S.A. | — | $24K | 0,05 | 1.035 | EC | PT |
| SHIMANO INC. | — | $24K | 0,05 | 230 | EC | JP |
| YARA INTERNATIONAL ASA | — | $24K | 0,05 | 415 | EC | NO |
| AISIN CORPORATION | — | $24K | 0,05 | 1.509 | EC | JP |
| SUBARU CORPORATION | — | $24K | 0,05 | 1.588 | EC | JP |
| TELENOR ASA | R21882106 | $24K | 0,05 | 1.448 | EC | NO |
| Aktiebolaget Volvo | 928856202 | $24K | 0,05 | 684 | EC | SE |
| SINGAPORE AIRLINES LIMITED | — | $24K | 0,05 | 4.763 | EC | SG |
Pagina 6
di 8
Suddivisione settoriale
Communication Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Retail
0,2%
Technology
0,1%
Industrials
0,1%
Financial Services
0,1%
Altro/Non mappato
98,7%
Proprietari istituzionali (13F) 39 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Choate Investment Advisors | $10.938.959 | 28,69% | 275.628 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hirtle & Co., LLC | $5.925.329 | 15,54% | 149.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $2.665.326 | 6,99% | 67.158 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. | $2.302.700 | 6,04% | 58.021 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Curi Capital, LLC | $1.927.987 | 5,06% | 48.072 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $1.785.415 | 4,68% | 44.984 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $1.286.308 | 3,37% | 32.411 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pioneer Wealth Management Group | $924.811 | 2,43% | 23.302 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $912.000 | 2,39% | 22.970 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $901.864 | 2,37% | 21.909 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $793.748 | 2,08% | 20.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $789.144 | 2,07% | 19.884 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAGCO, INC. | $734.049 | 1,93% | 19.900 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $573.071 | 1,50% | 14.440 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $571.022 | 1,50% | 14.388 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $543.043 | 1,42% | 13.683 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $470.296 | 1,23% | 11.850 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $460.892 | 1,21% | 11.613 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Argent Trust Co | $396.794 | 1,04% | 9.998 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $362.505 | 0,95% | 9.134 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $326.111 | 0,86% | 8.217 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MCF Advisors LLC | $314.078 | 0,82% | 7.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $277.812 | 0,73% | 7.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gradient Investments LLC | $272.335 | 0,71% | 6.862 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $249.872 | 0,66% | 6.296 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| eCIO, Inc. | $235.346 | 0,62% | 5.930 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $229.314 | 0,60% | 5.778 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222.964 | 0,58% | 5.618 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $210.144 | 0,55% | 5.295 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $138.095 | 0,36% | 3.489 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $127.000 | 0,33% | 3.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $60.484 | 0,16% | 1.524 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60.087 | 0,16% | 1.514 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $48.050 | 0,13% | 1.301 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $27.186 | 0,07% | 685 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $27.146 | 0,07% | 684 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $15.478 | 0,04% | 390 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14.605 | 0,04% | 368 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hanson & Doremus Investment Management | $692 | 0,00% | 17.433 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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