Pioneer Wealth Management Group
CIK 1973339 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $413.9M
- Posizioni
- 55
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.271 di 9.443 per valore 13F · top 45.2%
Valore portafoglio QoQ: +16.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 83,33%
- Peso dei primi 25 titoli
- 94,98%
- Posizioni superiori all'1%
- 13
- Numero effettivo di posizioni
- 9,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,85% Acquisti stimati $32.103.928 · vendite $3.281.300
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 90,2% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 5
- Aumentato
- 29
- Diminuito
- 15
- Chiuso
- 5
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
1,5%
Industrials
0,2%
Communication Services
0,2%
Retail
0,1%
Altro/Non mappato
98,0%
Portafoglio completo 55 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $89.025.425 | 21,51% | 1.722.295 | $15.452.227 | Su ×5 | ||
| DFAI | $62.600.998 | 15,12% | 1.517.600 | $7.246.489 | Su ×5 | ||
| SCHZ | $52.026.077 | 12,57% | 2.249.290 | $5.590.708 | Su ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $32.345.589 | 7,81% | 391.356 | $2.684.120 | Su ×5 | ||
| DFCF | $27.988.733 | 6,76% | 663.083 | $1.243.838 | Su ×4 | ||
| DFAE | $27.002.534 | 6,52% | 671.538 | $4.563.978 | Su ×5 | ||
| SCHH | $20.913.984 | 5,05% | 883.192 | $3.383.917 | Su ×5 | ||
| DFAS | $14.376.555 | 3,47% | 174.600 | $2.885.961 | Su ×5 | ||
| DFAT | $11.614.591 | 2,81% | 166.160 | $2.013.954 | Su ×5 | ||
| VV | $7.041.677 | 1,70% | 20.475 | $704.413 | Giù ×3 | ||
| TFLO | $5.073.302 | 1,23% | 100.203 | $-1.054.359 | Giù ×1 | ||
| VTV | $4.301.792 | 1,04% | 19.739 | $347.605 | Giù ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $4.129.776 | 1,00% | 25.232 | $1.253.523 | Su ×5 | ||
| DFAC | $3.908.258 | 0,94% | 88.103 | $387.651 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.862.415 | 0,93% | 13.348 | $2.160.032 | Su ×1 | ||
| SCHF | $3.832.288 | 0,93% | 138.350 | $209.058 | Giù ×2 | ||
| SCHE | $3.813.629 | 0,92% | 105.175 | $141.412 | Giù ×1 | ||
| BIL | $3.227.011 | 0,78% | 35.214 | $-844.188 | Giù ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3.005.137 | 0,73% | 29.230 | $743.181 | Su ×1 | ||
| VNQ | $2.425.619 | 0,59% | 25.154 | $291.177 | Su ×5 | ||
| NUEM | $2.285.667 | 0,55% | 53.861 | $372.473 | Su ×5 | ||
| NUSC | $2.164.928 | 0,52% | 41.537 | $702.954 | Su ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2.100.634 | 0,51% | 28.615 | $162.609 | Su ×5 | ||
| VBR | $2.088.087 | 0,50% | 8.593 | $165.267 | Giù ×2 | ||
| VB | $1.985.487 | 0,48% | 6.550 | $186.399 | Giù ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.930.644 | 0,47% | 9.649 | $1.087.962 | Su ×3 | ||
| DFSD | $1.859.206 | 0,45% | 38.936 | ||||
| PTL | $1.609.272 | 0,39% | 5.625 | $273.299 | Su ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1.446.967 | 0,35% | 24.533 | $150.167 | Su ×4 | ||
| VEA | $1.424.758 | 0,34% | 19.997 | $136.304 | Giù ×1 | ||
| VEU | $1.241.244 | 0,30% | 14.821 | $128.200 | |||
| DFNM | $1.092.328 | 0,26% | 22.599 | Su ×1 | |||
| VTI | $1.036.560 | 0,25% | 2.801 | $137.911 | |||
| CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | $924.811 | 0,22% | 23.302 | $75.218 | Su ×2 | ||
| VWO | $574.792 | 0,14% | 9.630 | $59.881 | Su ×1 | ||
| IBD | $561.083 | 0,14% | 23.605 | $64.245 | Su ×4 | ||
| AVUS | $560.606 | 0,14% | 4.377 | $8.041 | Giù ×1 | ||
| DFIC | $544.667 | 0,13% | 14.618 | $25.289 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $533.936 | 0,13% | 1.963 | $57.430 | Giù ×2 | ||
| ITOT | $501.845 | 0,12% | 3.055 | $-64.314 | Giù ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $486.889 | 0,12% | 1.378 | $161.303 | Su ×1 | ||
| AGG | $450.854 | 0,11% | 4.555 | ||||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $449.549 | 0,11% | 1.429 | $40.574 | Su ×2 | ||
| TPSC | $446.541 | 0,11% | 9.306 | $107.514 | Su ×2 | ||
| VOO | $435.324 | 0,11% | 634 | $56.578 | |||
| VGT | $350.679 | 0,08% | 2.934 | $94.625 | Su ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $346.982 | 0,08% | 930 | $21.530 | Su ×2 | ||
| LQD | $302.301 | 0,07% | 2.772 | $245 | Su ×2 | ||
| VTEB | $283.969 | 0,07% | 5.614 | $3.874 | |||
| VIG | $257.619 | 0,06% | 1.089 | $-41.045 | Giù ×3 | ||
| DFLV | $248.153 | 0,06% | 6.276 | $24.037 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $241.883 | 0,06% | 1.544 | $-45.589 | Su ×2 | ||
| BRKB | $232.181 | 0,06% | 464 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $210.643 | 0,05% | 589 | Su ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $209.139 | 0,05% | 593 | $628 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| DFAU | $89.025.425 | 21,51% | su ×5 |
| DFAI | $62.600.998 | 15,12% | su ×5 |
| VCIT | $32.345.589 | 7,81% | su ×5 |
| DFCF | $27.988.733 | 6,76% | su ×4 |
| DFAE | $27.002.534 | 6,52% | su ×5 |
| SCHH | $20.913.984 | 5,05% | su ×5 |
| DFAS | $14.376.555 | 3,47% | su ×5 |
| DFAT | $11.614.591 | 2,81% | su ×5 |
| ESGU | $4.129.776 | 1,00% | su ×5 |
| VNQ | $2.425.619 | 0,59% | su ×5 |
| NUEM | $2.285.667 | 0,55% | su ×5 |
| BND | $2.100.634 | 0,51% | su ×5 |
| NVDA | $1.930.644 | 0,47% | su ×3 |
| VGIT | $1.446.967 | 0,35% | su ×4 |
| IBD | $561.083 | 0,14% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| DFSD | $1.859.206 | 38.936 | 0,45% |
| DFNM | $1.092.328 | 22.599 | 0,26% |
| AGG | $450.854 | 4.555 | 0,11% |
| BRKB | $232.181 | 464 | 0,06% |
| GOOGL | $210.643 | 589 | 0,05% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Acquistato di più | +92K | +$15.5M |
| DFAI | Acquistato di più | +97K | +$7.2M |
| SCHZ | Acquistato di più | +249K | +$5.6M |
| DFAE | Acquistato di più | +9K | +$4.6M |
| SCHH | Acquistato di più | +67K | +$3.4M |
| DFAS | Acquistato di più | +13K | +$2.9M |
| VCIT | Acquistato di più | +33K | +$2.7M |
| AAPL | Acquistato di più | +7K | +$2.2M |
| DFAT | Acquistato di più | +12K | +$2.0M |
| ESGU | Acquistato di più | +5K | +$1.3M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| DFIP | 31 Marzo 2026 | 25.279 | $1.050.469 | Non più monitorato |
| DFAR | 31 Marzo 2026 | 24.176 | $553.659 | Non più monitorato |
| BRKB | 31 Marzo 2026 | 893 | $448.866 | Non più monitorato |
| DFSD | 31 Marzo 2026 | 8.350 | $400.383 | Non più monitorato |
| DUHP | 31 Marzo 2026 | 9.308 | $353.983 | Non più monitorato |
| CHRW | 31 Dicembre 2025 | 2.000 | $264.800 | -10,6% |
| ORCL | 31 Dicembre 2025 | 854 | $240.179 | -26,9% |
| BIL | 30 Giugno 2025 | 2.580 | $236.663 | Non più monitorato |
| HD | 31 Dicembre 2025 | 578 | $234.200 | -1,8% |
| AGG | 30 Giugno 2025 | 2.309 | $228.406 | Non più monitorato |
| CHRW | 30 Giugno 2025 | 2.000 | $204.800 | 49,8% |
| DFSV | 30 Giugno 2025 | 7.180 | $202.120 | Non più monitorato |