Pioneer Wealth Management Group

CIK 1973339 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +16.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli83,33%

Peso dei primi 25 titoli94,98%

Posizioni superiori all'1%13

Numero effettivo di posizioni9,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,85% Acquisti stimati $32.103.928 · vendite $3.281.300

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 90,2% ancora detenuto

Nuove posizioni5

Aumentato29

Diminuito15

Chiuso5

Valore del portafoglio $413.9M #4.332 di 9.337 per valore 13F · top 46.4%

Posizioni 55

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 1,5%

Industrials 0,2%

Communication Services 0,2%

Financials 0,1%

Retail 0,1%

Altro/Non mappato 97,9%

Portafoglio completo 55 posizioni

					Sequenza
DFAU Dimensional ETF Trust	$89.025.425	21,51%	1.722.295	$15.452.227	Su ×5
DFAI Dimensional ETF Trust	$62.600.998	15,12%	1.517.600	$7.246.489	Su ×5
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$52.026.077	12,57%	2.249.290	$5.590.708	Su ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$32.345.589	7,81%	391.356	$2.684.120	Su ×5
DFCF Dimensional ETF Trust	$27.988.733	6,76%	663.083	$1.243.838	Su ×4
DFAE Dimensional ETF Trust	$27.002.534	6,52%	671.538	$4.563.978	Su ×5
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$20.913.984	5,05%	883.192	$3.383.917	Su ×5
DFAS Dimensional ETF Trust	$14.376.555	3,47%	174.600	$2.885.961	Su ×5
DFAT Dimensional ETF Trust	$11.614.591	2,81%	166.160	$2.013.954	Su ×5
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$7.041.677	1,70%	20.475	$704.413	Giù ×3
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$5.073.302	1,23%	100.203	$-1.054.359	Giù ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$4.301.792	1,04%	19.739	$347.605	Giù ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$4.129.776	1,00%	25.232	$1.253.523	Su ×5
DFAC Dimensional ETF Trust	$3.908.258	0,94%	88.103	$387.651	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.862.415	0,93%	13.348	$2.160.032	Su ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.832.288	0,93%	138.350	$209.058	Giù ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.813.629	0,92%	105.175	$141.412	Giù ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$3.227.011	0,78%	35.214	$-844.188	Giù ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$3.005.137	0,73%	29.230	$743.181	Su ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$2.425.619	0,59%	25.154	$291.177	Su ×5
NUEM Nushares ETF Trust	$2.285.667	0,55%	53.861	$372.473	Su ×5
NUSC Nushares ETF Trust	$2.164.928	0,52%	41.537	$702.954	Su ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2.100.634	0,51%	28.615	$162.609	Su ×5
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$2.088.087	0,50%	8.593	$165.267	Giù ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1.985.487	0,48%	6.550	$186.399	Giù ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.930.644	0,47%	9.649	$1.087.962	Su ×3
DFSD Dimensional ETF Trust	$1.859.206	0,45%	38.936
PTL Inspire 500 ETF	$1.609.272	0,39%	5.625	$273.299	Su ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1.446.967	0,35%	24.533	$150.167	Su ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1.424.758	0,34%	19.997	$136.304	Giù ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$1.241.244	0,30%	14.821	$128.200
DFNM Dimensional ETF Trust	$1.092.328	0,26%	22.599		Su ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1.036.560	0,25%	2.801	$137.911
CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF	$924.811	0,22%	23.302	$75.218	Su ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$574.792	0,14%	9.630	$59.881	Su ×1
IBD Inspire Corporate Bond ETF	$561.083	0,14%	23.605	$64.245	Su ×4
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$560.606	0,14%	4.377	$8.041	Giù ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$544.667	0,13%	14.618	$25.289
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$533.936	0,13%	1.963	$57.430	Giù ×2
ITOT iShares Trust	$501.845	0,12%	3.055	$-64.314	Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$486.889	0,12%	1.378	$161.303	Su ×1
AGG iShares Trust	$450.854	0,11%	4.555
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$449.549	0,11%	1.429	$40.574	Su ×2
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF	$446.541	0,11%	9.306	$107.514	Su ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$435.324	0,11%	634	$56.578
VGT Vanguard Information Tech ETF	$350.679	0,08%	2.934	$94.625	Su ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$346.982	0,08%	930	$21.530	Su ×2
LQD iShares Trust	$302.301	0,07%	2.772	$245	Su ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$283.969	0,07%	5.614	$3.874
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$257.619	0,06%	1.089	$-41.045	Giù ×3
DFLV Dimensional ETF Trust	$248.153	0,06%	6.276	$24.037
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$241.883	0,06%	1.544	$-45.589	Su ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$232.181	0,06%	464
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$210.643	0,05%	589		Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$209.139	0,05%	593	$628	Giù ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
DFAU	$89.025.425	21,51%	su ×5
DFAI	$62.600.998	15,12%	su ×5
VCIT	$32.345.589	7,81%	su ×5
DFCF	$27.988.733	6,76%	su ×4
DFAE	$27.002.534	6,52%	su ×5
SCHH	$20.913.984	5,05%	su ×5
DFAS	$14.376.555	3,47%	su ×5
DFAT	$11.614.591	2,81%	su ×5
ESGU	$4.129.776	1,00%	su ×5
VNQ	$2.425.619	0,59%	su ×5
NUEM	$2.285.667	0,55%	su ×5
BND	$2.100.634	0,51%	su ×5
NVDA	$1.930.644	0,47%	su ×3
VGIT	$1.446.967	0,35%	su ×4
IBD	$561.083	0,14%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
DFSD	$1.859.206	38.936	0,45%
DFNM	$1.092.328	22.599	0,26%
AGG	$450.854	4.555	0,11%
BRK-B (depositato come BRKB)	$232.181	464	0,06%
GOOGL	$210.643	589	0,05%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
DFAU	Acquistato di più	+92K	+$15.5M
DFAI	Acquistato di più	+97K	+$7.2M
SCHZ	Acquistato di più	+249K	+$5.6M
DFAE	Acquistato di più	+9K	+$4.6M
SCHH	Acquistato di più	+67K	+$3.4M
DFAS	Acquistato di più	+13K	+$2.9M
VCIT	Acquistato di più	+33K	+$2.7M
AAPL	Acquistato di più	+7K	+$2.2M
DFAT	Acquistato di più	+12K	+$2.0M
ESGU	Acquistato di più	+5K	+$1.3M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
DFIP	31 Marzo 2026	25.279	$1.050.469
DFAR	31 Marzo 2026	24.176	$553.659
BRK-B (depositato come BRKB)	31 Marzo 2026	893	$448.866	Non più monitorato
DFSD	31 Marzo 2026	8.350	$400.383
DUHP	31 Marzo 2026	9.308	$353.983
CHRW	31 Dicembre 2025	2.000	$264.800	-12,5%
ORCL	31 Dicembre 2025	854	$240.179	-26,9%
BIL	30 Giugno 2025	2.580	$236.663
HD	31 Dicembre 2025	578	$234.200	-18,3%
AGG	30 Giugno 2025	2.309	$228.406
CHRW	30 Giugno 2025	2.000	$204.800	46,5%
DFSV	30 Giugno 2025	7.180	$202.120