Alesco Advisors, LLC, An ESL Co
CIK 1269978 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $4.4B
- Posizioni
- 230
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#885 di 9.443 per valore 13F · top 9.4%
Valore portafoglio QoQ: +11.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 68,61%
- Peso dei primi 25 titoli
- 88,69%
- Posizioni superiori all'1%
- 17
- Numero effettivo di posizioni
- 12,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,61% Acquisti stimati $116.995.717 · vendite $66.545.952
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 83,9% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 15
- Aumentato
- 63
- Diminuito
- 95
- Chiuso
- 28
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
0,8%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Financials
0,1%
Communication Services
0,1%
Real Estate
0,1%
Energy
0,1%
Healthcare
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Utilities
0,0%
Materials
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Communications
0,0%
Altro/Non mappato
98,1%
Portafoglio completo 230 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $961.410.635 | 22,03% | 1.283.781 | $115.331.440 | Giù ×2 | ||
| IJH | $414.776.734 | 9,50% | 5.379.027 | $50.811.153 | Giù ×1 | ||
| IJR | $327.613.274 | 7,51% | 2.208.976 | $49.150.927 | Giù ×4 | ||
| IDEV | $274.408.182 | 6,29% | 3.082.892 | $16.610.219 | Giù ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $229.507.343 | 5,26% | 3.126.377 | $27.116.820 | Su ×6 | ||
| IEMG | $190.015.246 | 4,35% | 2.293.762 | $28.584.090 | Giù ×6 | ||
| SCHP | $171.421.067 | 3,93% | 6.468.720 | $8.534.558 | Su ×4 | ||
| SPY SPY | $157.468.331 | 3,61% | 210.866 | $19.129.467 | Giù ×6 | ||
| IEFA | $140.274.439 | 3,21% | 1.452.417 | $5.872.310 | Giù ×6 | ||
| AVUV | $127.497.141 | 2,92% | 1.021.939 | $11.319.541 | Giù ×2 | ||
| AVLV | $113.314.395 | 2,60% | 1.242.346 | $9.188.473 | Giù ×2 | ||
| DUHP | $111.370.521 | 2,55% | 2.668.836 | $14.667.519 | Su ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $105.627.766 | 2,42% | 2.102.882 | $701.661 | Su ×6 | ||
| EFV | $98.283.588 | 2,25% | 1.283.914 | $1.816.291 | Giù ×6 | ||
| GOVT | $89.103.869 | 2,04% | 3.911.496 | $4.542.830 | Su ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $79.718.264 | 1,83% | 1.703.018 | $4.759.903 | Su ×2 | ||
| VEA | $57.597.801 | 1,32% | 808.390 | $5.042.513 | Giù ×6 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $39.471.639 | 0,90% | 241.166 | $5.311.214 | Giù ×6 | ||
| EAGG | $31.885.027 | 0,73% | 672.538 | $910.101 | Su ×2 | ||
| VWO | $26.835.962 | 0,61% | 449.589 | $2.225.710 | Giù ×6 | ||
| NYF | $26.694.302 | 0,61% | 495.210 | $2.204.070 | Su ×4 | ||
| GBIL | $24.954.564 | 0,57% | 249.147 | $8.655.655 | Su ×6 | ||
| MUB | $24.521.626 | 0,56% | 227.854 | $1.661.975 | Su ×4 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $24.391.247 | 0,56% | 465.393 | $6.537.929 | Su ×2 | ||
| SPYV | $22.484.651 | 0,52% | 369.874 | $1.122.155 | Giù ×2 | ||
| SCHO | $22.233.302 | 0,51% | 921.015 | $3.976.534 | Su ×6 | ||
| DFIS | $20.727.318 | 0,47% | 591.702 | $2.368.537 | Su ×6 | ||
| SUB | $20.181.973 | 0,46% | 189.555 | $1.667.202 | Su ×1 | ||
| DFEV | $19.931.896 | 0,46% | 467.149 | $3.908.877 | Su ×6 | ||
| STIP | $19.873.469 | 0,46% | 194.533 | $8.948.259 | Su ×3 | ||
| VV | $16.380.649 | 0,38% | 47.631 | $1.953.477 | Giù ×2 | ||
| SHYG | $16.159.610 | 0,37% | 381.033 | $6.514.919 | Su ×2 | ||
| IVE | $14.701.239 | 0,34% | 64.746 | $748.647 | Giù ×6 | ||
| FLOT | $13.511.506 | 0,31% | 264.672 | $6.454.931 | Su ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $12.665.678 | 0,29% | 123.195 | $860.815 | Giù ×2 | ||
| SPYM | $11.570.739 | 0,27% | 131.665 | $1.047.659 | Giù ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $11.520.387 | 0,26% | 140.031 | $299.019 | Giù ×6 | ||
| MDYV | $10.425.507 | 0,24% | 109.916 | $1.028.887 | Giù ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10.417.136 | 0,24% | 36.001 | $1.221.554 | Giù ×1 | ||
| IWF | $9.013.004 | 0,21% | 72.586 | $1.155.305 | Su ×1 | ||
| VOE | $8.947.173 | 0,21% | 45.279 | $278.439 | Giù ×2 | ||
| IWC | $7.829.352 | 0,18% | 39.139 | $1.154.473 | Giù ×2 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $7.492.148 | 0,17% | 22.119 | $905.070 | Giù ×1 | ||
| ESML | $7.472.114 | 0,17% | 133.598 | $781.610 | Giù ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $7.369.441 | 0,17% | 77.967 | $199.577 | Su ×4 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $6.642.319 | 0,15% | 121.454 | $1.123.762 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5.772.855 | 0,13% | 15.476 | $-1.726.313 | Giù ×1 | ||
| SPSM | $5.506.517 | 0,13% | 95.483 | $993.041 | Su ×6 | ||
| FNDF | $5.464.934 | 0,13% | 103.581 | $79.405 | Giù ×6 | ||
| TIPX | $5.393.062 | 0,12% | 284.895 | $-321.413 | Giù ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $5.336.517 | 0,12% | 53.010 | $-105.163 | Giù ×2 | ||
| FLRN | $5.222.041 | 0,12% | 169.272 | $23.668 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5.100.476 | 0,12% | 21.400 | $50.553 | Giù ×1 | ||
| EFA | $4.913.732 | 0,11% | 47.302 | $210.017 | Giù ×2 | ||
| BRKB | $4.808.248 | 0,11% | 9.609 | $179.655 | Giù ×1 | ||
| VO | $4.750.109 | 0,11% | 58.956 | $517.278 | Su ×1 | ||
| IWV | $4.096.928 | 0,09% | 9.608 | $535.368 | |||
| IJJ | $4.032.586 | 0,09% | 27.297 | $415.336 | Giù ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3.584.475 | 0,08% | 45.356 | $-72.320 | Giù ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3.530.603 | 0,08% | 10.786 | $355.420 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3.475.423 | 0,08% | 9.725 | $260.502 | Giù ×1 | ||
| VB | $3.445.031 | 0,08% | 11.365 | $327.859 | Giù ×2 | ||
| BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock | $3.437.613 | 0,08% | 166.309 | $319.266 | Giù ×2 | ||
| SPMD | $3.243.767 | 0,07% | 48.013 | $388.978 | Giù ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $3.120.409 | 0,07% | 7.201 | $1.366.047 | Giù ×1 | ||
| VOO | $3.112.385 | 0,07% | 4.532 | $261.439 | Giù ×1 | ||
| IVW | $3.045.739 | 0,07% | 22.146 | $540.805 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3.030.939 | 0,07% | 15.148 | $-1.016.572 | Giù ×1 | ||
| BSV | $2.875.814 | 0,07% | 36.912 | $31.021 | Su ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $2.811.340 | 0,06% | 37.360 | $19.801 | |||
| IJK | $2.544.110 | 0,06% | 21.652 | $365.486 | |||
| VTEB | $2.302.907 | 0,05% | 45.530 | $31.415 | |||
| GVI | $2.280.830 | 0,05% | 21.498 | $194.169 | Su ×6 | ||
| SPMB | $2.184.484 | 0,05% | 97.915 | $33.477 | Su ×1 | ||
| SCHX | $2.121.053 | 0,05% | 72.071 | $234.613 | Giù ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2.072.841 | 0,05% | 2.867 | $1.087.119 | Giù ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1.914.174 | 0,04% | 23.160 | $-2.316 | |||
| IWM | $1.910.862 | 0,04% | 6.360 | $316.222 | Giù ×5 | ||
| IWP | $1.905.526 | 0,04% | 13.015 | $238.044 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.899.569 | 0,04% | 13.894 | $-163.157 | Su ×2 | ||
| IAU | $1.844.030 | 0,04% | 24.421 | $-308.925 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1.840.077 | 0,04% | 3.853 | $-187.623 | Giù ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $1.827.078 | 0,04% | 10.230 | $346.695 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.734.407 | 0,04% | 6.829 | $281.945 | Su ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1.698.296 | 0,04% | 4.950 | $-723.553 | Giù ×1 | ||
| IJS | $1.622.340 | 0,04% | 11.870 | $194.825 | Giù ×4 | ||
| VBR | $1.614.383 | 0,04% | 6.644 | $171.186 | Su ×1 | ||
| SPYX | $1.515.909 | 0,03% | 24.810 | $200.219 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $1.514.502 | 0,03% | 15.402 | $73.164 | Giù ×1 | ||
| VYM | $1.510.767 | 0,03% | 9.560 | $94.931 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1.418.509 | 0,03% | 24.373 | $67.347 | Su ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.396.074 | 0,03% | 2.478 | $-743.339 | Giù ×1 | ||
| IOO | $1.381.709 | 0,03% | 10.115 | $158.097 | |||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $1.348.032 | 0,03% | 15.232 | $157.651 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1.261.305 | 0,03% | 634 | $423.899 | |||
| ACWV | $1.255.321 | 0,03% | 10.441 | $7.517 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $1.253.248 | 0,03% | 22.712 | $-3.975 | |||
| SCHH | $1.238.038 | 0,03% | 52.282 | $121.655 | Su ×5 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1.230.043 | 0,03% | 9.624 | $174.386 | |||
| TIP | $1.227.476 | 0,03% | 11.217 | $-110.128 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| BND | $229.507.343 | 5,26% | su ×6 |
| SCHP | $171.421.067 | 3,93% | su ×4 |
| DUHP | $111.370.521 | 2,55% | su ×3 |
| VTIP | $105.627.766 | 2,42% | su ×6 |
| GOVT | $89.103.869 | 2,04% | su ×6 |
| NYF | $26.694.302 | 0,61% | su ×4 |
| GBIL | $24.954.564 | 0,57% | su ×6 |
| MUB | $24.521.626 | 0,56% | su ×4 |
| SCHO | $22.233.302 | 0,51% | su ×6 |
| DFIS | $20.727.318 | 0,47% | su ×6 |
| DFEV | $19.931.896 | 0,46% | su ×6 |
| STIP | $19.873.469 | 0,46% | su ×3 |
| MBB | $7.369.441 | 0,17% | su ×4 |
| SPSM | $5.506.517 | 0,13% | su ×6 |
| GVI | $2.280.830 | 0,05% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| SNDK | $627.549 | 276 | 0,01% |
| MU | $586.379 | 508 | 0,01% |
| SLYV | $441.023 | 4.042 | 0,01% |
| AMD | $425.807 | 733 | 0,01% |
| WDC | $300.837 | 471 | 0,01% |
| GSLC | $249.857 | 1.761 | 0,01% |
| MKSI | $245.974 | 553 | 0,01% |
| MTUM | $238.041 | 694 | 0,01% |
| CTVA | $216.518 | 2.557 | 0,00% |
| IXUS | $216.172 | 2.265 | 0,00% |
| SPHB | $213.936 | 1.375 | 0,00% |
| VGT | $206.994 | 1.732 | 0,00% |
| SUSB | $204.893 | 8.199 | 0,00% |
| SPVU | $202.671 | 2.900 | 0,00% |
| FIX | $202.159 | 102 | 0,00% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Ridotto | -11K | +$115.3M |
| IJH | Ridotto | -11K | +$50.8M |
| IJR | Ridotto | -31K | +$49.2M |
| IEMG | Ridotto | -21K | +$28.6M |
| BND | Acquistato di più | +378K | +$27.1M |
| SPY | Ridotto | -2K | +$19.1M |
| IDEV | Ridotto | -2K | +$16.6M |
| DUHP | Acquistato di più | +38K | +$14.7M |
| AVUV | Ridotto | -30K | +$11.3M |
| AVLV | Ridotto | -49K | +$9.2M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| NU | 30 Giugno 2026 | 79.797 | $1.146.683 | 8,5% |
| ELV | 30 Giugno 2026 | 3.576 | $1.046.874 | 3,4% |
| IEF | 31 Marzo 2025 | 10.250 | $947.613 | |
| WFG | 30 Giugno 2026 | 14.157 | $924.311 | 2,6% |
| BLK | 30 Giugno 2026 | 948 | $911.701 | 20,3% |
| SPOT | 30 Giugno 2026 | 1.721 | $834.530 | 14,8% |
| ASH | 31 Marzo 2025 | 11.639 | $831.723 | 23,8% |
| COO | 30 Giugno 2026 | 11.575 | $827.613 | 5,7% |
| WY | 30 Giugno 2026 | 32.377 | $790.970 | 3,2% |
| CDNS | 30 Giugno 2026 | 2.752 | $764.698 | -16,3% |
| MELI | 30 Giugno 2026 | 422 | $729.646 | 14,1% |
| NOW | 30 Giugno 2026 | 6.816 | $712.613 | 30,6% |
| TRU | 30 Giugno 2026 | 9.914 | $685.950 | 18,2% |
| CBRE | 30 Giugno 2026 | 5.038 | $682.447 | 13,0% |
| USFR | 31 Dicembre 2025 | 13.404 | $673.819 | Non più monitorato |
| GPK | 30 Giugno 2026 | 63.188 | $628.089 | 10,5% |
| BIL | 30 Settembre 2025 | 6.619 | $607.161 | Non più monitorato |
| MOH | 30 Giugno 2026 | 4.466 | $595.318 | -13,3% |
| ROL | 30 Giugno 2026 | 11.054 | $590.394 | -12,5% |
| HEIA | 30 Giugno 2026 | 2.711 | $572.265 | Non più monitorato |
| BSY | 30 Giugno 2026 | 13.451 | $472.399 | 20,2% |
| NDAQ | 30 Giugno 2026 | 4.923 | $417.913 | 24,5% |
| FAF | 30 Giugno 2026 | 6.890 | $415.398 | 5,4% |
| BKNG | 30 Giugno 2026 | 95 | $399.980 | 16,1% |
| SLYV | 31 Marzo 2025 | 4.422 | $385.820 | Non più monitorato |
| DPZ | 30 Giugno 2026 | 1.053 | $377.806 | 13,2% |
| TEAM | 30 Giugno 2026 | 5.094 | $347.666 | 118,9% |
| XJH | 31 Marzo 2026 | 7.742 | $345.680 | Non più monitorato |
| ICE | 30 Giugno 2026 | 2.158 | $339.410 | 30,7% |
| VBIL | 31 Dicembre 2025 | 4.300 | $325.145 | |
| IEI | 31 Marzo 2026 | 2.277 | $271.760 | |
| IXUS | 31 Marzo 2026 | 3.165 | $267.886 | |
| ACN | 30 Giugno 2026 | 1.345 | $266.700 | 46,7% |
| MA | 30 Settembre 2025 | 473 | $265.798 | 1,1% |
| SUSB | 31 Dicembre 2025 | 9.839 | $249.025 | |
| VGT | 31 Marzo 2026 | 306 | $231.022 | Non più monitorato |
| COST | 30 Giugno 2025 | 244 | $230.770 | -4,7% |
| VTI | 31 Marzo 2026 | 685 | $229.819 | Non più monitorato |
| COR | 30 Giugno 2026 | 716 | $224.924 | 12,0% |
| COST | 30 Giugno 2026 | 223 | $222.204 | 0,8% |
| MTB | 31 Marzo 2026 | 1.087 | $219.009 | 16,1% |
| SBUX | 31 Dicembre 2025 | 2.570 | $217.391 | 23,1% |
| CAH | 30 Giugno 2026 | 1.008 | $213.000 | -2,9% |
| DFAC | 31 Dicembre 2025 | 5.429 | $209.416 | Non più monitorato |
| STZ | 30 Settembre 2025 | 1.257 | $204.441 | -0,3% |
| TSLA | 31 Marzo 2025 | 506 | $204.343 | 34,6% |
| BA | 31 Marzo 2025 | 1.154 | $204.258 | 25,8% |
| WMT | 30 Giugno 2025 | 2.321 | $203.761 | 5,5% |
| MCK | 30 Giugno 2026 | 235 | $203.360 | 13,4% |
| UNH | 31 Dicembre 2025 | 588 | $203.036 | 17,3% |
| BIV | 30 Giugno 2025 | 2.649 | $202.834 | Non più monitorato |
| IBDQ | 31 Dicembre 2025 | 8.000 | $201.520 | Non più monitorato |
| NAZ | 31 Dicembre 2025 | 11.940 | $141.489 | 3,6% |
| VGM | 31 Marzo 2026 | 11.000 | $114.070 | 4,0% |
| YCBDPRA | 30 Giugno 2025 | 41.765 | $56.383 | Non più monitorato |