Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PSP)
Società di gestione · ARCX · Serie S000013789 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
Flussi netti (30d): +$0 Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione
- Attività nette
- $254.6M
- Partecipazioni
- 65
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 69,27%
- Numero effettivo di posizioni
- 11,0
- Posizioni superiori all'1%
- 29
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Modifiche recenti Posizioni aggiunte, ridotte o chiuse più di recente dal fondo.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$12.1M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$47.6M
- Ultimi 12 mesi
- +$39.1M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 65 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NB Private Equity Partners Ltd. | G64033106 | $1.2M | 0,46 | 63.236 | EC | GG |
| Syncona Ltd. | G8651Q100 | $1.1M | 0,45 | 954.896 | EC | GG |
| Partners Group Private Equity Ltd. | G72442125 | $1.1M | 0,43 | 110.050 | EC | GG |
| Mutares SE & Co. KGaA | D5624A157 | $1.0M | 0,40 | 35.084 | EC | DE |
| Seraphim Space Investment Trust PLC | G8038J100 | $946K | 0,37 | 345.879 | EC | GB |
| SuRo Capital Corp. | 86887Q109 | $923K | 0,36 | 68.956 | EC | US |
| Gladstone Investment Corp. | 376546107 | $754K | 0,30 | 45.409 | EC | US |
| Trinity Capital Inc. | 896442308 | $683K | 0,27 | 41.115 | EC | US |
| Oaktree Specialty Lending Corp. | 67401P405 | $675K | 0,27 | 53.490 | EC | US |
| Capital Southwest Corp. | 140501107 | $663K | 0,26 | 27.638 | EC | US |
| Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 83012A109 | $655K | 0,26 | 33.441 | EC | US |
| Goldman Sachs BDC, Inc. | 38147U107 | $644K | 0,25 | 65.563 | EC | US |
| Ridgepost Capital, Inc. | 69376K106 | $630K | 0,25 | 79.504 | EC | US |
| STIC Investments, Inc. | Y2083H101 | $576K | 0,23 | 84.175 | EC | KR |
| Woori Technology Investment Co., Ltd. | Y96952109 | $567K | 0,22 | 127.226 | EC | KR |
Pagina 2
di 2
← Precedente
Successivo →
Suddivisione settoriale
Financial Services
29,3%
Diversified Consumer Services
1,3%
Altro/Non mappato
69,3%
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 18 Agosto 2026 | Aumentato |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unità/azione: 0.0205 → 0.02931 (43,0%) |
| 18 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: -0.001411 → -0.001579 (11,9%) |
| 17 Agosto 2026 | Ridotto |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unità/azione: 0.06066 → 0.0205 (-66,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
AD-U — Alaris Equity Partners Income
C01097101
|
Unità/azione: 0.01687 → 0.01693 (0,4%) |
| 14 Agosto 2026 | Ridotto |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unità/azione: 0.1138 → 0.06066 (-46,7%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
ARCC — Ares Capital Corp
04010L103
|
Unità/azione: 0.09913 → 0.09929 (0,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
BBUC — Brookfield Business Corp
113006100
|
Unità/azione: 0.04344 → 0.04351 (0,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
BPT — Bridgepoint Group PLC
G1636M104
|
Unità/azione: 0.2571 → 0.2575 (0,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
BX — Blackstone Inc
09260D107
|
Unità/azione: 0.0236 → 0.02364 (0,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
BXSL — Blackstone Secured Lending Fund
09261X102
|
Unità/azione: 0.01818 → 0.01827 (0,5%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
CG — Carlyle Group Inc/The
14316J108
|
Unità/azione: 0.03954 → 0.03961 (0,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
CGEO — Georgia Capital PLC
G9687A101
|
Unità/azione: 0.008089 → 0.008101 (0,1%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
CNNE — Cannae Holdings Inc
13765N107
|
Unità/azione: 0.009823 → 0.009938 (1,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
CODI — Compass Diversified Holdings
20451Q104
|
Unità/azione: 0.0268 → 0.02697 (0,6%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
CSWC — Capital Southwest Corp
140501107
|
Unità/azione: 0.006119 → 0.006183 (1,1%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
CVC — CVC Capital Partners PLC
G2716N103
|
Unità/azione: 0.1648 → 0.165 (0,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
DXYZ — Destiny Tech100 Inc
25063F107
|
Unità/azione: 0.006806 → 0.006868 (0,9%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
FIH/U — Fairfax India Holdings Corp
303897102
|
Unità/azione: 0.02364 → 0.02373 (0,4%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
FSK — FS KKR Capital Corp
302635206
|
Unità/azione: 0.02666 → 0.02682 (0,6%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
GAIN — Gladstone Investment Corp
376546107
|
Unità/azione: 0.01859 → 0.0187 (0,6%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
GBDC — Golub Capital BDC Inc
38173M102
|
Unità/azione: 0.02187 → 0.02201 (0,6%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
GHC — Graham Holdings Co
384637104
|
Unità/azione: 0.001137 → 0.00114 (0,3%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
GIMB — Gimv NV
B4567G117
|
Unità/azione: 0.01115 → 0.01117 (0,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
GROW — Molten Ventures PLC
G28295106
|
Unità/azione: 0.07672 → 0.07685 (0,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
GSBD — Goldman Sachs BDC Inc
38147U107
|
Unità/azione: 0.01608 → 0.0162 (0,7%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
HAL — HAL Trust
G45584102
|
Unità/azione: 0.01469 → 0.01471 (0,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
HBMN — HBM Healthcare Investments AG
H3553X112
|
Unità/azione: 0.001462 → 0.001464 (0,1%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
HGT — HgCapital Trust PLC/Fund
G4441G148
|
Unità/azione: 0.1969 → 0.1972 (0,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
HLNE — Hamilton Lane Inc
407497106
|
Unità/azione: 0.01068 → 0.0107 (0,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
KINVB — Kinnevik AB
W5139V844
|
Unità/azione: 0.1146 → 0.1148 (0,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
KKR — KKR & Co Inc
48251W104
|
Unità/azione: 0.02915 → 0.02919 (0,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
MAIN — Main Street Capital Corp
56035L104
|
Unità/azione: 0.01106 → 0.01108 (0,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
MF — Wendel SE
F98370103
|
Unità/azione: 0.01048 → 0.0105 (0,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
MNTN — Schiehallion Fund Ltd/The
G78497107
|
Unità/azione: 0.3301 → 0.3307 (0,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
NSLR — Neostellar Capital Corp
86887Q109
|
Unità/azione: 0.01031 → 0.01044 (1,3%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
OBDC — Blue Owl Capital Corp
69121K104
|
Unità/azione: 0.052 → 0.05209 (0,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
OCI — Oakley Capital Investments Ltd
G67013105
|
Unità/azione: 0.06128 → 0.06138 (0,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
OCSL — Oaktree Specialty Lending Corp
67401P405
|
Unità/azione: 0.01191 → 0.01204 (1,1%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
ONEX — Onex Corp
68272K103
|
Unità/azione: 0.02013 → 0.02017 (0,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
OTF — Blue Owl Technology Finance Corp
095924106
|
Unità/azione: 0.05074 → 0.05084 (0,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
OWL — Blue Owl Capital Inc
09581B103
|
Unità/azione: 0.2485 → 0.2489 (0,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
PAX — Patria Investments Ltd
G69451105
|
Unità/azione: 0.03852 → 0.03861 (0,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
PEY — Partners Group Private Equity Ltd
G72442125
|
Unità/azione: 0.02807 → 0.02815 (0,3%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
PGHN — Partners Group Holding AG
H6120A101
|
Unità/azione: 0.003041 → 0.003046 (0,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
PIN — Pantheon International PLC/The Fund
G6889N170
|
Unità/azione: 0.1636 → 0.1639 (0,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
RATOB — Ratos AB
W72177111
|
Unità/azione: 0.1189 → 0.1191 (0,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
RF — Eurazeo SE
F3296A108
|
Unità/azione: 0.02279 → 0.02282 (0,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
ROSE — Rosebank Industries PLC
G7624N103
|
Unità/azione: 0.3335 → 0.3341 (0,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
RPC — Ridgepost Capital Inc
69376K106
|
Unità/azione: 0.03536 → 0.03557 (0,6%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
SOF — Sofina SA
B80925124
|
Unità/azione: 0.00979 → 0.009808 (0,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
SON — Sonae SGPS SA
X8252W176
|
Unità/azione: 0.4596 → 0.4603 (0,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
STEP — StepStone Group Inc
85914M107
|
Unità/azione: 0.02233 → 0.02237 (0,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
TSLX — Sixth Street Specialty Lending Inc
83012A109
|
Unità/azione: 0.008162 → 0.008252 (1,1%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: -0.001579 → -0.001411 (-10,7%) |
| 10 Agosto 2026 | Aumentato |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unità/azione: 0.0834 → 0.1138 (36,5%) |
| 06 Agosto 2026 | Aumentato |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unità/azione: 0.08127 → 0.0834 (2,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unità/azione: 0.08 → 0.08127 (1,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Ridotto |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Unità/azione: 0.00385 → 0.002139 (-44,4%) |
| 04 Agosto 2026 | Ridotto |
CHF — CASH & EQUIVALENTS
CASHCHF02
|
Unità/azione: -0.00006094 → -0.00006118 (0,4%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Unità/azione: 0.0007574 → 0.0007588 (0,2%) |
| 04 Agosto 2026 | Ridotto |
SEK — CASH & EQUIVALENTS
CASHSEK06
|
Unità/azione: -0.00459 → -0.004611 (0,5%) |
| 04 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: -0.001536 → -0.001579 (2,8%) |
| 03 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: -0.001579 → -0.001536 (-2,7%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unità/azione: 0.07588 → 0.08 (5,4%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Unità/azione: 0.002139 → 0.00385 (80,0%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Unità/azione: 0.0007367 → 0.0007574 (2,8%) |
| 29 Luglio 2026 | Ridotto |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unità/azione: 0.07635 → 0.07588 (-0,6%) |
| 29 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: -0.0007003 → -0.001579 (125,5%) |
| 28 Luglio 2026 | Aumentato |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unità/azione: 0.07097 → 0.07635 (7,6%) |
| 28 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: -0.0005656 → -0.0007003 (23,8%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unità/azione: 0.002045 → 0.07097 (3370,6%) |
| 27 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: 0.0008786 → -0.0005656 (-164,4%) |
| 24 Luglio 2026 | Ridotto |
AD-U — Alaris Equity Partners Income
C01097101
|
Unità/azione: 0.01691 → 0.01687 (-0,2%) |
| 24 Luglio 2026 | Nuovo |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nuova posizione — 0.002045 unità/azione |
| 24 Luglio 2026 | Ridotto |
BXSL — Blackstone Secured Lending Fund
09261X102
|
Unità/azione: 0.01824 → 0.01818 (-0,3%) |
| 24 Luglio 2026 | Ridotto |
CNNE — Cannae Holdings Inc
13765N107
|
Unità/azione: 0.00991 → 0.009823 (-0,9%) |
| 24 Luglio 2026 | Ridotto |
CODI — Compass Diversified Holdings
20451Q104
|
Unità/azione: 0.02693 → 0.0268 (-0,5%) |
| 24 Luglio 2026 | Ridotto |
CSWC — Capital Southwest Corp
140501107
|
Unità/azione: 0.006172 → 0.006119 (-0,9%) |
| 24 Luglio 2026 | Ridotto |
DXYZ — Destiny Tech100 Inc
25063F107
|
Unità/azione: 0.006856 → 0.006806 (-0,7%) |
| 24 Luglio 2026 | Ridotto |
FIH/U — Fairfax India Holdings Corp
303897102
|
Unità/azione: 0.02369 → 0.02364 (-0,2%) |
| 24 Luglio 2026 | Ridotto |
FSK — FS KKR Capital Corp
302635206
|
Unità/azione: 0.02678 → 0.02666 (-0,4%) |
| 24 Luglio 2026 | Ridotto |
GAIN — Gladstone Investment Corp
376546107
|
Unità/azione: 0.01867 → 0.01859 (-0,4%) |
| 24 Luglio 2026 | Ridotto |
GBDC — Golub Capital BDC Inc
38173M102
|
Unità/azione: 0.02197 → 0.02187 (-0,5%) |
| 24 Luglio 2026 | Ridotto |
GSBD — Goldman Sachs BDC Inc
38147U107
|
Unità/azione: 0.01637 → 0.01608 (-1,8%) |
| 24 Luglio 2026 | Ridotto |
NSLR — Neostellar Capital Corp
86887Q109
|
Unità/azione: 0.01043 → 0.01031 (-1,1%) |
| 24 Luglio 2026 | Ridotto |
OCSL — Oaktree Specialty Lending Corp
67401P405
|
Unità/azione: 0.01202 → 0.01191 (-0,9%) |
| 24 Luglio 2026 | Ridotto |
RPC — Ridgepost Capital Inc
69376K106
|
Unità/azione: 0.03551 → 0.03536 (-0,4%) |
| 24 Luglio 2026 | Ridotto |
STCK — Stack Capital Group Inc
85236X104
|
Unità/azione: 0.006854 → 0.00684 (-0,2%) |
| 24 Luglio 2026 | Ridotto |
TSLX — Sixth Street Specialty Lending Inc
83012A109
|
Unità/azione: 0.008238 → 0.008162 (-0,9%) |
| 24 Luglio 2026 | Aumentato |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: -0.01721 → 0.0008786 (-105,1%) |
| 23 Luglio 2026 | Ridotto |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Unità/azione: 0.1101 → 0.002139 (-98,1%) |
| 23 Luglio 2026 | Ridotto |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Unità/azione: 0.04572 → 0.0007367 (-98,4%) |
| 23 Luglio 2026 | Aumentato |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: -0.145 → -0.01721 (-88,1%) |
| 17 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: -0.1447 → -0.145 (0,2%) |
| 16 Luglio 2026 | Ridotto |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Unità/azione: 0.1156 → 0.1101 (-4,7%) |
| 16 Luglio 2026 | Aumentato |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: -0.1486 → -0.1447 (-2,6%) |
| 15 Luglio 2026 | Aumentato |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Unità/azione: 0.1101 → 0.1156 (5,0%) |
| 15 Luglio 2026 | Aumentato |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: -0.1585 → -0.1486 (-6,3%) |
| 14 Luglio 2026 | Aumentato |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: -0.185 → -0.1585 (-14,3%) |
| 13 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: -0.184 → -0.185 (0,5%) |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
041190 — Woori Technology Investment Co Ltd
Y96952109
|
Nuova posizione — 0.04097 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
5842 — Integral Corp
J2401C104
|
Nuova posizione — 0.00676 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
8595 — JAFCO Group Co ltd
J25832106
|
Nuova posizione — 0.02076 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
AD-U — Alaris Equity Partners Income
C01097101
|
Nuova posizione — 0.01691 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
ARCC — Ares Capital Corp
04010L103
|
Nuova posizione — 0.09913 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
BBUC — Brookfield Business Corp
113006100
|
Nuova posizione — 0.04344 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
BPT — Bridgepoint Group PLC
G1636M104
|
Nuova posizione — 0.2571 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
BX — Blackstone Inc
09260D107
|
Nuova posizione — 0.0236 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
BXSL — Blackstone Secured Lending Fund
09261X102
|
Nuova posizione — 0.01824 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Nuova posizione — 0.1101 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
CG — Carlyle Group Inc/The
14316J108
|
Nuova posizione — 0.03954 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
CGEO — Georgia Capital PLC
G9687A101
|
Nuova posizione — 0.008089 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
CHF — CASH & EQUIVALENTS
CASHCHF02
|
Nuova posizione — -0.00006094 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
CHRY — Chrysalis Investments Ltd
G6000Y113
|
Nuova posizione — 0.1408 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
CNNE — Cannae Holdings Inc
13765N107
|
Nuova posizione — 0.00991 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
CODI — Compass Diversified Holdings
20451Q104
|
Nuova posizione — 0.02693 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
CSWC — Capital Southwest Corp
140501107
|
Nuova posizione — 0.006172 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
CVC — CVC Capital Partners PLC
G2716N103
|
Nuova posizione — 0.1648 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
DBAN — Deutsche Beteiligungs AG
D18150181
|
Nuova posizione — 0.005367 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
DXYZ — Destiny Tech100 Inc
25063F107
|
Nuova posizione — 0.006856 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
EQT — EQT AB
W3R27C102
|
Nuova posizione — 0.08729 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Nuova posizione — 0.04572 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
FIH/U — Fairfax India Holdings Corp
303897102
|
Nuova posizione — 0.02369 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
FSK — FS KKR Capital Corp
302635206
|
Nuova posizione — 0.02678 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
GAIN — Gladstone Investment Corp
376546107
|
Nuova posizione — 0.01867 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
GBDC — Golub Capital BDC Inc
38173M102
|
Nuova posizione — 0.02197 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
Nuova posizione — 0.004773 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
GHC — Graham Holdings Co
384637104
|
Nuova posizione — 0.001137 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
GIMB — Gimv NV
B4567G117
|
Nuova posizione — 0.01115 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
GROW — Molten Ventures PLC
G28295106
|
Nuova posizione — 0.07672 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
GSBD — Goldman Sachs BDC Inc
38147U107
|
Nuova posizione — 0.01637 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
HAL — HAL Trust
G45584102
|
Nuova posizione — 0.01469 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
HBMN — HBM Healthcare Investments AG
H3553X112
|
Nuova posizione — 0.001462 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
HGT — HgCapital Trust PLC/Fund
G4441G148
|
Nuova posizione — 0.1969 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
HLNE — Hamilton Lane Inc
407497106
|
Nuova posizione — 0.01068 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
HTGC — Hercules Capital Inc
427096508
|
Nuova posizione — 0.01875 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
III — 3i Group PLC
G88473148
|
Nuova posizione — 0.0969 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
IPO — IP Group PLC
G49348116
|
Nuova posizione — 0.3233 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
ITM — Italmobiliare SpA
T62283188
|
Nuova posizione — 0.009014 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
KINVB — Kinnevik AB
W5139V844
|
Nuova posizione — 0.1146 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
KKR — KKR & Co Inc
48251W104
|
Nuova posizione — 0.02915 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
KRW — CASH & EQUIVALENTS
CASHKRW02
|
Nuova posizione — 1.665 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
MAIN — Main Street Capital Corp
56035L104
|
Nuova posizione — 0.01106 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
MF — Wendel SE
F98370103
|
Nuova posizione — 0.01048 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
MNTN — Schiehallion Fund Ltd/The
G78497107
|
Nuova posizione — 0.3301 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
MUX — Mutares SE & Co KGaA
D5624A157
|
Nuova posizione — 0.008914 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
NBPE — Neuberger Private Equity Partners Ltd
G64033106
|
Nuova posizione — 0.01466 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
NSLR — Neostellar Capital Corp
86887Q109
|
Nuova posizione — 0.01043 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
OBDC — Blue Owl Capital Corp
69121K104
|
Nuova posizione — 0.052 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
OCI — Oakley Capital Investments Ltd
G67013105
|
Nuova posizione — 0.06128 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
OCSL — Oaktree Specialty Lending Corp
67401P405
|
Nuova posizione — 0.01202 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
ONEX — Onex Corp
68272K103
|
Nuova posizione — 0.02013 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
OTF — Blue Owl Technology Finance Corp
095924106
|
Nuova posizione — 0.05074 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
OWL — Blue Owl Capital Inc
09581B103
|
Nuova posizione — 0.2485 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
PAX — Patria Investments Ltd
G69451105
|
Nuova posizione — 0.03852 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
PEY — Partners Group Private Equity Ltd
G72442125
|
Nuova posizione — 0.02807 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
PGHN — Partners Group Holding AG
H6120A101
|
Nuova posizione — 0.003041 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
PIN — Pantheon International PLC/The Fund
G6889N170
|
Nuova posizione — 0.1636 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
RATOB — Ratos AB
W72177111
|
Nuova posizione — 0.1189 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
RF — Eurazeo SE
F3296A108
|
Nuova posizione — 0.02279 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
ROSE — Rosebank Industries PLC
G7624N103
|
Nuova posizione — 0.3335 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
RPC — Ridgepost Capital Inc
69376K106
|
Nuova posizione — 0.03551 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
SEK — CASH & EQUIVALENTS
CASHSEK06
|
Nuova posizione — -0.00459 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
SOF — Sofina SA
B80925124
|
Nuova posizione — 0.00979 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
SON — Sonae SGPS SA
X8252W176
|
Nuova posizione — 0.4596 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
SSIT — Seraphim Space Investment Trust PLC
G8038J100
|
Nuova posizione — 0.1211 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
STCK — Stack Capital Group Inc
85236X104
|
Nuova posizione — 0.006854 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
STEP — StepStone Group Inc
85914M107
|
Nuova posizione — 0.02233 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
SYNC — Syncona Ltd
G8651Q100
|
Nuova posizione — 0.1081 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
TPG — TPG Inc
872657101
|
Nuova posizione — 0.06607 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
TRIN — Trinity Capital Inc
896442308
|
Nuova posizione — 0.008489 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
TSLX — Sixth Street Specialty Lending Inc
83012A109
|
Nuova posizione — 0.008238 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nuova posizione — -0.184 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nuova posizione — 0.0000002571 unità/azione |
Proprietari istituzionali (13F) 97 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Touchstone Capital, Inc. | $16.197.568 | 15,18% | 234.679 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $12.938.100 | 12,12% | 232.282 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $11.112.531 | 10,41% | 199.506 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aletheian Wealth Advisors LLC | $8.151.812 | 7,64% | 146.352 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $7.219.141 | 6,77% | 129.608 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5.843.261 | 5,48% | 104.906 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $3.899.000 | 3,65% | 70.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3.896.373 | 3,65% | 69.953 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.222.356 | 3,02% | 57.852 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3.019.827 | 2,83% | 54.216 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.739.772 | 2,57% | 49.188 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.888.874 | 1,77% | 33.916 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1.622.541 | 1,52% | 29.130 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1.527.059 | 1,43% | 27.416 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $1.522.560 | 1,43% | 27.335 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.242.633 | 1,16% | 22.299 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Nuveen, LLC | $1.173.131 | 1,10% | 21.062 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $1.133.004 | 1,06% | 20.341 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.018.252 | 0,95% | 18.281 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $972.812 | 0,91% | 17.466 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| O'ROURKE & COMPANY, Inc | $917.239 | 0,86% | 16.467 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NTV Asset Management LLC | $850.539 | 0,80% | 15.270 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $815.070 | 0,76% | 14.649 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $811.271 | 0,76% | 15.304 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $786.283 | 0,74% | 13.912 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $744.735 | 0,70% | 13.370 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $699.950 | 0,66% | 10.483 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $598.174 | 0,56% | 10.739 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $592.314 | 0,56% | 10.634 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $587.190 | 0,55% | 10.542 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $556.261 | 0,52% | 10.112 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $457.206 | 0,43% | 8.207 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $398.979 | 0,37% | 7.163 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $387.004 | 0,36% | 6.948 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sidoxia Capital Management, LLC | $385.778 | 0,36% | 6.926 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $334.200 | 0,31% | 6.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $323.792 | 0,30% | 5.813 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $321.445 | 0,30% | 5.771 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $316.376 | 0,30% | 5.680 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $297.327 | 0,28% | 5.338 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $296.770 | 0,28% | 5.328 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $291.932 | 0,27% | 5.241 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Triumph Capital Management | $283.234 | 0,27% | 5.085 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $275.981 | 0,26% | 4.955 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MAI Capital Management | $271.259 | 0,25% | 4.870 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC | $269.421 | 0,25% | 4.837 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $268.766 | 0,25% | 4.007 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Equitable Holdings, Inc. | $261.370 | 0,24% | 4.692 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $256.666 | 0,24% | 4.608 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $249.313 | 0,23% | 4.476 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $240.234 | 0,23% | 4.313 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $230.142 | 0,22% | 4.132 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $209.209 | 0,20% | 3.756 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $205.812 | 0,19% | 3.695 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $203.235 | 0,19% | 3.533 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $202.193 | 0,19% | 3.630 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $200.130 | 0,19% | 3.593 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Provident Wealth Management, LLC | $153.119 | 0,14% | 2.749 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $129.451 | 0,12% | 2.327 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Schechter Investment Advisors, LLC | $100.691 | 0,09% | 1.572 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $96.751 | 0,09% | 1.737 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $85.165 | 0,08% | 1.529 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $44.560 | 0,04% | 800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $44.560 | 0,04% | 800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42.889 | 0,04% | 770 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $41.651 | 0,04% | 748 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Manchester Capital Management LLC | $25.065 | 0,02% | 450 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $23.473 | 0,02% | 406 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $22.837 | 0,02% | 410 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First Interstate Bank | $19.774 | 0,02% | 355 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $19.718 | 0,02% | 354 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $18.445 | 0,02% | 275 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $17.657 | 0,02% | 317 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $13.962 | 0,01% | 251 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $9.790 | 0,01% | 176 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $8.634 | 0,01% | 155 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $5.570 | 0,01% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Concord Wealth Partners | $5.561 | 0,01% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Caitlin John, LLC | $5.013 | 0,00% | 90 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5.000 | 0,00% | 87 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $4.664 | 0,00% | 84 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $4.289 | 0,00% | 77 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3.175 | 0,00% | 57 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.136 | 0,00% | 57 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2.849 | 0,00% | 51 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $2.508 | 0,00% | 45 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $2.228 | 0,00% | 40 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.773 | 0,00% | 31.832 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.560 | 0,00% | 28 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $1.470 | 0,00% | 26 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1.448 | 0,00% | 26 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1.393 | 0,00% | 25 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Betterment LLC | $539 | 0,00% | 9.668 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $485 | 0,00% | 8.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $272 | 0,00% | 4.886 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Davis Capital Management | $135 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $54 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Altro da questo emittente
| Fondo | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $488.9B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| GREK Global X Funds | $255.8M |
| FFUT Fidelity Greenwood Street Trust | $255.9M |
| MPRO Northern Lights Fund Trust IV | $256.0M |
| AVUQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $256.4M |
| EMBD Global X Funds | $256.4M |
| FMAG FIDELITY COVINGTON TRUST | $253.3M |
| GSC Goldman Sachs ETF Trust | $252.7M |
| CWEB Direxion Shares ETF Trust | $251.9M |
| SNSR Global X Funds | $251.4M |
| EWZS iShares Trust | $250.7M |