WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC
CIK 1516450 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $1.1B
- Posizioni
- 105
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#2.369 di 9.443 per valore 13F · top 25.1%
Valore portafoglio QoQ: +5.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 85,49%
- Peso dei primi 25 titoli
- 94,89%
- Posizioni superiori all'1%
- 14
- Numero effettivo di posizioni
- 5,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,59% Acquisti stimati $26.590.354 · vendite $33.025.791
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 80,2% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 15
- Aumentato
- 33
- Diminuito
- 47
- Chiuso
- 4
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Financial Services
1,1%
Technology
0,5%
Financials
0,1%
Communication Services
0,1%
Retail
0,1%
Utilities
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Industrials
0,0%
Altro/Non mappato
98,1%
Portafoglio completo 105 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $383.574.222 | 36,40% | 1.036.575 | $35.298.395 | Giù ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $174.296.803 | 16,54% | 1.843.045 | $1.473.739 | Su ×1 | ||
| STIP | $95.903.783 | 9,10% | 938.761 | $1.002.999 | Su ×6 | ||
| CAOS | $94.080.090 | 8,93% | 1.041.170 | $1.441.481 | Su ×4 | ||
| VEU | $77.572.974 | 7,36% | 926.244 | $6.252.148 | Giù ×3 | ||
| PSLV | $19.415.796 | 1,84% | 1.028.924 | $-6.436.750 | Giù ×6 | ||
| UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | $16.200.354 | 1,54% | 375.016 | $-1.160.882 | Giù ×1 | ||
| PHYS | $13.747.504 | 1,30% | 455.668 | $-2.893.667 | Giù ×6 | ||
| ITOT | $13.218.152 | 1,25% | 80.466 | $3.283.231 | Su ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $12.892.260 | 1,22% | 266.204 | $3.288.747 | Su ×1 | ||
| MUB | $12.385.503 | 1,18% | 115.086 | $1.025.217 | Su ×4 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $11.554.731 | 1,10% | 98.380 | $71.760 | Su ×4 | ||
| SCHP | $11.448.520 | 1,09% | 432.020 | $2.116 | Su ×5 | ||
| IVZ Invesco Ltd Common Stock | $11.414.863 | 1,08% | 432.545 | $106.775 | Giù ×6 | ||
| SPYM | $9.349.026 | 0,89% | 106.384 | $1.337.940 | Su ×1 | ||
| TFI | $7.817.831 | 0,74% | 170.695 | $-494.669 | Giù ×1 | ||
| USFR | $7.704.909 | 0,73% | 153.027 | $-1.599.735 | Giù ×1 | ||
| AGG | $4.532.492 | 0,43% | 45.792 | $2.922.362 | Su ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $3.545.787 | 0,34% | 37.152 | $267.936 | Giù ×6 | ||
| DSI | $3.501.228 | 0,33% | 24.589 | $569.763 | Su ×1 | ||
| XSVN | $3.343.454 | 0,32% | 70.731 | Su ×1 | |||
| IWV | $3.263.239 | 0,31% | 7.653 | $136.924 | Giù ×1 | ||
| SPSM | $3.205.702 | 0,30% | 55.587 | $373.078 | Giù ×2 | ||
| SCHD | $3.052.880 | 0,29% | 96.275 | $742.093 | Su ×2 | ||
| IVV | $2.941.134 | 0,28% | 3.927 | $345.224 | Giù ×2 | ||
| SPMD | $2.655.243 | 0,25% | 39.302 | $376.576 | Su ×4 | ||
| SUB | $2.354.943 | 0,22% | 22.118 | $-525.132 | Giù ×1 | ||
| SPTM | $2.257.947 | 0,21% | 24.870 | $234.485 | Giù ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2.214.014 | 0,21% | 26.964 | $11.212 | Su ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.204.424 | 0,21% | 7.618 | $-84.098 | Giù ×2 | ||
| IWB | $1.954.953 | 0,19% | 4.774 | $338.310 | Su ×1 | ||
| SHM | $1.813.559 | 0,17% | 37.810 | $-28.755 | Giù ×3 | ||
| DBEF | $1.557.533 | 0,15% | 28.511 | $115.992 | Giù ×2 | ||
| VEA | $1.539.492 | 0,15% | 21.607 | $128.058 | Giù ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1.300.907 | 0,12% | 25.899 | Su ×1 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1.252.082 | 0,12% | 15.219 | $-14.582 | Giù ×2 | ||
| DFCF | $1.085.937 | 0,10% | 25.727 | $203.412 | Su ×1 | ||
| CGCP | $1.068.226 | 0,10% | 47.924 | $60.245 | Su ×1 | ||
| MGV | $1.046.243 | 0,10% | 6.401 | $68.555 | Giù ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $994.358 | 0,09% | 9.720 | $90.458 | Giù ×6 | ||
| VSGX | $992.938 | 0,09% | 12.059 | $157.068 | Su ×2 | ||
| SCHB | $896.370 | 0,09% | 30.952 | $119.475 | |||
| SPY SPY | $877.455 | 0,08% | 1.175 | $113.305 | |||
| BKLN | $846.109 | 0,08% | 41.537 | $100.837 | Su ×4 | ||
| VOO | $826.919 | 0,08% | 1.204 | $65.640 | Giù ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $801.561 | 0,08% | 4.006 | $73.615 | Giù ×1 | ||
| BRKB | $791.617 | 0,08% | 1.582 | $-633.045 | Giù ×1 | ||
| SPDW | $788.100 | 0,07% | 15.640 | $148.133 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $727.327 | 0,07% | 2.222 | $71.644 | Giù ×1 | ||
| GLDM | $697.943 | 0,07% | 8.788 | $-163.425 | Giù ×2 | ||
| BIL | $640.487 | 0,06% | 6.989 | $10.233 | Su ×1 | ||
| SPIP | $638.944 | 0,06% | 24.881 | $-261.938 | Giù ×3 | ||
| DFUS | $628.808 | 0,06% | 7.674 | $134.069 | Su ×1 | ||
| USRT | $604.828 | 0,06% | 9.102 | $184.333 | Su ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $587.284 | 0,06% | 4.206 | Su ×1 | |||
| SCHF | $564.775 | 0,05% | 20.389 | $60.147 | |||
| CGXU | $529.236 | 0,05% | 15.287 | $37.726 | Giù ×3 | ||
| IJH | $526.986 | 0,05% | 6.834 | $42.027 | Giù ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $512.686 | 0,05% | 4.646 | $-186 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $510.613 | 0,05% | 5.335 | $-4.611 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $492.258 | 0,05% | 1.320 | $-34.483 | Giù ×1 | ||
| IGE | $475.901 | 0,05% | 8.471 | $60.370 | Su ×2 | ||
| CWI | $462.947 | 0,04% | 11.383 | $37.552 | Giù ×1 | ||
| HYD | $456.958 | 0,04% | 8.871 | Su ×1 | |||
| IFRA | $445.289 | 0,04% | 7.064 | $89.045 | Su ×1 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $444.632 | 0,04% | 5.381 | $76.489 | Giù ×3 | ||
| CGDV | $441.401 | 0,04% | 8.957 | $68.155 | Su ×1 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $437.574 | 0,04% | 2.282 | $55.615 | Giù ×2 | ||
| IVW | $437.345 | 0,04% | 3.180 | $77.090 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $435.634 | 0,04% | 1.219 | $80.210 | Giù ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $421.471 | 0,04% | 1.414 | Su ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $417.721 | 0,04% | 2.309 | $37.108 | Su ×1 | ||
| DIA | $396.494 | 0,04% | 759 | $44.933 | |||
| XSMO | $382.479 | 0,04% | 4.085 | $76.422 | Su ×1 | ||
| MDY | $365.033 | 0,03% | 519 | $44.935 | |||
| VIG | $364.395 | 0,03% | 1.540 | $21.159 | Giù ×1 | ||
| CGGR | $363.582 | 0,03% | 7.703 | $53.958 | Giù ×4 | ||
| VV | $361.106 | 0,03% | 1.050 | $47.314 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $356.736 | 0,03% | 10.716 | $144.158 | Su ×1 | ||
| PVI | $349.311 | 0,03% | 14.037 | $808 | Su ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $334.607 | 0,03% | 358 | $-23.797 | Giù ×1 | ||
| IWM | $316.975 | 0,03% | 1.055 | $43.431 | Giù ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $311.987 | 0,03% | 1.309 | $32.489 | Giù ×6 | ||
| DFAI | $310.365 | 0,03% | 7.524 | $51.086 | Su ×1 | ||
| REMX | $306.356 | 0,03% | 3.462 | $46.387 | Su ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $301.991 | 0,03% | 1.074 | $42.611 | Su ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $298.051 | 0,03% | 874 | Su ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $278.359 | 0,03% | 378 | $60.185 | |||
| VB | $270.686 | 0,03% | 893 | $36.791 | |||
| EFA | $268.322 | 0,03% | 2.583 | $2.866 | Giù ×2 | ||
| DFAC | $261.325 | 0,02% | 5.891 | $-87.090 | Giù ×1 | ||
| PAVE | $259.660 | 0,02% | 4.407 | $29.389 | Giù ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $242.239 | 0,02% | 417 | Su ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $238.538 | 0,02% | 224 | Su ×1 | |||
| SCHX | $237.677 | 0,02% | 8.076 | $-934.763 | Giù ×1 | ||
| IWF | $221.023 | 0,02% | 1.780 | ||||
| CLSE | $220.717 | 0,02% | 6.466 | Su ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $220.469 | 0,02% | 191 | Su ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $219.028 | 0,02% | 1.154 | $-4.432 | Giù ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $216.303 | 0,02% | 384 | $-8.544 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| STIP | $95.903.783 | 9,10% | su ×6 |
| CAOS | $94.080.090 | 8,93% | su ×4 |
| MUB | $12.385.503 | 1,18% | su ×4 |
| IEI | $11.554.731 | 1,10% | su ×4 |
| SCHP | $11.448.520 | 1,09% | su ×5 |
| SPMD | $2.655.243 | 0,25% | su ×4 |
| BKLN | $846.109 | 0,08% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| XSVN | $3.343.454 | 70.731 | 0,32% |
| VTIP | $1.300.907 | 25.899 | 0,12% |
| INTC | $587.284 | 4.206 | 0,06% |
| HYD | $456.958 | 8.871 | 0,04% |
| TXN | $421.471 | 1.414 | 0,04% |
| PANW | $298.051 | 874 | 0,03% |
| AMD | $242.239 | 417 | 0,02% |
| CAT | $238.538 | 224 | 0,02% |
| IWF | $221.023 | 1.780 | 0,02% |
| CLSE | $220.717 | 6.466 | 0,02% |
| MU | $220.469 | 191 | 0,02% |
| IWD | $211.399 | 872 | 0,02% |
| VWO | $206.408 | 3.458 | 0,02% |
| BUFB | $200.481 | 5.100 | 0,02% |
| ETHW | $191.343 | 16.963 | 0,02% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Ridotto | -49K | +$35.3M |
| PSLV | Ridotto | -31K | -$6.4M |
| VEU | Ridotto | -23K | +$6.3M |
| BNDX | Acquistato di più | +66K | +$3.3M |
| ITOT | Acquistato di più | +11K | +$3.3M |
| AGG | Acquistato di più | +30K | +$2.9M |
| PHYS | Ridotto | -14K | -$2.9M |
| USFR | Ridotto | -32K | -$1.6M |
| IEF | Acquistato di più | +32K | +$1.5M |
| CAOS | Acquistato di più | +20K | +$1.4M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| DFUS | 30 Giugno 2025 | 166.619 | $10.077.117 | Non più monitorato |
| DFAI | 30 Giugno 2025 | 89.338 | $2.790.026 | Non più monitorato |
| XOM | 30 Giugno 2026 | 14.022 | $2.378.994 | 21,7% |
| DFCF | 31 Marzo 2025 | 46.264 | $1.909.315 | Non più monitorato |
| DFAE | 30 Giugno 2025 | 40.560 | $1.050.098 | Non più monitorato |
| HD | 30 Giugno 2025 | 2.354 | $862.717 | -8,5% |
| JAAA | 31 Marzo 2025 | 16.247 | $823.885 | Non più monitorato |
| VGIT | 31 Marzo 2025 | 13.737 | $796.746 | |
| SCHO | 31 Marzo 2025 | 32.618 | $784.789 | Non più monitorato |
| VXUS | 31 Marzo 2025 | 7.937 | $467.727 | |
| DFAS | 30 Giugno 2025 | 7.111 | $424.859 | Non più monitorato |
| JEPI | 30 Giugno 2026 | 7.302 | $413.877 | Non più monitorato |
| FBND | 30 Settembre 2025 | 7.216 | $330.132 | Non più monitorato |
| GUNR | 31 Dicembre 2025 | 7.106 | $311.085 | Non più monitorato |
| VWO | 31 Marzo 2026 | 5.774 | $310.410 | Non più monitorato |
| PAVE | 30 Giugno 2025 | 8.220 | $310.141 | Non più monitorato |
| KMLM | 30 Giugno 2025 | 10.779 | $294.061 | Non più monitorato |
| GRID | 30 Giugno 2025 | 2.561 | $289.726 | |
| UNH | 30 Giugno 2025 | 537 | $281.254 | 24,2% |
| AVGO | 30 Giugno 2026 | 907 | $280.726 | -1,3% |
| COWZ | 31 Marzo 2025 | 4.593 | $259.413 | Non più monitorato |
| DFUV | 30 Giugno 2025 | 6.053 | $249.434 | Non più monitorato |
| VNQ | 30 Giugno 2026 | 2.761 | $244.863 | Non più monitorato |
| GOOG | 30 Giugno 2025 | 1.503 | $234.814 | 91,1% |
| VONV | 31 Marzo 2025 | 2.877 | $233.756 | |
| PG | 30 Giugno 2025 | 1.297 | $220.972 | -10,1% |
| NFLX | 30 Settembre 2025 | 164 | $219.617 | -93,4% |
| IWF | 31 Marzo 2026 | 445 | $210.618 | Non più monitorato |
| IBM | 30 Giugno 2025 | 845 | $210.075 | -20,8% |
| EFV | 30 Settembre 2025 | 3.303 | $209.674 | Non più monitorato |
| KMLM | 31 Dicembre 2025 | 7.771 | $209.286 | Non più monitorato |
| V | 30 Giugno 2025 | 590 | $206.771 | 3,6% |
| TSLA | 31 Marzo 2026 | 456 | $205.072 | -6,2% |
| ABBV | 30 Giugno 2025 | 973 | $203.863 | 42,1% |
| USAS | 31 Marzo 2026 | 11.251 | $57.493 | Non più monitorato |