Tradr 2X Long CORZ Daily ETF (CORZ) A leva/Inverso
Società di gestione · CBSX · Serie S000095067 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$17,01
Al 28 Agosto 2026
▼ -0,61 (-3,46%)
Variazione 1 giorno
$13,14 – $30,46
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $14.0M
- Partecipazioni
- 2
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 55,22%
- Numero effettivo di posizioni
- 3,3
- Posizioni superiori all'1%
- 1
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
CORZ Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 27 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -12,75% | — |
| 3M | ▼ -33,47% | — |
| 6M | ▲ +6,63% | — |
| YTD | ▲ +24,28% | — |
| 1Y | ▲ +27,43% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 24 Gennaio 2024 | ▲ +426,02% | — |
- Volatilità 1A
- 68,94%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- 5,34
- Sharpe 1Y*
- 0,70
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- -$5.8M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- -$3.8M
- Ultimi 8 mesi
- +$5.1M
Nov 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 2 partecipazioni · Categoria: DE
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| CFD CORE SCIENTIFIC INC | — | $7.7M | 54,65 | 1.093.710 | US |
| CFD CORE SCIENTIFIC INC | — | $80K | 0,57 | 15.872 | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 519 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Situational Awareness LP | $665.556.824 | 7,06% | 26.008.473 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Jericho Capital Asset Management L.P. | $585.574.486 | 6,21% | 22.882.942 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $477.555.027 | 5,07% | 18.661.783 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Situational Awareness Partners LP | $389.086.756 | 4,13% | 26.008.473 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $353.078.204 | 3,75% | 13.797.507 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $349.331.649 | 3,71% | 13.651.100 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $334.481.772 | 3,55% | 13.070.800 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $262.960.460 | 2,79% | 10.275.907 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Value Aligned Research Advisors, LLC | $235.115.725 | 2,50% | 9.187.797 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Two Seas Capital LP | $231.039.545 | 2,45% | 9.028.509 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $214.677.162 | 2,28% | 7.324.675 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STATE STREET CORP | $198.246.267 | 2,10% | 7.747.021 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Valiant Capital Management, L.P. | $191.265.571 | 2,03% | 7.474.231 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $186.584.367 | 1,98% | 7.291.300 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Valiant Capital Management, L.P. | $167.043.843 | 1,77% | 6.527.700 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $130.892.082 | 1,39% | 5.114.970 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP | $127.950.000 | 1,36% | 5.000.000 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP | $127.788.987 | 1,36% | 4.993.708 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $120.958.812 | 1,28% | 4.726.800 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Monarch Alternative Capital LP | $117.714.000 | 1,25% | 4.600.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Helix Partners Management LP | $116.434.500 | 1,24% | 4.550.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $115.671.022 | 1,23% | 4.520.165 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $103.347.133 | 1,10% | 4.038.573 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $102.329.168 | 1,09% | 3.998.795 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Avala Global LP | $101.728.797 | 1,08% | 3.975.334 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clearline Capital LP | $101.356.949 | 1,08% | 3.960.803 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Caption Management, LLC | $98.524.059 | 1,05% | 3.850.100 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $89.775.017 | 0,95% | 3.508.207 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NOMURA HOLDINGS INC | $85.713.705 | 0,91% | 3.349.500 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $85.612.471 | 0,91% | 3.345.544 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $84.942.499 | 0,90% | 3.319.363 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $84.102.966 | 0,89% | 5.621.856 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $83.156.368 | 0,88% | 3.249.565 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $68.739.269 | 0,73% | 2.686.177 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $66.079.087 | 0,70% | 2.582.223 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Helix Partners Management LP | $63.975.000 | 0,68% | 2.500.000 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| WESTFIELD CAPITAL MANAGEMENT CO LP | $61.669.187 | 0,65% | 2.409.894 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $57.321.779 | 0,61% | 2.240.007 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $55.669.663 | 0,59% | 2.175.446 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gullane Capital, LLC | $55.326.501 | 0,59% | 2.162.036 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SCOGGIN MANAGEMENT LP | $55.018.500 | 0,58% | 2.150.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $54.093.370 | 0,57% | 2.113.848 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DSC Meridian Capital LP | $48.755.399 | 0,52% | 1.905.252 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hudson Bay Capital Management LP | $48.493.050 | 0,51% | 1.895.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Walleye Trading LLC | $48.024.753 | 0,51% | 1.876.700 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $41.825.780 | 0,44% | 1.634.458 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Covalis Capital LLP | $40.007.739 | 0,42% | 1.563.413 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VR Advisory Services Ltd | $39.720.952 | 0,42% | 1.552.206 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NOMURA HOLDINGS INC | $35.750.945 | 0,38% | 1.397.067 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Walleye Trading LLC | $35.071.095 | 0,37% | 1.370.500 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | $34.633.506 | 0,37% | 1.353.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | $34.370.825 | 0,36% | 1.343.135 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $33.910.742 | 0,36% | 1.325.156 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pentwater Capital Management LP | $33.267.000 | 0,35% | 1.300.000 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| SCOGGIN MANAGEMENT LP | $31.987.500 | 0,34% | 1.250.000 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $31.562.987 | 0,33% | 1.233.411 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Alyeska Investment Group, L.P. | $31.352.075 | 0,33% | 1.225.169 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Oasis Management Co Ltd. | $30.715.063 | 0,33% | 1.200.276 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Deltroit Asset Management (UK) LLP | $30.708.000 | 0,33% | 1.200.000 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $27.102.164 | 0,29% | 1.059.092 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $26.380.091 | 0,28% | 1.030.875 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $26.074.689 | 0,28% | 1.790.844 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Walleye Capital LLC | $25.878.169 | 0,27% | 1.011.261 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Helix Partners Management LP | $25.590.000 | 0,27% | 1.000.000 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| CARRONADE CAPITAL MANAGEMENT, LP | $25.406.000 | 0,27% | 992.827 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24.671.575 | 0,26% | 964.110 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Goodlander Investment Management, LLC | $24.310.500 | 0,26% | 950.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Greenland Capital Management LP | $24.190.227 | 0,26% | 945.300 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Weiss Asset Management LP | $23.964.907 | 0,25% | 936.495 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $23.258.751 | 0,25% | 908.900 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| NORGES BANK | $22.990.107 | 0,24% | 898.402 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $22.170.101 | 0,24% | 866.358 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $21.400.917 | 0,23% | 836.300 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| CITIGROUP INC | $21.313.220 | 0,23% | 832.873 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $21.102.000 | 0,22% | 824.603 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC | $20.907.030 | 0,22% | 817.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $20.705.381 | 0,22% | 809.120 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pentwater Capital Management LP | $20.472.000 | 0,22% | 800.000 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $20.047.344 | 0,21% | 1.156.800 | Opzione Call | 30 Settembre 2025 |
| CITIGROUP INC | $19.550.760 | 0,21% | 764.000 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Capelight Capital Asset Management LP | $19.192.500 | 0,20% | 750.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beartown Capital Management, LLC | $19.192.500 | 0,20% | 750.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $19.109.021 | 0,20% | 1.065.163 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $18.082.815 | 0,19% | 706.636 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MYDA Advisors LLC | $17.913.000 | 0,19% | 700.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Northern Right Capital Management, L.P. | $15.932.001 | 0,17% | 622.587 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $15.463.141 | 0,16% | 604.265 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $15.290.025 | 0,16% | 597.500 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| BIT Capital GmbH | $14.793.349 | 0,16% | 578.091 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $14.502.535 | 0,15% | 808.391 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $14.182.881 | 0,15% | 974.099 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| MUTUAL OF AMERICA CAPITAL MANAGEMENT LLC | $14.109.200 | 0,15% | 551.356 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Alta Fundamental Advisers LLC | $13.981.915 | 0,15% | 546.382 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pentwater Capital Management LP | $13.731.440 | 0,15% | 536.594 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Alight Capital Management LP | $13.562.700 | 0,14% | 530.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $13.534.449 | 0,14% | 528.896 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rokos Capital Management LLP | $13.061.100 | 0,14% | 510.000 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Swiss National Bank | $12.963.894 | 0,14% | 506.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hel Ved Capital Management Ltd | $12.958.776 | 0,14% | 506.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SCOGGIN MANAGEMENT LP | $12.795.000 | 0,14% | 500.000 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
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