Situational Awareness LP
Valore portafoglio QoQ: +48.0% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 48,45% Acquisti stimati $12.559.271.177 · vendite $8.216.875.961
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 36,1% ancora detenuto
Esposizione notional put: 0,0% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +277.5% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 26 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK | $5.673.738.513 | 28,03% | 2.495.344 | $4.949.375.308 | Su ×3 | ||
| MU | $5.573.819.392 | 27,54% | 4.828.786 | $5.567.953.814 | Su ×1 | ||
| BE | $1.898.778.982 | 9,38% | 6.272.808 | $1.020.071.052 | Giù ×2 | ||
| TSM | $1.265.099.645 | 6,25% | 2.649.035 | $1.257.521.792 | Su ×1 | ||
| NBIS | $1.232.894.684 | 6,09% | 4.464.260 | Su ×1 | |||
| CRWV | $744.515.203 | 3,68% | 7.479.558 | $188.441.818 | Su ×3 | ||
| CORZ | $665.556.824 | 3,29% | 26.008.473 | $276.470.068 | |||
| STM | $584.344.203 | 2,89% | 7.802.700 | Su ×1 | |||
| APLD | $469.022.807 | 2,32% | 15.384.616 | $149.044.689 | Su ×3 | ||
| RIOT | $468.198.000 | 2,31% | 17.100.000 | $326.031.587 | Su ×3 | ||
| SHAZ | $456.836.112 | 2,26% | 5.396.127 | $438.740.577 | Su ×1 | ||
| IREN | $433.250.547 | 2,14% | 9.474.099 | $32.214.483 | Giù ×1 | ||
| CLSK | $178.617.822 | 0,88% | 12.276.139 | $74.147.879 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 486917107) | $151.830.996 | 0,75% | 26.451.393 | Su ×1 | |||
| SEI | $90.889.306 | 0,45% | 1.129.621 | $28.414.619 | Su ×1 | ||
| WYFI | $68.282.760 | 0,34% | 1.757.600 | $47.349.744 | |||
| BTDR | $54.584.072 | 0,27% | 3.439.450 | $24.832.829 | |||
| TE | $46.452.000 | 0,23% | 4.900.000 | $2.552.000 | Giù ×1 | ||
| BE | $44.133.660 | 0,22% | 145.800 | Opzione Call | $-11.214.005 | Giù ×1 | |
| HIVE | $33.246.763 | 0,16% | 9.133.726 | $26.802.824 | Su ×1 | ||
| BW | $28.587.059 | 0,14% | 2.027.451 | $8.698.268 | Su ×1 | ||
| PUMP | $28.111.878 | 0,14% | 1.960.382 | $14.994.455 | Su ×1 | ||
| TSM | $23.878.500 | 0,12% | 50.000 | Opzione Call | $-330.969.000 | Giù ×1 | |
| VSH | $20.167.500 | 0,10% | 375.000 | Su ×1 | |||
| INFY | $5.245.000 | 0,03% | 500.000 | Opzione Put | $-1.510.000 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 15675D103) | $2.210.000 | 0,01% | 10.000 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| BE | Ridotto | -213K | +$1.0B |
| RIOT | Acquistato di più | +5.6M | +$326.0M |
| CORZ | Solo movimento di prezzo | +0 | +$276.5M |
| CRWV | Acquistato di più | +302K | +$188.4M |
| APLD | Acquistato di più | +1.9M | +$149.0M |
| CLSK | Solo movimento di prezzo | +0 | +$74.1M |
| WYFI | Solo movimento di prezzo | +0 | +$47.3M |
| IREN | Ridotto | -2.2M | +$32.2M |
| SEI | Acquistato di più | +24K | +$28.4M |
| BTDR | Solo movimento di prezzo | +0 | +$24.8M |
6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SMH | 30 Giugno 2026 | 5.354.850 | $2.053.049.490 | -2,9% |
| NVDA | 30 Giugno 2026 | 8.995.155 | $1.568.755.032 | 19,6% |
| ORCL | 30 Giugno 2026 | 7.293.000 | $1.072.873.230 | -1,2% |
| AVGO | 30 Giugno 2026 | 3.251.100 | $1.006.247.961 | -0,5% |
| AMD | 30 Giugno 2026 | 4.863.238 | $989.328.506 | 11,8% |
| SMH | 30 Settembre 2025 | 2.044.100 | $570.058.608 | 95,1% |
| ASML | 30 Giugno 2026 | 378.733 | $500.241.908 | -7,8% |
| LITE | 31 Marzo 2026 | 1.298.400 | $478.577.256 | 61,3% |
| NVDA | 31 Dicembre 2025 | 1.600.000 | $298.528.000 | 28,3% |
| VST | 31 Dicembre 2025 | 1.287.910 | $252.327.327 | -0,5% |
| GDX | 31 Dicembre 2025 | 600.000 | $195.816.000 | 2,9% |
| EQT | 31 Marzo 2026 | 3.182.225 | $170.567.260 | -17,6% |
| INTC | 30 Giugno 2026 | 3.807.744 | $168.035.743 | -19,4% |
| CIFR | 31 Marzo 2026 | 10.469.093 | $154.523.813 | 20,4% |
| CEG | 30 Settembre 2025 | 319.200 | $103.024.992 | -8,7% |
| GLXY | 31 Dicembre 2025 | 2.737.500 | $92.554.875 | -0,9% |
| COHR | 31 Marzo 2026 | 480.300 | $88.648.971 | 42,0% |
| TSEM | 31 Marzo 2026 | 723.004 | $84.895.130 | 47,3% |
| AVGO | 31 Dicembre 2025 | 230.000 | $75.879.300 | 8,6% |
| TSM | 31 Dicembre 2025 | 270.000 | $75.408.300 | 58,7% |
| ONTO | 30 Giugno 2025 | 586.717 | $71.192.241 | 210,8% |
| MOD | 30 Giugno 2025 | 716.824 | $55.016.242 | 92,8% |
| MU | 31 Dicembre 2025 | 300.000 | $50.196.000 | 266,3% |
| KRC | 31 Marzo 2026 | 1.327.700 | $49.616.149 | 20,2% |
| CRWV | 30 Giugno 2025 | 1.225.000 | $45.423.000 | -43,8% |
| HUT | 31 Marzo 2026 | 860.200 | $39.517.588 | 96,6% |
| BITF | 30 Giugno 2026 | 19.875.840 | $38.757.888 | Non più monitorato |
| TLN | 30 Giugno 2025 | 148.395 | $29.630.030 | 28,3% |
| PSIX | 30 Giugno 2026 | 432.300 | $26.318.424 | 23,2% |
| GLW | 30 Giugno 2026 | 159.883 | $21.739.292 | -33,8% |
| STX | 31 Dicembre 2025 | 48.567 | $11.464.726 | 192,5% |
| LBRT | 31 Marzo 2026 | 567.200 | $10.470.512 | -30,1% |