Valiant Capital Management, L.P.
Valore portafoglio QoQ: +42.3% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 9,35% Acquisti stimati $506.205.771 · vendite $197.286.653
Partecipazione mediana: 4,5 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 55,8% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +58.1% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 29 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | $418.286.700 | 16,88% | 1.755.000 | Opzione Call | $288.117.950 | Su ×1 | |
| IWM | $259.330.713 | 10,47% | 863.141 | $34.196.065 | Giù ×1 | ||
| SPY | $251.232.844 | 10,14% | 336.426 | $26.003.193 | Giù ×1 | ||
| TSM | $195.469.401 | 7,89% | 409.300 | Opzione Call | $57.146.466 | ||
| CORZ | $191.265.571 | 7,72% | 7.474.231 | $88.769.749 | Su ×2 | ||
| CORZ | $167.043.843 | 6,74% | 6.527.700 | Opzione Call | $71.184.651 | Su ×2 | |
| SEI | $129.085.680 | 5,21% | 1.604.346 | $65.822.565 | Su ×2 | ||
| GEV | $114.680.434 | 4,63% | 97.612 | $32.141.629 | Su ×1 | ||
| RH | $90.601.500 | 3,66% | 550.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| WULF | $71.549.874 | 2,89% | 2.896.756 | Su ×1 | |||
| PUMP | $60.837.091 | 2,46% | 4.242.475 | $2.577.562 | Su ×2 | ||
| GRDN | $49.685.370 | 2,01% | 1.186.658 | $4.995.830 | |||
| RH | $49.629.195 | 2,00% | 301.276 | $7.504.785 | |||
| PWR | $49.160.731 | 1,98% | 68.275 | $13.221.333 | Su ×1 | ||
| AVGO | $47.823.906 | 1,93% | 126.602 | $8.639.321 | |||
| AMZN | $37.038.989 | 1,50% | 155.404 | $4.672.998 | |||
| TKO | $36.259.353 | 1,46% | 180.117 | $-61.240 | |||
| CRWD | $34.017.729 | 1,37% | 44.576 | $16.614.813 | |||
| GDX | $32.081.642 | 1,29% | 425.204 | $-6.939.329 | |||
| TTWO | $30.521.308 | 1,23% | 122.095 | $6.407.545 | |||
| LLY | $29.129.357 | 1,18% | 24.286 | $6.791.823 | |||
| HDB | $26.507.573 | 1,07% | 1.026.232 | $974.921 | |||
| NVDA | $25.927.462 | 1,05% | 129.579 | $3.328.884 | |||
| CRDO | $25.387.348 | 1,02% | 93.353 | $16.624.302 | |||
| MSFT | $24.774.123 | 1,00% | 66.415 | $189.282 | |||
| Z | $14.919.330 | 0,60% | 473.329 | $-4.667.024 | |||
| BW | $7.755.000 | 0,31% | 550.000 | Su ×1 | |||
| UBER | $4.290.922 | 0,17% | 59.464 | $13.676 | |||
| PSIX | $3.176.302 | 0,13% | 81.674 | $-1.048.040 | Su ×3 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| PSIX | $3.176.302 | 0,13% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| AMZN | Acquistato di più | +1.1M | +$288.1M |
| CORZ | Acquistato di più | +623K | +$88.8M |
| CORZ | Acquistato di più | +120K | +$71.2M |
| SEI | Acquistato di più | +485K | +$65.8M |
| TSM | Solo movimento di prezzo | +0 | +$57.1M |
| IWM | Ridotto | -45K | +$34.2M |
| GEV | Acquistato di più | +3K | +$32.1M |
| SPY | Ridotto | -10K | +$26.0M |
| CRDO | Solo movimento di prezzo | +0 | +$16.6M |
| CRWD | Solo movimento di prezzo | +0 | +$16.6M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 31 Marzo 2026 | 560.000 | $344.013.600 | 29,0% |
| QQQ | 30 Settembre 2025 | 380.000 | $209.623.200 | 24,0% |
| FTAI | 30 Giugno 2025 | 1.045.500 | $112.636.037 | 43,2% |
| CART | 30 Settembre 2025 | 1.348.275 | $60.995.961 | 24,2% |
| CRWV | 31 Dicembre 2025 | 375.000 | $51.318.750 | 22,0% |
| APO | 30 Giugno 2026 | 430.000 | $47.910.600 | -2,5% |
| ABR | 30 Settembre 2025 | 4.353.100 | $46.578.170 | -71,6% |
| GLD | 31 Marzo 2026 | 106.100 | $42.048.491 | |
| CG | 30 Giugno 2026 | 800.000 | $38.712.000 | -6,6% |
| KGS | 30 Giugno 2025 | 865.257 | $32.274.086 | 56,3% |
| AGX | 30 Giugno 2026 | 59.243 | $32.266.700 | -51,4% |
| VST | 31 Marzo 2026 | 178.927 | $28.866.292 | -3,6% |
| ARES | 30 Giugno 2026 | 175.000 | $19.092.500 | 5,2% |
| NFLX | 31 Marzo 2026 | 185.880 | $17.428.109 | -29,8% |
| CRM | 30 Giugno 2026 | 85.336 | $15.929.671 | 46,7% |
| WLDN | 30 Giugno 2026 | 143.331 | $10.973.422 | -7,0% |
| TAC | 30 Giugno 2025 | 960.092 | $8.976.861 | 15,6% |
| BTBT | 30 Settembre 2025 | 4.000.000 | $8.760.000 | -48,7% |
| NOW | 30 Giugno 2026 | 82.866 | $8.663.640 | 37,1% |
| RUN | 30 Giugno 2025 | 725.000 | $4.248.500 | -7,0% |
| FLY | 31 Dicembre 2025 | 120.000 | $3.518.400 | 1,0% |
| FPS | 30 Giugno 2026 | 100.000 | $2.927.000 | -30,2% |
| TLN | 30 Giugno 2025 | 5.633 | $1.124.741 | 14,1% |