DVYA Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 02 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -4,95%▼ -3,58%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -3,54%▼ -2,15%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) +$0
Trimestre terminato il Lug 2026 +$0
Ultimi 12 mesi +$13.6M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 61 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
FINANCIAL PRODUCTS GROUP 7148 0,49 ≈$350K 32.200 JP3166990006 0.023 EQUITY USD
HKD CASH HKD 0,36 ≈$257K 2.027.836 X46f6feb14bc 1.448 CASH USD
NZD CASH NZD 0,12 ≈$87K 150.482 Xf29c96fb6fd 0.1075 CASH USD
SGD CASH SGD 0,08 ≈$58K 74.462 X45f7841a488 0.05319 CASH USD
JPY CASH JPY 0,05 ≈$36K 5.651.596 Xbcc3be1cd91 4.037 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,05 ≈$34K 33.830 066922477 0.02416 CASH USD
CASH COLLATERAL SGD SGAFT SGAFT 0,04 ≈$30K 38.000 Xbb97f05cec7 0.02714 COLLATERAL USD
CASH COLLATERAL JPY SGAFT SGAFT 0,03 ≈$19K 3.007.000 X0ebce1d26dd 2.148 COLLATERAL USD
MINI TPX IDX DEC 26 TMIZ6 0,00 · 15 X4377c1ce40b 0.00001071 FUTURE USD
MSCI SING IX ETS SEP 26 QZU6 0,00 · 15 SGXDB1962636 0.00001071 FUTURE USD
USD CASH USD -0,05 ≈-$32K -32.761 X2f5743ed867 -0.0234 CASH USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Materials 11,2%
Financials 2,0%
Technology 0,4%
Real Estate 0,1%
Altro/Non mappato 86,4%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
10 Settembre 2026 Aumentato AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.5238 → 0.5442 (3,9%)
10 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 1.322 → 1.448 (9,5%)
10 Settembre 2026 Aumentato NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unità/azione: 0.03377 → 0.1075 (218,3%)
10 Settembre 2026 Aumentato QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Unità/azione: 0.00001 → 0.00001071 (7,1%)
10 Settembre 2026 Aumentato SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Unità/azione: 0.025 → 0.02714 (8,6%)
10 Settembre 2026 Ridotto SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unità/azione: 0.05533 → 0.05319 (-3,9%)
10 Settembre 2026 Aumentato TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Unità/azione: 0.000009286 → 0.00001071 (15,4%)
10 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.02648 → -0.0234 (-11,6%)
10 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02767 → 0.02416 (-12,7%)
09 Settembre 2026 Aumentato AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.4344 → 0.5238 (20,6%)
09 Settembre 2026 Uscito AUD X7c728feead5 Posizione chiusa — era 0.09006 unità/azione
09 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.3495 → 1.322 (278,4%)
09 Settembre 2026 Uscito HKD X9c8f29072e1 Posizione chiusa — era 0.6527 unità/azione
09 Settembre 2026 Uscito JPY X336b892490c Posizione chiusa — era -23.05 unità/azione
09 Settembre 2026 Ridotto JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 27.11 → 4.037 (-85,1%)
09 Settembre 2026 Uscito NZD X262b35d87dc Posizione chiusa — era 0.005207 unità/azione
09 Settembre 2026 Aumentato NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unità/azione: 0.02856 → 0.03377 (18,2%)
09 Settembre 2026 Aumentato QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Unità/azione: 0.000009286 → 0.00001 (7,7%)
09 Settembre 2026 Ridotto SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unità/azione: 2.201 → 2.148 (-2,4%)
09 Settembre 2026 Ridotto SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unità/azione: 0.05856 → 0.05533 (-5,5%)
09 Settembre 2026 Uscito SGD X76d161de74c Posizione chiusa — era 0.001961 unità/azione
09 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.02227 → -0.02648 (18,9%)
08 Settembre 2026 Aumentato 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 Unità/azione: 0.1004 → 0.1007 (0,4%)
08 Settembre 2026 Aumentato 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 Unità/azione: 0.1957 → 0.1964 (0,4%)
08 Settembre 2026 Aumentato 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 Unità/azione: 0.2779 → 0.2786 (0,3%)
08 Settembre 2026 Aumentato 14 — HYSAN DEVELOPMENT 449162106 Unità/azione: 0.2264 → 0.2279 (0,6%)
08 Settembre 2026 Aumentato 1836 — STELLA INTERNATIONAL LTD KYG846981028 Unità/azione: 0.3554 → 0.3575 (0,6%)
08 Settembre 2026 Aumentato 1876 — BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD KYG1674K1013 Unità/azione: 0.6924 → 0.6963 (0,6%)
08 Settembre 2026 Aumentato 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 Unità/azione: 0.07143 → 0.07179 (0,5%)
08 Settembre 2026 Aumentato 1972 — SWIRE PROPERTIES LTD HK0000063609 Unità/azione: 0.2243 → 0.2256 (0,6%)
08 Settembre 2026 Aumentato 1999 — MAN WAH HOLDINGS LTD BMG5800U1071 Unità/azione: 0.8349 → 0.8403 (0,7%)
08 Settembre 2026 Aumentato 2181 — PERSOL HOLDINGS LTD JP3547670004 Unità/azione: 0.4617 → 0.4631 (0,3%)
08 Settembre 2026 Aumentato 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 Unità/azione: 0.2371 → 0.2382 (0,5%)
08 Settembre 2026 Aumentato 2588 — BOC AVIATION LTD SG9999015267 Unità/azione: 0.05021 → 0.0505 (0,6%)
08 Settembre 2026 Aumentato 4023 — KUREHA CORP S64979073 Unità/azione: 0.01421 → 0.01429 (0,5%)
08 Settembre 2026 Aumentato 551 — YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) S65865370 Unità/azione: 0.3957 → 0.3971 (0,4%)
08 Settembre 2026 Aumentato 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 Unità/azione: 0.175 → 0.1757 (0,4%)
08 Settembre 2026 Ridotto 7267 — HONDA MOTOR S64351455 Unità/azione: 0.2259 → 0.2109 (-6,7%)
08 Settembre 2026 Aumentato 8 — PCCW LTD S65740714 Unità/azione: 1.47 → 1.474 (0,2%)
08 Settembre 2026 Aumentato 8219 — AOYAMA TRADING LTD S60458783 Unità/azione: 0.07857 → 0.079 (0,5%)
08 Settembre 2026 Aumentato 83 — SINO LAND LTD 829344100 Unità/azione: 0.6986 → 0.7014 (0,4%)
08 Settembre 2026 Aumentato ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 Unità/azione: 0.0757 → 0.076 (0,4%)
08 Settembre 2026 Ridotto AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.5084 → 0.4344 (-14,6%)
08 Settembre 2026 Nuovo AUD X7c728feead5 Nuova posizione — 0.09006 unità/azione
08 Settembre 2026 Aumentato BEN — BENDIGO AND ADELAIDE BANK S60912805 Unità/azione: 0.09017 → 0.09048 (0,3%)
08 Settembre 2026 Aumentato C07 — JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD 232903104 Unità/azione: 0.01821 → 0.01836 (0,8%)
08 Settembre 2026 Aumentato C52 — COMFORTDELGRO CORPORATION S66037375 Unità/azione: 0.7088 → 0.7111 (0,3%)
08 Settembre 2026 Aumentato D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 Unità/azione: 0.04686 → 0.04693 (0,2%)
08 Settembre 2026 Aumentato EBO — EBOS GROUP S61600383 Unità/azione: 0.05822 → 0.05847 (0,4%)
08 Settembre 2026 Aumentato ELD — ELDERS S63578520 Unità/azione: 0.0866 → 0.08708 (0,6%)
08 Settembre 2026 Aumentato F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 Unità/azione: 0.3729 → 0.3739 (0,2%)
08 Settembre 2026 Aumentato FMG — FORTESCUE LTD S60862539 Unità/azione: 0.1805 → 0.1812 (0,4%)
08 Settembre 2026 Aumentato GNC — GRAINCORP CLASS A S61023313 Unità/azione: 0.09848 → 0.09889 (0,4%)
08 Settembre 2026 Ridotto HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.7735 → 0.3495 (-54,8%)
08 Settembre 2026 Nuovo HKD X9c8f29072e1 Nuova posizione — 0.6527 unità/azione
08 Settembre 2026 Aumentato HVN — HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD S61735080 Unità/azione: 0.1568 → 0.1577 (0,6%)
08 Settembre 2026 Aumentato IAG — INSURANCE AUSTRALIA GROUP S62710264 Unità/azione: 0.1764 → 0.1774 (0,6%)
08 Settembre 2026 Nuovo JPY X336b892490c Nuova posizione — -23.05 unità/azione
08 Settembre 2026 Aumentato JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 2.978 → 27.11 (810,2%)
08 Settembre 2026 Aumentato MFG — MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD AU000000MFG4 Unità/azione: 0.06212 → 0.06247 (0,6%)
08 Settembre 2026 Nuovo NZD X262b35d87dc Nuova posizione — 0.005207 unità/azione
08 Settembre 2026 Ridotto NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unità/azione: 0.03371 → 0.02856 (-15,3%)
08 Settembre 2026 Aumentato PPT — PERPETUAL S66823949 Unità/azione: 0.0322 → 0.03235 (0,5%)
08 Settembre 2026 Aumentato QBE — QBE INSURANCE GROUP S67157404 Unità/azione: 0.08501 → 0.08534 (0,4%)
08 Settembre 2026 Aumentato QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Unità/azione: 0.000008571 → 0.000009286 (8,3%)
08 Settembre 2026 Ridotto SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unità/azione: 2.239 → 2.201 (-1,7%)
08 Settembre 2026 Aumentato SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Unità/azione: 0.02286 → 0.025 (9,4%)
08 Settembre 2026 Ridotto SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unità/azione: 0.08535 → 0.05856 (-31,4%)
08 Settembre 2026 Nuovo SGD X76d161de74c Nuova posizione — 0.001961 unità/azione
08 Settembre 2026 Aumentato SHL — SONIC HEALTHCARE S68211200 Unità/azione: 0.07439 → 0.07466 (0,4%)
08 Settembre 2026 Aumentato STO — SANTOS S67767038 Unità/azione: 0.3483 → 0.3497 (0,4%)
08 Settembre 2026 Aumentato SUL — SUPER RETAIL GROUP AU000000SUL0 Unità/azione: 0.05056 → 0.05084 (0,6%)
08 Settembre 2026 Uscito TMIU6 X1a55268fa73 Posizione chiusa — era 0.000009286 unità/azione
08 Settembre 2026 Nuovo TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Nuova posizione — 0.000009286 unità/azione
08 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.01951 → -0.02227 (14,1%)
08 Settembre 2026 Aumentato V03 — VENTURE CORPORATION S69273746 Unità/azione: 0.06314 → 0.06336 (0,3%)
08 Settembre 2026 Aumentato VEA — VIVA ENERGY GROUP AU0000016875 Unità/azione: 0.3231 → 0.3241 (0,3%)
08 Settembre 2026 Aumentato WBC — WESTPAC BANKING CORPORATION S60761467 Unità/azione: 0.06785 → 0.06811 (0,4%)
04 Settembre 2026 Aumentato AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.4834 → 0.5084 (5,2%)
04 Settembre 2026 Ridotto JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 3.401 → 2.978 (-12,4%)
04 Settembre 2026 Aumentato SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unità/azione: 1.88 → 2.239 (19,1%)
04 Settembre 2026 Aumentato SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Unità/azione: 0.01571 → 0.02286 (45,5%)
04 Settembre 2026 Ridotto SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unità/azione: 0.1097 → 0.08535 (-22,2%)
04 Settembre 2026 Uscito SGD X76d161de74c Posizione chiusa — era -0.02341 unità/azione
04 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.03646 → -0.01951 (-46,5%)
04 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02683 → 0.02767 (3,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.2947 → 0.4834 (64,0%)
03 Settembre 2026 Uscito AUD X7c728feead5 Posizione chiusa — era 0.02464 unità/azione
03 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.6346 → 0.7735 (21,9%)
03 Settembre 2026 Uscito JPY X336b892490c Posizione chiusa — era 4.351 unità/azione
03 Settembre 2026 Aumentato JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: -1.154 → 3.401 (-394,8%)
03 Settembre 2026 Aumentato QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Unità/azione: 0.000005714 → 0.000008571 (50,0%)
03 Settembre 2026 Ridotto SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unità/azione: 1.909 → 1.88 (-1,5%)
03 Settembre 2026 Aumentato SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Unità/azione: 0.01143 → 0.01571 (37,5%)
03 Settembre 2026 Ridotto SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unità/azione: 0.1481 → 0.1097 (-25,9%)
03 Settembre 2026 Aumentato TMIU6 X1a55268fa73 Unità/azione: 0.000007857 → 0.000009286 (18,2%)
03 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.01713 → -0.03646 (112,8%)
02 Settembre 2026 Aumentato AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.2479 → 0.2947 (18,9%)
02 Settembre 2026 Aumentato D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 Unità/azione: 0.04679 → 0.04686 (0,2%)
02 Settembre 2026 Aumentato F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 Unità/azione: 0.3722 → 0.3729 (0,2%)
02 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.4024 → 0.6346 (57,7%)
02 Settembre 2026 Ridotto JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: -0.3362 → -1.154 (243,2%)
02 Settembre 2026 Aumentato QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Unità/azione: 0.000004286 → 0.000005714 (33,3%)
02 Settembre 2026 Aumentato SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unità/azione: 1.748 → 1.909 (9,2%)
02 Settembre 2026 Ridotto SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unità/azione: 0.1571 → 0.1481 (-5,7%)
02 Settembre 2026 Aumentato SGD X76d161de74c Unità/azione: -0.03465 → -0.02341 (-32,4%)
02 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.01667 → -0.01713 (2,8%)
02 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02678 → 0.02683 (0,2%)
01 Settembre 2026 Aumentato 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 Unità/azione: 0.1954 → 0.1957 (0,2%)
01 Settembre 2026 Aumentato 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 Unità/azione: 0.2771 → 0.2779 (0,3%)
01 Settembre 2026 Aumentato 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 Unità/azione: 0.07107 → 0.07143 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato 2181 — PERSOL HOLDINGS LTD JP3547670004 Unità/azione: 0.4606 → 0.4617 (0,2%)
01 Settembre 2026 Aumentato 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 Unità/azione: 0.2368 → 0.2371 (0,2%)
01 Settembre 2026 Aumentato 551 — YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) S65865370 Unità/azione: 0.3943 → 0.3957 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 Unità/azione: 0.1746 → 0.175 (0,2%)
01 Settembre 2026 Aumentato 683 — KERRY PROPERTIES LTD S64863145 Unità/azione: 0.2243 → 0.2254 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato 7267 — HONDA MOTOR S64351455 Unità/azione: 0.2256 → 0.2259 (0,2%)
01 Settembre 2026 Aumentato 8 — PCCW LTD S65740714 Unità/azione: 1.466 → 1.47 (0,2%)
01 Settembre 2026 Aumentato 8219 — AOYAMA TRADING LTD S60458783 Unità/azione: 0.07814 → 0.07857 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 Unità/azione: 0.07558 → 0.0757 (0,2%)
01 Settembre 2026 Aumentato AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.1728 → 0.2479 (43,4%)
01 Settembre 2026 Nuovo AUD X7c728feead5 Nuova posizione — 0.02464 unità/azione
01 Settembre 2026 Aumentato BHP — BHP GROUP LTD S61446902 Unità/azione: 0.1058 → 0.106 (0,2%)
01 Settembre 2026 Aumentato DRR — DETERRA ROYALTIES AU0000107484 Unità/azione: 0.2114 → 0.2121 (0,3%)
01 Settembre 2026 Aumentato FMG — FORTESCUE LTD S60862539 Unità/azione: 0.1802 → 0.1805 (0,2%)
01 Settembre 2026 Aumentato GNC — GRAINCORP CLASS A S61023313 Unità/azione: 0.09772 → 0.09848 (0,8%)
01 Settembre 2026 Ridotto HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.5729 → 0.4024 (-29,8%)
01 Settembre 2026 Nuovo JPY X336b892490c Nuova posizione — 4.351 unità/azione
01 Settembre 2026 Ridotto JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 0.9622 → -0.3362 (-134,9%)
01 Settembre 2026 Aumentato NHF — NIB HOLDINGS LTD AU000000NHF0 Unità/azione: 0.0816 → 0.08203 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 Unità/azione: 0.09979 → 0.1 (0,2%)
01 Settembre 2026 Aumentato PPT — PERPETUAL S66823949 Unità/azione: 0.03204 → 0.0322 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato QBE — QBE INSURANCE GROUP S67157404 Unità/azione: 0.08487 → 0.08501 (0,2%)
01 Settembre 2026 Ridotto SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unità/azione: 1.753 → 1.748 (-0,3%)
01 Settembre 2026 Ridotto SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unità/azione: 0.1652 → 0.1571 (-4,9%)
01 Settembre 2026 Nuovo SGD X76d161de74c Nuova posizione — -0.03465 unità/azione
01 Settembre 2026 Aumentato SHL — SONIC HEALTHCARE S68211200 Unità/azione: 0.07424 → 0.07439 (0,2%)
01 Settembre 2026 Aumentato STO — SANTOS S67767038 Unità/azione: 0.3477 → 0.3483 (0,2%)
01 Settembre 2026 Aumentato TMIU6 X1a55268fa73 Unità/azione: 0.000007143 → 0.000007857 (10,0%)
01 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.01029 → -0.01667 (61,9%)
01 Settembre 2026 Aumentato VEA — VIVA ENERGY GROUP AU0000016875 Unità/azione: 0.3221 → 0.3231 (0,3%)
01 Settembre 2026 Aumentato WBC — WESTPAC BANKING CORPORATION S60761467 Unità/azione: 0.06773 → 0.06785 (0,2%)
01 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01598 → 0.02678 (67,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.4086 → 0.5729 (40,2%)
31 Agosto 2026 Uscito HKD X9c8f29072e1 Posizione chiusa — era 0.1643 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 0.8607 → 0.9622 (11,8%)
31 Agosto 2026 Ridotto SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Unità/azione: 0.01214 → 0.01143 (-5,9%)
31 Agosto 2026 Ridotto SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unità/azione: 0.1837 → 0.1652 (-10,1%)
31 Agosto 2026 Uscito SGD X76d161de74c Posizione chiusa — era -0.04037 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.01899 → -0.01029 (-45,8%)
28 Agosto 2026 Uscito JPY X336b892490c Posizione chiusa — era 0.3129 unità/azione
28 Agosto 2026 Aumentato JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 0.4585 → 0.8607 (87,7%)
28 Agosto 2026 Aumentato SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unità/azione: 1.596 → 1.753 (9,8%)
28 Agosto 2026 Aumentato SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unità/azione: 0.1828 → 0.1837 (0,5%)
28 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.01119 → -0.01899 (69,8%)
28 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01072 → 0.01598 (49,1%)
27 Agosto 2026 Ridotto AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.1836 → 0.1728 (-5,9%)
27 Agosto 2026 Uscito AUD X7c728feead5 Posizione chiusa — era -0.01078 unità/azione
27 Agosto 2026 Nuovo HKD X9c8f29072e1 Nuova posizione — 0.1643 unità/azione
27 Agosto 2026 Nuovo JPY X336b892490c Nuova posizione — 0.3129 unità/azione
27 Agosto 2026 Ridotto JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 0.6553 → 0.4585 (-30,0%)
27 Agosto 2026 Uscito NZD X262b35d87dc Posizione chiusa — era -0.006024 unità/azione
27 Agosto 2026 Aumentato NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unità/azione: 0.008221 → 0.03371 (310,0%)
27 Agosto 2026 Aumentato SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unità/azione: 1.419 → 1.596 (12,4%)
27 Agosto 2026 Aumentato SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unità/azione: 0.1806 → 0.1828 (1,2%)
27 Agosto 2026 Ridotto SGD X76d161de74c Unità/azione: 0.005172 → -0.04037 (-880,6%)
27 Agosto 2026 Aumentato TMIU6 X1a55268fa73 Unità/azione: 0.000006429 → 0.000007143 (11,1%)
27 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.01771 → -0.01119 (-36,8%)
26 Agosto 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.3475 → 0.4086 (17,6%)
26 Agosto 2026 Aumentato JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 0.6472 → 0.6553 (1,2%)
26 Agosto 2026 Nuovo NZD X262b35d87dc Nuova posizione — -0.006024 unità/azione
26 Agosto 2026 Aumentato SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unità/azione: 1.252 → 1.419 (13,3%)
26 Agosto 2026 Aumentato SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unità/azione: 0.1794 → 0.1806 (0,6%)
26 Agosto 2026 Nuovo SGD X76d161de74c Nuova posizione — 0.005172 unità/azione
26 Agosto 2026 Aumentato TMIU6 X1a55268fa73 Unità/azione: 0.000005714 → 0.000006429 (12,5%)
26 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.01706 → -0.01771 (3,8%)
25 Agosto 2026 Aumentato AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.1608 → 0.1836 (14,2%)
25 Agosto 2026 Nuovo AUD X7c728feead5 Nuova posizione — -0.01078 unità/azione
25 Agosto 2026 Uscito ETD_JPY X48a8df36ced Posizione chiusa — era -0.000325 unità/azione
25 Agosto 2026 Ridotto JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 0.743 → 0.6472 (-12,9%)
25 Agosto 2026 Uscito QZQ6 SGXDB2282117 Posizione chiusa — era 0.000004286 unità/azione
25 Agosto 2026 Nuovo QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Nuova posizione — 0.000004286 unità/azione
25 Agosto 2026 Aumentato SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unità/azione: 1.086 → 1.252 (15,3%)
25 Agosto 2026 Aumentato SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Unità/azione: 0.007857 → 0.01214 (54,5%)
25 Agosto 2026 Ridotto SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unità/azione: 0.1812 → 0.1794 (-1,0%)
25 Agosto 2026 Aumentato TMIU6 X1a55268fa73 Unità/azione: 0.000005 → 0.000005714 (14,3%)
25 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.01659 → -0.01706 (2,8%)
24 Agosto 2026 Aumentato AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.04068 → 0.1608 (295,2%)
24 Agosto 2026 Nuovo ETD_JPY X48a8df36ced Nuova posizione — -0.000325 unità/azione
24 Agosto 2026 Ridotto JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 0.9295 → 0.743 (-20,1%)
24 Agosto 2026 Aumentato QZQ6 SGXDB2282117 Unità/azione: 0.000002857 → 0.000004286 (50,0%)
24 Agosto 2026 Aumentato SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unità/azione: 0.9 → 1.086 (20,7%)
24 Agosto 2026 Ridotto SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Unità/azione: 0.008571 → 0.007857 (-8,3%)
24 Agosto 2026 Aumentato SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unità/azione: 0.1805 → 0.1812 (0,4%)
24 Agosto 2026 Aumentato TMIU6 X1a55268fa73 Unità/azione: 0.000004286 → 0.000005 (16,7%)
24 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.01447 → -0.01659 (14,6%)
21 Agosto 2026 Aumentato JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 0.8861 → 0.9295 (4,9%)
21 Agosto 2026 Aumentato SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unità/azione: 0.8921 → 0.9 (0,9%)
21 Agosto 2026 Aumentato SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unità/azione: 0.1502 → 0.1805 (20,2%)
21 Agosto 2026 Uscito SGD X76d161de74c Posizione chiusa — era 0.002564 unità/azione

Visualizzazione delle ultime 200 su 242 modifiche

Dividendi 59 pagamenti

08
4,70%Rendimento TTM
$2,33Pagamento TTM per azione
Trimestrale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
15 Settembre 2026$0,7490
15 Giugno 2026$0,8430
17 Marzo 2026$0,3510
15 Dicembre 2025$0,3820
16 Settembre 2025$0,6630
16 Giugno 2025$0,7620
18 Marzo 2025$0,2770
17 Dicembre 2024$0,4170
25 Settembre 2024$0,7070
11 Giugno 2024$0,7290
21 Marzo 2024$0,2860
20 Dicembre 2023$0,6020
26 Settembre 2023$0,6220
07 Giugno 2023$0,7420
23 Marzo 2023$0,3510
13 Dicembre 2022$0,4660
26 Settembre 2022$0,7250
09 Giugno 2022$1,0460
24 Marzo 2022$0,2210
13 Dicembre 2021$0,5570
24 Settembre 2021$0,7230
10 Giugno 2021$0,3910
25 Marzo 2021$0,4810
14 Dicembre 2020$0,1210
23 Settembre 2020$0,6420
15 Giugno 2020$0,1860
25 Marzo 2020$0,4370
16 Dicembre 2019$0,3410
24 Settembre 2019$0,7990
17 Giugno 2019$0,6150
20 Marzo 2019$0,6600
18 Dicembre 2018$0,5360
26 Settembre 2018$0,8750
19 Giugno 2018$0,5280
22 Marzo 2018$0,5780
21 Dicembre 2017$0,5440
26 Settembre 2017$0,8000
20 Giugno 2017$0,4750
24 Marzo 2017$0,5550
22 Dicembre 2016$0,2730
26 Settembre 2016$0,7110
21 Giugno 2016$0,4170
23 Marzo 2016$0,7550
21 Dicembre 2015$0,1450
25 Settembre 2015$0,8950
24 Giugno 2015$0,4910
25 Marzo 2015$0,5600
19 Dicembre 2014$0,3470
24 Settembre 2014$1,0190
24 Giugno 2014$0,7600

Proprietari istituzionali (13F) 40 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
Concord Wealth Partners $3.321.876 13,90% 70.241 Azioni 30 Giugno 2026
Concord Asset Management, LLC/VA $3.265.607 13,67% 69.051 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $2.747.274 11,50% 58.091 Azioni 30 Giugno 2026
Carnick & Kubik Group, LLC $2.085.835 8,73% 58.421 Azioni 31 Marzo 2025
SCOTIA CAPITAL INC. $1.914.809 8,02% 40.489 Azioni 30 Giugno 2026
Old Port Advisors $1.710.562 7,16% 36.170 Azioni 30 Giugno 2026
Focus Partners Wealth $1.561.271 6,54% 33.013 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.376.258 5,76% 29.101 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $786.949 3,29% 16.640 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $679.142 2,84% 14.363 Azioni 30 Giugno 2026
Visionary Horizons, LLC $622.134 2,60% 13.155 Azioni 30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $621.519 2,60% 13.142 Azioni 30 Giugno 2026
BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC $588.093 2,46% 12.435 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $570.482 2,39% 12.063 Azioni 30 Giugno 2026
Leo Wealth, LLC $468.480 1,96% 9.707 Azioni 31 Marzo 2026
JANE STREET GROUP, LLC $366.139 1,53% 7.742 Azioni 30 Giugno 2026
HC Advisors, LLC $280.587 1,17% 5.933 Azioni 30 Giugno 2026
Private Advisor Group, LLC $233.485 0,98% 4.937 Azioni 30 Giugno 2026
Rossby Financial, LCC $201.277 0,84% 4.256 Azioni 30 Giugno 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $144.901 0,61% 3.070 Azioni 30 Giugno 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $57.933 0,24% 1.225 Azioni 30 Giugno 2026
Grove Bank & Trust $47.293 0,20% 1.000 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $43.483 0,18% 919 Azioni 30 Giugno 2026
AdvisorNet Financial, Inc $42.563 0,18% 900 Azioni 30 Giugno 2026
Bogart Wealth, LLC $39.514 0,17% 836 Azioni 30 Giugno 2026
Triumph Capital Management $31.923 0,13% 675 Azioni 30 Giugno 2026
Parkside Financial Bank & Trust $18.728 0,08% 396 Azioni 30 Giugno 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $12.537 0,05% 265 Azioni 30 Giugno 2026
Blue Trust, Inc. $9.459 0,04% 200 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $9.459 0,04% 200 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $9.000 0,04% 180 Azioni 30 Giugno 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $6.148 0,03% 130 Azioni 30 Giugno 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $4.725 0,02% 100 Azioni 30 Giugno 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3.169 0,01% 67 Azioni 30 Giugno 2026
BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. $2.696 0,01% 57 Azioni 30 Giugno 2026
WestEnd Advisors, LLC $1.986 0,01% 42 Azioni 30 Giugno 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $1.608 0,01% 34 Azioni 30 Giugno 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $879 0,00% 18.586 Azioni 30 Giugno 2026
Virtu Financial LLC $352 0,00% 7.440 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $28 0,00% 1 Azioni 30 Giugno 2026

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