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CIK 1654599 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$2.7B
#1.262 di 9.443 per valore 13F · top 13.4%
Posizioni
812
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +10.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
34,57%
Peso dei primi 25 titoli
59,62%
Posizioni superiori all'1%
30
Numero effettivo di posizioni
46,7

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 5,61% Acquisti stimati $143.832.248 · vendite $207.398.627

Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 93,2% ancora detenuto

Nuove posizioni
73
Aumentato
139
Diminuito
192
Chiuso
47

Esposizione notional put: 0,0% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
20,6%
Healthcare
10,9%
Industrials
8,0%
Financial Services
4,5%
Financials
3,4%
Retail
3,1%
Communication Services
2,7%
Materials
1,9%
Communications
1,6%
Consumer Discretionary
1,4%
Energy
1,4%
Utilities
1,2%
Consumer products
0,8%
Real Estate
0,8%
Consumer Staples
0,4%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Altro/Non mappato
37,3%

Portafoglio completo 812 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
VTI $196.451.488 7,30% 530.893 $24.436.573 Giù ×1
IJR $171.869.771 6,38% 1.158.855 $39.830.464 Su ×6
VEA $79.702.062 2,96% 1.118.625 $13.294.498 Su ×2
IAU $76.949.297 2,86% 1.019.061 $-8.712.161 Su ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $73.894.067 2,74% 127.204 $44.550.103 Giù ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $71.579.706 2,66% 247.372 $6.899.382 Giù ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $67.594.790 2,51% 181.210 $-718.244 Giù ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $66.630.584 2,47% 843.105 $-482.085 Giù ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $63.693.459 2,37% 775.709 $-887.431 Giù ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $62.529.404 2,32% 86.486 $28.046.882 Giù ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $62.502.716 2,32% 312.373 $6.932.495 Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $53.896.454 2,00% 164.655 $-4.086.048 Giù ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $53.792.120 2,00% 50.514 $16.714.025 Giù ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $50.261.188 1,87% 140.642 $8.631.336 Giù ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $49.964.887 1,86% 146.516 $25.283.783 Giù ×4
VIG $48.949.312 1,82% 206.869 $4.380.732 Giù ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $47.784.326 1,77% 228.589 $8.354.936 Giù ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $44.262.522 1,64% 111.445 $3.395.283 Giù ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $43.723.720 1,62% 85.132 $-10.754.702 Giù ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $40.358.493 1,50% 257.110 $13.991.120 Su ×4
AGG $38.475.560 1,43% 388.721 $1.747.762 Su ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $38.018.252 1,41% 104.988 $433.676 Giù ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $35.515.255 1,32% 231.189 $15.798.343 Giù ×4
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $34.606.340 1,29% 198.590 $17.983.437 Su ×6
JPST $32.400.189 1,20% 640.700 $1.145.121 Su ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $31.841.272 1,18% 210.173 $-3.285.288 Giù ×3
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $31.228.381 1,16% 146.715 $-2.132.734 Giù ×6
IVV $29.125.973 1,08% 38.892 $3.011.690 Giù ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $29.034.746 1,08% 55.153 $-4.010.005 Giù ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $28.546.312 1,06% 112.400 $716.310 Giù ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $26.515.448 0,98% 53.380 $1.462.767 Giù ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $23.847.925 0,89% 140.381 $12.087.565 Su ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $23.737.441 0,88% 55.706 $3.158.182 Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $23.398.051 0,87% 61.941 $3.112.368 Giù ×6
VWO $22.215.472 0,83% 372.181 $5.492.024 Su ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $21.257.347 0,79% 84.475 $2.530.275 Giù ×2
VOO $20.990.305 0,78% 30.562 $5.719.302 Su ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $20.579.919 0,76% 17.158 $4.007.432 Giù ×6
SPY SPY $20.301.556 0,75% 27.186 $1.226.865 Giù ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $20.126.330 0,75% 112.917 $190.377 Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $19.493.362 0,72% 165.957 $3.761.334 Giù ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $19.312.352 0,72% 16.438 $4.646.759 Giù ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18.462.379 0,69% 38.659 $4.923.764 Giù ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $17.242.874 0,64% 104.023 $-5.954.926 Giù ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $16.343.960 0,61% 242.672 $181.563 Giù ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $15.654.844 0,58% 49.723 $-2.639.076 Giù ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $14.592.762 0,54% 12.881 $5.366.274 Su ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $14.565.428 0,54% 36.626 $-3.192.368 Giù ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $14.195.853 0,53% 112.362 $-1.797.732 Giù ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $13.824.389 0,51% 2.029 $-152.641 Giù ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $13.520.182 0,50% 70.980 $-1.106.143 Giù ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $12.543.489 0,47% 69.849 $2.261.787 Su ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $12.236.308 0,45% 139.413 $-49.611 Su ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $11.876.822 0,44% 62.599 $-526.367 Giù ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10.952.732 0,41% 19.444 $-277.156 Giù ×1
CB Chubb Limited Common Stock $10.820.543 0,40% 31.756 $-19.892 Giù ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $10.550.530 0,39% 36.032 $4.054.830 Su ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $10.429.213 0,39% 144.529 $-252.824 Giù ×1
COWZ $10.200.187 0,38% 163.990 $1.573.197 Su ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $9.915.217 0,37% 135.066 $205.466 Su ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $9.719.594 0,36% 24.154 $790.898 Giù ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9.158.967 0,34% 9.056 $2.257.380 Su ×3
PODD Insulet Corporation - Common Stock $9.033.450 0,34% 59.333 $-5.318.767 Giù ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $9.029.167 0,34% 41.711 $820.386 Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8.815.889 0,33% 154.719 $1.150.292 Giù ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $8.770.474 0,33% 161.787 $-242.754 Giù ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8.575.499 0,32% 30.495 $7.864.326 Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8.571.692 0,32% 24.260 $1.389.467 Giù ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $8.528.344 0,32% 35.842 $775.608 Giù ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $8.527.498 0,32% 38.572 Su ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $8.511.486 0,32% 94.237 $3.692.338 Su ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $8.381.207 0,31% 40.683 $-26.262 Giù ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $8.309.406 0,31% 31.905 $155.651 Giù ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $8.234.302 0,31% 36.945 $-542.528 Giù ×1
IWM $8.002.787 0,30% 26.636 $1.223.955 Giù ×2
NEM Newmont Corporation $7.797.873 0,29% 83.489 $177.722 Su ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7.670.403 0,28% 56.650 $173.631 Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7.639.036 0,28% 32.051 $568.686 Giù ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7.616.379 0,28% 60.170 $-328.468 Giù ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $7.546.220 0,28% 7.239 $298.044 Giù ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $7.314.589 0,27% 14.362 $-2.970.698 Giù ×3
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $7.054.756 0,26% 65.932 $440.186 Su ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $6.990.132 0,26% 145.810 $1.415.561 Giù ×6
MINT $6.760.117 0,25% 67.058 $-383.672 Giù ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $6.552.948 0,24% 24.228 $89.166 Giù ×4
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $6.492.309 0,24% 89.648 $2.099.228 Giù ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $6.203.560 0,23% 28.092 $-2.197.085 Giù ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5.994.922 0,22% 76.632 $5.919.969 Su ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $5.823.507 0,22% 20.902 Su ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $5.721.968 0,21% 4.479 $-1.060.766 Giù ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $5.663.784 0,21% 12.505 $71.445 Giù ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $5.647.891 0,21% 27.548 $-1.442.267 Giù ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $5.391.880 0,20% 20.659 $-4.437.208 Giù ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5.335.647 0,20% 52.213 $660.034 Su ×1
GSY $5.250.806 0,20% 104.702 $2.154.793 Su ×1
JMST $4.963.932 0,18% 97.332 $1.233.164 Su ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4.897.185 0,18% 49.327 $-624.310 Giù ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $4.621.907 0,17% 19.828 $1.006.667
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3.692.621 0,14% 3.827 $2.318.718 Su ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3.677.171 0,14% 14.396 $1.554.407 Giù ×2

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
IJR $171.869.771 6,38% su ×6
IAU $76.949.297 2,86% su ×5
ACWI $40.358.493 1,50% su ×4
AGG $38.475.560 1,43% su ×6
SCCO $34.606.340 1,29% su ×6
JPST $32.400.189 1,20% su ×3
VWO $22.215.472 0,83% su ×6
VOO $20.990.305 0,78% su ×4
URI $14.592.762 0,54% su ×3
NEE $12.236.308 0,45% su ×6
COWZ $10.200.187 0,38% su ×6
GS $9.158.967 0,34% su ×3
PNW $7.054.756 0,26% su ×6
APH $3.198.798 0,12% su ×3
VSGX $2.633.316 0,10% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $8.527.498 38.572 0,32%
ECL $5.823.507 20.902 0,22%
INCY $635.723 5.608 0,02%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $174.018 1.018 0,01%
XLG $60.986 996 0,00%
XLC $57.101 533 0,00%
SKYY $51.941 386 0,00%
VHT $50.234 168 0,00%
FDN $36.002 136 0,00%
RDDT $34.716 200 0,00%
KBWB $23.989 258 0,00%
GGN $16.958 3.504 0,00%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 884903881) $13.966 171 0,00%
VAW $8.237 36 0,00%
GSL $8.093 215 0,00%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
AMD Ridotto -17K +$44.6M
IJR Acquistato di più +97K +$39.8M
AMAT Ridotto -14K +$28.0M
PANW Ridotto -7K +$25.3M
VTI Ridotto -5K +$24.4M
SCCO Acquistato di più +102K +$18.0M
CAT Ridotto -2K +$16.7M
FTNT Ridotto -10K +$15.8M
ACWI Acquistato di più +67K +$14.0M
VEA Acquistato di più +82K +$13.3M

2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
HON 30 Giugno 2026 79.846 $18.047.627 -1,9%
TROW 31 Marzo 2025 66.307 $7.498.657 23,8%
ALLE 30 Giugno 2025 44.736 $5.836.207 12,3%
XOM 30 Giugno 2026 23.145 $3.926.830 21,7%
TGT 30 Giugno 2025 35.698 $3.725.467 64,6%
BG 31 Marzo 2025 30.871 $2.400.529 53,8%
TNDM 31 Marzo 2025 18.905 $680.959 16,1%
CME 30 Giugno 2025 2.190 $580.986 -0,9%
TLT 31 Dicembre 2025 5.819 $520.045
IVZ 30 Giugno 2026 19.150 $465.154 22,0%
INSP 31 Marzo 2025 2.062 $382.254 -61,9%
WPC 31 Marzo 2025 6.070 $330.694 13,6%
TEL 31 Marzo 2025 2.300 $328.831 43,5%
MRSH 30 Giugno 2025 1.343 $327.733 -12,6%
WST 30 Giugno 2025 1.333 $298.433 61,2%
PRU 31 Marzo 2025 2.469 $292.651 9,6%
BLK 30 Giugno 2025 306 $289.623 10,3%
ACWI 31 Marzo 2025 2.412 $283.410
ULXXXX 31 Dicembre 2025 4.735 $280.691 Non più monitorato
ALNY 31 Dicembre 2025 585 $266.760 -42,2%
CAG 30 Giugno 2026 16.093 $252.982 19,4%
DAL 31 Marzo 2025 4.172 $252.406 88,3%
LW 31 Dicembre 2025 4.301 $249.803 27,4%
ROK 31 Marzo 2025 867 $247.780 69,0%
BIO 31 Marzo 2025 753 $247.369 53,5%
AEE 31 Marzo 2025 2.745 $244.690 8,1%
UPS 31 Marzo 2025 1.918 $241.860 -6,1%
EXAS 30 Settembre 2025 4.503 $239.290 Non più monitorato
HPQ 30 Giugno 2025 8.533 $236.279 21,2%
TYL 30 Giugno 2025 400 $232.556 -42,0%
VOO 31 Marzo 2025 429 $231.164 Non più monitorato
TDY 31 Marzo 2025 490 $227.424 27,2%
EXAS 31 Marzo 2026 2.218 $225.261 Non più monitorato
STT 31 Dicembre 2025 1.919 $222.624 44,3%
VONG 30 Settembre 2025 2.032 $221.868
SHOP 31 Marzo 2025 2.050 $217.977 52,7%
CFG 31 Marzo 2025 4.854 $212.412 71,8%
MIDD 30 Settembre 2025 1.463 $210.672 -15,5%
IYW 30 Giugno 2025 1.498 $210.403 Non più monitorato
GATX 31 Dicembre 2025 1.175 $205.390 4,7%
SWKS 31 Marzo 2025 2.285 $202.634 5,1%
COO 30 Giugno 2025 2.393 $201.850 6,5%
ARCC 31 Dicembre 2025 9.835 $200.733 -2,0%
VRE 30 Giugno 2026 9.761 $184.191 Non più monitorato
QYLD 31 Marzo 2026 10.280 $181.648
ETY 31 Dicembre 2025 10.000 $159.000 -6,1%
ETY 30 Giugno 2026 10.000 $137.900 -1,0%
NHI 30 Giugno 2026 1.400 $113.204 -3,5%
DEM 30 Giugno 2026 2.110 $104.846 Non più monitorato
NEOG 31 Dicembre 2025 17.328 $98.943 69,8%
GBTC 30 Giugno 2026 1.550 $81.778 Non più monitorato
KRE 30 Giugno 2026 1.200 $78.180 Non più monitorato
ETHE 30 Giugno 2026 2.782 $47.489 Non più monitorato
TRI 30 Giugno 2026 469 $42.201 29,1%
NICE 30 Giugno 2026 300 $33.078 9,5%
FLR 30 Giugno 2026 445 $20.760 1,0%
CHKP 30 Giugno 2026 145 $20.714 -1,4%
GSAT 31 Marzo 2025 10.000 $20.700 293,0%
SNY 30 Giugno 2026 400 $19.272 7,0%
GBX 30 Giugno 2026 350 $18.428 -5,9%
AES 30 Giugno 2026 1.229 $17.317 0,7%
JOBY 30 Giugno 2026 2.000 $16.520 -14,5%
SON 30 Giugno 2026 300 $16.227 4,8%
INFY 30 Giugno 2026 1.200 $16.212 13,0%
THO 30 Giugno 2026 200 $15.978 6,1%
PFF 30 Giugno 2026 500 $15.160
EIX 30 Giugno 2026 200 $14.636 -0,8%
XHS 30 Giugno 2026 140 $14.019 Non più monitorato
AIQ 30 Giugno 2026 300 $14.001
AZO 30 Giugno 2026 4 $13.512 -7,5%
LPLA 30 Giugno 2026 34 $10.229 27,3%
ZWS 30 Giugno 2026 221 $9.910 -3,1%
VIST 30 Giugno 2026 110 $8.302 10,9%
SHLD 30 Giugno 2026 100 $7.084 Non più monitorato
EW 30 Giugno 2026 75 $6.006 -1,2%
DD 30 Giugno 2026 128 $5.863 3,3%
ETH 30 Giugno 2026 278 $5.522 Non più monitorato
CCL 30 Giugno 2026 200 $5.176 -10,1%
TNDM 30 Giugno 2026 240 $4.601 47,4%
FTGS 30 Giugno 2026 135 $4.597
DXYZ 30 Giugno 2026 165 $4.419 30,9%
SCHP 30 Giugno 2026 141 $3.753 Non più monitorato
LQD 30 Giugno 2026 21 $2.289 Non più monitorato
PAX 30 Giugno 2026 39 $492 4,3%
SMR 30 Giugno 2026 35 $380 -7,3%
FG 30 Giugno 2026 13 $330 -12,9%
PNR 30 Giugno 2026 1 $88 -16,3%
DMRC 30 Giugno 2026 17 $84 -21,4%
VTIP 30 Giugno 2026 1 $50
JETS 30 Giugno 2026 0 $7 Non più monitorato