Listed Funds Trust (UMMA)
Società di gestione · XNAS · Serie S000074340 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$37,31
Al 19 Agosto 2026
▲ +0,49 (+1,34%)
Variazione 1 giorno
$25,82 – $38,25
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $280.5M
- Partecipazioni
- 95
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 48,77%
- Numero effettivo di posizioni
- 28,0
- Posizioni superiori all'1%
- 24
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
UMMA Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Configure
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,36% | — |
| 3M | ▲ +8,85% | — |
| 6M | ▲ +19,12% | — |
| YTD | ▲ +8,38% | — |
| 1Y | ▲ +32,01% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +36,55% | — |
- Volatilità 1A
- 20,39%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,48
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$10.9M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$23.8M
- Ultimi 12 mesi
- +$66.9M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 95 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meituan | — | $1.3M | 0,45 | 134.176 | EC | CN |
| Atlas Copco AB | W1R924252 | $1.2M | 0,43 | 63.220 | EC | SE |
| Goodman Group | — | $1.2M | 0,43 | 52.485 | EC | AU |
| Cameco Corp | 13321L108 | $1.2M | 0,42 | 10.567 | EC | CA |
| FANUC Corp | — | $1.2M | 0,42 | 23.634 | EC | JP |
| Legrand SA | — | $1.1M | 0,41 | 6.666 | EC | FR |
| Daikin Industries Ltd | — | $1.1M | 0,40 | 7.622 | EC | JP |
| Lonza Group AG | — | $1.1M | 0,40 | 1.734 | EC | CH |
| Ferrari NV | — | $1.0M | 0,37 | 3.017 | EC | IT |
| JD.com Inc | 47215P106 | $1.0M | 0,37 | 35.796 | EC | CN |
| Disco Corp | — | $1.0M | 0,36 | 2.482 | EC | JP |
| Constellation Software Inc/Can | 21037X100 | $1.0M | 0,36 | 495 | EC | CA |
| BYD Co Ltd | — | $1.0M | 0,36 | 87.038 | EC | CN |
| Haleon PLC | — | $1.0M | 0,36 | 221.582 | EC | GB |
| Reckitt Benckiser Group PLC | — | $978K | 0,35 | 15.803 | EC | GB |
| Komatsu Ltd | — | $967K | 0,34 | 23.411 | EC | JP |
| Otsuka Holdings Co Ltd | — | $960K | 0,34 | 13.045 | EC | JP |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $942K | 0,34 | 6.307 | EC | CA |
| Fujitsu Ltd | — | $913K | 0,33 | 43.159 | EC | JP |
| Assa Abloy AB | — | $883K | 0,31 | 24.514 | EC | SE |
| NEC Corp | — | $882K | 0,31 | 34.209 | EC | JP |
| UCB SA | — | $872K | 0,31 | 2.968 | EC | BE |
| adidas AG | — | $863K | 0,31 | 4.437 | EC | DE |
| Dollarama Inc | 25675T107 | $840K | 0,30 | 6.567 | EC | CA |
| CSL Ltd | — | $829K | 0,30 | 11.919 | EC | AU |
| Alcon AG | — | $824K | 0,29 | 12.365 | EC | CH |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | — | $819K | 0,29 | 48.289 | EC | JP |
| Gold Fields Ltd | — | $815K | 0,29 | 20.585 | EC | ZA |
| Experian PLC | — | $789K | 0,28 | 22.740 | EC | IE |
| Sika AG | — | $784K | 0,28 | 3.996 | EC | CH |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | — | $767K | 0,27 | 15.472 | EC | JP |
| Givaudan SA | — | $735K | 0,26 | 198 | EC | CH |
| Trip.com Group Ltd | 89677Q107 | $709K | 0,25 | 14.947 | EC | SG |
| Amadeus IT Group SA | — | $706K | 0,25 | 11.048 | EC | ES |
| FUJIFILM Holdings Corp | — | $668K | 0,24 | 32.004 | EC | JP |
| Atlas Copco AB | W1R924229 | $666K | 0,24 | 39.172 | EC | SE |
| Canon Inc | — | $610K | 0,22 | 22.973 | EC | JP |
| Denso Corp | — | $594K | 0,21 | 49.572 | EC | JP |
| Terumo Corp | — | $571K | 0,20 | 37.849 | EC | JP |
| Wolters Kluwer NV | — | $414K | 0,15 | 5.811 | EC | NL |
| Roche Holding AG | — | $299K | 0,11 | 693 | EC | CH |
| Chocoladefabriken Lindt & Spru | — | $262K | 0,09 | 22 | EC | CH |
| Chocoladefabriken Lindt & Spru | — | $244K | 0,09 | 2 | EC | CH |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X134 | $0 | 0,00 | 122 | DE | CA |
| LUKOIL PJSC | 69343P105 | $0 | 0,00 | 224 | EC | RU |
Pagina 2
di 2
← Precedente
Successivo →
Suddivisione settoriale
Technology
10,9%
Energy
2,4%
Materials
1,9%
Industrials
1,6%
Retail
1,0%
Consumer Discretionary
0,3%
Altro/Non mappato
82,0%
Proprietari istituzionali (13F) 51 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $5.061.534 | 16,05% | 128.221 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4.501.766 | 14,27% | 114.041 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.209.831 | 10,18% | 81.313 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $1.905.182 | 6,04% | 48.263 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.890.254 | 5,99% | 50.186 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.879.997 | 5,96% | 47.625 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1.443.592 | 4,58% | 36.570 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.029.927 | 3,27% | 26.095 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $932.201 | 2,96% | 23.615 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kaizen Financial Strategies | $678.397 | 2,15% | 17.793 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $651.985 | 2,07% | 16.233 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $580.844 | 1,84% | 15.005 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $574.650 | 1,82% | 15.267 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $572.940 | 1,82% | 14.514 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $492.527 | 1,56% | 12.477 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $442.712 | 1,40% | 11.215 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $429.573 | 1,36% | 10.882 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $412.672 | 1,31% | 10.454 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $407.453 | 1,29% | 10.322 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Y.D. More Investments Ltd | $373.039 | 1,18% | 9.450 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFG Advisors, LLC | $364.480 | 1,16% | 9.233 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $337.025 | 1,07% | 8.538 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $335.598 | 1,06% | 8.502 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $295.411 | 0,94% | 7.483 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $280.667 | 0,89% | 7.110 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $266.140 | 0,84% | 6.742 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $257.456 | 0,82% | 6.522 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $230.974 | 0,73% | 5.851 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Vishria Bird Financial Group, LLC | $222.048 | 0,70% | 8.057 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Sepio Capital, LP | $211.189 | 0,67% | 5.350 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $157.822 | 0,50% | 3.998 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $157.111 | 0,50% | 3.980 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $127.938 | 0,41% | 3.241 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $117.838 | 0,37% | 3.980 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $112.780 | 0,36% | 2.857 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $89.000 | 0,28% | 2.248 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $78.310 | 0,25% | 2.010 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $68.223 | 0,22% | 1.732 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $64.147 | 0,20% | 1.625 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $54.554 | 0,17% | 1.382 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $47.533 | 0,15% | 1.204 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $47.449 | 0,15% | 1.202 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $47.142 | 0,15% | 1.210 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $36.278 | 0,12% | 919 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $29.212 | 0,09% | 740 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $19.520 | 0,06% | 513 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4.816 | 0,02% | 122 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3.375 | 0,01% | 85.509 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NVWM, LLC | $1.224 | 0,00% | 31 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $153 | 0,00% | 5 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| FMR LLC | $39 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| PIO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $280.8M |
| IBMS iShares Trust | $282.1M |
| FLRG FIDELITY COVINGTON TRUST | $282.6M |
| GDXY Tidal Trust II | $282.9M |
| TAXX BondBloxx ETF Trust | $283.1M |
| HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $280.4M |
| IMTB iShares Trust | $279.7M |
| GMUB Goldman Sachs ETF Trust | $279.5M |
| ESN Northern Lights Fund Trust II | $278.7M |
| JMHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $278.7M |