Matthews India Active ETF (INDE)
Società di gestione · ARCX · Serie S000081864 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $14.1M
- Partecipazioni
- 69
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 47,28%
- Numero effettivo di posizioni
- 31,1
- Posizioni superiori all'1%
- 31
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
INDE Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 27 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +1,27% | ▲ +1,27% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- -$74K
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 69 partecipazioni · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | — | $67K | 0,48 | 3.410 | IN |
| AURIONPRO SOLUTIONS LTD | — | $66K | 0,47 | 7.307 | IN |
| DIVI'S LABORATORIES LTD | — | $65K | 0,46 | 933 | IN |
| INVENTURUS KNOWLEDGE SOLUTIONS LTD | — | $63K | 0,45 | 3.579 | IN |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD | — | $63K | 0,45 | 3.436 | IN |
| CARTRADE TECH LTD | — | $63K | 0,45 | 2.202 | IN |
| ITC LTD | — | $62K | 0,44 | 20.568 | IN |
| PERSISTENT SYSTEMS LTD | — | $58K | 0,42 | 1.278 | IN |
| L&T FINANCE LTD | — | $51K | 0,36 | 15.428 | IN |
| AU SMALL FINANCE BANK LTD | — | $48K | 0,34 | 4.419 | IN |
| GUJARAT PIPAVAV PORT LTD | — | $48K | 0,34 | 29.993 | IN |
| ICICI PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT CO LTD | — | $46K | 0,33 | 1.319 | IN |
| BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LTD | — | $42K | 0,30 | 19.845 | IN |
| CAPILLARY TECHNOLOGIES INDIA LTD | — | $42K | 0,30 | 7.745 | IN |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | — | $36K | 0,26 | 244 | IN |
| SHIVALIK BIMETAL CONTROL LTD | — | $35K | 0,25 | 4.413 | IN |
| UNITED SPIRITS LTD | — | $34K | 0,24 | 2.374 | IN |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $33K | 0,24 | 1.292 | IN |
| PB FINTECH LTD | — | $21K | 0,15 | 1.198 | IN |
Suddivisione settoriale
Dividendi 2 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 17 Dicembre 2025 | $0,5270 |
| 18 Dicembre 2024 | $0,1680 |
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| BBR PARTNERS, LLC | $5.457.205 | 33,91% | 184.461 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.550.152 | 22,06% | 120.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $3.268.920 | 20,31% | 108.360 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.716.970 | 10,67% | 58.036 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $735.714 | 4,57% | 24.868 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $573.645 | 3,56% | 19.390 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $258.096 | 1,60% | 8.724 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $255.482 | 1,59% | 8.636 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| New Insight Wealth Advisors | $225.464 | 1,40% | 7.621 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $50.105 | 0,31% | 1.711 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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