PGIM Total Return Bond ETF (PTRB)
$39,39
▼ -0,03 (-0,06%)
Variazione 1 giorno
$39,26 – $41,26
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
PTRB Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,04% | ▼ -2,65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,61% | ▼ -2,84% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Mag 2026)
+$62.2M
Trimestre terminato il Mag 2026
+$133.2M
Ultimi 12 mesi
+$521.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.288 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCP MIDSTREAM OPERATING LP | 23311RAA4 | $337K | 0,03 | 310.000 | DBT | US |
| CARVANA COMPANY | 146869AN2 | $337K | 0,03 | 325.000 | DBT | US |
| BPCE SA | 05583JAK8 | $337K | 0,03 | 340.000 | DBT | FR |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA | 67091TAF2 | $336K | 0,03 | 320.000 | DBT | MA |
| TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST 2024-1 | 88164AAB0 | $336K | 0,03 | 336.827 | ABS-O | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECL7 | $335K | 0,03 | 310.000 | DBT | GB |
| PMT CREDIT RISK TRANSFER TRUST 2024-2R | 69391NAA9 | $334K | 0,03 | 331.388 | ABS-O | US |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP | 019576AF4 | $332K | 0,03 | 325.000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWFT5 | $332K | 0,03 | 324.642 | ABS-MBS | US |
| GFL ENVIRONMENTAL HOLDINGS (US) INC | 36273TAA8 | $332K | 0,03 | 340.000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418DWU2 | $331K | 0,03 | 362.251 | ABS-MBS | US |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49446RBA6 | $331K | 0,03 | 335.000 | DBT | US |
| BEAZER HOMES USA INC | 07556QBT1 | $330K | 0,03 | 325.000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BT5 | $329K | 0,03 | 320.000 | DBT | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP | 161175BZ6 | $328K | 0,03 | 470.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAM2 | $326K | 0,03 | 315.000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWG23 | $325K | 0,03 | 316.943 | ABS-MBS | US |
| STREAM INNOVATIONS 2024-2 ISSUER TRUST | 86324EAA5 | $324K | 0,03 | 323.887 | ABS-O | US |
| CIM TRUST 2025-I1 | 12571DAA3 | $322K | 0,03 | 319.785 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMQ9 | $317K | 0,03 | 310.000 | DBT | US |
| NCL CORP LTD | 62886HBP5 | $316K | 0,03 | 320.000 | DBT | BM |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | · | $315K | 0,03 | 276.000 | DBT | CI |
| EFMT 2025-CES1 | 26846VAA2 | $315K | 0,03 | 313.130 | ABS-O | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE LLC | 45344LAG8 | $315K | 0,03 | 300.000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2022-DNA3 | 35564KUX5 | $315K | 0,03 | 310.000 | ABS-O | US |
| 1261229 B.C. LTD | 68288AAA5 | $314K | 0,03 | 307.000 | DBT | CA |
| ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LLC | 04364VAK9 | $314K | 0,03 | 275.000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179XFL5 | $313K | 0,03 | 304.779 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWC84 | $313K | 0,03 | 357.014 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3618N5KW8 | $312K | 0,03 | 309.034 | ABS-MBS | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CR2 | $309K | 0,03 | 300.000 | DBT | US |
| NEWMONT CORP | 65163LAR0 | $309K | 0,03 | 300.000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH | 25160PAS6 | $309K | 0,03 | 310.000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH | 25160PAH0 | $306K | 0,03 | 310.000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 2023-1 | 68269JAE1 | $306K | 0,03 | 300.000 | ABS-O | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADX2 | $306K | 0,03 | 300.000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC | 928668CR1 | $305K | 0,03 | 300.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAY3 | $305K | 0,03 | 310.000 | DBT | US |
| LSEG US FIN CORP | 50222CAB6 | $304K | 0,03 | 300.000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC | 315961AA0 | $302K | 0,03 | 300.000 | ABS-O | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DC3 | $302K | 0,03 | 305.000 | DBT | US |
| KBC GROUP SA/NV | 48241FAD6 | $301K | 0,03 | 300.000 | DBT | BE |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523RAJ6 | $300K | 0,03 | 295.000 | DBT | GB |
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2023-X1 | 00835AAB4 | $300K | 0,03 | 300.000 | ABS-O | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-CES5 | 89183QAA2 | $300K | 0,03 | 300.252 | ABS-O | US |
| CITIGROUP INC | 172967QJ3 | $299K | 0,03 | 295.000 | DBT | US |
| ACCO BRANDS CORP | 00081TAK4 | $299K | 0,03 | 325.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GNC9 | $298K | 0,03 | 300.000 | DBT | US |
| NOVELIS CORP | 670001AN6 | $298K | 0,03 | 295.000 | DBT | US |
| ARSENAL AIC PARENT LLC | 04288BAC4 | $297K | 0,03 | 275.000 | DBT | US |
Dividendi 58 pagamenti
4,95%Rendimento TTM
$1,95Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 30 Settembre 2026 | $0,1580 |
| 31 Agosto 2026 | $0,1610 |
| 31 Luglio 2026 | $0,1560 |
| 30 Giugno 2026 | $0,1560 |
| 29 Maggio 2026 | $0,1550 |
| 30 Aprile 2026 | $0,1570 |
| 31 Marzo 2026 | $0,1680 |
| 02 Marzo 2026 | $0,1550 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,1480 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,2020 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,1690 |
| 03 Novembre 2025 | $0,1630 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,1550 |
| 02 Settembre 2025 | $0,1610 |
| 01 Agosto 2025 | $0,1690 |
| 01 Luglio 2025 | $0,1610 |
| 02 Giugno 2025 | $0,1630 |
| 01 Maggio 2025 | $0,1650 |
| 01 Aprile 2025 | $0,1730 |
| 03 Marzo 2025 | $0,1550 |
| 03 Febbraio 2025 | $0,1530 |
| 27 Dicembre 2024 | $0,1980 |
| 02 Dicembre 2024 | $0,1660 |
| 01 Novembre 2024 | $0,1760 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,1690 |
| 03 Settembre 2024 | $0,1840 |
| 01 Agosto 2024 | $0,1700 |
| 01 Luglio 2024 | $0,1730 |
| 03 Giugno 2024 | $0,1800 |
| 01 Maggio 2024 | $0,1650 |
| 01 Aprile 2024 | $0,1620 |
| 01 Marzo 2024 | $0,1610 |
| 01 Febbraio 2024 | $0,1850 |
| 27 Dicembre 2023 | $0,1390 |
| 01 Dicembre 2023 | $0,1700 |
| 01 Novembre 2023 | $0,1810 |
| 02 Ottobre 2023 | $0,1770 |
| 01 Settembre 2023 | $0,1840 |
| 01 Agosto 2023 | $0,1660 |
| 03 Luglio 2023 | $0,1590 |
| 01 Giugno 2023 | $0,1600 |
| 01 Maggio 2023 | $0,1580 |
| 03 Aprile 2023 | $0,1560 |
| 01 Marzo 2023 | $0,1390 |
| 01 Febbraio 2023 | $0,1480 |
| 28 Dicembre 2022 | $0,4410 |
| 01 Dicembre 2022 | $0,2070 |
| 01 Novembre 2022 | $0,1360 |
| 03 Ottobre 2022 | $0,1240 |
| 01 Settembre 2022 | $0,1260 |
| 01 Agosto 2022 | $0,1150 |
| 01 Luglio 2022 | $0,1150 |
| 01 Giugno 2022 | $0,1110 |
| 02 Maggio 2022 | $0,0940 |
| 01 Aprile 2022 | $0,0660 |
| 01 Marzo 2022 | $0,0800 |
| 01 Febbraio 2022 | $0,0470 |
| 29 Dicembre 2021 | $0,0590 |
Proprietari istituzionali (13F) 92 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $113.956.956 | 12,51% | 2.748.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $91.597.022 | 10,06% | 2.209.287 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $62.923.565 | 6,91% | 1.517.694 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $56.718.884 | 6,23% | 1.368.039 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $38.897.111 | 4,27% | 938.184 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $38.213.129 | 4,20% | 921.687 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $36.174.489 | 3,97% | 869.256 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $36.011.990 | 3,95% | 868.596 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $32.410.759 | 3,56% | 781.736 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $27.859.183 | 3,06% | 678.169 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $27.797.030 | 3,05% | 670.454 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $23.231.712 | 2,55% | 560.340 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $23.098.322 | 2,54% | 557.123 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisory Resource Group | $22.185.412 | 2,44% | 535.104 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $21.304.314 | 2,34% | 513.852 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $20.036.294 | 2,20% | 479.567 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $18.406.681 | 2,02% | 443.963 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Team Financial Group, LLC | $13.292.461 | 1,46% | 320.609 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $12.941.615 | 1,42% | 312.147 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC | $11.631.281 | 1,28% | 280.542 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11.318.895 | 1,24% | 273.004 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NOVEM GROUP | $10.528.859 | 1,16% | 253.952 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC | $9.609.916 | 1,06% | 231.788 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $8.543.408 | 0,94% | 206.064 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7.946.993 | 0,87% | 191.679 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7.888.897 | 0,87% | 190.274 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AJ Advisors, LLC | $7.846.045 | 0,86% | 189.244 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $7.665.565 | 0,84% | 184.891 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $7.436.795 | 0,82% | 179.373 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $6.862.586 | 0,75% | 165.523 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $6.585.168 | 0,72% | 158.832 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pinnacle Financial Group, LLC / IL | $5.757.219 | 0,63% | 138.859 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5.736.240 | 0,63% | 138.356 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $5.389.966 | 0,59% | 130.004 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $5.017.097 | 0,55% | 121.011 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $4.943.420 | 0,54% | 119.233 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $4.533.970 | 0,50% | 109.357 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $4.116.322 | 0,45% | 99.284 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $3.621.116 | 0,40% | 86.824 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $3.421.068 | 0,38% | 81.748 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Maia Wealth LLC | $3.389.378 | 0,37% | 81.751 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.257.263 | 0,36% | 78.564 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $3.135.098 | 0,34% | 75.617 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. | $2.786.575 | 0,31% | 67.211 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $2.573.263 | 0,28% | 65.245 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2.444.923 | 0,27% | 58.971 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SilverOak Wealth Management LLC | $2.394.149 | 0,26% | 57.746 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MSH Capital Advisors LLC | $1.941.012 | 0,21% | 46.816 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.888.420 | 0,21% | 45.548 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.816.902 | 0,20% | 43.823 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $1.756.428 | 0,19% | 43.113 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $1.500.439 | 0,16% | 36.190 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1.397.743 | 0,15% | 33.713 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $1.363.661 | 0,15% | 32.891 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Investors Portfolio Services LLC | $1.304.198 | 0,14% | 31.387 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1.213.181 | 0,13% | 29.003 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Everest Financial Group LLC | $1.008.093 | 0,11% | 24.315 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $987.774 | 0,11% | 23.756 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $854.159 | 0,09% | 20.602 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $820.659 | 0,09% | 19.794 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | $756.371 | 0,08% | 18.232 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GATEWAY INVESTMENT ADVISERS LLC | $755.277 | 0,08% | 18.217 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $751.003 | 0,08% | 17.966 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $694.647 | 0,08% | 16.754 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $606.512 | 0,07% | 14.629 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| E6 Portfolios, LLC | $510.829 | 0,06% | 12.321 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $504.121 | 0,06% | 12.230 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $458.340 | 0,05% | 11.055 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $448.970 | 0,05% | 10.829 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $395.031 | 0,04% | 9.528 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cypress Capital, LLC | $362.538 | 0,04% | 8.744 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $317.501 | 0,03% | 7.658 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $297.927 | 0,03% | 7.186 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $282.218 | 0,03% | 6.807 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Axecap Investments, LLC | $278.072 | 0,03% | 6.707 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $261.736 | 0,03% | 6.313 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Three Magnolias Financial Advisors, LLC | $252.201 | 0,03% | 6.083 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $229.067 | 0,03% | 5.525 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $225.613 | 0,02% | 5.442 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $214.851 | 0,02% | 5.182 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUMMITPOINT CAPITAL MANAGEMENT | $201.448 | 0,02% | 4.859 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $169.076 | 0,02% | 4.078 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $133.211 | 0,01% | 3.213 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $124.339 | 0,01% | 2.999 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $46.000 | 0,01% | 1.104 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32.049 | 0,00% | 773 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $23.093 | 0,00% | 557 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16.916 | 0,00% | 408 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $4.809 | 0,00% | 116 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $1.731 | 0,00% | 41.766 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $528 | 0,00% | 12.729 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $242 | 0,00% | 5.842 | Azioni | 30 Giugno 2026 |