Axecap Investments, LLC

CIK 2030036 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$180.8M
#6.804 di 9.443 per valore 13F · top 72.1%
Posizioni
73
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +24.4% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
34,85%
Peso dei primi 25 titoli
73,91%
Posizioni superiori all'1%
32
Numero effettivo di posizioni
39,1

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 54,43% Acquisti stimati $105.250.092 · vendite $88.767.179

Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 44,2% ancora detenuto

Nuove posizioni
21
Aumentato
16
Diminuito
28
Chiuso
17
Su questa pagina

Performance vs S&P 500

Monitorato Q4 2024–Q2 2026
+37.9%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra)
+28.1%
Rendimento in eccesso
+9.8%

Annualizzato: +24.0% · S&P 500: +18.0%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 94,5% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

Technology
44,8%
Communications
8,3%
Financial Services
8,3%
Health Care
6,8%
Energy
6,5%
Consumer Discretionary
6,5%
Financials
3,6%
Retail
3,5%
Communication Services
3,2%
Consumer Staples
3,1%
Industrials
2,1%
Consumer products
0,8%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Altro/Non mappato
2,4%

Portafoglio completo 73 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7.842.598 4,34% 27.103 $1.020.915 Su ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7.000.118 3,87% 20.527
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6.602.439 3,65% 21.883 $-120.585 Su ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6.512.424 3,60% 15.029 $-229.190 Giù ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6.428.413 3,55% 8.424
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6.371.987 3,52% 8.813 $4.467.533 Su ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5.817.228 3,22% 13.996
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $5.797.013 3,21% 37.736
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5.418.823 3,00% 46.133 $-887.546 Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5.233.524 2,89% 14.812 $-1.355.937 Giù ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5.220.149 2,89% 26.089 $-1.722.443 Giù ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $5.200.908 2,88% 13.857 $4.706.022 Su ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $4.846.659 2,68% 50.423 Su ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4.804.716 2,66% 28.283 $3.214.838 Su ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $4.796.604 2,65% 11.531
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4.767.936 2,64% 32.971 $-132.551 Giù ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $4.725.611 2,61% 18.483 $4.463.949 Su ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $4.692.261 2,59% 32.055 Su ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4.630.533 2,56% 10.732 $4.148.319 Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4.618.763 2,55% 3.851 $4.337.313 Su ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $4.581.802 2,53% 17.087
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4.522.863 2,50% 11.973 $2.611.948 Su ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4.467.765 2,47% 11.249 $-2.044.243 Giù ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4.397.575 2,43% 14.753 Su ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $4.365.491 2,41% 50.155 Su ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $4.361.829 2,41% 20.866 $3.086.082 Su ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3.689.798 2,04% 19.968 Su ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $3.479.893 1,92% 49.663 Su ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3.123.695 1,73% 8.429 Su ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $3.018.304 1,67% 9.134 Su ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $2.855.814 1,58% 13.417 Su ×1
SPY SPY $2.149.951 1,19% 2.879 $353.524 Su ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1.695.464 0,94% 6.510 $-4.265.094 Giù ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1.580.008 0,87% 11.289 $-1.840.664 Giù ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.476.600 0,82% 1.460 $-1.774.540 Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.468.413 0,81% 6.161 $202.340 Su ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1.415.202 0,78% 12.664 Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.377.478 0,76% 9.394 $20.540
JBL Jabil Inc. Common Stock $1.227.754 0,68% 3.185 Su ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1.077.591 0,60% 4.008 Su ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $999.446 0,55% 723 $-123.424 Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $956.907 0,53% 2.565 $21.011 Su ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $936.797 0,52% 5.060 $140.616
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $926.605 0,51% 2.396 $225.176
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $610.318 0,34% 4.464 $-147.044
SMH SMH $602.763 0,33% 919 $176.033 Giù ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $551.199 0,30% 1.684 $-3.615.539 Giù ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $549.018 0,30% 3.228 $3.034
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $515.412 0,28% 484 $243.363 Su ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $502.387 0,28% 2.777 $30.176 Giù ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $491.473 0,27% 1.953 $46.908 Giù ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $464.581 0,26% 1.300 $42.425 Giù ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $402.572 0,22% 5.146 $-43.329
ITOT $312.606 0,17% 1.903 Su ×1
IAU $295.471 0,16% 3.913 $-66.426 Giù ×3
PTRB $278.072 0,15% 6.707 $12.989 Su ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $272.885 0,15% 4.914 $-89.359 Giù ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $270.735 0,15% 376 $-21.344 Giù ×1
DIA $260.150 0,14% 498 $28.092 Giù ×1
IVV $254.626 0,14% 340 $16.202 Giù ×2
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $245.127 0,14% 2.968 $-2.968.723 Giù ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $244.953 0,14% 2.163 $-3.392.980 Giù ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $230.151 0,13% 1.222 $-3.040.598 Giù ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $229.021 0,13% 2.393 $-876 Su ×3
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $222.882 0,12% 886 $-29.203 Giù ×2
MO Altria Group, Inc. $221.750 0,12% 3.082 $18.369
SLV $214.201 0,12% 4.006 $-58.768
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $204.783 0,11% 278
RTX RTX Corporation Common Stock $204.719 0,11% 1.079 $-4.374.341 Giù ×1
XLC XLC $202.047 0,11% 1.886 $-29.983 Giù ×1
CBOE $200.688 0,11% 827 $-90.782 Giù ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $200.272 0,11% 2.694 $-164 Giù ×1
ARBK Argo Blockchain plc - American Depositary Shares $111.477 0,06% 29.336 Su ×1

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
SO $229.021 0,13% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
PANW $7.000.118 20.527 3,87%
CRWD $6.428.413 8.424 3,55%
UNH $5.817.228 13.996 3,22%
FTNT $5.797.013 37.736 3,21%
MNST $4.846.659 50.423 2,68%
FFIV $4.796.604 11.531 2,65%
TPR $4.692.261 32.055 2,59%
TRGP $4.581.802 17.087 2,53%
TXN $4.397.575 14.753 2,43%
IBKR $4.365.491 50.155 2,41%
QCOM $3.689.798 19.968 2,04%
CFG $3.479.893 49.663 1,92%
MAR $3.123.695 8.429 1,73%
HLT $3.018.304 9.134 1,67%
ROST $2.855.814 13.417 1,58%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
AMAT Acquistato di più +3K +$4.5M
VLO Ridotto -18K -$4.3M
ANET Acquistato di più +15K +$3.2M
MS Acquistato di più +13K +$3.1M
AVGO Acquistato di più +6K +$2.6M
ADI Ridotto -9K -$2.0M
C Ridotto -19K -$1.8M
GS Ridotto -2K -$1.8M
NVDA Ridotto -14K -$1.7M
GOOG Ridotto -8K -$1.4M

9 posizioni nascoste (controllo completezza dati)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
FFIV 31 Dicembre 2025 21.982 $7.104.363 48,5%
PANW 30 Settembre 2025 32.403 $6.630.950 69,0%
TMUS 31 Dicembre 2025 26.740 $6.401.021 -9,9%
ORCL 31 Dicembre 2025 18.965 $5.333.717 -24,9%
CRWD 30 Settembre 2025 10.465 $5.329.929 -61,8%
MSI 30 Settembre 2025 12.025 $5.056.036 4,3%
TYL 30 Settembre 2025 8.321 $4.933.022 -34,3%
AVGO 30 Giugno 2025 28.668 $4.799.883 35,2%
PRDO 31 Dicembre 2025 126.096 $4.748.775 9,7%
PKG 31 Marzo 2025 20.690 $4.657.940 26,7%
TRGP 31 Dicembre 2025 26.002 $4.356.316 65,9%
LDOS 31 Marzo 2025 28.502 $4.105.998 5,2%
ALL 31 Dicembre 2025 19.035 $4.085.863 23,2%
NOW 30 Giugno 2025 5.118 $4.074.645 -36,9%
T 31 Marzo 2026 162.092 $4.026.365 -12,5%
PAHC 30 Giugno 2026 69.643 $3.851.954 13,2%
GDDY 31 Marzo 2025 18.969 $3.743.912 -46,8%
DELL 31 Marzo 2025 32.132 $3.702.892 381,9%
LHX 30 Giugno 2026 10.073 $3.476.696 -7,0%
GILD 31 Marzo 2026 27.935 $3.428.742 3,9%
TJX 30 Giugno 2026 21.424 $3.421.413 -6,8%
ACAD 30 Giugno 2026 152.910 $3.403.777 14,9%
CRAI 31 Dicembre 2025 16.079 $3.352.954 -13,4%
ACGL 31 Marzo 2025 35.746 $3.301.143 3,7%
CAH 30 Giugno 2026 15.545 $3.284.814 -2,9%
CRWD 31 Marzo 2026 6.996 $3.279.445 -52,0%
HIG 30 Giugno 2026 24.133 $3.263.506 4,0%
NRG 30 Giugno 2026 22.122 $3.232.909 -21,6%
COST 31 Marzo 2025 3.499 $3.206.029 -0,3%
GD 31 Marzo 2025 11.853 $3.123.147 42,3%
NEE 31 Marzo 2025 42.376 $3.037.935 19,9%
RSG 31 Dicembre 2025 13.067 $2.998.615 3,7%
MCK 30 Giugno 2026 3.457 $2.991.550 13,4%
PH 31 Dicembre 2025 3.873 $2.936.315 15,1%
PEG 30 Giugno 2025 34.632 $2.850.214 -11,8%
FTNT 31 Dicembre 2025 33.767 $2.839.129 88,2%
MMSI 30 Giugno 2025 26.304 $2.780.596 -3,9%
CCBG 31 Marzo 2026 60.938 $2.594.131 19,0%
TTE 31 Marzo 2026 39.571 $2.588.735 -0,1%
UNTY 31 Marzo 2026 48.830 $2.525.488 15,1%
NFLX 31 Marzo 2025 2.824 $2.517.088 -91,5%
NATH 31 Dicembre 2025 22.195 $2.457.874 3,7%
FICO 30 Settembre 2025 1.315 $2.403.767 -22,1%
COKE 30 Settembre 2025 21.503 $2.400.810 59,8%
ETR 30 Giugno 2026 20.539 $2.307.762 -6,9%
FITB 31 Marzo 2025 54.391 $2.299.652 40,4%
ICE 31 Marzo 2025 15.045 $2.241.861 -6,7%
GD 31 Marzo 2026 6.622 $2.229.363 13,0%
STLD 30 Giugno 2026 11.497 $2.069.460 -0,3%
CF 31 Dicembre 2025 22.704 $2.036.549 65,1%
GS 30 Giugno 2025 3.683 $2.011.986 44,7%
PGR 31 Dicembre 2025 8.136 $2.009.263 -3,4%
COR 30 Giugno 2026 6.160 $1.935.102 12,0%
HIG 31 Dicembre 2025 13.806 $1.841.582 0,0%
AMD 30 Giugno 2026 8.580 $1.745.429 -19,0%
VLGEA 31 Marzo 2026 49.189 $1.741.046 2,8%
CALX 31 Dicembre 2025 27.811 $1.706.761 -24,2%
UNH 31 Marzo 2025 3.271 $1.654.822 -26,0%
EXTR 31 Dicembre 2025 77.909 $1.608.821 33,9%
INTU 30 Settembre 2025 2.026 $1.595.738 -47,2%
MU 30 Giugno 2026 4.472 $1.510.820 -14,7%
VRTX 31 Marzo 2025 3.676 $1.480.325 12,8%
GRMN 31 Dicembre 2025 5.659 $1.393.359 44,9%
IBM 31 Marzo 2026 4.663 $1.381.227 -3,6%
SNEX 31 Dicembre 2025 12.400 $1.251.408 -28,4%
IYW 31 Marzo 2026 5.993 $1.196.682 Non più monitorato
RSP 31 Marzo 2026 6.070 $1.162.769 Non più monitorato
MCBS 30 Settembre 2025 40.446 $1.155.947 28,5%
ROL 30 Giugno 2026 18.977 $1.013.562 -12,5%
VEA 31 Marzo 2026 16.159 $1.009.453 Non più monitorato
FUTY 31 Marzo 2026 18.084 $998.598 Non più monitorato
GE 30 Giugno 2026 3.507 $995.181 -6,7%
IRM 31 Marzo 2025 9.149 $961.651 45,0%
WELL 31 Marzo 2025 7.599 $957.702 55,6%
V 31 Dicembre 2025 2.769 $945.281 4,9%
ADP 31 Dicembre 2025 3.209 $941.842 8,5%
ROL 31 Marzo 2025 19.599 $908.414 -32,4%
QQQ 30 Giugno 2025 1.935 $907.353
BCML 31 Dicembre 2025 30.495 $876.731 2,8%
TDS 31 Marzo 2026 20.290 $831.890 -16,8%
CALM 31 Dicembre 2025 8.680 $816.788 4,4%
IWM 31 Marzo 2025 3.647 $805.842 Non più monitorato
SXT 31 Dicembre 2025 8.501 $797.819 42,0%
XLF 31 Marzo 2026 14.353 $786.114 Non più monitorato
VMBS 31 Dicembre 2025 16.734 $785.829
VIRT 31 Dicembre 2025 21.614 $767.297 91,0%
XLC 30 Giugno 2025 7.935 $765.331 Non più monitorato
XLV 31 Marzo 2025 5.147 $708.086 Non più monitorato
XLF 31 Marzo 2025 14.634 $707.261 Non più monitorato
KBWB 30 Giugno 2025 10.108 $634.479
MAGS 30 Giugno 2025 12.534 $574.809 Non più monitorato
VOT 31 Marzo 2026 2.053 $573.074 Non più monitorato
XLP 31 Dicembre 2025 5.841 $457.759 Non più monitorato
LADR 31 Marzo 2026 37.784 $415.243 1,8%
JETS 30 Giugno 2025 18.129 $376.539 Non più monitorato
XHB 31 Marzo 2025 3.421 $357.495 Non più monitorato
XLE 31 Marzo 2025 4.162 $356.517 Non più monitorato
XLV 31 Marzo 2026 2.274 $352.015 Non più monitorato
IBIT 31 Dicembre 2025 4.931 $320.515
BIL 31 Marzo 2026 3.208 $293.186 Non più monitorato
BRKB 31 Marzo 2026 555 $278.971 Non più monitorato
ABT 31 Marzo 2026 2.166 $271.378 11,4%
PWR 31 Marzo 2025 856 $270.539 159,2%
MPC 30 Giugno 2025 1.766 $257.233 118,4%
AJG 30 Giugno 2025 740 $255.478 -18,8%
CEG 31 Marzo 2025 1.106 $247.423 35,2%
META 30 Giugno 2025 388 $223.723 -25,6%
QQQ 31 Marzo 2026 349 $214.543
MPC 31 Dicembre 2025 1.075 $207.116 123,1%
PLTR 30 Giugno 2026 1.405 $205.523 48,3%
ITA 30 Giugno 2026 931 $203.656 Non più monitorato
MO 31 Dicembre 2025 3.082 $203.597 15,8%
SYK 30 Giugno 2025 539 $200.643 -16,4%