Acorn Wealth Advisors, LLC
CIK 1730610 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $410.3M
- Posizioni
- 303
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.302 di 9.443 per valore 13F · top 45.6%
Valore portafoglio QoQ: +19.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 28,14%
- Peso dei primi 25 titoli
- 46,02%
- Posizioni superiori all'1%
- 24
- Numero effettivo di posizioni
- 67,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 4,21% Acquisti stimati $54.472.763 · vendite $15.865.613
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 83,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 48
- Aumentato
- 139
- Diminuito
- 98
- Chiuso
- 9
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
7,6%
Industrials
3,1%
Retail
1,7%
Healthcare
1,2%
Financials
1,1%
Utilities
1,0%
Financial Services
1,0%
Communication Services
1,0%
Energy
1,0%
Consumer Discretionary
0,5%
Communications
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Real Estate
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Consumer products
0,2%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,1%
Altro/Non mappato
79,1%
Portafoglio completo 303 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $27.660.345 | 6,74% | 623.542 | $5.989.884 | Su ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $19.641.268 | 4,79% | 267.556 | $-563.033 | Giù ×1 | ||
| SCHD | $13.040.965 | 3,18% | 411.257 | $484.586 | Su ×2 | ||
| SCHG | $11.063.826 | 2,70% | 326.945 | $2.863.819 | Su ×6 | ||
| XLK XLK | $8.296.904 | 2,02% | 43.549 | $2.500.449 | Giù ×2 | ||
| DFSV | $7.838.514 | 1,91% | 202.076 | $1.654.507 | Su ×5 | ||
| VIG | $7.628.738 | 1,86% | 32.240 | $835.696 | Su ×2 | ||
| DUHP | $7.280.229 | 1,77% | 174.460 | $1.916.015 | Su ×6 | ||
| DFCF | $6.662.403 | 1,62% | 157.839 | $531.404 | Su ×2 | ||
| CGIC | $6.342.852 | 1,55% | 174.302 | $1.170.842 | Su ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6.340.500 | 1,55% | 21.912 | $743.101 | Giù ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6.222.943 | 1,52% | 16.683 | $110.807 | Su ×2 | ||
| VTI | $5.875.255 | 1,43% | 15.877 | $795.020 | Su ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5.460.332 | 1,33% | 27.289 | $677.928 | Giù ×2 | ||
| JCPB | $5.206.322 | 1,27% | 110.914 | $1.128.968 | Su ×3 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $4.959.801 | 1,21% | 97.807 | $740.701 | Su ×3 | ||
| SCHM | $4.774.294 | 1,16% | 129.490 | $838.726 | Su ×2 | ||
| VB | $4.634.784 | 1,13% | 15.290 | $655.763 | Su ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4.615.830 | 1,12% | 4.335 | $1.628.566 | Su ×2 | ||
| FTCB | $4.354.224 | 1,06% | 208.786 | $706.852 | Su ×6 | ||
| RSP | $4.319.291 | 1,05% | 20.300 | $421.831 | Giù ×3 | ||
| GLD | $4.196.699 | 1,02% | 11.392 | $39.887 | Su ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4.194.741 | 1,02% | 12.815 | $469.843 | Su ×2 | ||
| MOAT | $4.151.577 | 1,01% | 39.934 | $-4.493.629 | Giù ×3 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $4.079.444 | 0,99% | 74.907 | $924.223 | Su ×1 | ||
| VEA | $3.953.777 | 0,96% | 55.492 | $944.524 | Su ×3 | ||
| DFUS | $3.854.040 | 0,94% | 47.035 | $848.303 | Su ×2 | ||
| USMV | $3.633.683 | 0,89% | 37.670 | $-6.754 | Giù ×6 | ||
| VUG | $3.453.943 | 0,84% | 40.097 | $1.746.500 | Su ×1 | ||
| DFSD | $3.436.997 | 0,84% | 71.979 | $221.873 | Su ×2 | ||
| QUAL | $3.353.511 | 0,82% | 15.283 | $326.348 | Giù ×1 | ||
| VTV | $3.349.983 | 0,82% | 15.372 | $943.333 | Su ×2 | ||
| BUFR | $3.308.851 | 0,81% | 90.579 | $261.244 | Su ×1 | ||
| MBSF | $3.224.626 | 0,79% | 125.594 | $364.904 | Su ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3.030.167 | 0,74% | 8.022 | $507.970 | Giù ×1 | ||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $2.999.699 | 0,73% | 73.793 | $386.079 | Su ×6 | ||
| VOO | $2.939.760 | 0,72% | 4.280 | $1.058.529 | Su ×4 | ||
| UCON | $2.920.386 | 0,71% | 117.379 | $290.783 | Su ×6 | ||
| ACYN | $2.910.704 | 0,71% | 140.005 | Su ×1 | |||
| PULS | $2.860.486 | 0,70% | 57.729 | $-753.709 | Giù ×4 | ||
| PAVE | $2.773.663 | 0,68% | 47.075 | $2.049.160 | Su ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.768.796 | 0,67% | 11.617 | $797.104 | Su ×5 | ||
| MDY | $2.500.324 | 0,61% | 3.555 | $544.442 | Su ×2 | ||
| CGNG | $2.415.817 | 0,59% | 64.491 | $534.552 | Su ×6 | ||
| BRKB | $2.309.430 | 0,56% | 4.615 | $-114.876 | Giù ×2 | ||
| SPYM | $2.258.099 | 0,55% | 25.695 | $550.630 | Su ×4 | ||
| SLV | $2.247.894 | 0,55% | 42.040 | $-339.314 | Su ×2 | ||
| XAR | $2.138.261 | 0,52% | 7.535 | $1.897.480 | Su ×1 | ||
| DISV | $2.045.159 | 0,50% | 50.963 | $230.702 | Su ×6 | ||
| DIHP | $2.028.246 | 0,49% | 59.436 | $278.980 | Su ×5 | ||
| SPY SPY | $1.937.995 | 0,47% | 2.595 | $169.278 | Giù ×3 | ||
| DFAI | $1.895.546 | 0,46% | 45.953 | $530.372 | Su ×2 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $1.872.377 | 0,46% | 12.288 | $823.395 | Su ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1.790.874 | 0,44% | 4.151 | $1.061.382 | Giù ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1.770.346 | 0,43% | 6.295 | $691.328 | Su ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1.755.625 | 0,43% | 14.920 | $21.838 | Giù ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.703.043 | 0,42% | 2.313 | $358.410 | Giù ×3 | ||
| VWO | $1.683.595 | 0,41% | 28.206 | $356.195 | Su ×3 | ||
| JPST | $1.630.720 | 0,40% | 32.247 | $-530.855 | Giù ×3 | ||
| SPLV | $1.595.098 | 0,39% | 21.296 | $16.239 | Giù ×4 | ||
| DFEV | $1.580.410 | 0,39% | 37.040 | $447.649 | Su ×6 | ||
| SCHB | $1.575.899 | 0,38% | 54.416 | $318.674 | Su ×1 | ||
| FIW | $1.553.077 | 0,38% | 14.181 | $130.968 | Su ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1.536.189 | 0,37% | 4.356 | $139.745 | Su ×2 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $1.520.662 | 0,37% | 30.548 | $101.338 | Su ×4 | ||
| SOXX SOXX | $1.498.097 | 0,37% | 2.338 | $748.752 | Su ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.490.651 | 0,36% | 4.171 | $318.303 | Su ×2 | ||
| SIVR | $1.480.754 | 0,36% | 26.339 | $-413.986 | Giù ×1 | ||
| UTES | $1.476.341 | 0,36% | 18.061 | $1.212.188 | Su ×1 | ||
| RWL | $1.363.838 | 0,33% | 10.675 | $137.174 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1.331.850 | 0,32% | 3.564 | $359.878 | Su ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1.329.411 | 0,32% | 13.206 | $1.070.309 | Su ×1 | ||
| DEHP | $1.328.257 | 0,32% | 31.056 | $328.732 | Su ×6 | ||
| SPIB | $1.268.162 | 0,31% | 37.901 | $581.603 | Su ×2 | ||
| SCHF | $1.259.940 | 0,31% | 45.485 | $249.023 | Su ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1.254.965 | 0,31% | 5.692 | $-92.656 | Giù ×1 | ||
| METL Sprott Active Metals & Miners ETF | $1.157.657 | 0,28% | 45.010 | $34.569 | Su ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.156.339 | 0,28% | 2.053 | $-28.943 | Giù ×2 | ||
| DFAU | $1.153.419 | 0,28% | 22.314 | $132.122 | Giù ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1.069.337 | 0,26% | 13.023 | $-381.285 | Giù ×3 | ||
| DFGR | $1.068.654 | 0,26% | 36.888 | $182.872 | Su ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.061.580 | 0,26% | 3.005 | $247.038 | Su ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1.055.776 | 0,26% | 8.988 | $371.930 | Su ×2 | ||
| SCMB | $1.042.999 | 0,25% | 40.395 | Su ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1.023.740 | 0,25% | 2.434 | $97.339 | Giù ×2 | ||
| RSPT | $1.003.221 | 0,24% | 15.554 | $299.732 | Su ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1.001.911 | 0,24% | 10.468 | $-3.431 | Su ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $973.421 | 0,24% | 3.833 | $85.263 | Su ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $969.688 | 0,24% | 20.022 | $60.901 | Su ×4 | ||
| DFIV | $954.425 | 0,23% | 17.668 | $23.755 | Su ×6 | ||
| IJR | $949.071 | 0,23% | 6.399 | $141.553 | Giù ×1 | ||
| RDVI | $935.388 | 0,23% | 31.816 | $623.503 | Su ×2 | ||
| HYEM | $931.867 | 0,23% | 46.339 | $144.810 | Su ×4 | ||
| BSV | $930.152 | 0,23% | 11.939 | $18.292 | Su ×3 | ||
| V Visa Inc. | $930.017 | 0,23% | 2.711 | $74.617 | Giù ×3 | ||
| DFAE | $926.794 | 0,23% | 23.049 | $407.871 | Su ×2 | ||
| SCHY | $916.744 | 0,22% | 28.892 | $78.234 | Su ×5 | ||
| OUSM | $914.898 | 0,22% | 19.253 | $65.728 | Giù ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $910.666 | 0,22% | 10.376 | $-57.082 | Giù ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $902.518 | 0,22% | 6.464 | $621.029 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| DFAC | $27.660.345 | 6,74% | su ×6 |
| SCHG | $11.063.826 | 2,70% | su ×6 |
| DFSV | $7.838.514 | 1,91% | su ×5 |
| DUHP | $7.280.229 | 1,77% | su ×6 |
| CGIC | $6.342.852 | 1,55% | su ×6 |
| VTI | $5.875.255 | 1,43% | su ×6 |
| JCPB | $5.206.322 | 1,27% | su ×3 |
| EVTR | $4.959.801 | 1,21% | su ×3 |
| FTCB | $4.354.224 | 1,06% | su ×6 |
| GLD | $4.196.699 | 1,02% | su ×6 |
| VEA | $3.953.777 | 0,96% | su ×3 |
| MBSF | $3.224.626 | 0,79% | su ×3 |
| HYLS | $2.999.699 | 0,73% | su ×6 |
| VOO | $2.939.760 | 0,72% | su ×4 |
| UCON | $2.920.386 | 0,71% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| ACYN | $2.910.704 | 140.005 | 0,71% |
| SCMB | $1.042.999 | 40.395 | 0,25% |
| BOND | $861.241 | 9.340 | 0,21% |
| NOBL | $739.797 | 13.173 | 0,18% |
| QTEC | $633.361 | 1.892 | 0,15% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $578.532 | 3.386 | 0,14% |
| FV | $555.895 | 7.326 | 0,14% |
| MU | $554.382 | 480 | 0,14% |
| DGCB | $497.388 | 9.098 | 0,12% |
| IGPT | $445.236 | 4.277 | 0,11% |
| VCIT | $439.946 | 5.323 | 0,11% |
| WTAI | $433.483 | 9.132 | 0,11% |
| CGGR | $396.386 | 8.398 | 0,10% |
| VCLT | $331.552 | 4.406 | 0,08% |
| CRWD | $325.098 | 426 | 0,08% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Acquistato di più | +66K | +$6.0M |
| MOAT | Ridotto | -49K | -$4.5M |
| SCHG | Acquistato di più | +45K | +$2.9M |
| XLK | Ridotto | -66 | +$2.5M |
| PAVE | Acquistato di più | +33K | +$2.0M |
| DUHP | Acquistato di più | +29K | +$1.9M |
| VUG | Acquistato di più | +36K | +$1.7M |
| DFSV | Acquistato di più | +26K | +$1.7M |
| CAT | Acquistato di più | +118 | +$1.6M |
| JEPI | Ridotto | -27K | -$1.5M |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| PAAA | 30 Giugno 2025 | 20.702 | $1.062.220 | Non più monitorato |
| SMOT | 31 Marzo 2026 | 21.529 | $779.355 | Non più monitorato |
| LQIG | 30 Giugno 2026 | 7.841 | $742.886 | Non più monitorato |
| USOI | 30 Giugno 2025 | 9.370 | $574.850 | |
| NOBL | 31 Marzo 2026 | 4.905 | $510.469 | Non più monitorato |
| DMAR | 31 Dicembre 2025 | 12.148 | $495.276 | Non più monitorato |
| VBR | 31 Marzo 2025 | 2.081 | $412.413 | Non più monitorato |
| ULTY | 31 Dicembre 2025 | 74.022 | $404.901 | Non più monitorato |
| MEOH | 31 Marzo 2026 | 9.500 | $377.340 | 1,4% |
| SPYG | 30 Settembre 2025 | 3.890 | $370.795 | Non più monitorato |
| IUSB | 31 Marzo 2026 | 6.757 | $314.464 | |
| DYNF | 31 Dicembre 2025 | 5.289 | $313.109 | Non più monitorato |
| DFNM | 30 Giugno 2025 | 6.545 | $311.346 | Non più monitorato |
| KDEC | 31 Dicembre 2025 | 11.999 | $305.615 | Non più monitorato |
| FSIG | 30 Giugno 2026 | 15.950 | $302.093 | Non più monitorato |
| IEMG | 31 Dicembre 2025 | 4.239 | $279.415 | Non più monitorato |
| LIN | 31 Dicembre 2025 | 586 | $278.315 | 14,3% |
| BNDW | 30 Giugno 2025 | 4.035 | $277.648 | |
| WFC | 31 Dicembre 2025 | 3.284 | $275.296 | -8,6% |
| CHD | 31 Marzo 2026 | 3.259 | $273.305 | 6,0% |
| DD | 31 Dicembre 2025 | 3.502 | $272.771 | 247,6% |
| IGIB | 31 Marzo 2025 | 5.041 | $259.662 | |
| MDLZ | 31 Dicembre 2025 | 4.147 | $259.066 | 19,9% |
| QCOM | 31 Marzo 2026 | 1.513 | $258.796 | 25,8% |
| FPE | 30 Giugno 2026 | 14.526 | $257.835 | Non più monitorato |
| INTC | 30 Giugno 2025 | 11.118 | $252.490 | 305,9% |
| K | 31 Dicembre 2025 | 3.037 | $249.095 | Non più monitorato |
| FSIG | 31 Marzo 2025 | 12.947 | $244.310 | Non più monitorato |
| WTAI | 30 Giugno 2025 | 12.773 | $242.692 | Non più monitorato |
| ORCL | 31 Marzo 2025 | 1.432 | $238.591 | 2,0% |
| ADBE | 30 Settembre 2025 | 614 | $237.544 | -22,4% |
| QLTA | 30 Giugno 2025 | 4.940 | $234.798 | Non più monitorato |
| VHT | 30 Giugno 2026 | 854 | $232.488 | Non più monitorato |
| KNG | 31 Dicembre 2025 | 4.677 | $230.623 | Non più monitorato |
| RSPH | 30 Giugno 2026 | 7.603 | $229.551 | Non più monitorato |
| COFS | 30 Settembre 2025 | 7.924 | $227.419 | 13,5% |
| EVTR | 30 Giugno 2025 | 4.479 | $226.772 | -1,4% |
| KR | 31 Dicembre 2025 | 3.311 | $223.195 | -10,7% |
| IGLB | 31 Marzo 2025 | 4.490 | $221.806 | Non più monitorato |
| MKC | 30 Settembre 2025 | 2.906 | $220.333 | -15,5% |
| ABT | 31 Marzo 2026 | 1.752 | $219.558 | 11,9% |
| AAAU | 30 Giugno 2026 | 4.744 | $219.125 | Non più monitorato |
| TLT | 30 Giugno 2026 | 2.524 | $218.765 | |
| APP | 31 Dicembre 2025 | 303 | $217.718 | -53,0% |
| EMB | 31 Dicembre 2025 | 2.280 | $217.004 | |
| UNH | 30 Giugno 2025 | 414 | $216.833 | 25,8% |
| SPMB | 30 Settembre 2025 | 9.797 | $216.514 | Non più monitorato |
| SDVY | 31 Marzo 2025 | 6.031 | $216.211 | |
| IVE | 30 Giugno 2025 | 1.133 | $215.898 | Non più monitorato |
| BALT | 31 Dicembre 2025 | 6.574 | $215.759 | Non più monitorato |
| IYW | 31 Marzo 2025 | 1.340 | $213.784 | Non più monitorato |
| DOW | 30 Settembre 2025 | 8.067 | $213.608 | 42,5% |
| SMH | 31 Dicembre 2025 | 650 | $212.134 | 55,4% |
| NFLX | 30 Giugno 2026 | 2.202 | $211.722 | 13,0% |
| EFG | 31 Dicembre 2025 | 1.849 | $210.564 | Non più monitorato |
| ACWV | 31 Marzo 2025 | 1.926 | $210.280 | Non più monitorato |
| OGIG | 31 Marzo 2026 | 3.997 | $210.117 | Non più monitorato |
| CATH | 31 Marzo 2026 | 2.526 | $207.695 | |
| VV | 31 Marzo 2026 | 657 | $206.824 | Non più monitorato |
| SDVY | 30 Settembre 2025 | 5.831 | $205.718 | |
| IAU | 30 Giugno 2025 | 3.478 | $205.063 | Non più monitorato |
| PEP | 30 Giugno 2026 | 1.320 | $205.009 | 5,0% |
| FV | 30 Giugno 2025 | 3.737 | $204.993 | |
| NOW | 31 Marzo 2026 | 1.331 | $203.896 | 24,0% |
| NRG | 31 Dicembre 2025 | 1.259 | $203.895 | -24,7% |
| SHOP | 31 Marzo 2026 | 1.265 | $203.627 | 23,1% |
| EQR | 31 Marzo 2026 | 3.228 | $203.493 | 7,6% |
| HACK | 31 Marzo 2026 | 2.517 | $202.291 | Non più monitorato |
| IHI | 30 Giugno 2025 | 3.353 | $201.821 | Non più monitorato |
| SPTL | 31 Marzo 2025 | 7.691 | $201.424 | Non più monitorato |
| USHY | 30 Giugno 2025 | 5.466 | $201.203 | Non più monitorato |
| FLMI | 31 Dicembre 2025 | 8.117 | $201.058 | Non più monitorato |
| FPX | 31 Dicembre 2025 | 1.206 | $200.412 | Non più monitorato |
| TPL | 31 Dicembre 2025 | 214 | $200.260 | 34,2% |
| FTSM | 31 Marzo 2025 | 3.349 | $200.170 | |
| QYLD | 31 Dicembre 2025 | 11.441 | $194.611 | |
| NEA | 30 Settembre 2025 | 10.040 | $109.633 | -0,9% |
| AMCR | 31 Dicembre 2025 | 12.853 | $105.138 | 14,6% |
| TLRY | 31 Dicembre 2025 | 16.505 | $28.554 | -48,0% |
| ZNTL | 31 Marzo 2026 | 20.000 | $27.000 | 65,4% |
| VERUXXXX | 30 Settembre 2025 | 15.000 | $8.727 | Non più monitorato |