AJ Advisors, LLC
CIK 1951167 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $321.8M
- Posizioni
- 37
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.978 di 9.443 per valore 13F · top 52.7%
Valore portafoglio QoQ: +19.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 85,90%
- Peso dei primi 25 titoli
- 98,86%
- Posizioni superiori all'1%
- 13
- Numero effettivo di posizioni
- 9,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,22% Acquisti stimati $30.463.331 · vendite $643.495
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 5
- Aumentato
- 20
- Diminuito
- 12
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Consumer Discretionary
4,8%
Technology
0,9%
Financials
0,5%
Retail
0,5%
Communication Services
0,4%
Financial Services
0,4%
Health Care
0,2%
Consumer products
0,1%
Altro/Non mappato
92,2%
Portafoglio completo 37 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $76.705.413 | 23,83% | 111.684 | $11.633.376 | Su ×4 | ||
| IGRO | $40.671.434 | 12,64% | 462.543 | $3.518.966 | Su ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $40.625.502 | 12,62% | 55.168 | $9.164.158 | Su ×6 | ||
| VO | $20.357.755 | 6,33% | 252.672 | $2.748.318 | Su ×4 | ||
| VB | $20.242.585 | 6,29% | 66.781 | $3.083.786 | Su ×4 | ||
| VTV | $18.000.056 | 5,59% | 82.596 | $2.170.601 | Su ×6 | ||
| STIP | $15.703.824 | 4,88% | 153.718 | $448.039 | Su ×6 | ||
| SMH SMH | $15.382.438 | 4,78% | 23.453 | $6.191.681 | Giù ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $14.648.334 | 4,55% | 180.710 | $2.443.522 | Su ×6 | ||
| AOM | $14.123.617 | 4,39% | 283.095 | $1.103.217 | Su ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $11.475.017 | 3,57% | 148.577 | $429.293 | Su ×5 | ||
| PTRB | $7.846.045 | 2,44% | 189.244 | $294.888 | Su ×6 | ||
| PYLD | $5.733.758 | 1,78% | 216.205 | $313.376 | Su ×3 | ||
| HYMB | $3.044.405 | 0,95% | 119.670 | ||||
| FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $3.028.665 | 0,94% | 62.460 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.565.932 | 0,49% | 4.784 | $163.033 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.492.371 | 0,46% | 5.157 | $170.939 | Giù ×2 | ||
| YLD | $1.487.110 | 0,46% | 77.941 | ||||
| SPY SPY | $1.359.063 | 0,42% | 1.820 | $178.449 | Su ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.315.179 | 0,41% | 3.680 | $252.650 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $939.993 | 0,29% | 2.520 | $23.002 | Su ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $812.263 | 0,25% | 3.408 | $74.154 | Giù ×1 | ||
| V Visa Inc. | $557.120 | 0,17% | 1.624 | $63.113 | Giù ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $550.427 | 0,17% | 1.561 | $27.236 | Giù ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $475.721 | 0,15% | 2.378 | $49.781 | Giù ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $465.657 | 0,14% | 484 | $-1.362 | Giù ×2 | ||
| BRKB | $434.839 | 0,14% | 869 | $15.060 | Giù ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $419.263 | 0,13% | 1.075 | $-82.941 | Su ×2 | ||
| SPYM | $417.858 | 0,13% | 4.755 | $62.924 | Su ×1 | ||
| SPSB | $351.644 | 0,11% | 11.718 | $-325 | Su ×1 | ||
| IVV | $276.023 | 0,09% | 369 | $33.292 | Giù ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $272.726 | 0,08% | 531 | $7.868 | Su ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $232.515 | 0,07% | 1.586 | $-1.510 | Giù ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $228.460 | 0,07% | 1.462 | $8.931 | Su ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $224.702 | 0,07% | 240 | $-19.288 | Giù ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $216.847 | 0,07% | 522 | ||||
| LPRO Open Lending Corporation - Common Stock | $144.360 | 0,04% | 46.418 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VOO | $76.705.413 | 23,83% | su ×4 |
| IGRO | $40.671.434 | 12,64% | su ×6 |
| QQQ | $40.625.502 | 12,62% | su ×6 |
| VO | $20.357.755 | 6,33% | su ×4 |
| VB | $20.242.585 | 6,29% | su ×4 |
| VTV | $18.000.056 | 5,59% | su ×6 |
| STIP | $15.703.824 | 4,88% | su ×6 |
| RDVY | $14.648.334 | 4,55% | su ×6 |
| VCRB | $11.475.017 | 3,57% | su ×5 |
| PTRB | $7.846.045 | 2,44% | su ×6 |
| PYLD | $5.733.758 | 1,78% | su ×3 |
| SPY | $1.359.063 | 0,42% | su ×3 |
| DVY | $228.460 | 0,07% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Acquistato di più | +3K | +$11.6M |
| QQQ | Acquistato di più | +659 | +$9.2M |
| SMH | Ridotto | -519 | +$6.2M |
| IGRO | Acquistato di più | +19K | +$3.5M |
| VB | Acquistato di più | +1K | +$3.1M |
| VO | Acquistato di più | +191K | +$2.7M |
| RDVY | Acquistato di più | +2K | +$2.4M |
| VTV | Acquistato di più | +2K | +$2.2M |
| AOM | Acquistato di più | +8K | +$1.1M |
| STIP | Acquistato di più | +6K | +$448K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 31 Marzo 2025 | 89.140 | $8.637.671 | Non più monitorato |
| SOXX | 30 Giugno 2025 | 25.056 | $4.714.845 | 116,0% |
| FMHI | 31 Marzo 2026 | 60.429 | $2.896.645 | |
| HYMB | 31 Dicembre 2025 | 104.075 | $2.594.590 | Non più monitorato |
| YLD | 31 Marzo 2026 | 74.021 | $1.406.763 | Non più monitorato |
| IBM | 30 Settembre 2025 | 1.870 | $551.243 | -16,7% |
| PFRL | 31 Dicembre 2025 | 5.023 | $251.816 | Non più monitorato |
| LLY | 30 Settembre 2025 | 314 | $244.666 | 68,8% |
| BPRE | 31 Marzo 2026 | 16.199 | $242.985 | -27,3% |
| UNH | 31 Dicembre 2025 | 631 | $217.735 | 19,6% |
| COST | 31 Dicembre 2025 | 224 | $207.585 | 13,0% |
| GMED | 30 Giugno 2026 | 2.399 | $206.698 | 11,7% |
| ADBE | 31 Marzo 2025 | 464 | $206.332 | -29,4% |