AJ Advisors, LLC

CIK 1951167 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +19.4% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli85,90%

Peso dei primi 25 titoli98,86%

Posizioni superiori all'1%13

Numero effettivo di posizioni9,0

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,22% Acquisti stimati $30.463.331 · vendite $643.495

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 86,0% ancora detenuto

Nuove posizioni5

Aumentato20

Diminuito12

Chiuso1

Valore del portafoglio $321.8M #5.037 di 9.337 per valore 13F · top 53.9%

Posizioni 37

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Consumer Discretionary 4,8%

Financials 1,1%

Technology 0,9%

Retail 0,5%

Communication Services 0,4%

Health Care 0,2%

Consumer products 0,1%

Altro/Non mappato 92,1%

Portafoglio completo 37 posizioni

					Sequenza
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$76.705.413	23,83%	111.684	$11.633.376	Su ×4
IGRO iShares Trust	$40.671.434	12,64%	462.543	$3.518.966	Su ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$40.625.502	12,62%	55.168	$9.164.158	Su ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$20.357.755	6,33%	252.672	$2.748.318	Su ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$20.242.585	6,29%	66.781	$3.083.786	Su ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$18.000.056	5,59%	82.596	$2.170.601	Su ×6
STIP iShares Trust	$15.703.824	4,88%	153.718	$448.039	Su ×6
SMH SMH	$15.382.438	4,78%	23.453	$6.191.681	Giù ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$14.648.334	4,55%	180.710	$2.443.522	Su ×6
AOM iShares Trust	$14.123.617	4,39%	283.095	$1.103.217	Su ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$11.475.017	3,57%	148.577	$429.293	Su ×5
PTRB PGIM ETF Trust	$7.846.045	2,44%	189.244	$294.888	Su ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$5.733.758	1,78%	216.205	$313.376	Su ×3
HYMB SPDR SERIES TRUST	$3.044.405	0,95%	119.670
FMHI First Trust Municipal High Income ETF	$3.028.665	0,94%	62.460
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.565.932	0,49%	4.784	$163.033	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.492.371	0,46%	5.157	$170.939	Giù ×2
YLD Principal Exchange-Traded Funds	$1.487.110	0,46%	77.941
SPY SPY	$1.359.063	0,42%	1.820	$178.449	Su ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.315.179	0,41%	3.680	$252.650	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$939.993	0,29%	2.520	$23.002	Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$812.263	0,25%	3.408	$74.154	Giù ×1
V Visa Inc.	$557.120	0,17%	1.624	$63.113	Giù ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$550.427	0,17%	1.561	$27.236	Giù ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$475.721	0,15%	2.378	$49.781	Giù ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$465.657	0,14%	484	$-1.362	Giù ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$434.839	0,14%	869	$15.060	Giù ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$419.263	0,13%	1.075	$-82.941	Su ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$417.858	0,13%	4.755	$62.924	Su ×1
SPSB SPDR SERIES TRUST	$351.644	0,11%	11.718	$-325	Su ×1
IVV iShares Trust	$276.023	0,09%	369	$33.292	Giù ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$272.726	0,08%	531	$7.868	Su ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$232.515	0,07%	1.586	$-1.510	Giù ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$228.460	0,07%	1.462	$8.931	Su ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$224.702	0,07%	240	$-19.288	Giù ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$216.847	0,07%	522
LPRO Open Lending Corporation - Common Stock	$144.360	0,04%	46.418		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VOO	$76.705.413	23,83%	su ×4
IGRO	$40.671.434	12,64%	su ×6
QQQ	$40.625.502	12,62%	su ×6
VO	$20.357.755	6,33%	su ×4
VB	$20.242.585	6,29%	su ×4
VTV	$18.000.056	5,59%	su ×6
STIP	$15.703.824	4,88%	su ×6
RDVY	$14.648.334	4,55%	su ×6
VCRB	$11.475.017	3,57%	su ×5
PTRB	$7.846.045	2,44%	su ×6
PYLD	$5.733.758	1,78%	su ×3
SPY	$1.359.063	0,42%	su ×3
DVY	$228.460	0,07%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
HYMB	$3.044.405	119.670	0,95%
FMHI	$3.028.665	62.460	0,94%
YLD	$1.487.110	77.941	0,46%
UNH	$216.847	522	0,07%
LPRO	$144.360	46.418	0,04%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VOO	Acquistato di più	+3K	+$11.6M
QQQ	Acquistato di più	+659	+$9.2M
SMH	Ridotto	-519	+$6.2M
IGRO	Acquistato di più	+19K	+$3.5M
VB	Acquistato di più	+1K	+$3.1M
VO	Acquistato di più	+191K	+$2.7M
RDVY	Acquistato di più	+2K	+$2.4M
VTV	Acquistato di più	+2K	+$2.2M
AOM	Acquistato di più	+8K	+$1.1M
STIP	Acquistato di più	+6K	+$448K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
SOXX	30 Giugno 2025	25.056	$4.714.845	146,7%
FMHI	31 Marzo 2026	60.429	$2.896.645
HYMB	31 Dicembre 2025	104.075	$2.594.590	-5,1%
YLD	31 Marzo 2026	74.021	$1.406.763
IBM	30 Settembre 2025	1.870	$551.243	-21,1%
PFRL	31 Dicembre 2025	5.023	$251.816
LLY	30 Settembre 2025	314	$244.666	49,8%
BPRE	31 Marzo 2026	16.199	$242.985	-23,6%
UNH	31 Dicembre 2025	631	$217.735	12,7%
COST	31 Dicembre 2025	224	$207.585	6,8%
GMED	30 Giugno 2026	2.399	$206.698	-4,3%