Team Financial Group, LLC

CIK 1845163 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$235.5M
#5.911 di 9.443 per valore 13F · top 62.6%
Posizioni
56
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +6.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
77,74%
Peso dei primi 25 titoli
95,59%
Posizioni superiori all'1%
15
Numero effettivo di posizioni
12,1

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 6,76% Acquisti stimati $15.400.745 · vendite $15.854.319

Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 18,9% ancora detenuto

Nuove posizioni
1
Aumentato
38
Diminuito
16
Chiuso
218
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
0,5%
Retail
0,5%
Consumer products
0,1%
Altro/Non mappato
98,9%

Portafoglio completo 56 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $38.955.098 16,54% 407.395 $4.547.190 Su ×6
EPS $35.581.964 15,11% 457.411 $4.879.797 Su ×2
USFR $19.453.107 8,26% 386.358 $-546.914 Giù ×4
SCHG $18.865.108 8,01% 557.480 $3.810.098 Su ×6
USMF $15.502.553 6,58% 285.798 $-2.585.798 Giù ×2
PTRB $13.292.461 5,64% 320.609 $-569.314 Giù ×1
PSDM $11.119.979 4,72% 218.467 $895.630 Su ×6
WTV $10.811.390 4,59% 106.286 $1.033.996 Su ×2
AVLV $10.305.098 4,37% 112.982 $5.726.538 Su ×6
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $9.220.033 3,91% 229.660 $1.585.579 Su ×6
AVMV $7.760.595 3,29% 96.363 $967.629 Su ×6
AVUV $6.845.308 2,91% 54.868 $579.236 Giù ×4
GLDM $6.234.470 2,65% 78.500 $-698.093 Su ×1
COWZ $5.509.281 2,34% 88.574 $-1.162.855 Giù ×4
GCC $2.953.846 1,25% 130.413 $-44.872 Su ×1
DLN $2.181.345 0,93% 22.647 $167.247 Su ×5
PAAA $1.895.447 0,80% 36.970 $1.448.480 Su ×3
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1.579.413 0,67% 31.728 $65.960 Su ×6
SCHO $1.575.150 0,67% 65.251 $1.723 Su ×5
IVV $1.269.338 0,54% 1.695 $324.007 Su ×5
AVMC $1.164.877 0,49% 14.516 $847.133 Su ×3
AVLC $931.890 0,40% 10.359 $697.480 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $787.753 0,33% 2.722 $97.443 Su ×1
DON $778.862 0,33% 13.780 $25.197 Giù ×6
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $596.137 0,25% 10.044 $66.077 Su ×1
BSV $580.480 0,25% 7.451 $-7.158 Giù ×2
PULS $518.200 0,22% 10.458 $-18.864 Giù ×6
EZM $498.359 0,21% 6.576 $57.548 Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $460.406 0,20% 492 $-29.502
AVSC $444.479 0,19% 6.061 $323.937 Su ×2
VYM $442.288 0,19% 2.799 $-44.714 Giù ×1
QHY $430.702 0,18% 9.402 $-21.520 Giù ×1
DTD $418.469 0,18% 4.488 $31.130 Su ×1
SUB $418.096 0,18% 3.927 $1.338 Su ×2
DYNF $391.856 0,17% 5.762 $177.147 Su ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $354.173 0,15% 1.486 $72.592 Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $341.887 0,15% 1.709 $62.030 Su ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $324.126 0,14% 7.513 $-4.077 Giù ×6
SCHJ $315.785 0,13% 12.806 $179.155 Su ×1
GLD $311.281 0,13% 845 $214.035 Su ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $310.655 0,13% 3.457 $88.032 Giù ×1
AGGY $306.576 0,13% 7.051 $-418 Giù ×1
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund $306.175 0,13% 6.095 $32 Su ×4
QGRW $306.115 0,13% 4.636 Su ×1
QSIG $299.380 0,13% 6.195 $-29.683 Giù ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $286.442 0,12% 812 $7.505 Giù ×1
VIG $276.547 0,12% 1.169 $94.544 Su ×4
NTSX $254.680 0,11% 4.313 $31.019 Su ×4
MUB $247.554 0,11% 2.300 $4.165 Su ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $242.908 0,10% 1.656 $5.463 Su ×1
IVE $230.457 0,10% 1.015 $26.543 Su ×4
BAI $216.719 0,09% 4.111 $168.225 Su ×4
GDE $214.567 0,09% 3.512 $54.548 Su ×2
IGV $211.732 0,09% 2.337 $40.665 Su ×1
QUAL $207.865 0,09% 947 $-9.391 Giù ×1
IVW $207.250 0,09% 1.507 $46.879 Su ×4

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
DGRW $38.955.098 16,54% su ×6
SCHG $18.865.108 8,01% su ×6
PSDM $11.119.979 4,72% su ×6
AVLV $10.305.098 4,37% su ×6
COWG $9.220.033 3,91% su ×6
AVMV $7.760.595 3,29% su ×6
DLN $2.181.345 0,93% su ×5
PAAA $1.895.447 0,80% su ×3
LMBS $1.579.413 0,67% su ×6
SCHO $1.575.150 0,67% su ×5
IVV $1.269.338 0,54% su ×5
AVMC $1.164.877 0,49% su ×3
DYNF $391.856 0,17% su ×4
GLD $311.281 0,13% su ×3
USSH $306.175 0,13% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
QGRW $306.115 4.636 0,13%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
AVLV Acquistato di più +56K +$5.7M
EPS Acquistato di più +7K +$4.9M
DGRW Acquistato di più +16K +$4.5M
SCHG Acquistato di più +41K +$3.8M
USMF Ridotto -81K -$2.6M
COWG Acquistato di più +3K +$1.6M
PAAA Acquistato di più +28K +$1.4M
COWZ Ridotto -18K -$1.2M
WTV Acquistato di più +3K +$1.0M
AVMV Acquistato di più +5K +$968K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
DFCF 30 Giugno 2025 13.527 $568.930 Non più monitorato
VCSH 30 Giugno 2026 3.875 $307.148
PLTR 30 Giugno 2026 2.000 $292.560 49,7%
DIA 30 Giugno 2026 500 $231.595 Non più monitorato
QSIG 31 Marzo 2025 4.697 $225.714 Non più monitorato
UNH 30 Giugno 2026 830 $224.676 -5,6%
EES 31 Marzo 2025 3.883 $209.468 Non più monitorato
MSFT 30 Giugno 2026 494 $182.945 29,5%
TSLA 30 Giugno 2026 473 $175.838 -17,9%
EFV 30 Giugno 2026 2.285 $169.921 Non più monitorato
VYMI 30 Giugno 2026 1.789 $168.590
WTMF 30 Giugno 2026 4.078 $161.822 Non più monitorato
EES 30 Giugno 2026 2.745 $159.362 Non più monitorato
DSTL 30 Giugno 2026 2.729 $157.929 Non più monitorato
DEM 30 Giugno 2026 3.073 $152.677 Non più monitorato
SPYM 30 Giugno 2026 1.918 $146.791 Non più monitorato
GOOGL 30 Giugno 2026 503 $144.592 -4,0%
USMV 30 Giugno 2026 1.528 $141.729 Non più monitorato
SPY 30 Giugno 2026 196 $127.467 Non più monitorato
VTI 30 Giugno 2026 395 $126.873 Non più monitorato
VEA 30 Giugno 2026 1.965 $125.904 Non più monitorato
SPMD 30 Giugno 2026 2.088 $123.651 Non più monitorato
IBIT 30 Giugno 2026 3.119 $119.832
TBG 30 Giugno 2026 3.425 $119.396 Non più monitorato
DE 30 Giugno 2026 202 $114.062 -5,1%
META 30 Giugno 2026 196 $112.383 -2,9%
JLL 30 Giugno 2026 322 $97.991 25,6%
COP 30 Giugno 2026 677 $89.305 29,7%
GDMN 30 Giugno 2026 875 $88.533 Non più monitorato
IBM 30 Giugno 2026 365 $88.380 -16,1%
IQDG 30 Giugno 2026 2.198 $88.209 Non più monitorato
DXJ 30 Giugno 2026 555 $88.004 Non più monitorato
BBEU 30 Giugno 2026 1.211 $87.689 Non più monitorato
ARTY 30 Giugno 2026 1.818 $84.582 Non più monitorato
MTUM 30 Giugno 2026 352 $84.463 Non più monitorato
IEMG 30 Giugno 2026 1.200 $83.666 Non più monitorato
FNDX 30 Giugno 2026 2.996 $83.426 Non più monitorato
THRO 30 Giugno 2026 2.291 $82.966 Non più monitorato
ALL 30 Giugno 2026 387 $80.241 7,4%
PFFD 30 Giugno 2026 4.340 $79.862 Non più monitorato
USIN 30 Giugno 2026 1.574 $78.877
XLG 30 Giugno 2026 1.389 $75.755 Non più monitorato
GE 30 Giugno 2026 257 $72.908 -5,5%
IYF 30 Giugno 2026 609 $71.616 Non più monitorato
AVGO 30 Giugno 2026 222 $68.668 -3,6%
MRK 30 Giugno 2026 569 $68.398 17,0%
VOO 30 Giugno 2026 111 $66.399 Non più monitorato
SMH 31 Dicembre 2025 200 $65.180 55,4%
PSX 30 Giugno 2026 355 $64.754 44,4%
WMT 30 Giugno 2026 484 $60.122 -7,9%
BUG 30 Giugno 2026 2.377 $59.686
IWF 30 Giugno 2026 138 $58.919 Non più monitorato
BRKB 30 Giugno 2026 122 $58.462 Non più monitorato
BOTZ 30 Giugno 2026 1.739 $57.764
RTX 30 Giugno 2026 291 $56.080 14,5%
XPH 30 Giugno 2026 1.000 $54.090 Non più monitorato
AVEM 30 Giugno 2026 659 $53.119 Non più monitorato
CVX 30 Giugno 2026 255 $52.800 25,4%
XLV 30 Giugno 2026 359 $52.670 Non più monitorato
SPMO 30 Giugno 2026 469 $52.594 Non più monitorato
CII 30 Giugno 2026 2.494 $52.422 -6,7%
IYW 30 Giugno 2026 282 $51.232 Non più monitorato
GEV 30 Giugno 2026 57 $49.755 -17,3%
COHR 30 Giugno 2026 207 $49.309 -28,9%
DIS 30 Giugno 2026 507 $48.865 12,2%
IWV 30 Giugno 2026 131 $48.559 Non più monitorato
WTAI 30 Giugno 2026 1.680 $47.426 Non più monitorato
UHS 30 Giugno 2026 262 $46.913 17,4%
DAVE 30 Giugno 2026 269 $46.830 -8,8%
EFG 30 Giugno 2026 415 $46.259 Non più monitorato
MS 30 Giugno 2026 276 $45.421 2,3%
SBUX 30 Giugno 2026 500 $44.795 3,1%
FDX 30 Giugno 2026 124 $44.084 4,0%
ROK 30 Giugno 2026 123 $43.993 -12,2%
JPM 30 Giugno 2026 149 $43.862 8,5%
FNDF 30 Giugno 2026 895 $43.770 Non più monitorato
PEP 30 Giugno 2026 248 $38.560 5,0%
DFAC 30 Giugno 2026 975 $37.889 Non più monitorato
VTV 30 Giugno 2026 186 $36.581 Non più monitorato
QQQ 30 Giugno 2026 60 $34.420
VBR 30 Giugno 2026 156 $33.891 Non più monitorato
OEF 30 Giugno 2026 106 $33.718 Non più monitorato
GOOG 30 Giugno 2026 116 $33.341 -3,7%
PPLT 30 Giugno 2026 175 $31.190 Non più monitorato
MDT 30 Giugno 2026 357 $30.945 20,3%
DFIC 30 Giugno 2026 868 $30.840 Non più monitorato
VUG 30 Giugno 2026 70 $30.699 Non più monitorato
AVNM 30 Giugno 2026 400 $30.500 Non più monitorato
IAU 30 Giugno 2026 343 $30.239 Non più monitorato
IUSB 30 Giugno 2026 633 $29.217
WT 30 Giugno 2026 2.000 $29.120 35,4%
NSC 30 Giugno 2026 100 $28.700 10,2%
ITA 30 Giugno 2026 131 $28.550 Non più monitorato
PPTA 30 Giugno 2026 1.000 $28.120 23,0%
DUHP 30 Giugno 2026 744 $27.349 Non più monitorato
DVY 30 Giugno 2026 176 $26.586
QCOM 30 Giugno 2026 205 $26.373 -12,3%
PH 30 Giugno 2026 29 $25.878 4,2%
SCHX 30 Giugno 2026 999 $25.613 Non più monitorato
FND 30 Giugno 2026 500 $25.400 -6,4%
HIMU 30 Giugno 2026 529 $25.377 Non più monitorato
AVDE 30 Giugno 2026 293 $24.884 Non più monitorato
PLTY 31 Dicembre 2025 373 $24.349 Non più monitorato
RODM 30 Giugno 2026 605 $23.832 Non più monitorato
CCL 30 Giugno 2026 901 $23.306 -9,1%
FSK 30 Giugno 2026 2.261 $23.017 15,3%
UBER 30 Giugno 2026 316 $22.730 10,4%
PRU 30 Giugno 2026 229 $22.415 12,7%
EXPE 30 Giugno 2026 97 $22.391 27,4%
DFIS 30 Giugno 2026 649 $21.852 Non più monitorato
D 30 Giugno 2026 342 $21.154 0,0%
XOM 30 Giugno 2026 121 $20.537 22,5%
COF 30 Giugno 2026 112 $20.432 6,5%
MMM 30 Giugno 2026 138 $20.021 11,4%
IWP 30 Giugno 2026 156 $20.008 Non più monitorato
ITOT 30 Giugno 2026 140 $19.998 Non più monitorato
BBAG 30 Giugno 2026 430 $19.849 Non più monitorato
IJJ 30 Giugno 2026 136 $18.023 Non più monitorato
BLOK 30 Giugno 2026 359 $17.858 Non più monitorato
VB 30 Giugno 2026 68 $17.811 Non più monitorato
OZK 30 Giugno 2026 387 $17.746 -5,2%
TSM 30 Giugno 2026 50 $16.898 -13,6%
STLD 30 Giugno 2026 92 $16.613 -2,9%
EMXC 30 Giugno 2026 210 $16.542
SPYV 30 Giugno 2026 281 $15.895 Non più monitorato
PFG 30 Giugno 2026 176 $15.863 2,7%
KO 30 Giugno 2026 202 $15.361 12,1%
WM 30 Giugno 2026 66 $15.116 1,2%
IJT 30 Giugno 2026 104 $15.058
IEI 30 Giugno 2026 127 $15.013
IJS 30 Giugno 2026 125 $14.830 Non più monitorato
DLR 30 Giugno 2026 80 $14.479 6,9%
IAK 30 Giugno 2026 110 $14.112 Non più monitorato
VLO 31 Marzo 2026 87 $14.089 41,0%
IQLT 30 Giugno 2026 300 $13.878 Non più monitorato
QBTS 30 Giugno 2026 917 $13.232 Non più monitorato
JPME 30 Giugno 2026 115 $13.211 Non più monitorato
SHLD 30 Giugno 2026 184 $13.036 Non più monitorato
TSYY 31 Dicembre 2025 1.505 $12.759
AVDV 30 Giugno 2026 125 $12.483 Non più monitorato
PM 30 Giugno 2026 74 $12.244 5,6%
FFIV 30 Giugno 2026 42 $12.152 -9,0%
CVNY 31 Dicembre 2025 299 $12.059 Non più monitorato
VRTX 30 Giugno 2026 27 $12.057 9,5%
KMI 30 Giugno 2026 334 $11.210 0,5%
SCHA 30 Giugno 2026 379 $11.009 Non più monitorato
ULTY 31 Dicembre 2025 1.979 $10.823 Non più monitorato
DIHP 30 Giugno 2026 330 $10.633 Non più monitorato
TSLY 30 Settembre 2025 1.281 $10.465 Non più monitorato
JNJ 30 Giugno 2026 42 $10.265 7,1%
SLV 30 Giugno 2026 150 $10.221 Non più monitorato
CRWD 30 Giugno 2026 25 $9.760 3,7%
BAC 30 Giugno 2026 195 $9.497 10,4%
HEFA 30 Giugno 2026 223 $9.460 Non più monitorato
DFAE 30 Giugno 2026 276 $9.345 Non più monitorato
FNDA 30 Giugno 2026 288 $9.339 Non più monitorato
NVS 30 Giugno 2026 58 $8.860 1,5%
MSTY 31 Dicembre 2025 632 $8.826 Non più monitorato
CRM 30 Giugno 2026 45 $8.490 31,3%
STIP 30 Giugno 2026 81 $8.396 Non più monitorato
TMUS 30 Giugno 2026 39 $8.191 8,8%
SPYG 30 Giugno 2026 83 $8.129 Non più monitorato
AVGE 30 Giugno 2026 87 $7.647 Non più monitorato
ABBV 30 Giugno 2026 31 $6.742 5,4%
LLY 30 Giugno 2026 7 $6.438 5,7%
ORCL 30 Giugno 2026 43 $6.267 -2,7%
TXN 30 Giugno 2026 32 $6.208 -10,8%
GD 30 Giugno 2026 18 $6.178 10,6%
QDPL 30 Giugno 2026 151 $6.042 Non più monitorato
VTR 30 Giugno 2026 73 $5.994 4,3%
ZBH 30 Giugno 2026 65 $5.908 17,4%
AMD 30 Giugno 2026 29 $5.899 -19,8%
IWM 31 Dicembre 2025 24 $5.863 Non più monitorato
SYLD 30 Giugno 2026 76 $5.764 Non più monitorato
MCD 30 Giugno 2026 18 $5.512 0,2%
PXE 30 Giugno 2026 138 $5.401 Non più monitorato
DGS 30 Giugno 2026 89 $5.349 Non più monitorato
OMC 30 Giugno 2026 70 $5.290 19,8%
XLY 30 Giugno 2026 48 $5.231 Non più monitorato
V 30 Giugno 2026 17 $5.214 7,1%
GS 30 Giugno 2026 6 $5.175 0,6%
IEFA 30 Giugno 2026 57 $5.160 Non più monitorato
PVAL 31 Marzo 2026 113 $5.149 Non più monitorato
NVDL 30 Giugno 2026 70 $5.080
BK 30 Giugno 2026 43 $5.055 Non più monitorato
GIS 30 Settembre 2025 96 $4.994 -21,0%
BINC 30 Giugno 2026 93 $4.831 Non più monitorato
FMB 30 Giugno 2026 92 $4.661
HYG 30 Giugno 2026 58 $4.614 Non più monitorato
BETA 30 Giugno 2026 300 $4.410 50,4%
VZ 30 Giugno 2026 83 $4.167 16,7%
DUK 30 Giugno 2026 31 $4.042 -2,0%
FANG 30 Giugno 2026 19 $3.758 22,4%
GPC 30 Giugno 2026 35 $3.711 11,7%
NVO 30 Giugno 2026 100 $3.675 -3,0%
VOE 30 Giugno 2026 19 $3.549 Non più monitorato
TPR 30 Giugno 2026 25 $3.528 -10,8%
ABT 30 Giugno 2026 33 $3.358 26,6%
LMT 30 Giugno 2026 5 $3.250 14,5%
AJG 30 Giugno 2026 15 $3.178 13,4%
LOW 30 Giugno 2026 13 $3.175 -0,8%
MBB 30 Giugno 2026 33 $3.148
MDYG 30 Giugno 2026 32 $3.103 Non più monitorato
WAB 30 Giugno 2026 12 $2.999 8,5%
PPG 30 Settembre 2025 26 $2.937 7,5%
MO 31 Marzo 2026 49 $2.815 0,5%
J 31 Marzo 2026 20 $2.713 15,8%
MDV 30 Giugno 2026 182 $2.611 Non più monitorato
DEO 30 Settembre 2025 25 $2.522 -2,0%
ACN 30 Giugno 2026 12 $2.452 48,7%
IAGG 30 Giugno 2026 49 $2.429 Non più monitorato
USHY 30 Giugno 2026 65 $2.395 Non più monitorato
WBD 30 Giugno 2026 87 $2.389 6,4%
REGN 30 Giugno 2026 3 $2.318 33,9%
EUO 30 Giugno 2026 74 $2.190 Non più monitorato
CL 30 Giugno 2026 25 $2.091 -0,7%
CHYM 31 Dicembre 2025 100 $2.017 33,6%
F 30 Giugno 2026 171 $1.973 0,6%
CMF 30 Giugno 2026 33 $1.876 Non più monitorato
FCAL 30 Giugno 2026 35 $1.711
DJT 31 Dicembre 2025 100 $1.642 -35,8%
SCHH 30 Giugno 2026 74 $1.584 Non più monitorato
UGI 30 Giugno 2026 43 $1.565 11,4%
MA 30 Giugno 2026 3 $1.514 12,3%
PFE 31 Marzo 2026 58 $1.451 -0,9%
VMBS 30 Giugno 2026 26 $1.221
GRNY 30 Giugno 2026 48 $1.146 Non più monitorato
ECG 31 Marzo 2026 13 $1.112 8,5%
MDU 31 Marzo 2026 55 $1.066 -0,5%
KNF 31 Marzo 2026 12 $844 -20,4%
FOXA 30 Giugno 2026 14 $818 31,0%
ALC 30 Giugno 2026 10 $754 11,2%
ARMP 30 Giugno 2026 71 $727 Non più monitorato
AMTM 31 Marzo 2026 21 $609 -20,5%
AFRM 30 Giugno 2026 12 $550 -6,4%
BP 30 Giugno 2026 11 $512 22,2%
BTCW 30 Giugno 2026 6 $430 Non più monitorato
BND 30 Giugno 2026 6 $418
KMB 30 Giugno 2026 4 $386 -0,5%
WTPI 30 Giugno 2026 9 $283 Non più monitorato
NWSA 30 Giugno 2026 10 $249 18,7%
C 30 Giugno 2026 2 $227 -5,7%
WCLD 30 Giugno 2026 4 $109