Advent Convertible Bond ETF (ACVT)
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ACVT Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,89% | ▼ -0,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,93% | ▼ -0,83% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 56 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WINNEBAGO INDUSTRIES | 974637AF7 | $312K | 0,97 | 339.000 | DBT | US |
| FIVE9 INC | 338307AF8 | $308K | 0,95 | 345.000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABF8 | $300K | 0,93 | 305.000 | DBT | US |
| NCL CORPORATION LTD | 62886HBD2 | $299K | 0,93 | 304.000 | DBT | BM |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 10806XAD4 | $289K | 0,89 | 268.000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAK2 | $284K | 0,88 | 339.000 | DBT | US |
Dividendi 16 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 27 Agosto 2026 | $0,0300 |
| 28 Luglio 2026 | $0,0300 |
| 29 Giugno 2026 | $0,0300 |
| 28 Maggio 2026 | $0,0300 |
| 28 Aprile 2026 | $0,0350 |
| 30 Marzo 2026 | $0,0350 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,0280 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,0400 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,0770 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,0350 |
| 03 Novembre 2025 | $0,0300 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,0410 |
| 02 Settembre 2025 | $0,0210 |
| 01 Agosto 2025 | $0,0430 |
| 01 Luglio 2025 | $0,0440 |
| 02 Giugno 2025 | $0,0280 |
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/ | $30.080.106 | 93,47% | 1.076.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.502.000 | 4,67% | 53.755 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $598.807 | 1,86% | 21.428 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $28 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |