Eldridge AAA CLO ETF (CLOX)
$25,57
▲ +0,01 (+0,04%)
Variazione 1 giorno
$25,48 – $25,67
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli18,85%
Numero effettivo di posizioni81,4
Posizioni superiori all'1%38
Attività nette
$321.2M
Partecipazioni
96
Aggiornato al
31 Agosto 2026
CLOX Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 23 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,10% | ▲ +0,31% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,10% | ▲ +0,92% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Ago 2026)
-$2.6M
Trimestre terminato il Ago 2026
+$37.0M
Ultimi 12 mesi
+$100.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 96 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rad CLO Ltd | 75009CAW6 | $8.5M | 2,65 | 8.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO LTD. | 83012XAC3 | $6.5M | 2,02 | 6.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14318FAL8 | $6.3M | 1,95 | 6.250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Birch Grove CLO Ltd. | 09077TAN5 | $6.2M | 1,94 | 6.200.000 | ABS-CBDO | JE |
| Palmer Square CLO Ltd | 69704GAA6 | $6.0M | 1,87 | 6.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04009BBE7 | $6.0M | 1,87 | 6.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Hartwick Park CLO, Ltd. | 417403AN2 | $6.0M | 1,87 | 6.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| Carlyle Global Market Strategi | 14318VAJ8 | $5.0M | 1,56 | 5.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 056921AQ2 | $5.0M | 1,56 | 5.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 74923VAL4 | $5.0M | 1,56 | 5.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 06762TAL5 | $5.0M | 1,56 | 5.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64129UCS2 | $5.0M | 1,56 | 5.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 27 Ltd | 29003FAK8 | $5.0M | 1,56 | 5.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 30 Ltd | 29001JAN6 | $5.0M | 1,56 | 5.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 067924AC4 | $5.0M | 1,56 | 5.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00852QAA9 | $5.0M | 1,56 | 5.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Birch Grove CLO Ltd. | 090971AA0 | $5.0M | 1,56 | 5.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12570LAJ7 | $5.0M | 1,56 | 5.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05685ABA5 | $5.0M | 1,56 | 5.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO LTD. | 83012FAL2 | $5.0M | 1,56 | 5.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 039937AS6 | $5.0M | 1,56 | 5.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 21 Ltd | 289907AW7 | $4.6M | 1,43 | 4.570.000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08181VAY1 | $4.5M | 1,40 | 4.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Rockland Park CLO Ltd | 773663AJ8 | $4.3M | 1,34 | 4.300.000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit | 67115LAJ3 | $4.2M | 1,32 | 4.225.000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12549QBL8 | $4.0M | 1,25 | 4.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta 30 Funding Ltd. | 75903UAA1 | $4.0M | 1,25 | 4.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48190DAA8 | $4.0M | 1,25 | 4.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| OHA Loan Funding Ltd | 67104LAK3 | $4.0M | 1,25 | 4.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64136GAA5 | $4.0M | 1,25 | 4.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 78110VAS3 | $4.0M | 1,25 | 4.000.000 | ABS-CBDO | BM |
| Madison Park Funding Ltd | 55823KAA2 | $4.0M | 1,25 | 4.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 03990HAA6 | $4.0M | 1,25 | 4.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64132JAW5 | $3.9M | 1,20 | 3.850.000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00901ABE6 | $3.5M | 1,09 | 3.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69701WAJ5 | $3.4M | 1,06 | 3.400.000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO LTD. | 83011VAL8 | $3.3M | 1,02 | 3.250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14317VBC3 | $3.3M | 1,01 | 3.250.000 | ABS-CBDO | BM |
| Palmer Square CLO Ltd | 69703LAQ1 | $3.0M | 0,94 | 3.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Harriman Park CLO | 413717BC2 | $3.0M | 0,94 | 3.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO LTD. | 83013FAA5 | $3.0M | 0,94 | 3.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67113LBG0 | $3.0M | 0,94 | 3.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 17180WAJ4 | $3.0M | 0,94 | 3.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67117TAN5 | $3.0M | 0,94 | 3.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08183FAA6 | $3.0M | 0,94 | 3.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08179KAN3 | $3.0M | 0,94 | 3.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| Kennedy Lewis CLO Ltd | 37149PAA6 | $3.0M | 0,94 | 3.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69690AAS6 | $3.0M | 0,94 | 3.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| Flatiron CLO Ltd | 33883XAA8 | $3.0M | 0,94 | 3.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03770WAQ4 | $3.0M | 0,94 | 3.000.000 | ABS-CBDO | JE |
Suddivisione settoriale
Dividendi 39 pagamenti
4,78%Rendimento TTM
$1,22Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 02 Ottobre 2026 | $0,1050 |
| 02 Settembre 2026 | $0,1050 |
| 04 Agosto 2026 | $0,1000 |
| 02 Luglio 2026 | $0,0940 |
| 02 Giugno 2026 | $0,1030 |
| 04 Maggio 2026 | $0,0950 |
| 02 Aprile 2026 | $0,1100 |
| 03 Marzo 2026 | $0,0920 |
| 03 Febbraio 2026 | $0,1040 |
| 29 Dicembre 2025 | $0,1030 |
| 02 Dicembre 2025 | $0,1000 |
| 04 Novembre 2025 | $0,1120 |
| 02 Ottobre 2025 | $0,1140 |
| 03 Settembre 2025 | $0,1170 |
| 04 Agosto 2025 | $0,1210 |
| 02 Luglio 2025 | $0,0990 |
| 03 Giugno 2025 | $0,1000 |
| 02 Maggio 2025 | $0,1190 |
| 02 Aprile 2025 | $0,0980 |
| 04 Marzo 2025 | $0,1160 |
| 04 Febbraio 2025 | $0,1220 |
| 27 Dicembre 2024 | $0,1390 |
| 03 Dicembre 2024 | $0,1100 |
| 04 Novembre 2024 | $0,1270 |
| 02 Ottobre 2024 | $0,1270 |
| 04 Settembre 2024 | $0,1400 |
| 02 Agosto 2024 | $0,1300 |
| 02 Luglio 2024 | $0,1360 |
| 04 Giugno 2024 | $0,1350 |
| 02 Maggio 2024 | $0,1450 |
| 02 Aprile 2024 | $0,1460 |
| 04 Marzo 2024 | $0,1230 |
| 02 Febbraio 2024 | $0,1320 |
| 28 Dicembre 2023 | $0,0830 |
| 15 Dicembre 2023 | $0,1610 |
| 10 Novembre 2023 | $0,1260 |
| 13 Ottobre 2023 | $0,1050 |
| 15 Settembre 2023 | $0,1600 |
| 11 Agosto 2023 | $0,0990 |
Proprietari istituzionali (13F) 67 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SECURITY BENEFIT LIFE INSURANCE CO /KS/ | $29.464.269 | 22,63% | 1.150.274 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $28.906.797 | 22,20% | 1.128.511 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Copia Wealth Management | $7.566.236 | 5,81% | 295.383 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Carmel Capital Partners, LLC | $6.632.364 | 5,09% | 258.925 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $4.989.501 | 3,83% | 194.788 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $4.076.192 | 3,13% | 159.133 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $3.963.340 | 3,04% | 154.727 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Schechter Investment Advisors, LLC | $3.931.949 | 3,02% | 154.134 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| WT Wealth Management | $3.428.677 | 2,63% | 133.880 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA) | $3.260.179 | 2,50% | 127.301 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $2.936.761 | 2,26% | 114.650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2.306.490 | 1,77% | 90.044 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WMG Financial Advisors, LLC | $2.187.444 | 1,68% | 85.397 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $2.016.770 | 1,55% | 78.734 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.979.843 | 1,52% | 77.307 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Black Swift Group, LLC | $1.594.534 | 1,22% | 62.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Advisors | $1.308.472 | 1,00% | 51.092 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $1.280.500 | 0,98% | 50.000 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.250.550 | 0,96% | 48.821 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1.163.147 | 0,89% | 45.409 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Estate Planners Group, LLC | $1.028.792 | 0,79% | 40.164 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $980.069 | 0,75% | 38.269 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $966.377 | 0,74% | 37.727 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $806.687 | 0,62% | 31.493 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $792.501 | 0,61% | 30.945 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Silverleafe Capital Partners, LLC | $690.792 | 0,53% | 26.974 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | $666.477 | 0,51% | 26.019 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $636.075 | 0,49% | 24.832 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prostatis Group LLC | $621.101 | 0,48% | 24.248 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $616.937 | 0,47% | 24.085 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $600.032 | 0,46% | 23.425 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $594.944 | 0,46% | 23.226 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $580.564 | 0,45% | 22.665 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $569.180 | 0,44% | 22.225 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $527.669 | 0,41% | 20.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $499.770 | 0,38% | 19.511 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $492.372 | 0,38% | 19.222 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $451.644 | 0,35% | 17.632 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Blue Water Asset Management | $444.446 | 0,34% | 17.351 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $403.897 | 0,31% | 15.768 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $347.912 | 0,27% | 13.585 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $331.650 | 0,25% | 12.950 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $325.505 | 0,25% | 12.708 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $256.000 | 0,20% | 10.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $250.335 | 0,19% | 9.773 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $220.596 | 0,17% | 8.612 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $217.711 | 0,17% | 8.501 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Range Financial Group LLC | $211.280 | 0,16% | 8.250 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $204.880 | 0,16% | 8.000 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| MORGAN STANLEY | $203.521 | 0,16% | 7.945 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $119.289 | 0,09% | 4.657 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $89.853 | 0,07% | 3.514 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $46.061 | 0,04% | 1.798 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $38.090 | 0,03% | 1.487 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $37.933 | 0,03% | 1.487 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $32.019 | 0,02% | 1.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30.615 | 0,02% | 1.195 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $11.809 | 0,01% | 461 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $10.116 | 0,01% | 400 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Pineridge Advisors LLC | $6.616 | 0,01% | 259 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $3.279 | 0,00% | 128 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SHP Wealth Management | $2.690 | 0,00% | 105 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1.972 | 0,00% | 77 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| New Millennium Group LLC | $1.250 | 0,00% | 49 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $658 | 0,00% | 25.679 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Spurstone Advisory Services, LLC | $333 | 0,00% | 13 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $232 | 0,00% | 9.059 | Azioni | 30 Giugno 2026 |