Series Portfolios Trust (CLOX)
Società di gestione · ARCX · Serie S000080393 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $283.9M
- Partecipazioni
- 94
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 20,88%
- Numero effettivo di posizioni
- 74,8
- Posizioni superiori all'1%
- 52
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$1.3M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$10.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$131.3M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 94 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Octagon Investment Partners 48 | 67577UAS4 | $3.0M | 1,04 | 2.950.000 | ABS-CBDO | KY |
| Buckhorn Park CLO, Ltd. | 118382BA7 | $3.0M | 1,04 | 2.950.000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00121DAA3 | $2.8M | 0,99 | 2.815.000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55955UAA0 | $2.8M | 0,97 | 2.750.000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00119CAN1 | $2.7M | 0,94 | 2.650.000 | ABS-CBDO | JE |
| Madison Park Funding Ltd | 55817HAW9 | $2.6M | 0,92 | 2.600.000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 557913AA8 | $2.5M | 0,88 | 2.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 17181TAJ0 | $2.5M | 0,88 | 2.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64135FAN0 | $2.5M | 0,88 | 2.500.000 | ABS-CBDO | JE |
| Magnetite CLO Ltd | 55952AAL3 | $2.5M | 0,88 | 2.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03769RAN5 | $2.5M | 0,88 | 2.500.000 | ABS-CBDO | JE |
| Wellman Park CLO Ltd | 949723AJ9 | $2.5M | 0,88 | 2.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67570EAA6 | $2.2M | 0,78 | 2.200.000 | ABS-CBDO | JE |
| Magnetite CLO Ltd | 55952MAJ2 | $2.1M | 0,74 | 2.100.000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67097LAV8 | $2.1M | 0,73 | 2.060.000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 06763HAL0 | $2.0M | 0,72 | 2.025.000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05685BAQ9 | $2.0M | 0,71 | 2.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| Madison Park Funding Ltd | 55819GAW9 | $2.0M | 0,71 | 2.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55955RAA7 | $2.0M | 0,71 | 2.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon Investment Partners 29 | 67591JAU6 | $2.0M | 0,71 | 2.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05683HAW5 | $2.0M | 0,71 | 2.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Danby Park CLO, Ltd | 236057AN5 | $2.0M | 0,70 | 2.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| Lakeside Park CLO | 51218YAA4 | $2.0M | 0,70 | 2.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04020FAL8 | $2.0M | 0,70 | 2.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| Elmwood CLO 26 Ltd | 29004CAL2 | $1.9M | 0,65 | 1.850.000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 57 Ltd | 67592XAN0 | $1.8M | 0,63 | 1.790.000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO V Ltd | 29003BAQ4 | $1.5M | 0,53 | 1.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 36 Ltd | 29004MAA4 | $1.5M | 0,53 | 1.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69688GAA6 | $1.5M | 0,53 | 1.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 74988CAA2 | $1.5M | 0,53 | 1.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03769HAA5 | $1.5M | 0,53 | 1.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XVIII Funding Ltd | 75884EAN2 | $1.5M | 0,53 | 1.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04019DAL6 | $1.5M | 0,53 | 1.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00901AAS6 | $1.4M | 0,51 | 1.445.000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55821YAA4 | $1.3M | 0,46 | 1.300.000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 676920AC5 | $1.3M | 0,44 | 1.250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64134GAL3 | $1.3M | 0,44 | 1.250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 83013GAA3 | $1.0M | 0,35 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 750103AJ2 | $1.0M | 0,35 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Clover CLO | 18914HAA7 | $1.0M | 0,35 | 1.000.000 | ABS-CBDO | US |
| Elmwood CLO XII Ltd. | 29002YAJ1 | $903K | 0,32 | 900.000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64134AAJ1 | $900K | 0,32 | 900.000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 17181PAC3 | $836K | 0,29 | 835.000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12567MAN1 | $798K | 0,28 | 800.000 | ABS-CBDO | KY |
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Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 63 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SECURITY BENEFIT LIFE INSURANCE CO /KS/ | $29.464.269 | 23,54% | 1.150.274 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $28.906.797 | 23,10% | 1.128.511 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Copia Wealth Management | $7.566.236 | 6,05% | 295.383 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Carmel Capital Partners, LLC | $6.632.364 | 5,30% | 258.925 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $4.989.501 | 3,99% | 194.788 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $4.076.192 | 3,26% | 159.133 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $3.963.340 | 3,17% | 154.727 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Schechter Investment Advisors, LLC | $3.931.949 | 3,14% | 154.134 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA) | $3.185.508 | 2,55% | 124.361 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $2.936.761 | 2,35% | 114.650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2.306.490 | 1,84% | 90.044 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WMG Financial Advisors, LLC | $2.187.444 | 1,75% | 85.397 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $2.016.770 | 1,61% | 78.734 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.997.056 | 1,60% | 77.964 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Black Swift Group, LLC | $1.594.534 | 1,27% | 62.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $1.280.750 | 1,02% | 50.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.250.550 | 1,00% | 48.821 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $1.163.356 | 0,93% | 45.417 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1.163.147 | 0,93% | 45.409 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Estate Planners Group, LLC | $1.028.792 | 0,82% | 40.164 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $966.377 | 0,77% | 37.727 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $811.381 | 0,65% | 31.676 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $806.687 | 0,64% | 31.493 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Silverleafe Capital Partners, LLC | $682.908 | 0,55% | 26.660 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | $666.477 | 0,53% | 26.019 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $636.075 | 0,51% | 24.832 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prostatis Group LLC | $621.101 | 0,50% | 24.248 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $616.937 | 0,49% | 24.085 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $600.032 | 0,48% | 23.425 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $594.944 | 0,48% | 23.226 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $582.959 | 0,47% | 22.767 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $580.564 | 0,46% | 22.665 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $535.994 | 0,43% | 20.925 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $527.669 | 0,42% | 20.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $499.770 | 0,40% | 19.511 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $492.372 | 0,39% | 19.222 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $451.644 | 0,36% | 17.632 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Blue Water Asset Management | $444.446 | 0,36% | 17.351 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $403.897 | 0,32% | 15.768 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $325.505 | 0,26% | 12.708 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $299.311 | 0,24% | 11.685 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $256.000 | 0,20% | 10.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $250.335 | 0,20% | 9.773 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $220.596 | 0,18% | 8.612 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $204.920 | 0,16% | 8.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $119.289 | 0,10% | 4.657 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $89.853 | 0,07% | 3.514 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $46.061 | 0,04% | 1.798 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $38.090 | 0,03% | 1.487 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $37.933 | 0,03% | 1.487 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $32.019 | 0,03% | 1.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30.615 | 0,02% | 1.195 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $11.809 | 0,01% | 461 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $10.116 | 0,01% | 400 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Pineridge Advisors LLC | $6.616 | 0,01% | 259 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $3.279 | 0,00% | 128 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SHP Wealth Management | $2.690 | 0,00% | 105 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1.972 | 0,00% | 77 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| New Millennium Group LLC | $1.250 | 0,00% | 49 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $658 | 0,00% | 25.679 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Spurstone Advisory Services, LLC | $333 | 0,00% | 13 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $232 | 0,00% | 9.059 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| ILDR First Trust Exchange-Traded Fun… | $286.9M |
| SMMV iShares Trust | $283.8M |
| REVS Columbia ETF Trust I | $283.7M |
| GCC WisdomTree Trust | $283.4M |
| OMFS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $283.3M |
| TAXX BondBloxx ETF Trust | $283.1M |