Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA)
CIK 1632078 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $328.6M
- Posizioni
- 116
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.908 di 9.443 per valore 13F · top 52.0%
Valore portafoglio QoQ: +17.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 51,06%
- Peso dei primi 25 titoli
- 74,12%
- Posizioni superiori all'1%
- 28
- Numero effettivo di posizioni
- 26,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 7,9% Acquisti stimati $58.546.000 · vendite $24.024.379
Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 66,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 15
- Aumentato
- 37
- Diminuito
- 33
- Chiuso
- 8
Esposizione notional put: 0,1% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Financials
10,3%
Industrials
4,9%
Healthcare
4,3%
Materials
2,9%
Communication Services
2,6%
Technology
2,3%
Retail
2,0%
Financial Services
1,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,0%
Altro/Non mappato
68,0%
Portafoglio completo 116 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $33.650.480 | 10,24% | 407.194 | $636.722 | Giù ×1 | ||
| RSP | $26.796.404 | 8,16% | 125.941 | $12.433.697 | Su ×4 | ||
| VUSB | $24.286.318 | 7,39% | 487.873 | $1.058.826 | Su ×3 | ||
| SCHV | $18.270.435 | 5,56% | 524.862 | $3.779.778 | Su ×2 | ||
| DMAY | $12.875.870 | 3,92% | 273.257 | $6.824.697 | Su ×1 | ||
| DSEP | $12.088.472 | 3,68% | 254.816 | $861.998 | Giù ×3 | ||
| IAU | $12.051.548 | 3,67% | 159.602 | $-2.082.793 | Giù ×2 | ||
| DMAR | $11.048.034 | 3,36% | 246.980 | $523.675 | Giù ×1 | ||
| LQD | $9.479.165 | 2,88% | 86.909 | Su ×1 | |||
| YMAR | $7.236.025 | 2,20% | 252.509 | $379.594 | Su ×1 | ||
| DFEB | $7.062.827 | 2,15% | 139.879 | $240.789 | Giù ×1 | ||
| SCHF | $6.812.265 | 2,07% | 245.930 | $2.616.067 | Su ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6.653.543 | 2,02% | 18.831 | $1.218.153 | Giù ×3 | ||
| SCHG | $6.129.105 | 1,87% | 181.120 | $1.048.159 | Su ×1 | ||
| DDEC | $5.605.553 | 1,71% | 118.323 | $327.244 | Giù ×2 | ||
| USMV | $5.072.542 | 1,54% | 52.587 | $502.387 | Su ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $4.585.404 | 1,40% | 5.525 | $-102.281 | Giù ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4.579.314 | 1,39% | 40.432 | $-469.548 | Giù ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4.569.627 | 1,39% | 18.159 | $626.636 | Su ×2 | ||
| DJUN | $4.542.089 | 1,38% | 92.169 | Su ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $4.365.958 | 1,33% | 43.369 | Su ×1 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $4.200.643 | 1,28% | 41.062 | Su ×1 | |||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $4.147.127 | 1,26% | 23.586 | $1.381.665 | Su ×1 | ||
| SCJ | $3.721.340 | 1,13% | 35.337 | $430.522 | Su ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3.706.814 | 1,13% | 40.174 | $-56.004 | Su ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $3.699.299 | 1,13% | 12.730 | $-695.564 | Giù ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $3.516.925 | 1,07% | 55.922 | $324.470 | Su ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $3.395.232 | 1,03% | 23.718 | $274.597 | Giù ×6 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $3.257.465 | 0,99% | 36.010 | $374.985 | Su ×2 | ||
| SCHR | $3.219.610 | 0,98% | 130.560 | $-245.596 | Giù ×2 | ||
| BRKB | $3.214.005 | 0,98% | 6.423 | $125.561 | Giù ×5 | ||
| XLE XLE | $3.188.639 | 0,97% | 60.038 | $-405.525 | Su ×6 | ||
| CLOX | $3.185.508 | 0,97% | 124.361 | $234.653 | Su ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2.796.891 | 0,85% | 17.089 | $487.296 | Su ×4 | ||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $2.683.606 | 0,82% | 30.289 | $1.541.739 | Su ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2.447.840 | 0,74% | 4.717 | $101.903 | Giù ×1 | ||
| SPY SPY | $2.413.999 | 0,73% | 3.224 | $201.131 | Giù ×1 | ||
| SCHB | $2.323.556 | 0,71% | 80.233 | $68.085 | Giù ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2.316.422 | 0,70% | 15.806 | $-20.810 | Giù ×5 | ||
| BRKA | $2.246.550 | 0,68% | 3 | $92.130 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $1.984.868 | 0,60% | 8.865 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $1.956.558 | 0,60% | 8.850 | Su ×1 | |||
| DJAN | $1.822.425 | 0,55% | 40.032 | $91.794 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.821.185 | 0,55% | 5.096 | $280.791 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.765.905 | 0,54% | 6.103 | $562.312 | Su ×2 | ||
| DNOV | $1.457.365 | 0,44% | 28.381 | $97.761 | |||
| DAPR | $1.339.229 | 0,41% | 32.760 | $1.062.269 | Su ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1.321.791 | 0,40% | 1.413 | $-85.588 | Su ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1.316.192 | 0,40% | 3.836 | $157.858 | Su ×6 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1.210.272 | 0,37% | 1.600 | $-175.616 | |||
| VUG | $1.146.352 | 0,35% | 13.308 | $176.678 | Su ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $969.672 | 0,30% | 825 | $249.045 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $963.103 | 0,29% | 2.577 | $230.583 | |||
| IJR | $942.511 | 0,29% | 6.355 | $175.891 | Su ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $907.376 | 0,28% | 3.046 | $372.208 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $883.855 | 0,27% | 4.417 | $524.893 | Su ×2 | ||
| VEA | $798.820 | 0,24% | 11.211 | $56.336 | Giù ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $731.966 | 0,22% | 1.740 | $368.286 | Su ×1 | ||
| EWW | $724.851 | 0,22% | 9.630 | $26.265 | Su ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $723.336 | 0,22% | 8.370 | $-2.260 | |||
| DOCT | $721.673 | 0,22% | 15.460 | $50.274 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $720.621 | 0,22% | 1.133 | $82.225 | Su ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $708.241 | 0,22% | 356 | $238.025 | |||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $680.489 | 0,21% | 2.009 | $77.263 | Giù ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $657.104 | 0,20% | 2.757 | $-173.686 | Giù ×1 | ||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $633.046 | 0,19% | 8.453 | Su ×1 | |||
| CGNX Cognex Corporation - Common Stock | $585.661 | 0,18% | 8.087 | Su ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $583.946 | 0,18% | 2.160 | $-84.921 | Su ×5 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $574.770 | 0,17% | 7.000 | ||||
| URA | $572.933 | 0,17% | 13.111 | ||||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $572.777 | 0,17% | 25.605 | $-55.028 | Giù ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $538.545 | 0,16% | 449 | $125.568 | |||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $489.741 | 0,15% | 20.457 | Su ×1 | |||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $488.584 | 0,15% | 2.344 | $-90.502 | |||
| VTI | $461.440 | 0,14% | 1.247 | $26.416 | Giù ×3 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $451.978 | 0,14% | 2.322 | $-22.848 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $445.965 | 0,14% | 4.810 | $-21.394 | Su ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $438.707 | 0,13% | 412 | $5.668 | Giù ×1 | ||
| MLPA | $430.498 | 0,13% | 8.110 | $1.568 | Su ×1 | ||
| FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock | $386.831 | 0,12% | 6.925 | Su ×1 | |||
| BIL | $382.597 | 0,12% | 4.175 | $-77.894 | Giù ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $344.687 | 0,10% | 2.029 | $95.566 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $337.452 | 0,10% | 1.200 | $46.584 | |||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $325.290 | 0,10% | 14.211 | $-49.944 | Giù ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $314.927 | 0,10% | 634 | $31.820 | |||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $312.042 | 0,09% | 14.094 | $-15.340 | Giù ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $299.835 | 0,09% | 2.214 | $-40.608 | Su ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $295.213 | 0,09% | 3.161 | $-46.068 | Su ×1 | ||
| DJUL | $293.098 | 0,09% | 5.845 | $19.902 | |||
| IVV | $292.816 | 0,09% | 391 | $-86.700 | Giù ×1 | ||
| GLD | $287.337 | 0,09% | 780 | $-87.876 | Giù ×2 | ||
| MORN Morningstar, Inc. - Common Stock | $285.366 | 0,09% | 1.829 | $-22.940 | Su ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $284.920 | 0,09% | 100.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| SPDW | $278.254 | 0,08% | 5.522 | $26.174 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $255.965 | 0,08% | 1.650 | $-78.952 | |||
| IWB | $221.540 | 0,07% | 541 | $-44.811 | Giù ×1 | ||
| BEAT Heartbeam, Inc. - Common Stock | $75.300 | 0,02% | 100.400 | $-39.868 | Su ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $37.940 | 0,01% | 323 | $12.878 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $33.393 | 0,01% | 176 | $-558 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $29.972 | 0,01% | 526 | $4.329 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| LQD | $9.479.165 | 86.909 | 2,88% |
| DJUN | $4.542.089 | 92.169 | 1,38% |
| SGOV | $4.365.958 | 43.369 | 1,33% |
| EMXC | $4.200.643 | 41.062 | 1,28% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $1.984.868 | 8.865 | 0,60% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $1.956.558 | 8.850 | 0,60% |
| STM | $633.046 | 8.453 | 0,19% |
| CGNX | $585.661 | 8.087 | 0,18% |
| SHY | $574.770 | 7.000 | 0,17% |
| URA | $572.933 | 13.111 | 0,17% |
| WY | $489.741 | 20.457 | 0,15% |
| FPS | $386.831 | 6.925 | 0,12% |
| WFC | $284.920 | 100.000 | 0,09% |
| AVGO | $24.932 | 66 | 0,01% |
| UNH | $13.716 | 33 | 0,00% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| RSP | Acquistato di più | +51K | +$12.4M |
| DMAY | Acquistato di più | +139K | +$6.8M |
| SCHV | Acquistato di più | +50K | +$3.8M |
| SCHF | Acquistato di più | +76K | +$2.6M |
| IAU | Ridotto | -724 | -$2.1M |
| SOLS | Acquistato di più | +15K | +$1.5M |
| ILMN | Acquistato di più | +1K | +$1.4M |
| GOOG | Ridotto | -117 | +$1.2M |
| DAPR | Acquistato di più | +26K | +$1.1M |
| VUSB | Acquistato di più | +21K | +$1.1M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| MBB | 30 Giugno 2025 | 117.366 | $11.006.584 | |
| HECA | 30 Giugno 2026 | 346.494 | $10.003.282 | Non più monitorato |
| VGK | 31 Marzo 2026 | 73.289 | $6.127.703 | Non più monitorato |
| VYMI | 31 Marzo 2026 | 63.263 | $5.693.670 | |
| EWJ | 30 Giugno 2025 | 61.774 | $4.235.226 | Non più monitorato |
| HON | 30 Giugno 2026 | 17.720 | $4.005.308 | -1,2% |
| UNH | 30 Giugno 2025 | 7.071 | $3.703.203 | 25,8% |
| AAAU | 30 Giugno 2026 | 77.204 | $3.566.053 | Non più monitorato |
| CEG | 31 Marzo 2025 | 15.457 | $3.457.886 | 36,5% |
| VZ | 31 Dicembre 2025 | 75.098 | $3.300.546 | 21,3% |
| DIS | 30 Giugno 2025 | 29.242 | $2.886.138 | -12,9% |
| ULTA | 31 Marzo 2025 | 6.345 | $2.759.631 | 43,0% |
| ABT | 31 Marzo 2026 | 21.752 | $2.725.309 | 11,9% |
| MLPX | 31 Dicembre 2025 | 39.065 | $2.449.767 | Non più monitorato |
| FLJP | 31 Marzo 2026 | 67.429 | $2.322.930 | Non più monitorato |
| ITA | 31 Marzo 2025 | 14.968 | $2.175.543 | Non più monitorato |
| FISV | 31 Dicembre 2025 | 15.935 | $2.054.500 | -23,5% |
| LNG | 31 Marzo 2026 | 9.917 | $1.927.779 | -2,2% |
| BWA | 31 Marzo 2025 | 59.268 | $1.884.134 | 129,6% |
| EWA | 31 Dicembre 2025 | 68.677 | $1.854.279 | Non più monitorato |
| URA | 31 Marzo 2025 | 67.199 | $1.849.411 | Non più monitorato |
| SPSM | 30 Giugno 2025 | 36.302 | $1.479.670 | Non più monitorato |
| VRT | 31 Marzo 2025 | 9.160 | $1.040.668 | 256,6% |
| EWZ | 30 Giugno 2026 | 21.534 | $826.691 | Non più monitorato |
| GEHC | 30 Giugno 2025 | 9.408 | $759.320 | 1,0% |
| ESLT | 30 Giugno 2026 | 872 | $740.407 | -1,3% |
| ROK | 31 Marzo 2025 | 2.562 | $732.194 | 68,2% |
| ACN | 30 Settembre 2025 | 2.399 | $717.038 | -25,0% |
| NKE | 31 Dicembre 2025 | 9.939 | $693.081 | -36,3% |
| CIBR | 31 Marzo 2026 | 9.500 | $678.796 | |
| SLB | 30 Giugno 2025 | 16.006 | $673.611 | 60,1% |
| LSTR | 31 Marzo 2025 | 3.865 | $664.239 | 21,9% |
| MU | 31 Marzo 2025 | 7.812 | $658.357 | 975,3% |
| HAL | 31 Marzo 2025 | 23.685 | $643.986 | 41,9% |
| PHM | 31 Dicembre 2025 | 4.852 | $642.163 | 9,4% |
| CLB | 31 Marzo 2025 | 37.071 | $641.700 | -14,3% |
| SHY | 31 Marzo 2026 | 7.500 | $621.150 | |
| IJR | 31 Dicembre 2025 | 4.758 | $565.394 | Non più monitorato |
| PAYC | 31 Dicembre 2025 | 2.538 | $528.260 | 39,9% |
| JOF | 31 Marzo 2026 | 47.055 | $521.370 | 12,6% |
| IJH | 30 Giugno 2025 | 8.933 | $521.268 | Non più monitorato |
| SLB | 31 Dicembre 2025 | 14.938 | $517.677 | 41,0% |
| QCOM | 31 Marzo 2026 | 2.938 | $502.545 | 25,8% |
| AXS | 31 Dicembre 2025 | 5.189 | $499.390 | -8,2% |
| PGR | 31 Dicembre 2025 | 2.012 | $496.864 | -3,5% |
| CTSH | 30 Settembre 2025 | 6.237 | $486.674 | -8,7% |
| EWJ | 31 Marzo 2026 | 5.930 | $478.789 | Non più monitorato |
| MCO | 31 Dicembre 2025 | 984 | $468.857 | -2,2% |
| RMD | 31 Marzo 2026 | 1.878 | $452.354 | 2,6% |
| ITB | 31 Dicembre 2025 | 4.074 | $436.937 | Non più monitorato |
| PYPL | 31 Marzo 2025 | 4.020 | $343.107 | -5,5% |
| TPL | 31 Dicembre 2025 | 366 | $341.713 | 34,2% |
| IBTF | 31 Dicembre 2025 | 13.033 | $304.517 | Non più monitorato |
| PANW | 31 Marzo 2026 | 1.528 | $281.458 | 121,9% |
| NOW | 31 Dicembre 2025 | 301 | $277.005 | -15,4% |
| PG | 30 Giugno 2025 | 1.605 | $273.500 | -9,4% |
| ADBE | 31 Marzo 2025 | 551 | $245.019 | -28,6% |
| NICE | 31 Dicembre 2025 | 1.655 | $239.611 | -11,0% |
| CMG | 31 Marzo 2026 | 16.037 | $236.119 | 7,1% |
| MELI | 31 Marzo 2026 | 115 | $231.640 | 10,9% |
| VEEV | 31 Marzo 2026 | 971 | $216.757 | 43,4% |
| AMZN | 31 Marzo 2025 | 955 | $209.518 | 38,2% |
| META | 30 Giugno 2026 | 356 | $203.692 | -2,9% |
| EFV | 30 Giugno 2026 | 2.734 | $203.284 | Non più monitorato |
| EIX | 30 Giugno 2026 | 2.749 | $201.204 | 0,1% |
| GD | 31 Marzo 2025 | 70 | $18.445 | 43,7% |
| MO | 31 Dicembre 2025 | 205 | $13.760 | 15,0% |