FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC

CIK 1894484 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +9.0% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli35,93%

Peso dei primi 25 titoli58,71%

Posizioni superiori all'1%28

Numero effettivo di posizioni44,0

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 8,11% Acquisti stimati $109.338.261 · vendite $59.083.942

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 72,9% ancora detenuto

Nuove posizioni29

Aumentato77

Diminuito92

Chiuso17

Esposizione notional put: 0,0% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $759.6M #2.992 di 9.337 per valore 13F · top 32.0%

Posizioni 229

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Industrials 11,4%

Retail 10,4%

Energy 9,7%

Healthcare 7,4%

Technology 7,3%

Financials 4,2%

Communication Services 3,6%

Materials 2,0%

Consumer Staples 1,7%

Utilities 1,3%

Consumer Discretionary 0,6%

Real Estate 0,6%

Consumer products 0,5%

Altro/Non mappato 39,2%

Portafoglio completo 229 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$58.620.550	7,72%	517.575	$-5.756.498	Giù ×6
USFR WisdomTree Trust	$57.074.191	7,51%	1.133.549	$-1.556.831	Giù ×1
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF	$30.686.053	4,04%	1.157.091	$15.928.111	Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$22.334.692	2,94%	163.361	$-6.854.060	Giù ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$20.030.915	2,64%	265.275	$-14.048.744	Giù ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$18.408.760	2,42%	17.287	$6.099.378	Giù ×6
ET Energy Transfer LP Common Units	$17.186.578	2,26%	898.880	$1.598	Su ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$16.536.167	2,18%	311.357	$4.489.660	Su ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$16.273.816	2,14%	13.568	$3.743.934	Giù ×6
OIH VanEck ETF Trust	$15.795.278	2,08%	42.457	$4.966.896	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$15.733.357	2,07%	54.373	$1.871.746	Giù ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$14.527.735	1,91%	92.563		Su ×1
GLD SPDR Gold Shares	$14.347.296	1,89%	38.947	$-2.414.651	Giù ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$14.105.818	1,86%	163.224		Su ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$13.336.870	1,76%	100.089	$7.409.688	Su ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$12.552.800	1,65%	46.150	$1.342.300	Giù ×2
FDV Federated Hermes ETF Trust	$12.370.798	1,63%	394.100	$216.841	Giù ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock	$11.361.708	1,50%	64.438	$3.155.528	Giù ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$10.636.661	1,40%	28.515	$-181.553	Giù ×6
PINK Simplify Exchange Traded Funds	$9.789.340	1,29%	250.047
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$9.161.847	1,21%	25.930	$1.688.570	Giù ×5
PTLC Pacer Funds Trust	$9.032.294	1,19%	155.034	$1.033.234	Su ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$8.965.119	1,18%	35.300	$334.728	Giù ×3
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$8.816.563	1,16%	45.979		Su ×1
XOP SPDR SERIES TRUST	$8.278.929	1,09%	53.669		Su ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$7.933.926	1,04%	101.418	$-68.673	Su ×6
DE Deere & Company Common Stock	$7.746.668	1,02%	12.212	$857.305	Giù ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$7.598.573	1,00%	102.214	$140.895	Giù ×6
GE GE Aerospace Common Stock	$7.476.899	0,98%	20.006	$1.784.443	Giù ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$6.669.272	0,88%	27.447	$723.707	Su ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$6.611.112	0,87%	9.144	$3.479.290	Giù ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5.937.049	0,78%	24.910	$408.105	Giù ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$5.853.910	0,77%	22.477	$302.764	Su ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$5.709.693	0,75%	2.870	$1.864.757	Giù ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$5.695.847	0,75%	23.831	$-1.125.460	Giù ×6
GDX VanEck ETF Trust	$5.576.559	0,73%	73.911	$-1.179.976	Su ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$5.231.014	0,69%	15.192	$303.102	Giù ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$5.198.146	0,68%	10.121	$156.577	Su ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$4.876.856	0,64%	81.703	$473.288	Su ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$4.766.048	0,63%	20.761	$213.155	Giù ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$4.620.405	0,61%	64.030	$-15.627	Giù ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$4.602.369	0,61%	21.261	$361.836	Giù ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$4.601.158	0,61%	11.570	$-773.985	Giù ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$4.508.247	0,59%	8.992	$5.815	Giù ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4.366.020	0,57%	32.245	$-564.181	Su ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$4.323.410	0,57%	19.578	$-1.336.973	Su ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4.108.937	0,54%	24.788	$-1.316.041	Giù ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$3.959.344	0,52%	5.240	$-582.065	Giù ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$3.860.007	0,51%	8.414	$83.940	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3.794.907	0,50%	18.966	$418.174	Giù ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$3.662.419	0,48%	39.770	$-9.211	Giù ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock	$3.527.684	0,46%	63.528	$-1.084.725	Giù ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$3.322.794	0,44%	40.886	$-147.284	Giù ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3.246.095	0,43%	27.636	$1.098.811	Giù ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3.235.297	0,43%	5.744	$-130.834	Giù ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3.019.198	0,40%	6.322	$861.387	Giù ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2.973.521	0,39%	15.607	$1.099.653	Su ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2.809.321	0,37%	7.966	$176.347	Giù ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$2.752.718	0,36%	165.378	$408.542	Su ×4
NUE Nucor Corporation Common Stock	$2.660.749	0,35%	11.945	$633.240	Giù ×6
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$2.579.786	0,34%	157.448	$1.449.774	Su ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$2.520.170	0,33%	14.835	$780.869	Su ×1
T AT&T Inc.	$2.445.655	0,32%	118.148	$-1.040.979	Giù ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2.441.167	0,32%	18.997	$225.371	Su ×3
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock	$2.422.181	0,32%	3.632	$220.550	Giù ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$2.365.476	0,31%	19.214	$-673.068	Giù ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$2.347.648	0,31%	126.388	$281.677	Su ×5
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$2.246.550	0,30%	3	$92.130
ENB Enbridge Inc Common Stock	$2.199.899	0,29%	40.581	$161.522	Su ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$2.199.574	0,29%	39.048	$-28.895
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$2.191.484	0,29%	4.223	$83.017	Giù ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2.106.238	0,28%	49.746	$-16.031	Su ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$2.053.734	0,27%	13.556	$-191.648	Giù ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$2.048.511	0,27%	15.684	$168.694	Su ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2.008.402	0,26%	7.142	$296.644	Su ×3
Emittente sconosciuto (CUSIP: 596278119)	$1.982.759	0,26%	11.527		Su ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$1.920.528	0,25%	5.736	$400.510	Giù ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.790.531	0,24%	7.115	$615.794	Su ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1.775.432	0,23%	24.866	$-692.835	Giù ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock	$1.759.721	0,23%	36.164	$-5.528	Giù ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock	$1.692.106	0,22%	28.015	$369.804	Su ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$1.691.375	0,22%	83.053	$248.409	Su ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.683.570	0,22%	4.711	$522.978	Su ×1
SPY SPY	$1.681.593	0,22%	2.252	$217.143
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$1.624.922	0,21%	17.117	$28.232	Su ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1.606.193	0,21%	4.252	$97.022	Giù ×6
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$1.559.377	0,21%	35.058	$368.476	Su ×6
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$1.534.022	0,20%	2.660	$-40.697	Giù ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1.448.709	0,19%	9.879	$-3.505	Giù ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1.432.126	0,19%	11.314	$46.519	Su ×2
CGGR Capital Group Growth ETF	$1.400.078	0,18%	29.663	$299.528	Su ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1.397.773	0,18%	5.171	$-213.362	Giù ×4
MO Altria Group, Inc.	$1.391.441	0,18%	19.339	$304.388	Su ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1.383.652	0,18%	7.648	$235.854	Su ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock	$1.369.104	0,18%	28.799	$166.740	Su ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$1.362.404	0,18%	2.675	$-497.382	Giù ×6
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$1.350.530	0,18%	17.368	$-534.667	Giù ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares	$1.343.491	0,18%	31.493	$92.642	Su ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$1.323.739	0,17%	21.434	$78.678	Su ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1.305.601	0,17%	54.219	$49.995	Su ×2
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
ET	$17.186.578	2,26%	su ×6
MDT	$7.933.926	1,04%	su ×6
CME	$4.323.410	0,57%	su ×3
XLK	$2.973.521	0,39%	su ×6
BSCU	$2.752.718	0,36%	su ×4
MRK	$2.441.167	0,32%	su ×3
BSCT	$2.347.648	0,31%	su ×5
IBM	$2.008.402	0,26%	su ×3
BSCS	$1.691.375	0,22%	su ×6
CGUS	$1.559.377	0,21%	su ×6
CGGR	$1.400.078	0,18%	su ×6
GBIL	$997.093	0,13%	su ×3
ADP	$920.434	0,12%	su ×3
XLY	$831.355	0,11%	su ×6
BSCR	$799.273	0,11%	su ×5

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
VT	$14.527.735	92.563	1,91%
TLT	$14.105.818	163.224	1,86%
PINK	$9.789.340	250.047	1,29%
GRID	$8.816.563	45.979	1,16%
XOP	$8.278.929	53.669	1,09%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 596278119)	$1.982.759	11.527	0,26%
RF	$789.609	26.146	0,10%
HSY	$452.661	2.580	0,06%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 91167Q900)	$447.590	110	0,06%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$408.014	2.388	0,05%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 26614N201)	$406.242	2.995	0,05%
DRI	$401.307	1.948	0,05%
INTC	$339.441	2.431	0,04%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 26922A952)	$315.590	95	0,04%
TXN	$284.359	954	0,04%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
HEFT	Acquistato di più	+603K	+$15.9M
IAU	Ridotto	-121K	-$14.0M
AIRR	Acquistato di più	+47K	+$7.4M
XOM	Ridotto	-9K	-$6.9M
CAT	Ridotto	-88	+$6.1M
WMT	Ridotto	-425	-$5.8M
OIH	Acquistato di più	+16K	+$5.0M
XLE	Acquistato di più	+115K	+$4.5M
LLY	Ridotto	-55	+$3.7M
AMAT	Ridotto	-19	+$3.5M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
CGDG	31 Marzo 2026	764.106	$27.232.746
TUA	31 Marzo 2026	872.303	$19.106.050
PSQ	30 Giugno 2026	552.024	$17.769.653	-2,2%
SH	30 Giugno 2026	464.668	$17.624.857	-2,7%
PINK	31 Marzo 2026	480.216	$17.575.906
BIL	31 Dicembre 2025	190.103	$17.441.965
USFR	31 Dicembre 2025	343.859	$17.285.796
SLV	31 Marzo 2026	209.980	$13.526.912	-19,7%
URA	31 Dicembre 2025	244.620	$11.661.050
IVOL	31 Marzo 2026	567.991	$10.882.713
VGK	30 Giugno 2025	149.829	$10.519.462
INDA	30 Settembre 2025	166.438	$9.267.271
SJB	30 Settembre 2025	393.663	$6.143.110
INTU	31 Marzo 2026	6.337	$4.197.756	-35,0%
ROP	31 Marzo 2026	7.139	$3.177.831	0,1%
TSCO	31 Marzo 2026	57.560	$2.878.576	-31,4%
QCOM	31 Marzo 2026	11.777	$2.014.380	43,6%
SYY	30 Settembre 2025	22.930	$1.736.718	-5,9%
NOW	31 Marzo 2026	10.867	$1.664.716	28,5%
MIDD	30 Giugno 2026	11.727	$1.554.766	-39,2%
PAYC	30 Settembre 2025	3.734	$863.983	6,2%
GSK	31 Marzo 2026	14.759	$723.781	-14,8%
AEP	31 Marzo 2026	5.462	$629.861	-8,8%
GILD	31 Marzo 2026	4.248	$521.407	3,9%
UPS	30 Settembre 2025	4.847	$489.256	11,4%
PAYX	30 Giugno 2025	3.120	$481.356	-32,0%
ETR	30 Giugno 2025	5.491	$469.426	21,4%
KVUE	30 Settembre 2025	21.794	$456.148	6,0%
ARE	31 Dicembre 2025	5.384	$448.703	-3,2%
ACN	30 Settembre 2025	1.455	$434.885	-19,3%
TXN	31 Marzo 2026	2.392	$414.988	51,3%
WBA	30 Settembre 2025	35.971	$412.945	Non più monitorato
BMO	30 Giugno 2026	3.049	$412.652	-6,2%
DD	30 Giugno 2026	9.000	$412.200	-4,2%
MS	30 Settembre 2025	2.582	$363.701	19,7%
HBAN	30 Giugno 2026	22.696	$355.192	-13,5%
NVO	30 Settembre 2025	5.096	$351.726	-32,7%
CM	30 Settembre 2025	4.807	$340.450	39,0%
XONE	30 Giugno 2025	6.725	$334.367
NMFC	31 Marzo 2026	34.299	$315.894	-10,6%
HON	30 Giugno 2026	1.366	$308.689	-4,4%
LYB	30 Settembre 2025	5.255	$304.054	19,5%
CRM	30 Settembre 2025	1.066	$290.688	-1,0%
PLTR	30 Giugno 2026	1.982	$289.927	61,8%
APP	31 Marzo 2026	428	$288.395	-32,6%
JAAA	31 Marzo 2026	5.680	$287.294
ETG	30 Giugno 2025	15.000	$273.300	10,1%
UNH	30 Settembre 2025	874	$272.744	7,7%
ARW	30 Giugno 2026	1.848	$265.022	13,4%
DEO	31 Marzo 2026	2.891	$249.407	13,8%
PYLD	31 Marzo 2026	9.210	$245.723
SPGI	30 Giugno 2026	562	$239.041	0,3%
PYPL	30 Settembre 2025	3.204	$238.121	-21,3%
VFLO	30 Giugno 2026	5.995	$236.683
XLRE	30 Giugno 2025	5.636	$235.866	Non più monitorato
K	31 Dicembre 2025	2.828	$231.953	Non più monitorato
VST	31 Dicembre 2025	1.168	$228.835	-13,2%
C	30 Giugno 2026	2.014	$228.370	-8,2%
PINS	31 Dicembre 2025	7.096	$228.278	-25,6%
THO	31 Marzo 2026	2.202	$226.079	-12,9%
CMG	31 Marzo 2026	6.085	$225.145	1,1%
BLK	31 Marzo 2026	208	$222.631	10,2%
DG	31 Dicembre 2025	2.149	$222.099	-10,4%
DOCS	31 Dicembre 2025	3.031	$221.718	-36,9%
HAL	30 Giugno 2025	8.698	$220.674	56,3%
ALNY	31 Dicembre 2025	483	$220.248	-44,7%
AXP	30 Settembre 2025	688	$219.458	-8,8%
SNOW	31 Marzo 2026	997	$218.702	126,1%
SHOP	31 Marzo 2026	1.347	$216.827	27,6%
WDAY	30 Settembre 2025	901	$216.240	-22,7%
LDUR	30 Giugno 2026	2.241	$214.733
SBUX	31 Marzo 2026	2.546	$214.399	5,7%
NKE	31 Marzo 2026	3.364	$214.320	-35,9%
ABT	31 Marzo 2026	1.706	$213.745	-5,0%
LONZ	30 Giugno 2025	4.224	$212.826
CMG	30 Settembre 2025	3.783	$212.415	-17,4%
UL (depositato come ULXXXX)	30 Settembre 2025	3.471	$212.332	-10,6%
SNPS	31 Marzo 2026	448	$210.435	23,6%
WDFC	30 Settembre 2025	920	$209.843	2,7%
LOW	30 Giugno 2026	888	$209.817	-18,0%
FDX	30 Giugno 2026	588	$209.434	-7,3%
ROE	31 Dicembre 2025	6.054	$209.310
XHLF	30 Settembre 2025	4.136	$208.206
AFL	30 Giugno 2025	1.872	$208.147	5,8%
WELL	30 Giugno 2026	1.050	$207.635	0,3%
ARES	31 Marzo 2026	1.280	$206.886	7,7%
PODD	31 Dicembre 2025	670	$206.849	-53,7%
WM	30 Settembre 2025	901	$206.167	-7,4%
CTAS	31 Marzo 2026	1.096	$206.125	14,1%
GM	31 Marzo 2026	2.530	$205.740	5,1%
HUBS	31 Marzo 2026	511	$205.064	-12,1%
ZTS	30 Giugno 2025	1.245	$204.987	-55,3%
ARES	30 Settembre 2025	1.177	$203.856	-26,5%
EQIX	30 Giugno 2025	250	$203.838	28,9%
FLRN	31 Marzo 2026	6.627	$203.648
HOOD	31 Dicembre 2025	1.418	$203.029	-0,3%
WM	30 Giugno 2026	874	$200.836	-8,3%
GSBD	31 Marzo 2026	19.923	$184.884	2,1%