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Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Dic 2023)
+$0
Trimestre terminato il Dic 2023
-$1.5M
Ultimi 12 mesi
-$4.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1 partecipazione · Categoria: STIV
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 85749P101 | $23.7M | 100,02 | 23.736.218 | US |
Dividendi 13 pagamenti
$0,00Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 20 Dicembre 2021 | $0,0907 |
| 21 Dicembre 2020 | $0,2548 |
| 21 Settembre 2020 | $0,3352 |
| 22 Giugno 2020 | $0,0403 |
| 23 Marzo 2020 | $0,0219 |
| 23 Dicembre 2019 | $0,3462 |
| 23 Settembre 2019 | $0,0290 |
| 24 Giugno 2019 | $0,1382 |
| 15 Marzo 2019 | $0,0687 |
| 24 Dicembre 2018 | $1,2732 |
| 24 Settembre 2018 | $0,0137 |
| 15 Dicembre 2017 | $6,6867 |
| 16 Dicembre 2016 | $1,0654 |