Spinnaker ETF Series (GENT)
Società di gestione · ARCX · Serie S000084932 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $92.0M
- Partecipazioni
- 59
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 50,14%
- Numero effettivo di posizioni
- 26,7
- Posizioni superiori all'1%
- 37
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$3.6M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$12.0M
- Ultimi 12 mesi
- +$54.1M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 59 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCO HOLDINGS LLC | 1248EPBX0 | $494K | 0,54 | 500.000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY | 25389JAU0 | $485K | 0,53 | 500.000 | DBT | US |
| SAUDI ARAB OIL | 80414L2X2 | $399K | 0,43 | 400.000 | DBT | SA |
| JPMORGAN CHASE | 46647PEY8 | $381K | 0,41 | 375.000 | DBT | US |
| Fidelity Investments | 316175108 | $296K | 0,32 | 296.098 | STIV | US |
| DUKE ENERGY COR | 26441CBH7 | $279K | 0,30 | 300.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE | 46647PDX1 | $259K | 0,28 | 250.000 | DBT | US |
| UNITED TECH CORP | 913017CY3 | $249K | 0,27 | 250.000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES | 247361A24 | $201K | 0,22 | 200.000 | DBT | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $44.245.189 | 68,69% | 4.322.930 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $10.267.133 | 15,94% | 1.003.140 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Axos Invest Inc. | $7.428.578 | 11,53% | 726.156 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.433.463 | 2,23% | 140.055 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $439.276 | 0,68% | 42.919 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $210.329 | 0,33% | 20.550 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisor OS, LLC | $196.840 | 0,31% | 19.232 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $175.530 | 0,27% | 17.150 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $10.900 | 0,02% | 1.065 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $8.311 | 0,01% | 812 | Azioni | 30 Giugno 2026 |