Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT)
GENT Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,01% | ▼ -1,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,88% | ▼ -2,18% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 57 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGITAL REALTY | 25389JAU0 | $486K | 0,48 | 505.000 | DBT | US |
| SAUDI ARAB OIL | 80414L2X2 | $393K | 0,39 | 400.000 | DBT | SA |
| JPMORGAN CHASE | 46647PEY8 | $379K | 0,38 | 379.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY COR | 26441CBH7 | $276K | 0,28 | 303.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE | 46647PDX1 | $258K | 0,26 | 252.000 | DBT | US |
| UNITED TECH CORP | 913017CY3 | $249K | 0,25 | 252.000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES | 247361A24 | $202K | 0,20 | 202.000 | DBT | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 29 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Settembre 2026 | $0,0360 |
| 28 Agosto 2026 | $0,0360 |
| 30 Luglio 2026 | $0,0450 |
| 29 Giugno 2026 | $0,0360 |
| 28 Maggio 2026 | $0,0360 |
| 29 Aprile 2026 | $0,0340 |
| 30 Marzo 2026 | $0,0340 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,0330 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,0330 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,0370 |
| 26 Novembre 2025 | $0,0360 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,0350 |
| 29 Settembre 2025 | $0,0350 |
| 28 Agosto 2025 | $0,0360 |
| 30 Luglio 2025 | $0,0410 |
| 27 Giugno 2025 | $0,0370 |
| 29 Maggio 2025 | $0,0430 |
| 29 Aprile 2025 | $0,0300 |
| 28 Marzo 2025 | $0,0350 |
| 27 Febbraio 2025 | $0,0400 |
| 30 Gennaio 2025 | $0,0370 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,0380 |
| 20 Dicembre 2024 | $0,0110 |
| 29 Novembre 2024 | $0,0360 |
| 30 Ottobre 2024 | $0,0370 |
| 27 Settembre 2024 | $0,0380 |
| 30 Agosto 2024 | $0,0380 |
| 30 Luglio 2024 | $0,0390 |
| 28 Giugno 2024 | $0,0170 |
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $44.245.189 | 68,60% | 4.322.930 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $10.267.133 | 15,92% | 1.003.140 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Axos Invest Inc. | $7.428.578 | 11,52% | 726.156 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.433.463 | 2,22% | 140.055 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $439.276 | 0,68% | 42.919 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisor OS, LLC | $277.515 | 0,43% | 27.114 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $210.329 | 0,33% | 20.550 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $175.530 | 0,27% | 17.150 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $10.900 | 0,02% | 1.065 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $8.311 | 0,01% | 812 | Azioni | 30 Giugno 2026 |