T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
Società di gestione · XNAS · Serie S000095889 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,24
Al 24 Agosto 2026
▲ +0,05 (+0,09%)
Variazione 1 giorno
$49,72 – $50,80
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $28.8M
- Partecipazioni
- 309
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 20,89%
- Numero effettivo di posizioni
- 91,9
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 21 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 3M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 6M | ▼ -0,61% | ▲ +1,89% |
| YTD | ▼ -0,33% | ▲ +2,69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 21 Novembre 2025 | ▲ +0,29% | ▲ +4,11% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$1.2M
- Ultimi 9 mesi
- +$28.8M
Set 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 309 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRIVE 2024-2 D | 26207AAG8 | $101K | 0,35 | 100.000 | ABS-O | US |
| MALAYSIA | YM2107501 | $100K | 0,35 | 407.000 | DBT | MY |
| ROC 2024-RTL1 A1 144A | 77118UAA8 | $100K | 0,35 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| BX 2025-VOLT A 144A | 05619PAA4 | $100K | 0,35 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| TEXAS 2025-TWR A 144A | 88231WAA3 | $100K | 0,35 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| PRET 2026-NPL6 A1 144A | 74144AAA7 | $100K | 0,35 | 100.000 | ABS-O | US |
| AFFRM 2026-X1 C 144A | 00835EAC4 | $100K | 0,35 | 100.000 | ABS-O | US |
| MAD 2025-11MD B 144A | 55616AAC1 | $100K | 0,35 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| CROSS 2026-NQM6 A2 144A | 22759CAF7 | $100K | 0,35 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| NYC 2025-28L B 144A | 67123JAC3 | $100K | 0,35 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| NAVEL 2026-A A 144A | 63943MAA7 | $100K | 0,35 | 100.000 | ABS-O | US |
| DIRECTV FIN LLC/COINC 144A | 25461LAD4 | $99K | 0,34 | 95.000 | DBT | US |
| CMG MEDIA CORPORATION 144A | 125773AA9 | $99K | 0,34 | 123.000 | DBT | US |
| ASURION LLC/ASURION CO 144A | 045941AB7 | $98K | 0,34 | 100.000 | DBT | US |
| OBX 2026-NQM5 A1 144A | 67124DAF8 | $97K | 0,34 | 97.007 | ABS-MBS | US |
| PR COMWLTH PUB IMPT CVI-SUBSER CW NT | 74514L3T2 | $97K | 0,34 | 140.400 | DBT | PR |
| SYNOPSYS INC | 871607AC1 | $96K | 0,33 | 95.000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BR4 | $91K | 0,32 | 91.000 | DBT | US |
| NRZT 2025-NQM6 A1 144A | 64832KAC9 | $90K | 0,31 | 90.026 | ABS-MBS | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAC7 | $89K | 0,31 | 87.000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EBD6 | $88K | 0,31 | 90.000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAZ7 | $88K | 0,30 | 88.000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL 144A | 29446Q2E2 | $88K | 0,30 | 90.000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 144A | 12543DBN9 | $87K | 0,30 | 81.000 | DBT | US |
| STACR 2023-HQA3 A1 144A | 35564K3F4 | $85K | 0,30 | 84.893 | ABS-MBS | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCD6 | $85K | 0,29 | 85.000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 144A | 67124CAA1 | $83K | 0,29 | 80.000 | DBT | US |
| RIVIAN HLD/AUTO LLC 144A | 76954LAD1 | $82K | 0,28 | 83.000 | DBT | US |
| NIAGARA MOHAWK POWER 144A | 653522DT6 | $81K | 0,28 | 81.000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175AZ7 | $80K | 0,28 | 80.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $80K | 0,28 | 80.000 | LON | US |
| CAS 2026-R02 1M1 144A | 20753EAC0 | $79K | 0,27 | 78.696 | ABS-MBS | US |
| TOBACCO STL FIN CORP TXBL SER A-1 | 88880NAT6 | $78K | 0,27 | 105.000 | DBT | US |
| XPLR INFRAST OPERATING 144A | 65342QAM4 | $77K | 0,27 | 74.000 | DBT | US |
| VISTRA CORP 144A | 92840MAB8 | $76K | 0,27 | 76.000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAS3 | $75K | 0,26 | 75.000 | DBT | US |
| SEB4P 2026-1A A2 144A | 78433DAD6 | $74K | 0,26 | 75.000 | ABS-O | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABF1 | $74K | 0,26 | 76.000 | DBT | US |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 127387AM0 | $74K | 0,26 | 74.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CC7 | $73K | 0,25 | 71.000 | DBT | US |
| CONDOR MERGER SUB INC 144A | 579063AB4 | $73K | 0,25 | 85.000 | DBT | US |
| MALAYSIA | 5609047U2 | $73K | 0,25 | 270.000 | DBT | MY |
| UWM HOLDINGS LLC 144A | 903522AA8 | $71K | 0,25 | 75.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | 44891ADQ7 | $71K | 0,25 | 70.000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF SRI LANKA | TC67J2UB1 | $70K | 0,24 | 72.000 | DBT | LK |
| PROOFPOINT TL B 1L BANKDEBT | 74345HAJ0 | $68K | 0,24 | 69.822 | LON | US |
| STORABLE TL 1L BANKKDEBT | 86210LAD0 | $68K | 0,24 | 69.824 | LON | US |
| AVALARA TL B 1L BANKDEBT | 05338KAD9 | $68K | 0,23 | 69.825 | LON | US |
| CAS 2025-R06 1M1 144A | 20754YAB7 | $67K | 0,23 | 66.938 | ABS-MBS | US |
| SRI LANKA 144A | 85227S9U2 | $66K | 0,23 | 68.000 | DBT | LK |
Pagina 3
di 7
Suddivisione settoriale
Financial Services
0,3%
Altro/Non mappato
99,7%
Dividendi 8 pagamenti
3,74%
Rendimento TTM
$1,88
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Luglio 2026 | $0,2320 |
| 25 Giugno 2026 | $0,1150 |
| 26 Maggio 2026 | $0,2260 |
| 27 Aprile 2026 | $0,2280 |
| 26 Marzo 2026 | $0,2240 |
| 24 Febbraio 2026 | $0,2230 |
| 27 Gennaio 2026 | $0,2510 |
| 23 Dicembre 2025 | $0,3800 |
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870.371 | 50,28% | 17.362 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500.000 | 28,88% | 9.970 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356.055 | 20,57% | 7.103 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $3.609 | 0,21% | 72 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0,06% | 19 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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