T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
Società di gestione · XNAS · Serie S000095889 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,24
Al 24 Agosto 2026
▲ +0,05 (+0,09%)
Variazione 1 giorno
$49,72 – $50,80
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $28.8M
- Partecipazioni
- 309
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 20,89%
- Numero effettivo di posizioni
- 91,9
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 21 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 3M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 6M | ▼ -0,61% | ▲ +1,89% |
| YTD | ▼ -0,33% | ▲ +2,69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 21 Novembre 2025 | ▲ +0,29% | ▲ +4,11% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$1.2M
- Ultimi 9 mesi
- +$28.8M
Set 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 309 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITRIX TL B 1L BANKDEBT | 88632NBL3 | $65K | 0,23 | 69.649 | LON | US |
| HGVT 2023-1A C 144A | 432917AC6 | $65K | 0,22 | 63.502 | ABS-O | US |
| STACR 2022-DNA2 M1B 144A | 35564KRF8 | $61K | 0,21 | 60.000 | ABS-MBS | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAU8 | $60K | 0,21 | 60.000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAP4 | $60K | 0,21 | 61.000 | DBT | US |
| FORTINET INC | 34959EAB5 | $60K | 0,21 | 67.000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAN9 | $60K | 0,21 | 61.000 | DBT | US |
| FERRELLGAS LP/FERRELLGAS 144A | 315289AC2 | $59K | 0,20 | 60.000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC 144A | 92840VAS1 | $59K | 0,20 | 57.000 | DBT | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO 144A | 114259AX2 | $58K | 0,20 | 55.000 | DBT | US |
| QTS FAYETTEV I DC1-2/TRS 144A | 74751AAA1 | $58K | 0,20 | 60.000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 144A | 67124CAB9 | $58K | 0,20 | 55.000 | DBT | US |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA | 71654R9K8 | $57K | 0,20 | 123.000 | DBT | VE |
| MATCH GROUP HLD II LLC 144A | 57667JAC6 | $56K | 0,19 | 57.000 | DBT | US |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | 55903VBW2 | $55K | 0,19 | 75.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2V4 | $52K | 0,18 | 52.000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CR4 | $51K | 0,18 | 50.000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AF3 | $50K | 0,17 | 50.000 | DBT | US |
| WEN 2025-1A A2I 144A | 95058XAR9 | $50K | 0,17 | 49.875 | ABS-O | US |
| NIGERIA T BILL | YJ4147494 | $49K | 0,17 | 68.821.000 | DBT | NG |
| FLASH COMPUTE LLC 144A | 33853QAA9 | $47K | 0,16 | 46.000 | DBT | US |
| CRVNA 2026-P2 D | 14689CAG7 | $45K | 0,16 | 45.000 | ABS-O | US |
| JPMMT 2026-HE1 M1 144A | 46594RAB1 | $45K | 0,16 | 45.000 | ABS-O | US |
| XROAD 2024-A B 144A | 227927AC4 | $43K | 0,15 | 42.000 | ABS-O | US |
| AMERIGAS PART/FIN CORP 144A | 030981AM6 | $42K | 0,15 | 41.000 | DBT | US |
| STACR 2026-DNA2 M1 144A | 35564UDQ7 | $42K | 0,15 | 42.001 | ABS-MBS | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010L103 | $41K | 0,14 | 2.170 | EC | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A | 92332YAF8 | $40K | 0,14 | 40.000 | DBT | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY | 83012AAE9 | $39K | 0,14 | 40.000 | DBT | US |
| STACR 2023-HQA3 M1 144A | 35564K3G2 | $36K | 0,12 | 35.829 | ABS-MBS | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 83012A109 | $34K | 0,12 | 1.997 | EC | US |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | 88322K7S4 | $33K | 0,12 | 1.100.000 | DBT | TH |
| UKRAINE GOVERNMENT | TC93R0JA7 | $30K | 0,11 | 45.000 | DBT | UA |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 144A | 69393LAA1 | $30K | 0,10 | 30.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $28K | 0,10 | 1 | DO | US |
| AMERIGAS PART/FIN CORP 144A | 030981AP9 | $28K | 0,10 | 26.000 | DBT | US |
| WAYFAIR LLC 144A | 94419NAD9 | $25K | 0,09 | 25.000 | DBT | US |
| CRVNA 2026-P2 C | 14689CAF9 | $25K | 0,09 | 25.000 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 912810UR7 | $25K | 0,09 | 26.000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AE6 | $25K | 0,09 | 25.000 | DBT | US |
| UKRAINE | 9037248Y1 | $24K | 0,08 | 42.000 | DBT | UA |
| Titolo sconosciuto | — | $24K | 0,08 | 1 | DE | GB |
| STACR 2026-DNA1 M1 144A | 35564UCR6 | $24K | 0,08 | 24.217 | ABS-MBS | US |
| INDONESIA | 4559959W2 | $24K | 0,08 | 390.000.000 | DBT | ID |
| JPMMT 2025-HE3 A1 144A | 46660CAA5 | $20K | 0,07 | 20.347 | ABS-O | US |
| RD MICHIGAN PROP OWNER I 144A | 74941YAA0 | $20K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
| INDONESIA | 4559958W3 | $20K | 0,07 | 352.000.000 | DBT | ID |
| Titolo sconosciuto | — | $16K | 0,06 | 10 | DIR | US |
| Titolo sconosciuto | — | $16K | 0,05 | 15 | DIR | US |
| UKRAINE | 9037249B0 | $15K | 0,05 | 23.000 | DBT | UA |
Pagina 4
di 7
Suddivisione settoriale
Financial Services
0,3%
Altro/Non mappato
99,7%
Dividendi 8 pagamenti
3,74%
Rendimento TTM
$1,88
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Luglio 2026 | $0,2320 |
| 25 Giugno 2026 | $0,1150 |
| 26 Maggio 2026 | $0,2260 |
| 27 Aprile 2026 | $0,2280 |
| 26 Marzo 2026 | $0,2240 |
| 24 Febbraio 2026 | $0,2230 |
| 27 Gennaio 2026 | $0,2510 |
| 23 Dicembre 2025 | $0,3800 |
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870.371 | 50,28% | 17.362 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500.000 | 28,88% | 9.970 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356.055 | 20,57% | 7.103 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $3.609 | 0,21% | 72 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0,06% | 19 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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