T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
Società di gestione · XNAS · Serie S000095889 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,24
Al 24 Agosto 2026
▲ +0,05 (+0,09%)
Variazione 1 giorno
$49,72 – $50,80
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $28.8M
- Partecipazioni
- 309
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 20,89%
- Numero effettivo di posizioni
- 91,9
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 21 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 3M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 6M | ▼ -0,61% | ▲ +1,89% |
| YTD | ▼ -0,33% | ▲ +2,69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 21 Novembre 2025 | ▲ +0,29% | ▲ +4,11% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$1.2M
- Ultimi 9 mesi
- +$28.8M
Set 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 309 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS AG | — | $672 | 0,00 | 1 | DFE | IN |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $625 | 0,00 | 1 | DFE | TH |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $519 | 0,00 | 1 | DFE | ID |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $508 | 0,00 | 1 | DFE | ID |
| UBS AG | — | $505 | 0,00 | 1 | DFE | IN |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $494 | 0,00 | 1 | DFE | CL |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $477 | 0,00 | 1 | DFE | GB |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $474 | 0,00 | 1 | DFE | CL |
| HSBC Bank USA N.A. | — | $444 | 0,00 | 1 | DFE | CO |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $424 | 0,00 | 1 | DFE | CL |
| UBS AG | — | $420 | 0,00 | 1 | DFE | CO |
| Bank of America N.A. | — | $332 | 0,00 | 1 | DFE | MY |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $313 | 0,00 | 1 | DFE | CL |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $267 | 0,00 | 1 | DFE | CH |
| HSBC Bank USA N.A. | — | $249 | 0,00 | 1 | DFE | KR |
| JPMorgan Chase Bank N.A. | — | $205 | 0,00 | 1 | DFE | CN |
| Royal Bank of Canada | — | $203 | 0,00 | 1 | DFE | JP |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $139 | 0,00 | 1 | DFE | TR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $108 | 0,00 | 1 | DFE | MX |
| HSBC Bank USA N.A. | — | $83 | 0,00 | 1 | DFE | KR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $50 | 0,00 | 1 | DFE | SG |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $40 | 0,00 | 1 | DFE | TH |
| BNP Paribas SA | — | -$51 | 0,00 | 1 | DFE | CZ |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$128 | 0,00 | 1 | DFE | SG |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$200 | 0,00 | 1 | DFE | TH |
| Goldman Sachs International | — | -$226 | 0,00 | 1 | DFE | MX |
| Barclays Bank PLC | — | -$234 | 0,00 | 1 | DFE | BR |
| Bank of America N.A. | — | -$324 | 0,00 | 1 | DFE | MY |
| Titolo sconosciuto | — | -$408 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$408 | 0,00 | -1 | DIR | DE |
| Barclays Bank PLC | — | -$440 | 0,00 | 1 | DFE | TR |
| UBS AG | — | -$443 | 0,00 | 1 | DFE | CO |
| Standard Chartered Bank | — | -$724 | 0,00 | 1 | DFE | CL |
| TORONTO DOMINION BANK | — | -$731 | 0,00 | 1 | DFE | CL |
| UBS AG | — | -$787 | 0,00 | 1 | DFE | CL |
| Bank of America N.A. | — | -$842 | 0,00 | 1 | DFE | MX |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$964 | 0,00 | 1 | DFE | BR |
| JPMorgan Chase Bank N.A. | — | -$1K | 0,00 | 1 | DFE | BR |
| UBS AG | — | -$1K | 0,00 | 1 | DFE | CO |
| Deutsche Bank AG | — | -$1K | 0,00 | 1 | DFE | GB |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$2K | -0,01 | 1 | DFE | KY |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$2K | -0,01 | 1 | DFE | JP |
| Standard Chartered Bank | — | -$2K | -0,01 | 1 | DFE | MY |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$2K | -0,01 | 1 | DFE | MX |
| Titolo sconosciuto | — | -$3K | -0,01 | 1 | DE | GB |
| Titolo sconosciuto | — | -$4K | -0,01 | 1 | DE | GB |
| Titolo sconosciuto | — | -$4K | -0,01 | -34 | DIR | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$5K | -0,02 | 1 | DCR | GB |
| Titolo sconosciuto | — | -$5K | -0,02 | 1 | DCR | GB |
| Titolo sconosciuto | — | -$5K | -0,02 | 1 | DCR | GB |
Pagina 6
di 7
Suddivisione settoriale
Financial Services
0,3%
Altro/Non mappato
99,7%
Dividendi 8 pagamenti
3,74%
Rendimento TTM
$1,88
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Luglio 2026 | $0,2320 |
| 25 Giugno 2026 | $0,1150 |
| 26 Maggio 2026 | $0,2260 |
| 27 Aprile 2026 | $0,2280 |
| 26 Marzo 2026 | $0,2240 |
| 24 Febbraio 2026 | $0,2230 |
| 27 Gennaio 2026 | $0,2510 |
| 23 Dicembre 2025 | $0,3800 |
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870.371 | 50,28% | 17.362 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500.000 | 28,88% | 9.970 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356.055 | 20,57% | 7.103 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $3.609 | 0,21% | 72 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0,06% | 19 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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